Aspen Wealth Strategies, LLC

CIK 1972517 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$206.7M
按 13F 价值排名第 6353（共 9443） · 前 67.3%
持仓
89
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.76%
前二十五大持仓权重
82.68%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
19.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.96% 估计买入 $5896008 · 卖出 $3853384

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 仍持有

新仓位
2
增加
43
减少
28
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
7.3%
Financials
2.8%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.2%
Retail
2.2%
Industrials
2.0%
Energy
1.9%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
73.6%

完整投资组合 89 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $24189358 11.70% 32300 $4022710 上涨 ×2
VTV $24110453 11.67% 110634 $2819979 上涨 ×6
SCHG $17530001 8.48% 518026 $2858100 上涨 ×2
IEFA $16116669 7.80% 166874 $1521554 上涨 ×6
MOAT $9723988 4.70% 93536 $226313 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8287091 4.01% 21938 $1273237 下跌 ×4
FMDE $7982936 3.86% 196721 $1055406 上涨 ×5
CTA $6921667 3.35% 266834 $-994031 上涨 ×5
SMLF $6760188 3.27% 75838 $1129799 上涨 ×5
XMHQ $6029728 2.92% 53417 $650089 上涨 ×2
VBR $4528758 2.19% 18638 $553981 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4228044 2.05% 11831 $403784 下跌 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3829650 1.85% 58370 $1269191 上涨 ×4
IYK $3634041 1.76% 50014 $171891 上涨 ×2
VHT $3460461 1.67% 11573 $470541 上涨 ×6
SPYM $3116966 1.51% 35468 $625657 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2833617 1.37% 9793 $342265 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2652528 1.28% 10773 $568923 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2622972 1.27% 8013 $253408 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2572789 1.24% 10224 $438758 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2540494 1.23% 6811 $129900 上涨 ×2
JAAA $2030561 0.98% 40217 $179210 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1843363 0.89% 2906 $216553 上涨 ×1
JPST $1723710 0.83% 34086 $175466 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1619520 0.78% 6795 $177250 下跌 ×2
RCTR $1548458 0.75% 46007 $-20921 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1519641 0.74% 12938 $454006 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1405512 0.68% 8479 $-360079 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1278519 0.62% 11288 $-137630 下跌 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1170176 0.57% 3991 $101417 上涨 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1120558 0.54% 13955 $13431 上涨 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1057869 0.51% 5273 $150645 上涨 ×1
V Visa Inc. $929431 0.45% 2709 $187734 上涨 ×2
JMBS $872901 0.42% 19402 $37339 上涨 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $817007 0.40% 8320 $65102 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $806315 0.39% 6370 $13866 上涨 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $748507 0.36% 1547 $-478840 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742121 0.36% 2104 $-11104 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $720440 0.35% 7050 $118754 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $712724 0.34% 5241 $336158 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698198 0.34% 1240 $-33842 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $694096 0.34% 14930 $-107588 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $672037 0.33% 1902 $126427
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $653677 0.32% 15439 $-121038 上涨 ×6
BRKB $646504 0.31% 1292 $36962 上涨 ×1
VTEB $637396 0.31% 12602 $8695
BA Boeing Company (The) Common Stock $634257 0.31% 2930 $21643 下跌 ×1
MUB $625296 0.30% 5810 $-27385 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $605444 0.29% 1457 $229679 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $600369 0.29% 5775 $-215787 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $553329 0.27% 2647 $117712
KR Kroger Company (The) Common Stock $548859 0.27% 9884 $-166347
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542945 0.26% 6186 $-21951 上涨 ×3
SUB $542088 0.26% 5091 $-102287 下跌 ×1
VPU $519708 0.25% 2655 $-6292
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $518920 0.25% 4000 $-59360
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $513894 0.25% 1009 $-79655 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $511735 0.25% 3656 $97188 上涨 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $502731 0.24% 5296 $9041 上涨 ×1
SCHD $491308 0.24% 15494 $17936 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449659 0.22% 3289 $-91784 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $445898 0.22% 2413 $135152
ORR Militia Long/Short Equity ETF $426506 0.21% 11743 $-615 上涨 ×1
AGGH $413268 0.20% 20489 $-99 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $395685 0.19% 1558 $14847
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $392317 0.19% 2397 $53333
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $381739 0.18% 4582 $48433
VEA $362662 0.18% 5090 $11375 下跌 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $346980 0.17% 16214 $80584
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $338509 0.16% 2634 $36110 上涨 ×3
SIXH $321926 0.16% 7519 $5000
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $313048 0.15% 28720 $24986
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $298984 0.14% 1356 $-24720 下跌 ×1
JMST $275298 0.13% 5398 $-381987 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $269989 0.13% 998 $25479
SHYD $259563 0.13% 11335 $-2265 下跌 ×1
ICSH $251281 0.12% 4968 $-2123 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $242278 0.12% 3097 $-35868 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $240689 0.12% 226 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $236766 0.11% 9832 $-51376 下跌 ×1
FPE $230933 0.11% 12916 $4140 上涨 ×2
GLD $226554 0.11% 615 $-13548 上涨 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $226458 0.11% 5481 $-69814 下跌 ×1
SPY SPY $224778 0.11% 301 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $215870 0.10% 2379 $-28382
ITB $215542 0.10% 2063 $1753 下跌 ×1
JEPI $214028 0.10% 3789 $-9086 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $212521 0.10% 2615 $1634 下跌 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $206770 0.10% 1820 $-52562

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTV $24110453 11.67% 上涨 ×6
IEFA $16116669 7.80% 上涨 ×6
FMDE $7982936 3.86% 上涨 ×5
CTA $6921667 3.35% 上涨 ×5
SMLF $6760188 3.27% 上涨 ×5
VBR $4528758 2.19% 上涨 ×4
AIQ $3829650 1.85% 上涨 ×4
VHT $3460461 1.67% 上涨 ×6
SPYM $3116966 1.51% 上涨 ×3
APD $1170176 0.57% 上涨 ×6
XEL $1120558 0.54% 上涨 ×6
JMBS $872901 0.42% 上涨 ×4
DUK $806315 0.39% 上涨 ×4
UAL $712724 0.34% 上涨 ×3
VZ $653677 0.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CAT $240689 226 0.12%
SPY $224778 301 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +1K +$4.0M
SCHG 增持 +14K +$2.9M
VTV 增持 +2K +$2.8M
IEFA 增持 +6K +$1.5M
AVGO 削减 -723 +$1.3M
AIQ 增持 +4K +$1.3M
SMLF 增持 +1K +$1.1M
FMDE 增持 +4K +$1.1M
CTA 增持 +5K -$994K
XMHQ 增持 +1K +$650K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHO 2025年3月31日 230076 $5535633 不再跟踪
CALF 2025年6月30日 88933 $3334978 不再跟踪
KCE 2025年12月31日 14107 $2156181 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 2117 $854929 34.6%
IHI 2025年12月31日 11664 $700785 不再跟踪
MCHI 2025年6月30日 8889 $483558
PHO 2025年12月31日 6634 $478393
LULU 2025年6月30日 1448 $409871 -50.4%
SVOL 2025年9月30日 20606 $378942 不再跟踪
T 2026年6月30日 10593 $307079 22.6%
CHTR 2025年9月30日 683 $279217 -46.5%
BHP 2025年6月30日 5353 $259822 100.3%
DEM 2025年9月30日 5710 $258588 不再跟踪
VIGI 2025年6月30日 3008 $249477
MRK 2025年6月30日 2748 $246650 91.6%
UBER 2025年12月31日 2445 $239537 -4.3%
KO 2025年6月30日 3005 $215218 28.1%
SPHQ 2025年3月31日 3005 $201425 不再跟踪
FSCO 2025年6月30日 11138 $78523 -28.7%