Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $300.0M
- 持仓
- 3401
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 29.46%
- 有效持仓数量
- 49.2
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$3.3M
- 过去12个月
- +$51.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3401 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA OPALA RG LIMITED | — | $234 | 0.00 | 124 | EC | IN |
| BHARAT RASAYAN LIMITED | — | $233 | 0.00 | 16 | EC | IN |
| AMICA SPOLKA AKCYJNA | — | $233 | 0.00 | 16 | EC | PL |
| PCC ROKITA SPOLKA AKCYJNA | — | $233 | 0.00 | 12 | EC | PL |
| OSTEONIC Co., Ltd. | — | $232 | 0.00 | 52 | EC | KR |
| IHLAS HOLDING ANONIM SIRKETI | — | $232 | 0.00 | 4676 | EC | TR |
| NewFlex Technology Co., Ltd. | — | $231 | 0.00 | 52 | EC | KR |
| Reliance Industrial Infrastructure Ltd | — | $231 | 0.00 | 28 | EC | IN |
| Alkim Alkali Kimya AS | — | $231 | 0.00 | 520 | EC | TR |
| Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhut AS | — | $230 | 0.00 | 688 | EC | TR |
| BIRLANU LIMITED | — | $230 | 0.00 | 16 | EC | IN |
| SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $229 | 0.00 | 68000 | EC | TH |
| EMRO., Incorporated. | — | $229 | 0.00 | 12 | EC | KR |
| DHANLAXMI BANK LIMITED | — | $228 | 0.00 | 712 | EC | IN |
| Gufic Biosciences Ltd | — | $228 | 0.00 | 76 | EC | IN |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS | — | $226 | 0.00 | 52 | EC | TR |
| Artemis Medicare Services Ltd | — | $226 | 0.00 | 88 | EC | IN |
| Hup Seng Industries Bhd | — | $225 | 0.00 | 900 | EC | MY |
| GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LTD. | — | $225 | 0.00 | 136 | EC | IN |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS | — | $225 | 0.00 | 924 | EC | TR |
| PT Blue Bird Tbk | — | $223 | 0.00 | 2500 | EC | ID |
| Se Gyung Hi Tech Co., Ltd. | — | $223 | 0.00 | 69 | EC | KR |
| HANDOK Inc. | — | $222 | 0.00 | 32 | EC | KR |
| D C W LIMITED | — | $222 | 0.00 | 448 | EC | IN |
| Manazel PJSC | — | $221 | 0.00 | 3300 | EC | AE |
| Grupa Forte SA | — | $220 | 0.00 | 40 | EC | PL |
| CCK Consolidated Holdings Bhd | — | $219 | 0.00 | 700 | EC | MY |
| FIRSTEC CO.,LTD. | — | $218 | 0.00 | 24 | EC | KR |
| ARCELIK ANONIM SIRKETI | — | $218 | 0.00 | 88 | EC | TR |
| MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD. | — | $218 | 0.00 | 1600 | EC | MY |
| Esenboga Elektrik Uretim AS | — | $217 | 0.00 | 2632 | EC | TR |
| Hyundai Livart Furniture Co Ltd | — | $215 | 0.00 | 40 | EC | KR |
| Taurus Armas S.A | — | $215 | 0.00 | 220 | EC | BR |
| HPL ELECTRIC & POWER LIMITED | — | $211 | 0.00 | 56 | EC | IN |
| Exotic Food PCL | — | $209 | 0.00 | 500 | EC | TH |
| Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret AS | — | $209 | 0.00 | 264 | EC | TR |
| FarmStory CO.,LTD. | — | $208 | 0.00 | 224 | EC | KR |
| RAMCO SYSTEMS LIMITED | — | $208 | 0.00 | 48 | EC | IN |
| Siam Wellness Group PCL | — | $208 | 0.00 | 2200 | EC | TH |
| KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION | — | $206 | 0.00 | 4 | EC | KR |
| CMG Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $206 | 0.00 | 172 | EC | KR |
| Forth Smart Service PCL | — | $206 | 0.00 | 1000 | EC | TH |
| PT BUMA Internasional Grup Tbk | — | $205 | 0.00 | 14100 | EC | ID |
| PT Temas Tbk | — | $205 | 0.00 | 28100 | EC | ID |
| NanoenTek,Inc. | — | $203 | 0.00 | 44 | EC | KR |
| Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA | — | $203 | 0.00 | 300 | EC | BR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI ANONIM SIRKETI | — | $203 | 0.00 | 316 | EC | TR |
| SAMSUNG PHARM. Co., LTD. | — | $203 | 0.00 | 148 | EC | KR |
| 7-ELEVEN MALAYSIA HOLDINGS BERHAD | — | $201 | 0.00 | 400 | EC | MY |
| Netbay PCL | — | $201 | 0.00 | 400 | EC | TH |
行业细分
Financials
2.4%
Materials
1.6%
Technology
1.2%
Telecommunication
0.5%
Energy
0.5%
Industrials
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Paper & Forest
0.1%
其他/未映射
92.8%
股息 7笔付款
$1.23
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月23日 | $0.3820 |
| 2026年3月24日 | $0.0950 |
| 2025年12月16日 | $0.3000 |
| 2025年9月23日 | $0.4530 |
| 2025年6月24日 | $0.3560 |
| 2025年3月25日 | $0.0860 |
| 2024年12月17日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 60 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116843277 | 39.03% | 1415065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisory | $35492426 | 11.86% | 429629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19757108 | 6.60% | 239156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15824042 | 5.29% | 191547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15637351 | 5.22% | 189287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12107301 | 4.04% | 159601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11682713 | 3.90% | 180122 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prism Advisors, Inc. | $11373827 | 3.80% | 137678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10941850 | 3.66% | 132449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8049578 | 2.69% | 97439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4596768 | 1.54% | 55643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4165229 | 1.39% | 50419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3387827 | 1.13% | 41009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3325208 | 1.11% | 40251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Capital LLC | $2963400 | 0.99% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2961766 | 0.99% | 35852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2949159 | 0.99% | 35699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1978448 | 0.66% | 23949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427449 | 0.48% | 17279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1282300 | 0.43% | 15522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1101000 | 0.37% | 13330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1004807 | 0.34% | 12163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823474 | 0.28% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Citrine Capital LLC | $774486 | 0.26% | 9375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $751603 | 0.25% | 9098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bulwark Capital Corp | $736980 | 0.25% | 8921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699256 | 0.23% | 10781 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582165 | 0.19% | 7047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539702 | 0.18% | 6533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479975 | 0.16% | 5810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $471089 | 0.16% | 5702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391724 | 0.13% | 4742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $389863 | 0.13% | 6441 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Financial Symmetry Inc | $389165 | 0.13% | 4711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383788 | 0.13% | 4646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $340195 | 0.11% | 4118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307548 | 0.10% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305994 | 0.10% | 3704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238996 | 0.08% | 2893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $220135 | 0.07% | 3394 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Root Financial Partners, LLC | $218591 | 0.07% | 2646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $218591 | 0.07% | 2646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198929 | 0.07% | 2408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182024 | 0.06% | 2285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $172329 | 0.06% | 2086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Premier Financial Group | $154805 | 0.05% | 2345 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93021 | 0.03% | 1126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89267 | 0.03% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $87486 | 0.03% | 1059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79775 | 0.03% | 966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45436 | 0.02% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41306 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31806 | 0.01% | 385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29823 | 0.01% | 361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16522 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9500 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6983 | 0.00% | 84530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2809 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1325 | 0.00% | 16037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $629 | 0.00% | 7615 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DFAI Dimensional International Cor... | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide V... | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Val... | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Cor... | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Co... | $11.5B |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pa... | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strat... | $301.1M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware ... | $301.7M |
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $301.8M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High ... | $303.3M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate ... | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 | $297.6M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Mun... | $294.8M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |