VBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.22%▼ -2.83%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.03%▼ -2.63%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.4M
截至五月 2026的季度 +$13.1M
过去12个月 +$57.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 174 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Fannie Mae 31418EES5 $2.7M 0.52 2836429 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $2.6M 0.52 2679921 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 3618N5VT3 $2.6M 0.51 2511852 ABS-MBS US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $2.6M 0.50 3500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $2.5M 0.49 2440000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $2.5M 0.49 2440000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5PK9 $2.4M 0.47 2336414 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $2.3M 0.45 2250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $2.2M 0.44 2530000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 $2.2M 0.44 2215000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $2.2M 0.43 2210000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AQ4 $2.2M 0.43 2650000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.1M 0.42 2100000 DBT CA
LYB INT FINANCE III 50249AAH6 $2.1M 0.42 2860000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAV2 $2.1M 0.41 2140000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.1M 0.41 2100000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $2.1M 0.41 2000000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $2.0M 0.40 2000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $2.0M 0.40 2075000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.0M 0.39 1925000 DBT US
Fannie Mae 3140MMBA5 $2.0M 0.39 2104483 ABS-MBS US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $2.0M 0.39 1920000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $2.0M 0.38 2030000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N53W7 $1.9M 0.37 1979035 ABS-MBS US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $1.9M 0.37 1900000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAD8 $1.9M 0.37 1930000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EP3 $1.8M 0.35 2185000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $1.8M 0.35 1780000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $1.8M 0.35 1800000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.8M 0.35 1750000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $1.7M 0.33 1650000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $1.7M 0.33 1680000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $1.6M 0.32 1600000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.6M 0.32 1525000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $1.6M 0.31 1600000 DBT US
Government National Mortgage A 21H070662 $1.6M 0.31 1530000 ABS-CBDO US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $1.6M 0.31 1550000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $1.6M 0.30 1585000 DBT US
Government National Mortgage A 21H050664 $1.6M 0.30 1570000 ABS-CBDO US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBR3 $1.5M 0.30 1540000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.5M 0.29 1450000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CP5 $1.5M 0.29 1285000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $1.5M 0.29 1400000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $1.4M 0.28 1430000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $1.4M 0.28 1390000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F042665 $1.4M 0.27 1420000 ABS-CBDO US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $1.4M 0.26 1340000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $1.3M 0.26 1360000 DBT US
Freddie Mac 31427QHA3 $1.3M 0.26 1314836 ABS-MBS US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $1.3M 0.26 1290000 DBT US

股息 80笔付款

08
4.58%TTM收益率
$1.90每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月17日$0.1730
2026年8月18日$0.1650
2026年7月16日$0.1670
2026年6月16日$0.1480
2026年5月19日$0.1660
2026年4月16日$0.1680
2026年3月17日$0.1560
2026年2月18日$0.1200
2026年1月21日$0.1200
2025年12月17日$0.1940
2025年11月18日$0.1490
2025年10月21日$0.1740
2025年9月17日$0.1450
2025年8月19日$0.1550
2025年7月17日$0.1570
2025年6月17日$0.1400
2025年5月20日$0.1520
2025年4月16日$0.1470
2025年3月18日$0.1420
2025年2月19日$0.1370
2025年1月22日$0.1700
2024年12月17日$0.1690
2024年11月13日$0.1390
2024年10月16日$0.1700
2024年9月17日$0.1470
2024年8月13日$0.1420
2024年7月16日$0.1870
2024年6月11日$0.1480
2024年5月14日$0.1580
2024年4月16日$0.1980
2024年3月12日$0.1430
2024年2月13日$0.1010
2024年1月23日$0.1920
2023年12月15日$0.1630
2023年11月14日$0.1380
2023年10月17日$0.1690
2023年9月12日$0.1320
2023年8月15日$0.1610
2023年7月11日$0.1350
2023年6月13日$0.1350
2023年5月16日$0.1680
2023年4月11日$0.1390
2023年3月14日$0.1220
2023年2月14日$0.1010
2023年1月18日$0.1570
2022年12月16日$0.1030
2022年11月15日$0.1880
2022年10月12日$0.1070
2022年9月13日$0.0400
2022年8月16日$0.1000

机构持有人 (13F) 22 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Blue Trust, Inc. $475009791 96.46% 10887154 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $7074188 1.44% 162139 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0.44% 50060 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1985060 0.40% 45497 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0.29% 32854 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0.21% 23985 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0.20% 22653 股份 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0.14% 15378 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $368184 0.07% 8439 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $362524 0.07% 8309 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0.07% 8139 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $313484 0.06% 7185 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $226223 0.05% 5185 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0.03% 3130 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0.02% 2345 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $82200 0.02% 1861 股份 2025年12月31日
Colonial Trust Co / SC $55716 0.01% 1277 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $36998 0.01% 848 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0.00% 439 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0.00% 108 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0.00% 85 股份 2026年6月30日
Inspire Investing, LLC $2 0.00% 0 股份 2026年3月31日

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