ETF Series Solutions (VIDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $463.8M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 11.46%
- 有效持仓数量
- 182.7
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$7.5M
- 过去12个月
- -$43.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 241 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | — | $1.7M | 0.37 | 62988685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | — | $1.7M | 0.37 | 27126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | — | $1.7M | 0.37 | 3603900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0.36 | 55613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | — | $1.7M | 0.36 | 210700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | — | $1.7M | 0.36 | 97518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | — | $1.7M | 0.36 | 416599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | — | $1.7M | 0.36 | 656000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | — | $1.6M | 0.35 | 238007 | EC | AU |
| Worley Ltd | — | $1.6M | 0.35 | 172731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | — | $1.6M | 0.35 | 7755100 | EC | ID |
| Genmab A/S | — | $1.6M | 0.35 | 6028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | — | $1.6M | 0.34 | 11144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | — | $1.6M | 0.34 | 2406000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | — | $1.6M | 0.34 | 102857 | EC | DK |
| Continental AG | — | $1.6M | 0.34 | 18943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | — | $1.6M | 0.34 | 356845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | — | $1.6M | 0.34 | 601382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | — | $1.5M | 0.33 | 5539300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.5M | 0.33 | 30452 | EC | DK |
| easyJet PLC | — | $1.5M | 0.33 | 287688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.5M | 0.33 | 26839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $1.5M | 0.33 | 696417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | — | $1.5M | 0.33 | 582000 | EC | TW |
| ICON PLC | — | $1.5M | 0.33 | 11129 | EC | IE |
| Bayer AG | — | $1.5M | 0.33 | 35375 | EC | DE |
| UNITED LAB | — | $1.5M | 0.32 | 1334000 | EC | HK |
| DCC PLC | — | $1.5M | 0.32 | 18159 | EC | IE |
| KT Corp | — | $1.5M | 0.31 | 41517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | — | $1.4M | 0.31 | 2426500 | EC | CN |
| SATS Ltd | — | $1.4M | 0.31 | 469200 | EC | SG |
| CG SERVICES | — | $1.4M | 0.30 | 1904000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | — | $1.4M | 0.30 | 605864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | — | $1.4M | 0.30 | 220861 | EC | AU |
| Cencosud SA | — | $1.4M | 0.30 | 588951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | — | $1.4M | 0.30 | 2252000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | — | $1.4M | 0.29 | 226000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | — | $1.3M | 0.29 | 1126489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | — | $1.3M | 0.29 | 94300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | — | $1.3M | 0.29 | 7838200 | EC | ID |
| BBVA | — | $1.3M | 0.28 | 55716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | — | $1.3M | 0.28 | 49808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | — | $1.2M | 0.27 | 658000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | — | $1.2M | 0.27 | 323800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | — | $1.2M | 0.26 | 2386664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | — | $1.2M | 0.25 | 162900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | — | $1.2M | 0.25 | 7187200 | EC | ID |
| Carrefour SA | — | $1.2M | 0.25 | 62273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | — | $1.2M | 0.25 | 491000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | — | $1.2M | 0.25 | 297287 | EC | GB |
行业细分
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
其他/未映射
96.2%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63.37% | 560867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4.04% | 35776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3.99% | 35278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3.96% | 35011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3.42% | 30440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3.12% | 27578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2.51% | 22248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1.82% | 16135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1.80% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1.76% | 15557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1.70% | 15087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1.18% | 10440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1.13% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1.04% | 9174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0.99% | 8744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0.87% | 7734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0.87% | 7695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0.66% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0.47% | 4170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134801 | 0.39% | 3456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0.27% | 2409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0.23% | 2038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0.15% | 1332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0.13% | 1119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0.04% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0.03% | 283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0.03% | 276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0.02% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0.02% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0.01% | 64285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |