MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2118（共 9443） · 前 22.4%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.13%
前二十五大持仓权重
71.27%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
39.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.01% 估计买入 $101907534 · 卖出 $81365060

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有

新仓位
5
增加
44
减少
39
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
18.2%
Financials
14.1%
Financial Services
8.5%
Healthcare
8.2%
Communication Services
7.7%
Retail
7.2%
Industrials
6.3%
Consumer Staples
6.1%
Utilities
3.4%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer products
1.8%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
15.5%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $64486799 5.24% 172878 $1054799 上涨 ×3
MAVF $54219317 4.41% 400490 $5899758 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47992287 3.90% 135829 $6723162 下跌 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $46503019 3.78% 188868 $6674436 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $45068881 3.66% 243892 $8078188 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44032645 3.58% 152173 $5134040 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $43499983 3.54% 132893 $3925078 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $43489028 3.54% 208042 $4311550 下跌 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $42382869 3.45% 701703 $5498930 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37231920 3.03% 102817 $2113939 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36294633 2.95% 268055 $-1173877 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $34735861 2.82% 48044 $14729847 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $33926178 2.76% 433672 $1372101 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31893797 2.59% 133816 $3679766 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $31343261 2.55% 107043 $9296755 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29318518 2.38% 98361 $2476103 下跌 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $28340492 2.30% 495030 $4303451 上涨 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $25284959 2.06% 174849 $-3722486 下跌 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $24334272 1.98% 991213 $-1618727 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22763405 1.85% 64544 $5785515 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22521718 1.83% 220391 $2580809 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22436875 1.82% 22185 $982031 下跌 ×6
VOO $21716867 1.77% 31620 $3518560 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21484283 1.75% 146510 $14130677 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21216058 1.73% 37665 $2370948 上涨 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $21135545 1.72% 154488 $1634471 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20844377 1.69% 237489 $-3742039 下跌 ×3
VEA $20011475 1.63% 280863 $3293278 上涨 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $18752856 1.52% 78790 $2468446 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18016034 1.46% 218006 $781884 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $17568639 1.43% 79680 $2194141 上涨 ×6
VYM $17512486 1.42% 110817 $2092617 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17021562 1.38% 33411 $-2956543 上涨 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $15310062 1.24% 75939 $8482633 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $14917327 1.21% 114213 $-2509166 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13871788 1.13% 27668 $2789104 上涨 ×2
IWF $13224728 1.08% 106505 $1816016 上涨 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12541424 1.02% 56001 $9780005 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11339851 0.92% 262618 $-746923 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $10331188 0.84% 74277 $3389188 上涨 ×3
IJR $10298554 0.84% 69439 $1849375 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9831624 0.80% 39070 $1311411 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $9177343 0.75% 223565 $2165382 上涨 ×1
VTV $7366980 0.60% 33804 $1586124 上涨 ×6
IWR $6519143 0.53% 59093 $727013 下跌 ×1
BRKB $5827042 0.47% 11645 $270718 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4288554 0.35% 47262 上涨 ×1
MDY $4167981 0.34% 5926 $480339 下跌 ×2
TCHP $3808743 0.31% 76038 $440062 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3334158 0.27% 12335 $2994231 上涨 ×2
IWM $3033748 0.25% 10097 $484007 下跌 ×4
VO $3019090 0.25% 37472 $812290 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3019011 0.25% 52984 $333790 下跌 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2810970 0.23% 10770 $1214191 上涨 ×2
VWO $2717900 0.22% 45534 $276025 上涨 ×5
IVV $2502996 0.20% 3342 $354739 上涨 ×5
VUG $1599033 0.13% 18563 $161724 上涨 ×2
EFA $1545787 0.13% 14881 $102950 上涨 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1528994 0.12% 12287 $-5015971 下跌 ×1
IWD $1518854 0.12% 6265 $171505 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1493974 0.12% 11689 $824865 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1396412 0.11% 3907 $268473 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1218529 0.10% 6090 $-151418 下跌 ×5
VTI $1138269 0.09% 3076 $132828 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1097989 0.09% 1491 $253278 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $959279 0.08% 2836 $53047 下跌 ×4
SPYX $817841 0.07% 13385 $154746 上涨 ×1
VIG $752475 0.06% 3180 $49769 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $734451 0.06% 6264 $48400 上涨 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $666312 0.05% 6481 $96321 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638804 0.05% 6175 $195315
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $637570 0.05% 3178 $57807
SDY $575980 0.05% 3785 $23974 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $538834 0.04% 3056 $152708
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515137 0.04% 551 $-41431 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512595 0.04% 3749 $-139196 下跌 ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $478067 0.04% 5380 $32226
XLK XLK $441258 0.04% 2316 $133454
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422325 0.03% 1118 $82174 上涨 ×1
IJH $421946 0.03% 5472 $75855 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411939 0.03% 1622 $15457
IWN $390418 0.03% 1765 $55792
V Visa Inc. $384142 0.03% 1120 $36774 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $372488 0.03% 311 $86896
GLD $367643 0.03% 998 $-55762 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367315 0.03% 862 $59003
SPYG $362563 0.03% 3047 $64231
WMT Walmart Inc. - Common Stock $361419 0.03% 3191 $-35166
VB $348282 0.03% 1149 $47416
IEMG $330406 0.03% 3988 $40093 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $320197 0.03% 1681 $-796 下跌 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $304722 0.02% 1368 $-11157 下跌 ×2
IWB $285802 0.02% 698 $37021
RSP $244686 0.02% 1150 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $240690 0.02% 2063 $-97656 下跌 ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $237575 0.02% 215000 $11709 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $234472 0.02% 2292 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231166 0.02% 763 $-19285 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $218473 0.02% 2383 $15370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $218342 0.02% 854 $9812

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $64486799 5.24% 上涨 ×3
PEP $36294633 2.95% 上涨 ×3
TSN $28340492 2.30% 上涨 ×6
HD $22763405 1.85% 上涨 ×6
VOO $21716867 1.77% 上涨 ×6
META $21216058 1.73% 上涨 ×3
VEA $20011475 1.63% 上涨 ×4
LOW $17568639 1.43% 上涨 ×6
VYM $17512486 1.42% 上涨 ×6
IWF $13224728 1.08% 上涨 ×6
STZ $10331188 0.84% 上涨 ×3
IJR $10298554 0.84% 上涨 ×6
VTV $7366980 0.60% 上涨 ×6
VO $3019090 0.25% 上涨 ×6
VWO $2717900 0.22% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ABT $4288554 47262 0.35%
RSP $244686 1150 0.02%
EMXC $234472 2292 0.02%
IBM $212450 755 0.02%
TSLA $207978 494 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -10K +$14.7M
PG 增持 +96K +$14.1M
ADP 增持 +42K +$9.8M
GNRC 削减 -6K +$9.3M
TEL 增持 +43K +$8.5M
QCOM 削减 -43K +$8.1M
GOOG 削减 -8K +$6.7M
PNC 削减 -3K +$6.7M
MAVF 削减 -10K +$5.9M
HD 增持 +13K +$5.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNP 2025年9月30日 69866 $16074870 29.6%
FDX 2026年6月30日 44099 $15707046 5.2%
GILD 2025年3月31日 163338 $15087531 29.3%
LHX 2026年3月31日 40674 $11940550 -21.7%
DG 2025年6月30日 131801 $11589262 6.5%
FISV 2025年12月31日 78306 $10095944 -23.3%
GD 2026年3月31日 29725 $10007203 13.0%
UNH 2025年6月30日 17384 $9104868 24.2%
CSCO 2026年3月31日 112308 $8651117 43.1%
RTX 2025年3月31日 69897 $8088481 60.5%
PFE 2025年6月30日 318813 $8078730 15.7%
FISV 2025年3月31日 31264 $6422251 -76.7%
ZBH 2026年3月31日 30032 $2700498 9.9%
HUM 2025年3月31日 6598 $1673979 45.1%
BDX 2025年3月31日 4679 $1061525 4.8%
SCHD 2025年12月31日 15383 $419974 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 833 $336399 34.6%
ADP 2025年3月31日 1090 $319076 -8.7%
PARA 2025年9月30日 22890 $295281
PFS 2025年3月31日 13623 $257066 38.5%
LMT 2025年3月31日 526 $255604 27.3%
AVGO 2025年3月31日 1060 $245750 122.6%
IBM 2026年3月31日 819 $242657 -3.6%
UNH 2026年3月31日 721 $237911 43.1%
TSLA 2026年3月31日 504 $226659 -6.2%
PM 2025年9月30日 1229 $223838 17.0%
BMY 2025年9月30日 4729 $218905 46.5%
CL 2025年9月30日 2383 $216615 12.9%
BMY 2026年3月31日 3929 $211930 8.9%
HON 2025年3月31日 909 $205334 10.0%
DCGO 2026年6月30日 100000 $62910 -16.0%
SCWO 2026年6月30日 10000 $28400 30.0%
MRKR 2026年6月30日 15000 $19500 -12.9%