Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $300.0M
- 持仓
- 3401
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 29.46%
- 有效持仓数量
- 49.2
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$3.3M
- 过去12个月
- +$51.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3401 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksoft Ltd | — | $171 | 0.00 | 116 | EC | IN |
| Triple i Logistics PCL | — | $170 | 0.00 | 1400 | EC | TH |
| SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD | — | $168 | 0.00 | 28 | EC | KR |
| KBI DONG YANG STEEL PIPE CO.,LTD | — | $164 | 0.00 | 129 | EC | KR |
| Celon Pharma SA | — | $164 | 0.00 | 28 | EC | PL |
| Hi-Tech Pipes Ltd | — | $163 | 0.00 | 168 | EC | IN |
| Emirates Reem Investments Company PJSC | — | $163 | 0.00 | 268 | EC | AE |
| YUNGJIN PHARM. CO., LTD | — | $162 | 0.00 | 136 | EC | KR |
| Hyundai BioLand Co Ltd | — | $161 | 0.00 | 52 | EC | KR |
| Taokaenoi Food & Marketing PCL | — | $160 | 0.00 | 1300 | EC | TH |
| Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos S.A. | — | $159 | 0.00 | 100 | EC | BR |
| SYN prop e tech S.A. | — | $159 | 0.00 | 200 | EC | BR |
| INDOCO REMEDIES LIMITED | — | $159 | 0.00 | 72 | EC | IN |
| Asian Alliance International PCL | — | $159 | 0.00 | 1400 | EC | TH |
| Al Khaleej Training and Education Company SJSC | — | $158 | 0.00 | 36 | EC | SA |
| ORCHID PHARMA LIMITED | — | $158 | 0.00 | 24 | EC | IN |
| CELEBI HAVA SERVISI ANONIM SIRKETI | — | $158 | 0.00 | 4 | EC | TR |
| VICTEK. Co., Ltd. | — | $156 | 0.00 | 40 | EC | KR |
| HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD | — | $156 | 0.00 | 48 | EC | KR |
| KolmarBNH Co., Ltd | — | $156 | 0.00 | 20 | EC | KR |
| Sukgyung AT Co Ltd | Y8T7GZ105 | $154 | 0.00 | 4 | EC | KR |
| Thejo Engineering Ltd | — | $153 | 0.00 | 8 | EC | IN |
| DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. | — | $153 | 0.00 | 44 | EC | KR |
| K Ensol Co Ltd | — | $150 | 0.00 | 16 | EC | KR |
| PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | — | $149 | 0.00 | 1700 | EC | ID |
| SANGHI INDUSTRIES LTD | — | $146 | 0.00 | 260 | EC | IN |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | $145 | 0.00 | 12 | EC | TR |
| Philippine Stock Exchange Inc | — | $142 | 0.00 | 40 | EC | PH |
| Marcopolo S.A. | — | $142 | 0.00 | 110 | EC | BR |
| CHOIL ALUMINUM CO., LTD | — | $142 | 0.00 | 120 | EC | KR |
| Bogazici Beton Sanayi ve Ticaret AS | M1566H102 | $141 | 0.00 | 320 | EC | TR |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Ticaret AS | — | $140 | 0.00 | 544 | EC | TR |
| DIO Corporation | — | $140 | 0.00 | 12 | EC | KR |
| WONIK PNE CO., LTD. | — | $139 | 0.00 | 52 | EC | KR |
| JITF INFRALOGISTICS LIMITED | — | $139 | 0.00 | 44 | EC | IN |
| HANSHIN MACHINERY CO.,LTD. | — | $137 | 0.00 | 44 | EC | KR |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD | — | $136 | 0.00 | 20 | EC | KR |
| TALIWORKS CORPORATION BERHAD | — | $136 | 0.00 | 1200 | EC | MY |
| Asia Pacific Satellite lnc | — | $134 | 0.00 | 12 | EC | KR |
| NSL Foods PCL | — | $133 | 0.00 | 200 | EC | TH |
| Scientific and Medical Equipment House Company CJSC | — | $131 | 0.00 | 16 | EC | SA |
| Macrogen, Inc. | — | $131 | 0.00 | 12 | EC | KR |
| D P Abhushan Ltd | — | $131 | 0.00 | 12 | EC | IN |
| DCM Shriram International Ltd | — | $130 | 0.00 | 188 | EC | IN |
| SAMICK THK CO.,LTD | — | $128 | 0.00 | 16 | EC | KR |
| MODETOURNETWORKINC. | — | $123 | 0.00 | 16 | EC | KR |
| Monde Nissin Corporation | Y6142T105 | $122 | 0.00 | 1100 | EC | PH |
| The National Company for Glass Industries SJSC | — | $122 | 0.00 | 12 | EC | SA |
| SY CO., LTD. | — | $121 | 0.00 | 60 | EC | KR |
| BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | $120 | 0.00 | 64 | EC | TR |
行业细分
Financials
2.4%
Materials
1.6%
Technology
1.2%
Telecommunication
0.5%
Energy
0.5%
Industrials
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Paper & Forest
0.1%
其他/未映射
92.8%
股息 7笔付款
$1.23
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月23日 | $0.3820 |
| 2026年3月24日 | $0.0950 |
| 2025年12月16日 | $0.3000 |
| 2025年9月23日 | $0.4530 |
| 2025年6月24日 | $0.3560 |
| 2025年3月25日 | $0.0860 |
| 2024年12月17日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 60 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116843277 | 39.03% | 1415065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisory | $35492426 | 11.86% | 429629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19757108 | 6.60% | 239156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15824042 | 5.29% | 191547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15637351 | 5.22% | 189287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12107301 | 4.04% | 159601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11682713 | 3.90% | 180122 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Prism Advisors, Inc. | $11373827 | 3.80% | 137678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10941850 | 3.66% | 132449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8049578 | 2.69% | 97439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4596768 | 1.54% | 55643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4165229 | 1.39% | 50419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3387827 | 1.13% | 41009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3325208 | 1.11% | 40251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Capital LLC | $2963400 | 0.99% | 35871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2961766 | 0.99% | 35852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2949159 | 0.99% | 35699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1978448 | 0.66% | 23949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427449 | 0.48% | 17279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1282300 | 0.43% | 15522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1101000 | 0.37% | 13330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1004807 | 0.34% | 12163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823474 | 0.28% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Citrine Capital LLC | $774486 | 0.26% | 9375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $751603 | 0.25% | 9098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bulwark Capital Corp | $736980 | 0.25% | 8921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699256 | 0.23% | 10781 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582165 | 0.19% | 7047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539702 | 0.18% | 6533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479975 | 0.16% | 5810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $471089 | 0.16% | 5702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391724 | 0.13% | 4742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $389863 | 0.13% | 6441 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Financial Symmetry Inc | $389165 | 0.13% | 4711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383788 | 0.13% | 4646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $340195 | 0.11% | 4118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307548 | 0.10% | 3723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305994 | 0.10% | 3704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238996 | 0.08% | 2893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $220135 | 0.07% | 3394 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Root Financial Partners, LLC | $218591 | 0.07% | 2646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $218591 | 0.07% | 2646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198929 | 0.07% | 2408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182024 | 0.06% | 2285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $172329 | 0.06% | 2086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Premier Financial Group | $154805 | 0.05% | 2345 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93021 | 0.03% | 1126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89267 | 0.03% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $87486 | 0.03% | 1059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79775 | 0.03% | 966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45436 | 0.02% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41306 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31806 | 0.01% | 385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29823 | 0.01% | 361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16522 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9500 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6983 | 0.00% | 84530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2809 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1325 | 0.00% | 16037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $629 | 0.00% | 7615 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
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| IMF Invesco Managed Futures Strat... | $301.1M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware ... | $301.7M |
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| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate ... | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 | $297.6M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Mun... | $294.8M |
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