ETF Series Solutions (VIDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.8M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 11.46%
- 有效持仓数量
- 182.7
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$7.5M
- 过去12个月
- -$43.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | — | $1.1M | 0.25 | 18033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | — | $1.1M | 0.24 | 52851 | EC | CH |
| Signify NV | — | $1.0M | 0.22 | 41935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.0M | 0.22 | 23085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | — | $998K | 0.22 | 987100 | EC | SG |
| K+S AG | — | $997K | 0.22 | 57709 | EC | DE |
| Talanx AG | — | $967K | 0.21 | 8044 | EC | DE |
| Centrica PLC | — | $943K | 0.20 | 373058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | — | $940K | 0.20 | 176900 | EC | TH |
| Forvia SE | — | $934K | 0.20 | 70262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | — | $843K | 0.18 | 1734300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0.17 | 11444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $752K | 0.16 | 27176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0.15 | 202828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | — | $691K | 0.15 | 13122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | — | $652K | 0.14 | 24700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | — | $526K | 0.11 | 8804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | — | $518K | 0.11 | 1872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | — | $518K | 0.11 | 22300 | EC | SG |
| Freenet AG | — | $508K | 0.11 | 17212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | — | $475K | 0.10 | 6117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $466K | 0.10 | 10290100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | — | $447K | 0.10 | 5688060 | EC | CL |
| Versigent PLC | — | $392K | 0.08 | 8895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | — | $378K | 0.08 | 27140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | — | $370K | 0.08 | 33471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | — | $355K | 0.08 | 26232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | — | $336K | 0.07 | 66732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | — | $323K | 0.07 | 9282 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $304K | 0.07 | 64775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | — | $266K | 0.06 | 21548 | EC | DE |
| Proximus SADP | — | $262K | 0.06 | 33630 | EC | BE |
| TUI AG | — | $253K | 0.05 | 30653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | — | $238K | 0.05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $229K | 0.05 | 269795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | — | $184K | 0.04 | 13723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $184K | 0.04 | 1112300 | EC | ID |
| Allianz SE | — | $175K | 0.04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | — | $107K | 0.02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | — | $66K | 0.01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0.00 | 24074 | EC | RU |
页 5
/ 5
← 上一页
下一页 →
行业细分
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
其他/未映射
96.2%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63.37% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4.04% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3.99% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3.96% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3.42% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3.12% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2.51% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1.82% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1.80% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1.76% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1.70% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1.18% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1.13% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1.04% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.99% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.87% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.87% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.66% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0.47% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.39% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.27% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.23% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.15% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.13% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.04% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.03% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.03% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.02% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.02% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.01% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |