Wealth Quarterback LLC

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投资组合价值
$323.8M
按 13F 价值排名第 4955（共 9443） · 前 52.5%
持仓
172
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+27.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.78%
前二十五大持仓权重
68.08%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
24.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.2% 估计买入 $50215422 · 卖出 $15031218

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 仍持有

新仓位
17
增加
99
减少
51
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
12.5%
Consumer Discretionary
6.7%
Industrials
3.7%
Healthcare
2.7%
Retail
2.4%
Communication Services
2.2%
Energy
2.2%
Financials
1.7%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
60.8%

完整投资组合 172 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $48112315 14.86% 64245 $11170708 上涨 ×1
IAU $18920049 5.84% 250563 $2929368 上涨 ×1
SMH SMH $18650740 5.76% 28436 $12436425 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16717580 5.16% 22702 $6447869 上涨 ×1
QUAL $16634032 5.14% 75806 $3048783 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10036501 3.10% 34685 $646344 下跌 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $8461338 2.61% 401964 $2314679 上涨 ×1
FBCG $8445899 2.61% 135983 $2310836 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $7822741 2.42% 50050 $1241523 上涨 ×1
DYNF $7393974 2.28% 108719 $1773433 上涨 ×5
FENI $6153030 1.90% 153327 $1248312 上涨 ×5
FBTC $5637118 1.74% 110423 $-478676 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4836427 1.49% 8326 $2656959 下跌 ×2
DIA $4669398 1.44% 8939 $3697631 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4496474 1.39% 22472 $713541 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4105709 1.27% 11007 $136303 上涨 ×6
XLU XLU $3999317 1.23% 88207 $514685 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3510187 1.08% 14728 $258333 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3445390 1.06% 9641 $699986 上涨 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3327415 1.03% 118624 上涨 ×1
ITA ITA $3170742 0.98% 13080 $678595 上涨 ×2
BAI $3132282 0.97% 59414 $1311444 上涨 ×2
FENY $2962032 0.91% 100204 $46211 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2943921 0.91% 80435 上涨 ×1
IEMG $2898801 0.90% 34993 $701842 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2827271 0.87% 6553 $1770125 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2603544 0.80% 4622 $370153 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2602472 0.80% 1308 $929842 上涨 ×1
BRKB $2450923 0.76% 4898 $437919 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2422310 0.75% 17717 $-559464 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2366731 0.73% 16950 $1238538 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2198183 0.68% 1904 $1522700 下跌 ×1
SLV $1929612 0.60% 36088 $-332891 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1830779 0.57% 1719 $614254 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1809559 0.56% 1934 $-85411 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1806712 0.56% 1506 $559066 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1771215 0.55% 6974 $26617 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1763294 0.54% 15569 $-204805 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1752110 0.54% 5142 $98274 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1685677 0.52% 3309 $-185587 上涨 ×1
GLD $1681389 0.52% 4564 $-277657 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1595147 0.49% 3793 $294487 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1552140 0.48% 26938 $-91583 下跌 ×2
BRKA $1497700 0.46% 2 $61420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1475123 0.46% 5246 $255938 上涨 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1267204 0.39% 8763 $255021 上涨 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1262252 0.39% 15553 $284998 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1244575 0.38% 15314 $65011 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1221812 0.38% 3583 $441932 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1219900 0.38% 7359 $-337336 下跌 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1209523 0.37% 24278 $14993 下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1194545 0.37% 22036 $8555 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1108416 0.34% 3386 $449431 上涨 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1091873 0.34% 12559 $-33819 上涨 ×5
SPY SPY $1087707 0.34% 1457 $158083 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1077884 0.33% 1102 $108968 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1013242 0.31% 23931 $-256015 下跌 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1007560 0.31% 6559 $303887 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $977793 0.30% 3617 $-107718 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $964736 0.30% 5129 $170119 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $911881 0.28% 4213 $242301 上涨 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $892944 0.28% 18626 $227525 上涨 ×2
OUNZ $880268 0.27% 22811 $-149249 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $830907 0.26% 11548 $-9805 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $799128 0.25% 1569 $-197586 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789855 0.24% 19116 上涨 ×1
EFV $775876 0.24% 10136 $-2262709 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $747561 0.23% 3940 $-82325 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $745974 0.23% 4037 $-9763 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $718374 0.22% 3971 $-75981 下跌 ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $710635 0.22% 53032 $48813 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $703362 0.22% 7349 $212149 上涨 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $693967 0.21% 5866 $216354 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655968 0.20% 1860 $49224 上涨 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $650381 0.20% 33310 $79745 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $638406 0.20% 1763 $-29423 下跌 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $632187 0.20% 31043 $70911 上涨 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $630641 0.19% 32151 $71979 上涨 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $630181 0.19% 6728 $130350 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $604483 0.19% 2699 $50370 下跌 ×1
IJH $600281 0.19% 7785 $65777 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589233 0.18% 4018 $19518 上涨 ×1
VTV $588952 0.18% 2702 $166720 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $586068 0.18% 1551 $122634 上涨 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $583413 0.18% 24319 $209460 下跌 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $572922 0.18% 2047 $72868 上涨 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $566268 0.17% 30485 $70377 上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $565517 0.17% 33975 $84060 上涨 ×3
XLK XLK $564499 0.17% 2963 $170945 上涨 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $564491 0.17% 34452 $85424 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $563135 0.17% 7887 $276608 上涨 ×1
T AT&T Inc. $538042 0.17% 25992 $-300670 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $533890 0.16% 1595 $146421 上涨 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $531368 0.16% 9482 $-11128 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $513878 0.16% 7525 $-8173 下跌 ×2
BALI $504185 0.16% 14903 $-10620 下跌 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $492160 0.15% 1694 $33206 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $483701 0.15% 7807 $6596 上涨 ×1
FFSM $473240 0.15% 12385 $50087 下跌 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $461113 0.14% 6538 $53321 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QUAL $16634032 5.14% 上涨 ×4
FBCG $8445899 2.61% 上涨 ×4
DYNF $7393974 2.28% 上涨 ×5
FENI $6153030 1.90% 上涨 ×5
FBTC $5637118 1.74% 上涨 ×6
NVDA $4496474 1.39% 上涨 ×6
MSFT $4105709 1.27% 上涨 ×6
GOOGL $3445390 1.06% 上涨 ×3
DELL $2827271 0.87% 上涨 ×3
META $2603544 0.80% 上涨 ×6
BRKB $2450923 0.76% 上涨 ×3
SLV $1929612 0.60% 上涨 ×5
CAT $1830779 0.57% 上涨 ×4
CB $1752110 0.54% 上涨 ×3
IBM $1475123 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $3327415 118624 1.03%
CORO $2943921 80435 0.91%
DVN $789855 19116 0.24%
LSCC $340336 2225 0.11%
ARWR $338103 4148 0.10%
IONQ $316151 5936 0.10%
VOO $312025 454 0.10%
STX $297402 308 0.09%
GEV $276809 236 0.09%
RGTI $246291 12748 0.08%
GE $244919 655 0.08%
IJR $229569 1548 0.07%
GLW $222651 872 0.07%
CARR $208356 2841 0.06%
IWB $206691 505 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SMH 增持 +12K +$12.4M
IVV 增持 +8K +$11.2M
QQQ 增持 +5K +$6.4M
DIA 增持 +7K +$3.7M
QUAL 增持 +5K +$3.0M
IAU 增持 +69K +$2.9M
AMD 削减 -2K +$2.7M
XOVR 增持 +38K +$2.3M
FBCG 增持 +14K +$2.3M
EFV 削减 -31K -$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SH 2025年12月31日 213358 $7885720 不再跟踪
ONEQ 2025年3月31日 76741 $5836899
FHEQ 2026年6月30日 124547 $3664161 不再跟踪
EFG 2025年12月31日 22459 $2557676 不再跟踪
CPB 2025年6月30日 24257 $968341 -22.5%
CTRA 2026年6月30日 26851 $943532 不再跟踪
SNA 2025年3月31日 1885 $640078 16.3%
MMM 2025年3月31日 4931 $636607 22.8%
SCHW 2025年9月30日 5964 $544199 16.3%
BDX 2026年3月31日 2666 $517469 19.2%
UNH 2025年12月31日 1358 $468891 18.8%
SMCI 2026年6月30日 19844 $451837 27.2%
SBUX 2025年6月30日 3898 $382308 14.9%
DVA 2025年12月31日 2867 $380938 56.0%
BSCP 2025年12月31日 17453 $361097 不再跟踪
FANG 2025年9月30日 2346 $322329 50.4%
SH 2025年6月30日 7215 $321500 不再跟踪
SPDW 2025年12月31日 7469 $319599 不再跟踪
UPS 2025年3月31日 2418 $304939 -7.1%
KHC 2026年3月31日 12486 $302786 14.3%
BAH 2025年12月31日 2807 $280536 -7.1%
TTD 2025年3月31日 2240 $263267 -75.4%
LQD 2025年3月31日 2455 $262343 不再跟踪
CEF 2026年6月30日 5482 $261589 不再跟踪
XLV 2025年12月31日 1756 $244424 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 1220 $232272 117.7%
IJR 2025年12月31日 1911 $227084 不再跟踪
COP 2026年6月30日 1650 $217847 29.7%
NLY 2026年6月30日 10291 $217655 6.1%
GBTC 2025年3月31日 2911 $215472 不再跟踪
SHEL 2026年6月30日 2310 $214830 22.0%
PFE 2026年6月30日 7642 $214577 15.6%
MA 2025年3月31日 401 $211157 5.2%
MA 2026年3月31日 369 $210608 15.5%
USMV 2025年12月31日 2212 $210445 不再跟踪
LQD 2025年12月31日 1816 $202439 不再跟踪
RSP 2025年6月30日 1165 $201881 不再跟踪
TRV 2025年3月31日 837 $201723 37.5%
IWM 2025年6月30日 1008 $201048 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 2144 $200369 不再跟踪
ETHE 2025年12月31日 5842 $200205 不再跟踪
IVE 2025年12月31日 969 $200168 不再跟踪
RIVN 2026年3月31日 10000 $197100 4.4%
CIG 2025年3月31日 13804 $24433 9.7%