MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.40
▲ +0.17 (+0.64%)
1日变动
$25.63 – $28.79
52周范围
前十大持仓权重21.75%
有效持仓数量56.2
持仓高于 1%50
净资产
$58.7M
持仓
62
截至
2026年7月31日
FDIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.51% | ▼ -5.88% |
| 3M | ▼ -4.00% | ▼ -2.35% |
| 6M | ▼ -4.00% | ▼ -2.35% |
| 年初至今 | ▼ -2.54% | ▼ -0.86% |
| 1Y | ▼ -1.76% | ▲ +0.69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.97% | ▲ +6.74% |
1年波动率12.88%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$13.7M
截至七月 2026的季度
-$13.7M
过去12个月
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 62 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1.00 | 5404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1.00 | 1839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0.99 | 12240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0.98 | 1727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0.97 | 3959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0.97 | 7942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0.97 | 20468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0.96 | 5427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0.94 | 2668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0.89 | 2537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0.85 | 2560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0.02 | 9421 | STIV | US |
行业细分
股息 12笔付款
2.54%TTM收益率
$0.67每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1790 |
| 2026年6月29日 | $0.1380 |
| 2026年3月30日 | $0.1470 |
| 2025年12月23日 | $0.2060 |
| 2025年9月29日 | $0.1710 |
| 2025年6月27日 | $0.2590 |
| 2025年3月28日 | $0.1610 |
| 2024年12月30日 | $0.2310 |
| 2024年9月27日 | $0.1840 |
| 2024年6月27日 | $0.1740 |
| 2024年3月26日 | $0.1960 |
| 2023年12月20日 | $0.1630 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36666262 | 60.82% | 1320912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7676929 | 12.73% | 276563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6473390 | 10.74% | 233205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $2651015 | 4.40% | 95504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $2580648 | 4.28% | 92969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1522987 | 2.53% | 54866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $858176 | 1.42% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617580 | 1.02% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587000 | 0.97% | 21156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572210 | 0.95% | 20614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79139 | 0.13% | 2851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |