EA Series Trust (FDIV)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081525 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.30
截至 2026年8月20日
▼ -0.13 (-0.45%)
1日变动
$25.82 – $28.79
52周范围
- 净资产
- $72.7M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.49%
- 有效持仓数量
- 55.6
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
FDIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.40% | — |
| 3M | ▲ +3.40% | — |
| 6M | ▲ +0.38% | — |
| 年初至今 | ▲ +4.96% | — |
| 1Y | ▲ +4.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +6.66% | — |
- 1年波动率
- 12.38%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$454K
- 截至四月 2026的季度
- +$639K
- 过去12个月
- -$29.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 61 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0.99 | 2845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0.98 | 4372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0.98 | 3733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0.98 | 5772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0.98 | 4229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0.97 | 4428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0.97 | 6196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0.96 | 3579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0.96 | 3205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0.95 | 4502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0.06 | 45011 | STIV | US |
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行业细分
Industrials
24.8%
Financial Services
15.1%
Healthcare
13.2%
Retail
8.1%
Consumer products
5.0%
Financials
4.9%
Technology
4.0%
Telecommunication
3.0%
Energy
3.0%
Packaging
3.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Diversified Consumer Services
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
2.0%
Logistics & Transportation
1.0%
其他/未映射
6.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 61.45% | 1320912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12.87% | 276563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10.85% | 233205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4.44% | 95504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4.32% | 92969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2.55% | 54866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1.44% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0.98% | 21156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0.96% | 20614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0.13% | 2851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2470 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded F... | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |