EA Series Trust (TOV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $227.9M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.87%
- 有效持仓数量
- 45.4
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.8M
- 过去12个月
- +$56.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $733K | 0.32 | 15270 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $733K | 0.32 | 7490 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $706K | 0.31 | 3934 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $706K | 0.31 | 1755 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $705K | 0.31 | 26984 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $687K | 0.30 | 1984 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $676K | 0.30 | 6513 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $660K | 0.29 | 2881 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $659K | 0.29 | 1376 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $654K | 0.29 | 4444 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $654K | 0.29 | 3784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $650K | 0.29 | 649763 | STIV | US |
| Eaton Corp PLC | — | $622K | 0.27 | 1436 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $612K | 0.27 | 3467 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $611K | 0.27 | 3896 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $605K | 0.27 | 4627 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $592K | 0.26 | 1294 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $569K | 0.25 | 21317 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $569K | 0.25 | 6262 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $565K | 0.25 | 530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $555K | 0.24 | 2059 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $552K | 0.24 | 503 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $530K | 0.23 | 2438 | RE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $527K | 0.23 | 1213 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $523K | 0.23 | 887 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 0.23 | 2907 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $521K | 0.23 | 6979 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $513K | 0.23 | 5602 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $513K | 0.22 | 761 | EC | IE |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $510K | 0.22 | 3091 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $499K | 0.22 | 3039 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $498K | 0.22 | 2324 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $498K | 0.22 | 1155 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0.21 | 2885 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $471K | 0.21 | 3316 | RE | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $467K | 0.20 | 1954 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $457K | 0.20 | 7538 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $456K | 0.20 | 2385 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $452K | 0.20 | 873 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $445K | 0.20 | 1360 | EC | CH |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0.19 | 1348 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $435K | 0.19 | 3919 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $428K | 0.19 | 2124 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $418K | 0.18 | 1325 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $417K | 0.18 | 458 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $416K | 0.18 | 2323 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $415K | 0.18 | 2321 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $413K | 0.18 | 3922 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $403K | 0.18 | 1037 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $399K | 0.18 | 895 | EC | US |
行业细分
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
4.3%
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41.57% | 626403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26.85% | 404606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15.51% | 233726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6.87% | 103514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2.65% | 39936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2.24% | 33779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0.99% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0.94% | 14155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0.68% | 10304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0.61% | 9124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0.48% | 7293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0.14% | 2039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0.13% | 2007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0.13% | 1913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0.10% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0.03% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $11975 | 0.03% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1707 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年3月31日 |
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| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
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| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |