Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$76.54
▲ +0.60 (+0.79%)
1日变动
$74.89 – $83.35
52周范围
前十大持仓权重48.43%
有效持仓数量29.6
持仓高于 1%22
净资产
$2.4B
持仓
386
截至
2026年7月31日
FNCL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.49% | ▼ -7.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.12% | ▼ -6.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$11.8M
截至七月 2026的季度
-$33.2M
过去12个月
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 386 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25787G100 | $305K | 0.01 | 6457 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $305K | 0.01 | 31877 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $302K | 0.01 | 5471 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $294K | 0.01 | 5718 | EC | US |
| Horizon Bancorp Inc/IN | 440407104 | $290K | 0.01 | 14159 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings Inc | 91359V107 | $289K | 0.01 | 6623 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $289K | 0.01 | 32726 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $286K | 0.01 | 7397 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $285K | 0.01 | 22821 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $282K | 0.01 | 9879 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 591774104 | $275K | 0.01 | 2977 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $269K | 0.01 | 14602 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $269K | 0.01 | 5315 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $267K | 0.01 | 8362 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $266K | 0.01 | 1670 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $265K | 0.01 | 4647 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $263K | 0.01 | 4371 | EC | US |
| CNB Financial Corp/PA | 126128107 | $259K | 0.01 | 7393 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $258K | 0.01 | 2386 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29667J101 | $257K | 0.01 | 1987 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $255K | 0.01 | 8012 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $254K | 0.01 | 8570 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $251K | 0.01 | 4337 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $248K | 0.01 | 27247 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $244K | 0.01 | 15371 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $243K | 0.01 | 7483 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $240K | 0.01 | 1934 | EC | US |
| Miami International Holdings Inc | 59356Q108 | $239K | 0.01 | 5077 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $237K | 0.01 | 6009 | EC | US |
| First Financial Corp | 320218100 | $237K | 0.01 | 2937 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp | 022671101 | $236K | 0.01 | 4772 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $233K | 0.01 | 2336 | EC | US |
| NB Bancorp Inc | 63945M107 | $232K | 0.01 | 10085 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $229K | 0.01 | 9368 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $228K | 0.01 | 34399 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $223K | 0.01 | 4409 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $222K | 0.01 | 24435 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $216K | 0.01 | 22857 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $215K | 0.01 | 4508 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $215K | 0.01 | 8621 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $212K | 0.01 | 42371 | EC | US |
| Burford Capital Ltd | · | $212K | 0.01 | 51517 | EC | GG |
| Eagle Bancorp Inc | 268948106 | $211K | 0.01 | 7597 | EC | US |
| Orrstown Financial Services Inc | 687380105 | $209K | 0.01 | 4898 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $207K | 0.01 | 5854 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp Inc | 940610108 | $205K | 0.01 | 5257 | EC | US |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $197K | 0.01 | 4177 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $197K | 0.01 | 5148 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 42727J102 | $196K | 0.01 | 6669 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $195K | 0.01 | 1871 | EC | US |
行业细分
股息 54笔付款
1.69%TTM收益率
$1.29每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3100 |
| 2026年6月18日 | $0.3070 |
| 2026年3月20日 | $0.4030 |
| 2025年12月19日 | $0.2710 |
| 2025年9月19日 | $0.2800 |
| 2025年6月20日 | $0.2760 |
| 2025年3月21日 | $0.2980 |
| 2024年12月20日 | $0.2710 |
| 2024年9月20日 | $0.2650 |
| 2024年6月21日 | $0.2480 |
| 2024年3月15日 | $0.2610 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.2440 |
| 2023年6月16日 | $0.2720 |
| 2023年3月17日 | $0.2760 |
| 2022年12月16日 | $0.2700 |
| 2022年9月16日 | $0.2760 |
| 2022年6月17日 | $0.2800 |
| 2022年3月18日 | $0.2730 |
| 2021年12月17日 | $0.2690 |
| 2021年9月17日 | $0.2620 |
| 2021年6月18日 | $0.2260 |
| 2021年3月19日 | $0.2220 |
| 2020年12月18日 | $0.2190 |
| 2020年9月18日 | $0.2200 |
| 2020年6月19日 | $0.2250 |
| 2020年3月20日 | $0.2900 |
| 2019年12月20日 | $0.2300 |
| 2019年9月20日 | $0.2650 |
| 2019年6月21日 | $0.2280 |
| 2019年3月15日 | $0.2400 |
| 2018年12月21日 | $0.2330 |
| 2018年9月21日 | $0.1960 |
| 2018年6月15日 | $0.1980 |
| 2018年3月16日 | $0.1910 |
| 2017年12月15日 | $0.1790 |
| 2017年9月15日 | $0.1770 |
| 2017年6月16日 | $0.1630 |
| 2017年3月17日 | $0.1350 |
| 2016年12月28日 | $0.0050 |
| 2016年12月16日 | $0.1100 |
| 2016年9月16日 | $0.1500 |
| 2016年6月17日 | $0.1690 |
| 2015年12月18日 | $0.1230 |
| 2015年9月18日 | $0.2020 |
| 2015年6月19日 | $0.1350 |
| 2015年3月20日 | $0.1530 |
| 2014年12月29日 | $0.0030 |
| 2014年12月19日 | $0.1280 |
| 2014年9月19日 | $0.1380 |
| 2014年6月20日 | $0.1030 |
| 2014年3月21日 | $0.1430 |
| 2013年12月27日 | $0.0100 |
| 2013年12月20日 | $0.1030 |
机构持有人 (13F) 279 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195573418 | 20.90% | 2554511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 17.28% | 2111947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67556697 | 7.22% | 882402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34431146 | 3.68% | 449724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 3.03% | 370196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28337880 | 3.03% | 369981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 2.47% | 312278 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 2.08% | 254016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 1.93% | 236316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Full Sail Capital, LLC | $18030751 | 1.93% | 236190 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 1.84% | 224324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16690392 | 1.78% | 218004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 1.40% | 55086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 1.39% | 169501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1.17% | 143173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10878069 | 1.16% | 142087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10211362 | 1.09% | 133185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9722904 | 1.04% | 126997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 0.98% | 120166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9082296 | 0.97% | 118630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $8172462 | 0.87% | 106746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 0.86% | 104535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 0.81% | 98700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 0.79% | 96034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 0.78% | 95413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 0.75% | 91614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 0.64% | 78252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0.58% | 70929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0.57% | 69086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0.49% | 59416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0.49% | 59305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0.45% | 54696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0.40% | 49361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3662300 | 0.39% | 47836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3357000 | 0.36% | 43856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0.35% | 42990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0.34% | 41958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0.32% | 38943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0.31% | 41943 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0.31% | 40712 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0.30% | 37008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0.30% | 36536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0.30% | 36183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0.28% | 37388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0.28% | 34082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0.26% | 31463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2393036 | 0.26% | 31257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0.25% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0.25% | 31955 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2350009 | 0.25% | 30695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0.25% | 30298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0.25% | 30120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2286316 | 0.24% | 29865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0.24% | 29201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0.23% | 28401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2130607 | 0.23% | 27829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0.22% | 26295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0.21% | 25784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0.21% | 25514 | 股份 | 2025年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0.20% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0.19% | 23516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0.19% | 23136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0.18% | 22243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0.17% | 20664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0.17% | 20450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1497938 | 0.16% | 19566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0.16% | 19428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0.16% | 19316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0.15% | 18718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0.15% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0.15% | 19516 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0.15% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1348911 | 0.14% | 17814 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0.13% | 16018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0.13% | 15723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1175832 | 0.13% | 15358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0.12% | 14725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0.11% | 14190 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0.10% | 12650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0.10% | 12479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0.10% | 12299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $936605 | 0.10% | 12234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0.10% | 12063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0.10% | 11746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0.09% | 11008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0.09% | 10985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0.09% | 11964 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0.09% | 10547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0.08% | 10180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0.08% | 10129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0.08% | 10060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0.08% | 9625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0.08% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0.08% | 9269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0.08% | 9257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0.07% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0.07% | 8841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0.07% | 9489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0.07% | 8617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $653008 | 0.07% | 8624 | 股份 | 2026年9月30日 |