EA Series Trust (ORR)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089579 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.83
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+0.17%)
1日变动
$30.66 – $39.13
52周范围
- 净资产
- $367.2M
- 持仓
- 164
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 62.21%
- 有效持仓数量
- 7.7
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
ORR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | — |
| 3M | ▲ +10.08% | — |
| 6M | ▲ +15.54% | — |
| 年初至今 | ▲ +7.96% | — |
| 1Y | ▲ +34.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月15日 起 | ▲ +42.67% | — |
- 1年波动率
- 15.55%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.02
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$20.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$70.8M
- 过去12个月
- +$260.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 164 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daitron Co Ltd | — | $2.5M | 0.67 | 109666 | EC | JP |
| Jeol Ltd | — | $2.4M | 0.65 | 53654 | EC | JP |
| SK Kaken Co Ltd | — | $2.3M | 0.63 | 37521 | EC | JP |
| RS Technologies Co Ltd | — | $2.3M | 0.63 | 49146 | EC | JP |
| Open House Group Co Ltd | — | $2.2M | 0.61 | 41141 | EC | JP |
| Noritsu Koki Co Ltd | — | $2.2M | 0.60 | 165496 | EC | JP |
| Flughafen Zurich AG | — | $2.1M | 0.56 | 6757 | EC | CH |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | — | $2.0M | 0.55 | 97605 | EC | JP |
| Kaga Electronics Co Ltd | — | $2.0M | 0.55 | 72059 | EC | JP |
| YAMABIKO Corp | — | $1.9M | 0.52 | 78112 | EC | JP |
| Azbil Corp | — | $1.9M | 0.51 | 177886 | EC | JP |
| Starts Corp Inc | — | $1.8M | 0.50 | 64450 | EC | JP |
| PRADA SpA | — | $1.7M | 0.46 | 360263 | EC | IT |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | — | $1.7M | 0.45 | 57597 | EC | JP |
| Tokyotokeiba Co Ltd | — | $1.6M | 0.44 | 54512 | EC | JP |
| Rorze Corp | — | $1.6M | 0.44 | 64708 | EC | JP |
| Nisshin Oillio Group Ltd/The | — | $1.6M | 0.43 | 143445 | EC | JP |
| and ST HD Co Ltd | — | $1.5M | 0.42 | 75478 | EC | JP |
| Yuasa Co Ltd | — | $1.5M | 0.42 | 42940 | EC | JP |
| Totech Corp | — | $1.5M | 0.41 | 64071 | EC | JP |
| Okamoto Machine Tool Works Ltd | — | $1.5M | 0.40 | 42664 | EC | JP |
| GLTECHNO HOLDINGS INC | — | $1.5M | 0.40 | 34404 | EC | JP |
| Buffalo Inc /Japan | — | $1.4M | 0.38 | 96704 | EC | JP |
| SAXA Inc | — | $1.4M | 0.38 | 114110 | EC | JP |
| Universal Engeisha KK | — | $1.4M | 0.37 | 78043 | EC | JP |
| Galilei Co Ltd | — | $1.4M | 0.37 | 63447 | EC | JP |
| Shinnihon Corp | — | $1.4M | 0.37 | 95955 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $1.3M | 0.37 | 164628 | EC | JP |
| Sanyo Industries Ltd | — | $1.3M | 0.35 | 47694 | EC | JP |
| Maruzen Co Ltd/Taito ward | — | $1.2M | 0.34 | 54905 | EC | JP |
| Hochiki Corp | — | $1.2M | 0.33 | 98550 | EC | JP |
| Halows Co Ltd | — | $1.2M | 0.33 | 50059 | EC | JP |
| Maeda Kosen Co Ltd | — | $1.2M | 0.32 | 101625 | EC | JP |
| Shibuya Corp | — | $1.1M | 0.31 | 46790 | EC | JP |
| Nippn Corp | — | $1.1M | 0.30 | 66190 | EC | JP |
| Traders Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0.30 | 146720 | EC | JP |
| Japan Eyewear Holdings Co Ltd | — | $1.1M | 0.29 | 82361 | EC | JP |
| Kyoritsu Electric Corp | — | $1.1M | 0.29 | 61141 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $1.0M | 0.28 | 79250 | EC | JP |
| Tamron Co Ltd | — | $992K | 0.27 | 149940 | EC | JP |
| Mitani Corp | — | $975K | 0.27 | 62582 | EC | JP |
| Tsubakimoto Kogyo Co Ltd | — | $922K | 0.25 | 54513 | EC | JP |
| Itfor Inc | — | $902K | 0.25 | 86375 | EC | JP |
| Shoei Co Ltd | — | $900K | 0.25 | 82129 | EC | JP |
| ISB Corp | — | $898K | 0.24 | 62202 | EC | JP |
| SBI Insurance Group Co Ltd | — | $859K | 0.23 | 59806 | EC | JP |
| ZIGExN Co Ltd | — | $852K | 0.23 | 345366 | EC | JP |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $833K | 0.23 | 42569 | EC | JP |
| TANABE ENGINEERING CORP | — | $824K | 0.22 | 57819 | EC | JP |
| Mitachi Co Ltd | — | $813K | 0.22 | 71548 | EC | JP |
行业细分
Energy
17.2%
Industrials
12.8%
Technology
12.4%
Communication Services
7.5%
Retail
6.8%
Financials
4.6%
Materials
2.4%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.8%
Consumer products
1.2%
Real Estate
-2.1%
N/A
-2.3%
Consumer Discretionary
-3.4%
其他/未映射
39.2%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16239871 | 17.62% | 447133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Management LLC | $14688208 | 15.94% | 404411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9142906 | 9.92% | 251732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7835604 | 8.50% | 215738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5980342 | 6.49% | 164657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Partners, LP | $5499760 | 5.97% | 161000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4022513 | 4.36% | 110752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4012379 | 4.35% | 110473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $2961896 | 3.21% | 81259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2317833 | 2.51% | 63817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2091015 | 2.27% | 57572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2029953 | 2.20% | 55297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1797674 | 1.95% | 48573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $1725345 | 1.87% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1470960 | 1.60% | 40500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267568 | 1.38% | 34900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1141210 | 1.24% | 31421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1115024 | 1.21% | 30700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940833 | 1.02% | 25904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $650854 | 0.71% | 17920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $570006 | 0.62% | 15694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517088 | 0.56% | 14237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $510950 | 0.55% | 14068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426506 | 0.46% | 11743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380161 | 0.41% | 10467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378345 | 0.41% | 10417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377946 | 0.41% | 10406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $331565 | 0.36% | 9129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316420 | 0.34% | 8712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282097 | 0.31% | 7767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $263611 | 0.29% | 7258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248429 | 0.27% | 6840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $216467 | 0.23% | 5960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213598 | 0.23% | 5881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107000 | 0.12% | 2957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $54480 | 0.06% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44092 | 0.05% | 1214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0.00% | 16309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GJUN First Trust Exchange-Traded F... | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfo... | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded F... | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $362.7M |