EA Series Trust (STXG)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078017 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$56.33
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$45.06 – $57.47
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 3M | ▲ +2.96% | ▲ +3.09% |
| 6M | ▲ +12.81% | ▲ +13.15% |
| 年初至今 | ▲ +10.68% | ▲ +11.01% |
| 1Y | ▲ +18.57% | ▲ +19.19% |
| 3Y | ▲ +84.61% | ▲ +87.85% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +113.10% | ▲ +117.71% |
- 1年波动率
- 15.64%
- 3年波动率
- 17.80%
- 3年最大回撤
- -21.35%
- 2025年1月23日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 1.15
- 1年夏普比率*
- 1.17
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- -$1.0M
- 过去12个月
- +$3.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 707 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $32K | 0.02 | 99 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $32K | 0.02 | 1644 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $32K | 0.02 | 1704 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $32K | 0.02 | 344 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $31K | 0.02 | 118 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $31K | 0.02 | 89 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $31K | 0.02 | 65 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | — | $31K | 0.02 | 8499 | EC | KY |
| James Hardie Industries PLC | — | $31K | 0.02 | 1640 | EC | IE |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $31K | 0.02 | 310 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $31K | 0.02 | 85 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $31K | 0.02 | 365 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $31K | 0.02 | 417 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $31K | 0.02 | 149 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $31K | 0.02 | 451 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $31K | 0.02 | 1328 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $31K | 0.02 | 133 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $30K | 0.02 | 105 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $30K | 0.02 | 317 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $30K | 0.02 | 1316 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $30K | 0.02 | 323 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $30K | 0.02 | 88 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $30K | 0.02 | 67 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $29K | 0.02 | 318 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $29K | 0.02 | 298 | RE | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $29K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $29K | 0.02 | 174 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $29K | 0.02 | 143 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $29K | 0.02 | 1521 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $29K | 0.02 | 622 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $28K | 0.02 | 601 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $28K | 0.02 | 973 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $28K | 0.02 | 180 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $28K | 0.02 | 81 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $27K | 0.02 | 174 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $27K | 0.02 | 133 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $27K | 0.02 | 135 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $27K | 0.02 | 177 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $27K | 0.02 | 199 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $27K | 0.02 | 310 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $27K | 0.02 | 97 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $27K | 0.02 | 353 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $26K | 0.02 | 306 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $26K | 0.02 | 1396 | EC | BM |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $26K | 0.02 | 673 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $25K | 0.02 | 356 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $25K | 0.02 | 299 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $25K | 0.02 | 119 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $25K | 0.02 | 147 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $25K | 0.02 | 258 | EC | US |
股息 15笔付款
0.46%
TTM收益率
$0.26
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0670 |
| 2026年3月30日 | $0.0790 |
| 2025年12月11日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0590 |
| 2025年6月27日 | $0.0620 |
| 2025年3月28日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年9月27日 | $0.0460 |
| 2024年6月27日 | $0.0630 |
| 2024年3月26日 | $0.0510 |
| 2023年12月20日 | $0.0670 |
| 2023年9月27日 | $0.0520 |
| 2023年6月28日 | $0.0340 |
| 2023年3月29日 | $0.0350 |
| 2022年12月29日 | $0.0390 |
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40.91% | 511102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11.55% | 143562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5.63% | 69970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5.56% | 69129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3.99% | 49616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3.60% | 44786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2.28% | 39149 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1.98% | 24605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1.82% | 22680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1.60% | 19859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1.43% | 17777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1.36% | 16856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1.25% | 21450 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1.23% | 15233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1.18% | 14675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1.11% | 13781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1.08% | 13374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1.03% | 12822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0.92% | 11472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0.79% | 9820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0.78% | 11426 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0.73% | 9111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0.69% | 8588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0.67% | 8361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0.65% | 8094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0.62% | 7724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0.59% | 7326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0.49% | 6096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0.49% | 6080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0.46% | 5749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0.44% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0.40% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0.38% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0.35% | 4390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0.33% | 4062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0.32% | 3958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0.30% | 3789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0.29% | 3635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $160368 | 0.23% | 3419 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0.13% | 1593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0.09% | 1117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0.09% | 1279 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0.05% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0.05% | 562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0.01% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded F... | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |