行业细分

04
Technology 8.5%
Healthcare 4.3%
Communication Services 3.8%
Financials 3.3%
Real Estate 3.0%
Industrials 2.7%
Energy 2.0%
Consumer Discretionary 1.5%
Materials 1.3%
Retail 1.2%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 66.6%

完整投资组合 200 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PULS PGIM ETF Trust $10958577 5.34% 221162 $753360 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7890363 3.85% 37084 $5869829 上涨 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5844975 2.85% 37241 $5479534 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5494480 2.68% 8000 $720653 上涨 ×2
IVV iShares Trust $5392914 2.63% 7201 $-182229 下跌 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4800716 2.34% 89733 $2155716 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4606628 2.25% 12449 $3795941 上涨 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $4278450 2.09% 46528 $-399271 下跌 ×2
CLOX Series Portfolios Trust $4076192 1.99% 159133 $2547924 上涨 ×2
CLOZ Series Portfolios Trust $4014096 1.96% 151934 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3972562 1.94% 80612 $-63460 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3813774 1.86% 3304 $2790457 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3572075 1.74% 27798 $228224
VGT Vanguard Information Tech ETF $3388437 1.65% 28350 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3356986 1.64% 11601 $253649 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2484893 1.21% 6953 $1276422 上涨 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2434850 1.19% 47789 $216466 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2401118 1.17% 22586 $215664 下跌 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $2058247 1.00% 57078 上涨 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1947680 0.95% 75859 $59277 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1919802 0.94% 22287 $302369 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1913180 0.93% 2598 $162593 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1839522 0.90% 34597 $152448 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1812809 0.88% 7987 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $1731662 0.84% 25313 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1656329 0.81% 8694 $77344 下跌 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1638798 0.80% 17883 $-1955048 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1616485 0.79% 4575 $884705 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1577048 0.77% 8514 $298087 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1546862 0.75% 20946 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1506325 0.73% 4038 $-118897 下跌 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1476024 0.72% 5216 $-90592 上涨 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1415990 0.69% 56504 $207405 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1400934 0.68% 1168 $948407 上涨 ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $1396526 0.68% 33007 $369920 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1364217 0.67% 12045 $-132736
PAAA PGIM ETF Trust $1363218 0.66% 26589 $516803 上涨 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1345679 0.66% 25804 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1330482 0.65% 50169 $22368 上涨 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1329433 0.65% 33597 $-1065980 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1312051 0.64% 662 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1262695 0.62% 2644 $369155
IVE iShares Trust $1250419 0.61% 5507 $-113399 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1216240 0.59% 16107 $-884260 下跌 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1212349 0.59% 19630 $77212 上涨 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1187377 0.58% 4184 $884633 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1185056 0.58% 2040 $807286 上涨 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1165964 0.57% 28143 $-31802
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1158527 0.56% 22318 $560766 上涨 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1137016 0.55% 29464 $-190337
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1126387 0.55% 3749 $722395 上涨 ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1093404 0.53% 82677 $-135277 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $1089753 0.53% 10825 $-7323611 下跌 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $1072542 0.52% 20944 $7313 上涨 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1059762 0.52% 19768 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1046466 0.51% 5663 $349380 上涨 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1043799 0.51% 6824 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1043088 0.51% 2480 $118546 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1023923 0.50% 10615 上涨 ×1
MLPX Global X Funds $1020265 0.50% 13851 $60080 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1013578 0.49% 31964 $29486 下跌 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $1001607 0.49% 39110 $166500 上涨 ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1000251 0.49% 20692 $66083 上涨 ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $992987 0.48% 65587 上涨 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $953054 0.46% 2403
ENB Enbridge Inc Common Stock $949380 0.46% 17513 $84115 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $918268 0.45% 9351
FWD AB Active ETFs, Inc. $914345 0.45% 6173 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $913853 0.45% 7235 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $907608 0.44% 4536 $11366 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884615 0.43% 15525 $132061 上涨 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $870068 0.42% 23844 $39525 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $868180 0.42% 5931
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $856744 0.42% 6202 上涨 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $855758 0.42% 16119 $73836 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $841010 0.41% 2132 上涨 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $838320 0.41% 89278 $17997 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $835208 0.41% 15726 $-3344010 下跌 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $816934 0.40% 11714 上涨 ×1
LQD iShares Trust $799156 0.39% 7327 $15300 上涨 ×3
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $791561 0.39% 72687 $22533
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $784668 0.38% 7248 上涨 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $767414 0.37% 72603 $13795
NUE Nucor Corporation Common Stock $756905 0.37% 3398 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $755872 0.37% 2087 $21437
RAAX VanEck ETF Trust $720407 0.35% 18160 $-542295 下跌 ×1
T AT&T Inc. $707017 0.34% 34155 $-239895 上涨 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $706878 0.34% 13398 $51314
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $682079 0.33% 4299 $33037 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $667203 0.33% 4222 $343604 上涨 ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $666273 0.32% 30507 $-16703 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $644138 0.31% 7409 $8787 上涨 ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $637377 0.31% 2387 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $620720 0.30% 1685 $-526003 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $613158 0.30% 33090 $40572 上涨 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $611614 0.30% 25872 $-362
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $602378 0.29% 5048 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602283 0.29% 4313 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $598701 0.29% 640 $-39014
XLRE XLRE $595109 0.29% 13516 $105884 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LQD $799156 0.39% 上涨 ×3
SCCO $310531 0.15% 上涨 ×3
ORCL $256983 0.13% 上涨 ×4
EOSE $114060 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CLOZ $4014096 151934 1.96%
VGT $3388437 28350 1.65%
SCHK $2058247 57078 1.00%
WELL $1812809 7987 0.88%
EEM $1731662 25313 0.84%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $1546862 20946 0.75%
AHR $1345679 25804 0.66%
FIX $1312051 662 0.64%
XLF $1059762 19768 0.52%
LSCC $1043799 6824 0.51%
USMV $1023923 10615 0.50%
UMH $992987 65587 0.48%
VCR $953054 2403 0.46%
VYMI $918268 9351 0.45%
FWD $914345 6173 0.45%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
RSP 增持 +27K +$5.9M
MU 增持 +275 +$2.8M
CLOX 增持 +99K +$2.5M
JBND 增持 +41K +$2.2M
BIL 削减 -21K -$2.0M
GOOGL 增持 +3K +$1.3M
AAAU 削减 -18K -$1.1M
MMM 削减 -7K -$977K
LLY 增持 +676 +$948K
GOOG 增持 +2K +$885K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UUP 2026年6月30日 200119 $5559306
SCHG 2026年3月31日 87684 $2860252 24.5%
HECA 2026年6月30日 98477 $2843031
SDY 2026年6月30日 17264 $2519508
PDBC 2026年6月30日 142001 $2459457
CGMS 2025年12月31日 80113 $2223136
IPKW 2026年3月31日 37574 $2088085
VGK 2025年9月30日 26749 $2073048
TLT 2025年6月30日 18088 $1646551
HWM 2026年6月30日 7055 $1625838 -14.6%
BNO 2026年6月30日 27247 $1417116 51.0%
CAH 2026年6月30日 6512 $1376051 -1.9%
CTA 2025年9月30日 49334 $1319191
GE 2026年6月30日 4643 $1317544 -18.0%
TER 2026年6月30日 4169 $1235942 -8.1%
XOP 2026年6月30日 5834 $1060796
GILD 2025年9月30日 9495 $1052676 30.3%
PPLT 2025年9月30日 8321 $1022401 9.0%
APH 2026年6月30日 8073 $1020024 -50.5%
FFIV 2025年12月31日 3073 $993163 79.6%
VRSN 2025年9月30日 3423 $988562 4.5%
ALB 2026年6月30日 5420 $973053 -22.7%
GEV 2026年6月30日 1114 $972411 -15.7%
KMI 2025年9月30日 32945 $968583 11.0%
GRMN 2025年6月30日 4316 $937133 36.8%
TUA 2026年3月31日 42338 $927329
CME 2025年12月31日 3428 $926211 -1.1%
KR 2025年12月31日 13585 $915765 -5.9%
DLTR 2025年12月31日 9682 $913690 -8.0%
PINK 2025年6月30日 30478 $893310
DRI 2025年12月31日 4645 $884222 8.5%
VXF 2026年3月31日 4201 $878513 15.2%
SPG 2025年6月30日 5266 $874577 25.3%
MAA 2025年6月30日 5189 $869573 -21.3%
GDX 2025年6月30日 18805 $864466 67.9%
ETHE 2025年12月31日 24679 $845749 -10.8%
MPWR 2026年6月30日 757 $827666 7.1%
DINO 2025年12月31日 15750 $824355 150.0%
PNW 2025年9月30日 9209 $823929 7.0%
FFIV 2025年6月30日 3058 $814254 55.8%
TPL 2025年6月30日 605 $801619 -2.1%
RF 2025年6月30日 36881 $801424 15.1%
OGE 2025年9月30日 18056 $801325 -2.8%
VYMI 2026年3月31日 8882 $799380
ADC 2025年9月30日 10886 $795331 -7.7%
WDC 2026年3月31日 4605 $793303 63.3%
MRNA 2026年6月30日 15577 $791312 190.2%
VICI 2025年12月31日 24206 $789358 -19.9%
PCOR 2025年6月30日 11835 $781347 -20.8%
EWC 2025年6月30日 19172 $781259
RL 2026年6月30日 2264 $778793 -8.9%
AAAU 2025年6月30日 24901 $768943
TPR 2026年3月31日 6004 $767131 -17.1%
FSK 2025年9月30日 36957 $766858 -26.4%
EWG 2025年9月30日 18044 $763442
CVS 2025年9月30日 11063 $763126 15.4%
TFC 2025年6月30日 18510 $761687 7.8%
CCI 2025年9月30日 7376 $757736 -30.0%
XLP 2026年6月30日 9061 $742821 不再跟踪
FOX 2025年6月30日 14041 $740101 9.8%
FNF 2025年9月30日 12951 $726033 -33.1%
SRE 2025年6月30日 10153 $724518 3.2%
STAG 2025年6月30日 20035 $723664 -0.6%
REG 2025年6月30日 9782 $721520 0.1%
IHI 2025年6月30日 11930 $718067 -17.6%
ECH 2025年9月30日 22711 $714261
PM 2025年9月30日 3893 $709032 16.8%
OMF 2025年12月31日 12511 $706371 -16.7%
EXC 2025年9月30日 15958 $692896 -9.3%
NOBL 2026年3月31日 6560 $682699 3.7%
VCR 2025年12月31日 1720 $681378
AMLP 2025年9月30日 13853 $676858
DUK 2025年12月31日 5445 $673819 -2.9%
TFLO 2026年6月30日 13240 $670341
WPC 2025年12月31日 9898 $668808 -0.7%
XITK 2025年9月30日 3504 $663525
TTWO 2026年3月31日 2584 $661582 3.0%
HYLS 2025年6月30日 15908 $652864
EWA 2025年6月30日 27204 $637662
SCHG 2025年6月30日 25424 $636617 24.1%
CTRA 2025年9月30日 25046 $635667 不再跟踪
RCL 2025年12月31日 1931 $624833 -1.4%
AEP 2025年9月30日 5924 $614674 6.4%
FCG 2025年6月30日 24514 $609173 26.4%
HAS 2025年12月31日 7612 $577370 12.7%
EWO 2025年9月30日 19557 $574976
SLV 2026年6月30日 8391 $571763 3.1%
D 2025年12月31日 9339 $571267 4.1%
KVUE 2025年9月30日 25985 $543866 7.1%
AM 2025年12月31日 27544 $535455 15.6%
WBA 2025年9月30日 46269 $531168 不再跟踪
BMY 2025年9月30日 11446 $529835 30.4%
ES 2025年12月31日 7052 $501679 -3.9%
PSX 2025年6月30日 4027 $497254 126.1%
ANET 2025年12月31日 3408 $496580 57.9%
TPYP 2026年6月30日 11501 $487182 -2.3%
BEN 2025年12月31日 21030 $486424 37.6%
USB 2025年6月30日 11517 $486248 26.6%
EWJ 2026年6月30日 5754 $485868 6.5%
EMB 2026年3月31日 4688 $451361
BSMP 2025年12月31日 17328 $424969 不再跟踪
CHRW 2026年6月30日 2554 $424143 -25.3%
IEF 2026年3月31日 4135 $397622
WBD 2026年3月31日 13307 $383508 12.7%
XLRE 2025年6月30日 9096 $380668 不再跟踪
F 2026年3月31日 28420 $372870 5.3%
HELO 2025年9月30日 5745 $359522
AEE 2026年6月30日 3080 $338554 -11.8%
WM 2025年12月31日 1531 $338019 -5.9%
IGM 2026年3月31日 2597 $335429 46.1%
TRGP 2025年6月30日 1599 $320552 65.1%
ZS 2025年9月30日 1018 $319591 -32.7%
ADSK 2025年12月31日 991 $314811 -25.2%
XLE 2025年6月30日 3284 $306890 49.6%
IAI 2026年3月31日 1630 $292373
KEY 2026年3月31日 13198 $272407 0.6%
EVRG 2026年3月31日 3749 $271765 -3.5%
TMUS 2025年12月31日 1135 $271696 -18.9%
DELL 2026年6月30日 1600 $262608 28.0%
PLTR 2025年12月31日 1414 $257942 6.6%
O 2026年3月31日 4549 $256427 -12.1%
BND 2026年6月30日 3408 $250965
OIH 2026年6月30日 614 $248185 5.8%
BSJQ 2026年6月30日 10557 $244659
NFLX 2026年6月30日 2540 $244221 -5.5%
CIBR 2026年3月31日 3398 $242787
XLG 2026年3月31日 4027 $238721
EIX 2026年6月30日 3216 $235347 -27.1%
FICO 2025年6月30日 127 $234208 -62.3%
BSCP 2025年12月31日 11278 $233342 不再跟踪
ANSS 2025年6月30日 731 $231405 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 10015 $230946 不再跟踪
TBIL 2026年6月30日 4600 $229356
COM 2026年6月30日 6712 $225322
XTEN 2026年3月31日 4846 $223982
SCHD 2025年9月30日 8421 $223157 21.6%
MELI 2025年9月30日 85 $222159 -20.4%
IAK 2025年12月31日 1656 $221956
WBS 2026年6月30日 3195 $221797 不再跟踪
IGLB 2025年9月30日 4400 $220924
TFC 2026年3月31日 4474 $220166 0.8%
ALAB 2026年3月31日 1317 $219096 230.6%
APP 2025年12月31日 301 $216281 -58.2%
HD 2025年12月31日 531 $215279 -18.3%
TXT 2026年6月30日 2439 $213559 -17.4%
CWB 2026年6月30日 2331 $213333
CTAS 2025年6月30日 1035 $212724 -12.3%
MS 2026年3月31日 1194 $211971 15.6%
UBER 2026年3月31日 2577 $210567 -3.4%
EXPE 2026年3月31日 736 $208516 12.7%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 412 $207092 不再跟踪
VNQ 2026年3月31日 2339 $206978
BALL 2026年6月30日 3498 $206767 -8.5%
LNC 2026年3月31日 4635 $206397 15.2%
BKNG 2025年12月31日 38 $205172 -97.0%
HBAN 2026年3月31日 11802 $204765 -2.3%
VLO 2025年12月31日 1200 $204312 157.6%
ROP 2025年6月30日 344 $202816 -35.9%
FENI 2026年3月31日 5532 $202361
MO 2026年3月31日 3508 $202271 2.9%
HII 2026年3月31日 592 $201321 -29.9%
WCMI 2025年9月30日 10010 $159259
QVCGA (申报为 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 10000 $2011 不再跟踪