EA Series Trust (MAVF)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089477 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- -$11K
- 过去12个月
- -$760K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.5M | 7.95 | 22510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 6.90 | 15144 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.4M | 6.61 | 21141 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 5.18 | 20214 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4.2M | 5.14 | 21373 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 4.43 | 10517 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 4.38 | 4204 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 4.25 | 20992 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 4.08 | 5794 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.3M | 4.03 | 21070 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.1M | 3.87 | 10682 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.1M | 3.77 | 14719 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.9M | 3.52 | 22223 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 3.42 | 34925 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.7M | 3.35 | 42409 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.7M | 3.33 | 11454 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 3.19 | 29869 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 3.16 | 7301 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.6M | 3.15 | 7186 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 3.06 | 86481 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.5M | 3.03 | 47290 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.1M | 2.65 | 47512 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $2.1M | 2.64 | 18101 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.5M | 1.82 | 3010 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 1.58 | 6609 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $747K | 0.92 | 14151 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $248K | 0.31 | 574 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $219K | 0.27 | 218944 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97.13% | 400490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0.91% | 3757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0.52% | 2133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $243959 | 0.44% | 1802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0.42% | 1749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0.36% | 1495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $59298 | 0.11% | 438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36689 | 0.07% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $27190 | 0.05% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |