FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

管理公司 · ARCX · 系列 S000042574 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$2.2B
持仓
386
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
47.63%
有效持仓数量
30.9
持仓高于 1%
22
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$95.9M
截至四月 2026的季度
-$135.3M
过去12个月
-$91.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 386 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Univest Financial Corp 915271100 $283K 0.01 7460 EC US
OceanFirst Financial Corp 675234108 $274K 0.01 14378 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $270K 0.01 1854 EC US
Metropolitan Bank Holding Corp 591774104 $267K 0.01 3022 EC US
Coastal Financial Corp/WA 19046P209 $267K 0.01 3527 EC US
Community Trust Bancorp Inc 204149108 $265K 0.01 4078 EC US
Old Second Bancorp Inc 680277100 $261K 0.01 12653 EC US
Horizon Bancorp Inc/IN 440407104 $260K 0.01 14375 EC US
Merchants Bancorp/IN 58844R108 $258K 0.01 5552 EC US
United Fire Group Inc 910340108 $258K 0.01 6396 EC US
Burford Capital Ltd — $257K 0.01 52309 EC GG
Byline Bancorp Inc 124411109 $253K 0.01 7858 EC US
Southside Bancshares Inc 84470P109 $251K 0.01 7600 EC US
Hanmi Financial Corp 410495204 $250K 0.01 8362 EC US
Northeast Bank 66405S100 $244K 0.01 1961 EC US
Burke & Herbert Financial Services Corp 12135Y108 $243K 0.01 3786 EC US
Firstsun Capital Bancorp 33767U107 $243K 0.01 6870 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $243K 0.01 19937 EC US
Heritage Financial Corp/WA 42722X106 $242K 0.01 8805 EC US
Camden National Corp 133034108 $238K 0.01 4950 EC US
BrightSpire Capital Inc 10949T109 $238K 0.01 41045 EC US
First Mid Bancshares Inc 320866106 $237K 0.01 5640 EC US
Capitol Federal Financial Inc 14057J101 $234K 0.01 30426 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $228K 0.01 5415 EC US
Mercantile Bank Corp 587376104 $228K 0.01 4434 EC US
Business First Bancshares Inc 12326C105 $223K 0.01 8160 EC US
Amerant Bancorp Inc 023576101 $223K 0.01 9702 EC US
Adamas Trust Inc 649604840 $223K 0.01 24813 EC US
TrustCo Bank Corp NY 898349204 $221K 0.01 4647 EC US
Central Pacific Financial Corp 154760409 $221K 0.01 6637 EC US
Miami International Holdings Inc 59356Q108 $220K 0.01 4723 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $219K 0.01 2586 EC US
First Financial Corp 320218100 $216K 0.01 3296 EC US
PRA Group Inc 69354N106 $214K 0.01 9822 EC US
Trupanion Inc 898202106 $204K 0.01 8506 EC US
TFS Financial Corp 87240R107 $203K 0.01 13506 EC US
Redwood Trust Inc 758075402 $203K 0.01 36499 EC US
Eagle Bancorp Inc 268948106 $200K 0.01 7727 EC US
TPG RE Finance Trust Inc 87266M107 $199K 0.01 23538 EC US
Heritage Insurance Holdings Inc 42727J102 $198K 0.01 6768 EC US
Amalgamated Financial Corp 022671101 $198K 0.01 4844 EC US
Farmers National Banc Corp 309627107 $198K 0.01 14072 EC US
Franklin BSP Realty Trust Inc 35243J101 $197K 0.01 21601 EC US
UWM Holdings Corp 91823B109 $190K 0.01 53707 EC US
Cantaloupe Inc 138103106 $186K 0.01 17012 EC US
Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 $185K 0.01 1950 EC US
Cannae Holdings Inc 13765N107 $181K 0.01 13388 EC US
Equity Bancshares Inc 29460X109 $172K 0.01 3795 EC US
Independent Bank Corp/MI 453838609 $172K 0.01 5175 EC US
Five Star Bancorp 33830T103 $172K 0.01 4240 EC US
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行业细分

Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
其他/未映射
12.3%

机构持有人 (13F) 282 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161690662 27.48% 2111947 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $33775133 5.74% 441159 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28342210 4.82% 370196 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $23121145 3.93% 312278 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $19447482 3.31% 254016 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $18092373 3.07% 236316 股份 2026年6月30日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17174245 2.92% 224324 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16690392 2.84% 218004 股份 2026年6月30日
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13129197 2.23% 55086 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $12976980 2.21% 169501 股份 2026年6月30日
Fischer Financial Services, Inc. $10961221 1.86% 143173 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9199873 1.56% 120166 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8914649 1.52% 116282 股份 2026年6月30日
FMR LLC $8172462 1.39% 106746 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $8003200 1.36% 104535 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7556472 1.28% 98700 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7352374 1.25% 96034 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $7304848 1.24% 95413 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $7013979 1.19% 91614 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5990973 1.02% 78252 股份 2026年6月30日
Quantitative Strategies, Inc. $5957157 1.01% 86738 股份 2024年12月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5430354 0.92% 70929 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $5289279 0.90% 69086 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4549916 0.77% 59416 股份 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $4540367 0.77% 59305 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $4187521 0.71% 54696 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3779059 0.64% 49361 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3291296 0.56% 42990 股份 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3212304 0.55% 41958 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2981508 0.51% 38943 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2915931 0.50% 41943 股份 2025年3月31日
Buska Wealth Management, LLC $2857970 0.49% 40712 股份 2026年3月31日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2833332 0.48% 37008 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2797226 0.48% 36536 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2770176 0.47% 36183 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2624650 0.45% 37388 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2609284 0.44% 34082 股份 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2408838 0.41% 31463 股份 2026年6月30日
Jacobs Equity LLC $2366929 0.40% 30916 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $2365957 0.40% 31955 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2319611 0.39% 30298 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $2306023 0.39% 30120 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2235650 0.38% 29201 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2172669 0.37% 28401 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $2013113 0.34% 26295 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1974005 0.34% 25784 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1924489 0.33% 25514 股份 2025年6月30日
UBS Group AG $1828789 0.31% 23887 股份 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $1827695 0.31% 23874 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1800385 0.31% 23516 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $1771286 0.30% 23136 股份 2026年6月30日
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1702924 0.29% 22243 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1582036 0.27% 20664 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1565652 0.27% 20450 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1497938 0.25% 19566 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $1487448 0.25% 19428 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1478872 0.25% 19316 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1468268 0.25% 19178 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $1433086 0.24% 18718 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $1382291 0.23% 18055 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $1370039 0.23% 19516 股份 2026年3月31日
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1360704 0.23% 17773 股份 2026年6月30日
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1226209 0.21% 16018 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1203752 0.20% 15723 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1159272 0.20% 15142 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $1127376 0.19% 14725 股份 2026年6月30日
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986520 0.17% 14190 股份 2025年3月31日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968489 0.16% 12650 股份 2026年6月30日
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955408 0.16% 12479 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $941648 0.16% 12299 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $936605 0.16% 12234 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $923543 0.16% 12063 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914022 0.16% 11939 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $899275 0.15% 11746 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $842801 0.14% 11008 股份 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $841012 0.14% 10985 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $839865 0.14% 11964 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837762 0.14% 10547 股份 2026年6月30日
LongView Wealth Management $779352 0.13% 10180 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775444 0.13% 10129 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $770188 0.13% 10060 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $736926 0.13% 9625 股份 2026年6月30日
Bayshore Capital Advisors, LLC $735741 0.13% 9610 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $709663 0.12% 9269 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708712 0.12% 9257 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $696849 0.12% 9102 股份 2026年6月30日
Cornerstone Management, Inc. $676867 0.12% 8841 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $667410 0.11% 9489 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659736 0.11% 8617 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $648793 0.11% 8474 股份 2026年6月30日
Court Place Advisors, LLC $636680 0.11% 8340 股份 2025年9月30日
Montis Financial, LLC $634551 0.11% 8288 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $631931 0.11% 8254 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $612480 0.10% 8000 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605005 0.10% 7902 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $577244 0.10% 7540 股份 2026年6月30日
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544436 0.09% 0 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535231 0.09% 6991 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $517546 0.09% 6760 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $503411 0.09% 6575 股份 2026年6月30日

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