Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092527 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.59
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+1.28%)
1日变动
$24.56 – $31.91
52周范围
- 净资产
- $39.0M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 69.62%
- 有效持仓数量
- 14.9
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
CCFE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 3M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 6M | ▼ -13.17% | ▼ -13.17% |
| 年初至今 | ▲ +0.52% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▼ -0.51% | ▼ -0.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月12日 起 | ▲ +8.35% | ▲ +8.37% |
- 1年波动率
- 24.35%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.08
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去12个月
- +$24.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 20 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12.84 | 5011128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11.11 | 142959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8.96 | 9680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7.42 | 48063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7.40 | 43774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5.80 | 16563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4.38 | 5872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4.19 | 102477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3.86 | 87613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3.66 | 55590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3.65 | 8137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3.65 | 28453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3.39 | 17507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3.38 | 76464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3.37 | 98806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3.05 | 16477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2.81 | 14041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2.71 | 13893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2.41 | 3341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2.02 | 144309 | EC | US |
行业细分
Industrials
36.5%
Consumer Discretionary
15.0%
Retail
11.8%
Logistics & Transportation
3.6%
Health Care
3.6%
Energy
3.4%
其他/未映射
26.1%
股息 1笔付款
0.02%
TTM收益率
$0.01
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0050 |
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406309 | 100.00% | 14734 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF 杠杆/反向 | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Str... | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Allo... | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quali... | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S... | $227.9M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO ... 杠杆/反向 | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term ... | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging... | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury ... | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global e... | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semicond... | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Dire... | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option In... 杠杆/反向 | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New Yor... | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |