EA Series Trust (TOV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $227.9M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.87%
- 有效持仓数量
- 45.4
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.8M
- 过去12个月
- +$56.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $391K | 0.17 | 793 | EC | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $386K | 0.17 | 903 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $383K | 0.17 | 1329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $382K | 0.17 | 1553 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $381K | 0.17 | 4705 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $380K | 0.17 | 3927 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $379K | 0.17 | 4545 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $375K | 0.16 | 515 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $361K | 0.16 | 808 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $357K | 0.16 | 330 | RE | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $356K | 0.16 | 13162 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $355K | 0.16 | 1133 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $351K | 0.15 | 431 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $351K | 0.15 | 2711 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $350K | 0.15 | 4588 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $343K | 0.15 | 2347 | EC | IE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $339K | 0.15 | 1394 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $338K | 0.15 | 1731 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $337K | 0.15 | 5486 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $337K | 0.15 | 3815 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $335K | 0.15 | 499 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $334K | 0.15 | 2489 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $334K | 0.15 | 2660 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $327K | 0.14 | 949 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $324K | 0.14 | 1531 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $324K | 0.14 | 5696 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $320K | 0.14 | 5557 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $318K | 0.14 | 1368 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $318K | 0.14 | 2011 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $317K | 0.14 | 785 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $313K | 0.14 | 950 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $309K | 0.14 | 1692 | RE | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $309K | 0.14 | 853 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $307K | 0.13 | 1377 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $306K | 0.13 | 635 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $305K | 0.13 | 3071 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $304K | 0.13 | 1204 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $300K | 0.13 | 5297 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $299K | 0.13 | 6581 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $296K | 0.13 | 787 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $295K | 0.13 | 3456 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $292K | 0.13 | 1744 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $292K | 0.13 | 1175 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $291K | 0.13 | 2671 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $290K | 0.13 | 627 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 0.13 | 498 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $288K | 0.13 | 4990 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $286K | 0.13 | 2032 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $285K | 0.12 | 1942 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $283K | 0.12 | 973 | EC | US |
行业细分
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
4.3%
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41.57% | 626403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26.85% | 404606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15.51% | 233726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6.87% | 103514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2.65% | 39936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2.24% | 33779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0.99% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0.94% | 14155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0.68% | 10304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0.61% | 9124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0.48% | 7293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0.14% | 2039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0.13% | 2007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0.13% | 1913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0.10% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0.03% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $11975 | 0.03% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1707 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年3月31日 |
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| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
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| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |