MAVF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月29日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.09%▼ -1.09%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.55%▼ -1.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$4.4M
截至六月 2026的季度 -$2.7M
过去12个月 -$3.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 28 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Alphabet Inc 02079K107 $7.1M 7.80 19992 EC US
Microsoft Corp 594918104 $5.7M 6.34 15404 EC US
Apple Inc 037833100 $5.7M 6.26 19607 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $5.2M 5.76 17817 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.7M 5.17 19630 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $4.1M 4.53 5671 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.8M 4.20 6761 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $3.5M 3.89 14295 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.4M 3.75 10378 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $3.2M 3.49 38206 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $3.1M 3.44 14129 EC US
Medtronic PLC · $2.9M 3.24 37537 EC IE
PepsiCo Inc 713448108 $2.9M 3.24 21674 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.8M 3.10 7742 EC US
TE Connectivity PLC · $2.8M 3.09 13876 EC IE
Morgan Stanley 617446448 $2.8M 3.08 13344 EC US
US Bancorp 902973304 $2.8M 3.06 45922 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $2.8M 3.04 48149 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.8M 3.04 14884 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $2.7M 3.01 2698 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.5M 2.71 100138 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $2.4M 2.67 4821 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.3M 2.58 2337070 STIV US
NIKE Inc 654106103 $2.2M 2.46 54333 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $2.0M 2.20 46136 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.9M 2.11 6425 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.9M 2.07 12951 EC US
Intuit Inc 461202103 $589K 0.65 2257 EC US

股息 1笔付款

08
0.37%TTM收益率
$0.52每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.5150

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY $54219317 97.17% 400490 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $508632 0.91% 3757 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $289000 0.52% 2133 股份 2026年6月30日
Creative Planning $243959 0.44% 1802 股份 2026年6月30日
CAPITAL CITY TRUST CO/FL $236784 0.42% 1749 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $202406 0.36% 1495 股份 2026年6月30日
FMR LLC $59298 0.11% 438 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $36689 0.07% 271 股份 2026年6月30日

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