ETF Series Solutions (VIDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.8M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 11.46%
- 有效持仓数量
- 182.7
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$7.5M
- 过去12个月
- -$43.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | — | $2.0M | 0.43 | 5846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | — | $2.0M | 0.43 | 394841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $2.0M | 0.43 | 199278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $2.0M | 0.43 | 7053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $2.0M | 0.43 | 184225 | EC | KR |
| Holcim AG | — | $2.0M | 0.42 | 19878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | — | $2.0M | 0.42 | 15238800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | — | $1.9M | 0.42 | 441480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $1.9M | 0.42 | 180455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0.42 | 173937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | — | $1.9M | 0.42 | 312100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $1.9M | 0.42 | 1032400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.9M | 0.41 | 68401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | — | $1.9M | 0.41 | 65357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | — | $1.9M | 0.41 | 59853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0.41 | 106964 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $1.9M | 0.41 | 178214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | — | $1.9M | 0.41 | 643119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | — | $1.9M | 0.40 | 699900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | — | $1.9M | 0.40 | 9097500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $1.9M | 0.40 | 44345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 218759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 2042000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | — | $1.9M | 0.40 | 23726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 572500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | — | $1.9M | 0.40 | 685000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | — | $1.9M | 0.40 | 280438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | — | $1.8M | 0.39 | 226706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | — | $1.8M | 0.39 | 25992600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | — | $1.8M | 0.39 | 26684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | — | $1.8M | 0.39 | 35720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0.39 | 180041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.8M | 0.39 | 379765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | — | $1.8M | 0.39 | 956000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0.39 | 525800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | — | $1.8M | 0.38 | 366215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | — | $1.8M | 0.38 | 262000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0.38 | 101728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $1.8M | 0.38 | 474856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | — | $1.8M | 0.38 | 259560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $1.8M | 0.38 | 4613500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0.38 | 109117 | EC | CA |
| Tryg A/S | — | $1.7M | 0.38 | 74099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | — | $1.7M | 0.38 | 1359300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.7M | 0.38 | 87008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | — | $1.7M | 0.38 | 114800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | — | $1.7M | 0.37 | 2179631 | EC | ZA |
| Falabella SA | — | $1.7M | 0.37 | 269960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | — | $1.7M | 0.37 | 359232 | EC | IL |
| MISC Bhd | — | $1.7M | 0.37 | 832300 | EC | MY |
行业细分
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
其他/未映射
96.2%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63.37% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4.04% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3.99% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3.96% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3.42% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3.12% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2.51% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1.82% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1.80% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1.76% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1.70% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1.18% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1.13% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1.04% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.99% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.87% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.87% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.66% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0.47% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.39% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.27% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.23% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.15% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.13% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.04% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.03% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.03% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.02% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.02% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.01% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |