Wealth Quarterback LLC

CIK 1803386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+27.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重49.78%

前二十五大持仓权重68.08%

持仓高于 1%20

有效持仓数量24.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.2% 估计买入 $50215422 · 卖出 $15031218

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.6% 仍持有

新仓位17

增加99

减少51

已结清8

投资组合价值 $323.8M 按 13F 价值排名第 5012（共 9337） · 前 53.7%

持仓 172

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 12.5%

Consumer Discretionary 6.7%

Financials 3.9%

Industrials 3.7%

Communication Services 2.8%

Healthcare 2.7%

Retail 2.4%

Energy 2.2%

Utilities 1.2%

Consumer Staples 1.0%

Real Estate 0.7%

Consumer products 0.3%

Materials 0.3%

其他/未映射 59.6%

完整投资组合 172 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
IVV iShares Trust	$48112315	14.86%	64245	$11170708	上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$18920049	5.84%	250563	$2929368	上涨 ×1
SMH SMH	$18650740	5.76%	28436	$12436425	上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$16717580	5.16%	22702	$6447869	上涨 ×1
QUAL iShares Trust	$16634032	5.14%	75806	$3048783	上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10036501	3.10%	34685	$646344	下跌 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$8461338	2.61%	401964	$2314679	上涨 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$8445899	2.61%	135983	$2310836	上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$7822741	2.42%	50050	$1241523	上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$7393974	2.28%	108719	$1773433	上涨 ×5
FENI Fidelity Covington Trust	$6153030	1.90%	153327	$1248312	上涨 ×5
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$5637118	1.74%	110423	$-478676	上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4836427	1.49%	8326	$2656959	下跌 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4669398	1.44%	8939	$3697631	上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4496474	1.39%	22472	$713541	上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4105709	1.27%	11007	$136303	上涨 ×6
XLU XLU	$3999317	1.23%	88207	$514685	上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3510187	1.08%	14728	$258333	下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3445390	1.06%	9641	$699986	上涨 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3327415	1.03%	118624		上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$3170742	0.98%	13080	$678595	上涨 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3132282	0.97%	59414	$1311444	上涨 ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$2962032	0.91%	100204	$46211	上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2943921	0.91%	80435		上涨 ×1
IEMG iShares, Inc.	$2898801	0.90%	34993	$701842	上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2827271	0.87%	6553	$1770125	上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2603544	0.80%	4622	$370153	上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2602472	0.80%	1308	$929842	上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2450923	0.76%	4898	$437919	上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2422310	0.75%	17717	$-559464	上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2366731	0.73%	16950	$1238538	下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2198183	0.68%	1904	$1522700	下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust	$1929612	0.60%	36088	$-332891	上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1830779	0.57%	1719	$614254	上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1809559	0.56%	1934	$-85411	上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1806712	0.56%	1506	$559066	上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1771215	0.55%	6974	$26617	下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1763294	0.54%	15569	$-204805	下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1752110	0.54%	5142	$98274	上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1685677	0.52%	3309	$-185587	上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1681389	0.52%	4564	$-277657	上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1595147	0.49%	3793	$294487	上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1552140	0.48%	26938	$-91583	下跌 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0.46%	2	$61420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1475123	0.46%	5246	$255938	上涨 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1267204	0.39%	8763	$255021	上涨 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1262252	0.39%	15553	$284998	上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1244575	0.38%	15314	$65011	下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1221812	0.38%	3583	$441932	下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1219900	0.38%	7359	$-337336	下跌 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1209523	0.37%	24278	$14993	下跌 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1194545	0.37%	22036	$8555	上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1108416	0.34%	3386	$449431	上涨 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1091873	0.34%	12559	$-33819	上涨 ×5
SPY SPY	$1087707	0.34%	1457	$158083	上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1077884	0.33%	1102	$108968	上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1013242	0.31%	23931	$-256015	下跌 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1007560	0.31%	6559	$303887	下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$977793	0.30%	3617	$-107718	上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$964736	0.30%	5129	$170119	上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$911881	0.28%	4213	$242301	上涨 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$892944	0.28%	18626	$227525	上涨 ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$880268	0.27%	22811	$-149249	下跌 ×1
MO Altria Group, Inc.	$830907	0.26%	11548	$-9805	下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$799128	0.25%	1569	$-197586	上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$789855	0.24%	19116		上涨 ×1
EFV iShares Trust	$775876	0.24%	10136	$-2262709	下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$747561	0.23%	3940	$-82325	下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$745974	0.23%	4037	$-9763	下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$718374	0.22%	3971	$-75981	下跌 ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest	$710635	0.22%	53032	$48813	下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$703362	0.22%	7349	$212149	上涨 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$693967	0.21%	5866	$216354	上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$655968	0.20%	1860	$49224	上涨 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$650381	0.20%	33310	$79745	上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$638406	0.20%	1763	$-29423	下跌 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$632187	0.20%	31043	$70911	上涨 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$630641	0.19%	32151	$71979	上涨 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$630181	0.19%	6728	$130350	下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$604483	0.19%	2699	$50370	下跌 ×1
IJH iShares Trust	$600281	0.19%	7785	$65777	下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$589233	0.18%	4018	$19518	上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$588952	0.18%	2702	$166720	上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$586068	0.18%	1551	$122634	上涨 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares	$583413	0.18%	24319	$209460	下跌 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$572922	0.18%	2047	$72868	上涨 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$566268	0.17%	30485	$70377	上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$565517	0.17%	33975	$84060	上涨 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$564499	0.17%	2963	$170945	上涨 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$564491	0.17%	34452	$85424	上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$563135	0.17%	7887	$276608	上涨 ×1
T AT&T Inc.	$538042	0.17%	25992	$-300670	下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$533890	0.16%	1595	$146421	上涨 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$531368	0.16%	9482	$-11128	下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$513878	0.16%	7525	$-8173	下跌 ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$504185	0.16%	14903	$-10620	下跌 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$492160	0.15%	1694	$33206	上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$483701	0.15%	7807	$6596	上涨 ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$473240	0.15%	12385	$50087	下跌 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$461113	0.14%	6538	$53321	上涨 ×3
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
QUAL	$16634032	5.14%	上涨 ×4
FBCG	$8445899	2.61%	上涨 ×4
DYNF	$7393974	2.28%	上涨 ×5
FENI	$6153030	1.90%	上涨 ×5
FBTC	$5637118	1.74%	上涨 ×6
NVDA	$4496474	1.39%	上涨 ×6
MSFT	$4105709	1.27%	上涨 ×6
GOOGL	$3445390	1.06%	上涨 ×3
DELL	$2827271	0.87%	上涨 ×3
META	$2603544	0.80%	上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB)	$2450923	0.76%	上涨 ×3
SLV	$1929612	0.60%	上涨 ×5
CAT	$1830779	0.57%	上涨 ×4
CB	$1752110	0.54%	上涨 ×3
IBM	$1475123	0.46%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
IALT	$3327415	118624	1.03%
CORO	$2943921	80435	0.91%
DVN	$789855	19116	0.24%
LSCC	$340336	2225	0.11%
ARWR	$338103	4148	0.10%
IONQ	$316151	5936	0.10%
VOO	$312025	454	0.10%
STX	$297402	308	0.09%
GEV	$276809	236	0.09%
RGTI	$246291	12748	0.08%
GE	$244919	655	0.08%
IJR	$229569	1548	0.07%
GLW	$222651	872	0.07%
CARR	$208356	2841	0.06%
IWB	$206691	505	0.06%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
SMH	增持	+12K	+$12.4M
IVV	增持	+8K	+$11.2M
QQQ	增持	+5K	+$6.4M
DIA	增持	+7K	+$3.7M
QUAL	增持	+5K	+$3.0M
IAU	增持	+69K	+$2.9M
AMD	削减	-2K	+$2.7M
XOVR	增持	+38K	+$2.3M
FBCG	增持	+14K	+$2.3M
EFV	削减	-31K	-$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
SH	2025年12月31日	213358	$7885720	-11.4%
FHEQ	2026年6月30日	124547	$3664161
EFG	2025年12月31日	22459	$2557676
CPB	2025年6月30日	24257	$968341	-37.0%
CTRA	2026年6月30日	26851	$943532	不再跟踪
SCHW	2025年9月30日	5964	$544199	2.6%
BDX	2026年3月31日	2666	$517469	14.9%
UNH	2025年12月31日	1358	$468891	14.7%
SMCI	2026年6月30日	19844	$451837	47.3%
SBUX	2025年6月30日	3898	$382308	3.1%
DVA	2025年12月31日	2867	$380938	57.3%
BSCP	2025年12月31日	17453	$361097	不再跟踪
FANG	2025年9月30日	2346	$322329	28.6%
SH	2025年6月30日	7215	$321500	-19.6%
SPDW	2025年12月31日	7469	$319599
KHC	2026年3月31日	12486	$302786	-2.9%
BAH	2025年12月31日	2807	$280536	-18.7%
CEF	2026年6月30日	5482	$261589
XLV	2025年12月31日	1756	$244424	8.1%
IJR	2025年12月31日	1911	$227084	15.1%
COP	2026年6月30日	1650	$217847	23.5%
NLY	2026年6月30日	10291	$217655	-18.3%
SHEL	2026年6月30日	2310	$214830	24.5%
PFE	2026年6月30日	7642	$214577	13.8%
MA	2026年3月31日	369	$210608	13.0%
USMV	2025年12月31日	2212	$210445
LQD	2025年12月31日	1816	$202439
RSP	2025年6月30日	1165	$201881	16.2%
IWM	2025年6月30日	1008	$201048	31.3%
XLE	2025年6月30日	2144	$200369	49.6%
ETHE	2025年12月31日	5842	$200205	-10.8%
IVE	2025年12月31日	969	$200168
RIVN	2026年3月31日	10000	$197100	-3.0%