PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT

CIK 1875768 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$373.9M
按 13F 价值排名第 4536（共 9443） · 前 48.0%
持仓
117
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.42%
前二十五大持仓权重
81.48%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
13.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.02% 估计买入 $31326340 · 卖出 $7118603

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.1% 仍持有

新仓位
12
增加
70
减少
29
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.9%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.0%

完整投资组合 117 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $68983564 18.45% 784975 $8225774 下跌 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $45843994 12.26% 841792 $-2996701 下跌 ×1
VEA $45011688 12.04% 631743 $5036487 上涨 ×5
IAGG $20357062 5.45% 402313 $5058076 上涨 ×6
VWO $14145493 3.78% 236983 $1601650 上涨 ×6
VGT $13225957 3.54% 110659 $2740483 上涨 ×1
JGRO $10545228 2.82% 106960 $1430216 下跌 ×1
STIP $10401182 2.78% 101813 $1023896 上涨 ×5
DFIC $9466824 2.53% 254075 $725672 上涨 ×6
DFAE $6612172 1.77% 164441 $1132180 上涨 ×5
VFH $6354956 1.70% 48290 $644083 上涨 ×6
GLDM $5979929 1.60% 75295 $165949 上涨 ×2
VOO $5239753 1.40% 7629 $373085 下跌 ×1
SPYV $4644148 1.24% 76397 $279403 下跌 ×1
FDIS $4234624 1.13% 41177 $486132 上涨 ×5
VOX $4215625 1.13% 22917 $195106 上涨 ×6
VHT $4213916 1.13% 14093 $599728 上涨 ×2
FIDU $3916767 1.05% 39321 $629773 上涨 ×6
SCHX $3701925 0.99% 125787 $329666 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3364128 0.90% 35249 $215973 下跌 ×2
EWJ $3145862 0.84% 33729 $387201 上涨 ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2928626 0.78% 43973 $97488 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2776522 0.74% 9595 $-358289 下跌 ×1
FESM $2683458 0.72% 55570 $611315 上涨 ×1
IEUR $2641884 0.71% 35145 $299288 上涨 ×4
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2504844 0.67% 122247 $781100 上涨 ×1
KOMP $2278075 0.61% 31861 $450775 上涨 ×3
XLK XLK $1935472 0.52% 10159 $511064 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1895201 0.51% 23981 上涨 ×1
ESGV $1867316 0.50% 14121 $734179 上涨 ×3
XMHQ $1864503 0.50% 16518 $178968 上涨 ×1
VNQ $1802873 0.48% 18696 $197479 上涨 ×1
IYK $1754947 0.47% 24153 $103424 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1694867 0.45% 16485 $544268 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1614375 0.43% 8068 $231374 上涨 ×3
ITOT $1583203 0.42% 9638 $202617 下跌 ×2
IWM $1497111 0.40% 4983 $280070 上涨 ×5
SPDW $1346057 0.36% 26713 $353248 上涨 ×1
IWR $1341077 0.36% 12156 $192963 上涨 ×1
FENY $1333502 0.36% 45112 $-77164 上涨 ×1
XLF XLF $1326510 0.35% 24744 $121635 上涨 ×3
IEFA $1320231 0.35% 13670 $186377 上涨 ×1
REMX $1299003 0.35% 14678 $149635 上涨 ×1
SPTM $1295726 0.35% 14272 $169315 上涨 ×4
SPEM $1257886 0.34% 24293 $200725 上涨 ×5
IYW $1225742 0.33% 4860 $327126 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1214424 0.32% 3256 $177067 上涨 ×3
NLR $1206772 0.32% 10405 $82116 上涨 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1154483 0.31% 2193 $-77742
XLU XLU $1142541 0.31% 25199 $53243 上涨 ×1
IWB $1108516 0.30% 2707 $143308
VDC $1058055 0.28% 4692 $112759 上涨 ×1
FMAT $1027286 0.27% 17557 $74001 上涨 ×3
RPG $949508 0.25% 14871 $254578 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $934884 0.25% 12735 $176631 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $892763 0.24% 18434 $435237 上涨 ×3
VTV $872453 0.23% 4003 $38212 下跌 ×1
SPSM $840530 0.22% 14575 $123931 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724726 0.19% 681 $241763 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $715229 0.19% 5566 $64701 上涨 ×1
VB $681249 0.18% 2247 $69949 下跌 ×1
RSP $658410 0.18% 3094 $42379 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657103 0.18% 2757 $71239 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $645703 0.17% 11807 $225636 上涨 ×3
XLV XLV $645015 0.17% 4065 $93122 上涨 ×2
XLC XLC $619569 0.17% 5783 $-15943 上涨 ×3
NULV $588044 0.16% 11763 $164474 上涨 ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $580244 0.16% 8355 $221802 上涨 ×3
IJS $549568 0.15% 4021 $34555 下跌 ×1
DFUS $534167 0.14% 6519 $71905
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521881 0.14% 1256 $184160 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $521534 0.14% 452 上涨 ×1
IEMG $519099 0.14% 6266 $142715 上涨 ×1
VUG $499036 0.13% 5793 $69186 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $491962 0.13% 1377 $115498 上涨 ×2
GLD $464527 0.12% 1261 $-79790 下跌 ×3
IJR $461552 0.12% 3112 $89772 上涨 ×1
DFSI $449169 0.12% 9959 $107010 上涨 ×5
IYY $420761 0.11% 2308 $55007
INTC Intel Corporation - Common Stock $404649 0.11% 2898 上涨 ×1
VBR $380171 0.10% 1565 $11405 下跌 ×1
IWF $373146 0.10% 3005 $89986 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $367373 0.10% 1122 $-37938 下跌 ×1
SOXX SOXX $358890 0.10% 560 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357491 0.10% 1012 $78227 上涨 ×1
SHYD $344576 0.09% 15047 $100301 上涨 ×1
XLY XLY $343715 0.09% 2931 $32198 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339359 0.09% 2314 $-60198 下跌 ×1
VO $333225 0.09% 4136 $20539 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330501 0.09% 776 $92076 上涨 ×1
FREL $328822 0.09% 11223 $25321 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $312818 0.08% 837 $75303
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $311717 0.08% 3646 $15596 下跌 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $309108 0.08% 1310 $50697
VTEB $302301 0.08% 5977 $27804 上涨 ×2
COWZ $301232 0.08% 4843 $-119243 下跌 ×2
SCHV $287084 0.08% 8247 $36529 上涨 ×3
VCR $277501 0.07% 700 $42858 上涨 ×3
IAU $267758 0.07% 3546 $51766 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265932 0.07% 1047 $15967 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $45011688 12.04% 上涨 ×5
IAGG $20357062 5.45% 上涨 ×6
VWO $14145493 3.78% 上涨 ×6
STIP $10401182 2.78% 上涨 ×5
DFIC $9466824 2.53% 上涨 ×6
DFAE $6612172 1.77% 上涨 ×5
VFH $6354956 1.70% 上涨 ×6
FDIS $4234624 1.13% 上涨 ×5
VOX $4215625 1.13% 上涨 ×6
FIDU $3916767 1.05% 上涨 ×6
EWJ $3145862 0.84% 上涨 ×3
IGF $2928626 0.78% 上涨 ×5
IEUR $2641884 0.71% 上涨 ×4
KOMP $2278075 0.61% 上涨 ×3
ESGV $1867316 0.50% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VCSH $1895201 23981 0.51%
MU $521534 452 0.14%
INTC $404649 2898 0.11%
SOXX $358890 560 0.10%
IVV $265903 355 0.07%
MGC $254750 931 0.07%
GEV $251420 214 0.07%
KO $218616 2690 0.06%
VT $210627 1342 0.06%
PXH $209815 7526 0.06%
V $205923 600 0.06%
DFSU $204002 4375 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 削减 -9K +$8.2M
IAGG 增持 +97K +$5.1M
VEA 增持 +8K +$5.0M
DFGP 削减 -63K -$3.0M
VGT 增持 +96K +$2.7M
VWO 增持 +5K +$1.6M
JGRO 削减 -884 +$1.4M
DFAE 增持 +3K +$1.1M
STIP 增持 +11K +$1.0M
ICLN 增持 +17K +$781K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHYG 2025年12月31日 28865 $1249841 不再跟踪
CALF 2026年3月31日 27513 $1220740 不再跟踪
EMB 2025年12月31日 7538 $717554
VTI 2026年6月30日 1855 $594958 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 199 $266487 -93.4%
XOM 2026年6月30日 1485 $251866 21.7%
IVE 2025年9月30日 1274 $248965 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 2034 $241848 54.4%
V 2025年9月30日 666 $236377 7.7%
TMO 2025年6月30日 465 $231392 53.0%
DFSU 2026年3月31日 5302 $230267 不再跟踪
FUTY 2026年3月31日 4047 $223470 不再跟踪
PXH 2025年12月31日 8193 $208267 不再跟踪
V 2026年3月31日 588 $206278 21.7%
IVV 2026年3月31日 294 $201389 不再跟踪
SHYD 2025年6月30日 8942 $201103 不再跟踪
SWBI 2025年6月30日 11723 $109258 61.4%
NUEM 2025年3月31日 10722 $311 不再跟踪
FSLR 2025年3月31日 1320 $233 70.0%
SCHG 2025年3月31日 7632 $213 不再跟踪