Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39.78
▼ -0.17 (-0.43%)
1日变动
$39.14 – $41.68
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.94% | ▼ -3.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.35% | ▲ +1.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$7.5M
过去12个月
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | · | $1.1M | 0.25 | 18033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | · | $1.1M | 0.24 | 52851 | EC | CH |
| Signify NV | · | $1.0M | 0.22 | 41935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.0M | 0.22 | 23085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | · | $998K | 0.22 | 987100 | EC | SG |
| K+S AG | · | $997K | 0.22 | 57709 | EC | DE |
| Talanx AG | · | $967K | 0.21 | 8044 | EC | DE |
| Centrica PLC | · | $943K | 0.20 | 373058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | · | $940K | 0.20 | 176900 | EC | TH |
| Forvia SE | · | $934K | 0.20 | 70262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | · | $843K | 0.18 | 1734300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0.17 | 11444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | · | $752K | 0.16 | 27176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0.15 | 202828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | · | $691K | 0.15 | 13122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | · | $652K | 0.14 | 24700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | · | $526K | 0.11 | 8804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | · | $518K | 0.11 | 1872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $518K | 0.11 | 22300 | EC | SG |
| Freenet AG | · | $508K | 0.11 | 17212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | · | $475K | 0.10 | 6117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | · | $466K | 0.10 | 10290100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | · | $447K | 0.10 | 5688060 | EC | CL |
| Versigent PLC | · | $392K | 0.08 | 8895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | · | $378K | 0.08 | 27140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | · | $370K | 0.08 | 33471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | · | $355K | 0.08 | 26232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | · | $336K | 0.07 | 66732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | · | $323K | 0.07 | 9282 | EC | PL |
| Mapfre SA | · | $304K | 0.07 | 64775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | · | $266K | 0.06 | 21548 | EC | DE |
| Proximus SADP | · | $262K | 0.06 | 33630 | EC | BE |
| TUI AG | · | $253K | 0.05 | 30653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | · | $238K | 0.05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $229K | 0.05 | 269795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | · | $184K | 0.04 | 13723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | · | $184K | 0.04 | 1112300 | EC | ID |
| Allianz SE | · | $175K | 0.04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | · | $107K | 0.02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | · | $66K | 0.01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0.00 | 24074 | EC | RU |
股息 47笔付款
3.93%TTM收益率
$1.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.3130 |
| 2026年6月16日 | $0.5130 |
| 2026年3月17日 | $0.0630 |
| 2025年12月17日 | $0.6760 |
| 2025年9月17日 | $0.2980 |
| 2025年6月17日 | $0.4560 |
| 2025年3月18日 | $0.0050 |
| 2024年12月17日 | $0.7730 |
| 2024年9月17日 | $0.0530 |
| 2024年6月11日 | $0.4000 |
| 2023年12月15日 | $0.4840 |
| 2023年9月12日 | $0.0170 |
| 2023年6月13日 | $0.4680 |
| 2023年3月14日 | $0.0500 |
| 2022年12月16日 | $0.5460 |
| 2022年9月13日 | $0.0400 |
| 2022年6月14日 | $0.5910 |
| 2022年3月15日 | $0.0860 |
| 2021年12月17日 | $0.6960 |
| 2021年9月14日 | $0.0890 |
| 2021年6月15日 | $0.3850 |
| 2021年3月16日 | $0.0570 |
| 2020年12月18日 | $0.4100 |
| 2020年9月15日 | $0.0060 |
| 2020年6月16日 | $0.1760 |
| 2020年3月17日 | $0.0290 |
| 2019年12月19日 | $0.4170 |
| 2019年9月17日 | $0.0150 |
| 2019年6月18日 | $0.3370 |
| 2019年3月19日 | $0.0750 |
| 2018年12月19日 | $0.2510 |
| 2018年9月18日 | $0.0370 |
| 2018年6月19日 | $0.2890 |
| 2018年3月20日 | $0.0520 |
| 2017年12月21日 | $0.2830 |
| 2017年9月19日 | $0.0320 |
| 2017年6月13日 | $0.2420 |
| 2017年3月14日 | $0.0630 |
| 2016年12月23日 | $0.2110 |
| 2016年9月13日 | $0.0260 |
| 2016年6月14日 | $0.1370 |
| 2015年12月29日 | $0.1720 |
| 2015年6月16日 | $0.2160 |
| 2014年9月16日 | $0.1900 |
| 2014年6月17日 | $0.2710 |
| 2014年3月18日 | $0.0980 |
| 2013年12月17日 | $0.0210 |
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364813736 | 91.39% | 9351801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 5.48% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 0.35% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 0.34% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 0.34% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 0.30% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 0.27% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 0.22% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 0.16% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 0.16% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 0.15% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 0.15% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 0.10% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 0.10% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 0.09% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.09% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.08% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.08% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.06% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.03% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.02% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.02% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.01% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.01% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.00% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.00% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.00% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.00% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |