FENY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.07%▼ -3.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.70%▼ -1.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$52.1M
截至七月 2026的季度 -$3.1M
过去12个月 +$148.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Cactus Inc 127203107 $4.3M 0.21 65651 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $4.2M 0.21 4180000 STIV US
International Seaways Inc · $4.2M 0.21 43360 EC MH
Uranium Energy Corp 916896103 $4.0M 0.20 421365 EC US
Patterson-UTI Energy Inc 703481101 $3.8M 0.19 367251 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $3.8M 0.19 47817 EC US
Calumet Inc 131428104 $3.5M 0.17 79523 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $3.4M 0.17 295102 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $3.4M 0.17 64282 EC US
Sunococorp LLC 86765Q106 $3.4M 0.17 44159 EC US
Helmerich & Payne Inc 423452101 $3.4M 0.17 97471 EC US
Centrus Energy Corp 15643U104 $3.0M 0.15 17106 EC US
Liberty Energy Inc 53115L104 $2.8M 0.14 151823 EC US
Seadrill Ltd · $2.8M 0.14 62363 EC BM
Select Water Solutions Inc 81617J301 $2.8M 0.14 149450 EC US
World Kinect Corp 981475106 $2.7M 0.13 67794 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $2.7M 0.13 52609 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $2.5M 0.13 15760 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $2.5M 0.12 115832 EC US
Dorian LPG Ltd · $2.4M 0.12 51463 EC MH
Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 $2.4M 0.12 47145 EC US
Kosmos Energy Ltd 500688106 $2.4M 0.12 891234 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $2.4M 0.12 154876 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $2.1M 0.10 99064 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $2.1M 0.10 57952 EC US
Expro Ltd · $2.0M 0.10 122310 EC KY
REX American Resources Corp 761624105 $1.9M 0.09 43792 EC US
WaterBridge Infrastructure LLC 940923105 $1.9M 0.09 54445 EC US
Helix Energy Solutions Group Inc 42330P107 $1.8M 0.09 190843 EC US
Kimbell Royalty Partners LP 49435R102 $1.8M 0.09 118162 EC US
Innovex International Inc 457651107 $1.6M 0.08 57460 EC US
Nabors Industries Ltd · $1.6M 0.08 18228 EC BM
NextDecade Corp 65342K105 $1.5M 0.08 227150 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.5M 0.07 37245 EC US
ProPetro Holding Corp 74347M108 $1.5M 0.07 130997 EC US
Tidewater Inc 88642R109 $1.4M 0.07 19275 EC US
Diversified Energy Co 25520W107 $1.4M 0.07 104241 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $1.4M 0.07 105644 EC US
TETRA Technologies Inc 88162F105 $1.3M 0.06 162576 EC US
Sable Offshore Corp 78574H104 $1.2M 0.06 224166 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $1.1M 0.06 32962 EC US
RPC Inc 749660106 $1.1M 0.05 188153 EC US
Atlas Energy Solutions Inc 642045108 $1.0M 0.05 96933 EC US
Bristow Group Inc 11040G103 $948K 0.05 20925 EC US
BKV Corp 05603J108 $886K 0.04 36239 EC US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $850K 0.04 54475 EC US
Granite Ridge Resources Inc 387432107 $848K 0.04 178562 EC US
Core Laboratories Inc 21867A105 $778K 0.04 73077 EC US
Tamboran Resources Corp 87507T101 $271K 0.01 8148 EC US
National Energy Services Reunited Corp · $257K 0.01 9549 EC VG

行业细分

06
Energy 74.7%
其他/未映射 25.3%

股息 52笔付款

08
2.27%TTM收益率
$0.79每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2050
2026年6月18日$0.2100
2026年3月20日$0.1870
2025年12月19日$0.1850
2025年9月19日$0.1950
2025年6月20日$0.2180
2025年3月21日$0.1890
2024年12月20日$0.1620
2024年9月20日$0.2070
2024年6月21日$0.1840
2024年3月15日$0.1740
2023年12月15日$0.2000
2023年9月15日$0.1720
2023年6月16日$0.1890
2023年3月17日$0.2070
2022年12月16日$0.1910
2022年9月16日$0.2290
2022年6月17日$0.2080
2022年3月18日$0.1670
2021年12月17日$0.1380
2021年9月17日$0.1520
2021年6月18日$0.1280
2021年3月19日$0.1420
2020年12月18日$0.1030
2020年9月18日$0.1330
2020年6月19日$0.1210
2020年3月20日$0.1100
2019年12月20日$0.5900
2019年9月20日$0.1490
2019年6月21日$0.1530
2019年3月15日$0.1380
2018年12月21日$0.1240
2018年9月21日$0.1370
2018年6月15日$0.1250
2018年3月16日$0.1150
2017年12月15日$0.1280
2017年9月15日$0.2160
2017年6月16日$0.1240
2017年3月17日$0.1210
2016年12月16日$0.1080
2016年9月16日$0.1240
2016年6月17日$0.1210
2016年3月18日$0.1330
2015年12月18日$0.1150
2015年9月18日$0.1350
2015年6月19日$0.1470
2015年3月20日$0.1250
2014年12月19日$0.1030
2014年9月19日$0.1340
2014年6月20日$0.1000

机构持有人 (13F) 266 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $73302681 12.31% 2479793 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $50207814 8.43% 1698505 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44840121 7.53% 1516919 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34218911 5.75% 1157609 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29347337 4.93% 992806 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $28798082 4.84% 974225 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27575389 4.63% 932861 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $21982974 3.69% 743673 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17864227 3.00% 604338 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $13367860 2.25% 452228 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $8669948 1.46% 293300 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $8273862 1.39% 279901 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8079278 1.36% 273316 股份 2026年6月30日
Cutler Capital Management, LLC $7908692 1.33% 267547 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7200734 1.21% 243597 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6934750 1.17% 234404 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6924317 1.16% 234246 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5891027 0.99% 199290 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5863586 0.99% 198321 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5571371 0.94% 188477 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5563927 0.93% 188225 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $5170615 0.87% 174919 股份 2026年6月30日
Eley Financial Management, Inc $4800707 0.81% 162406 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4668300 0.78% 157926 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $4301982 0.72% 145534 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $4289745 0.72% 145120 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4242451 0.71% 143520 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3880660 0.65% 131281 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3539541 0.59% 150940 股份 2025年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3427574 0.58% 115954 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3420375 0.57% 115710 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $3355515 0.56% 113515 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3225485 0.54% 109117 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3183791 0.53% 107706 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $3143634 0.53% 106348 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $2986033 0.50% 101016 股份 2026年6月30日
Wealth Quarterback LLC $2962032 0.50% 100204 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2955143 0.50% 99971 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $2948142 0.50% 99734 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $2942931 0.49% 99557 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $2927415 0.49% 99033 股份 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2759332 0.46% 93347 股份 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $2607107 0.44% 88197 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2314016 0.39% 78282 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2136256 0.36% 72268 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2011369 0.34% 68044 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1999703 0.34% 67194 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1956170 0.33% 57501 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1948520 0.33% 65917 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1896882 0.32% 64171 股份 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1817644 0.31% 61490 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1813521 0.30% 61351 股份 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1799908 0.30% 60890 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1754883 0.29% 59367 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1738128 0.29% 58800 买入期权 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $1722047 0.29% 58256 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1711000 0.29% 57893 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $1673209 0.28% 56604 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $1586522 0.27% 64180 股份 2025年9月30日
Bravias Capital Group, LLC $1538936 0.26% 52061 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1494420 0.25% 50555 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1367637 0.23% 46266 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1364845 0.23% 46172 股份 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1333502 0.22% 45112 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1240445 0.21% 41964 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1226244 0.21% 41483 股份 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $1214221 0.20% 41076 股份 2026年6月30日
Full Sail Capital, LLC $1201985 0.20% 48624 股份 2025年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1196441 0.20% 40475 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1163186 0.20% 39350 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1157327 0.19% 39152 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1148317 0.19% 38847 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1117368 0.19% 37800 股份 2026年6月30日
EPG Wealth Management LLC $1058066 0.18% 35794 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1041858 0.18% 34833 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $968284 0.16% 32757 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $939122 0.16% 40047 股份 2025年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $926126 0.16% 27223 股份 2026年3月31日
VICUS CAPITAL $897844 0.15% 30374 股份 2026年6月30日
Creative Planning $890844 0.15% 30137 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $887838 0.15% 30035 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $879770 0.15% 36596 股份 2025年6月30日
Financial Freedom, LLC $850067 0.14% 28757 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $833969 0.14% 24514 股份 2026年3月31日
TRUIST FINANCIAL CORP $828854 0.14% 28040 股份 2026年6月30日
Elevation Wealth Management LLC $788193 0.13% 26664 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $782619 0.13% 26476 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $770016 0.13% 26049 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $737053 0.12% 21742 股份 2026年9月30日
Snowden Capital Advisors LLC $736590 0.12% 24918 股份 2026年6月30日
Bank of Marin $735984 0.12% 24898 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719935 0.12% 24355 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $715406 0.12% 24202 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $708193 0.12% 23144 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $698887 0.12% 23643 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $692208 0.12% 23417 股份 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $690889 0.12% 23372 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $680774 0.11% 23030 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $671362 0.11% 22712 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $659868 0.11% 22323 股份 2026年6月30日

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