Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$76.54
▲ +0.60 (+0.79%)
1日变动
$74.89 – $83.35
52周范围
前十大持仓权重48.43%
有效持仓数量29.6
持仓高于 1%22
净资产
$2.4B
持仓
386
截至
2026年7月31日
FNCL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.49% | ▼ -7.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.12% | ▼ -6.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$11.8M
截至七月 2026的季度
-$33.2M
过去12个月
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 386 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRA Group Inc | 69354N106 | $194K | 0.01 | 11152 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 704699107 | $193K | 0.01 | 4194 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $192K | 0.01 | 2481 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $188K | 0.01 | 28 | DE | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $187K | 0.01 | 3605 | EC | US |
| Accelerant Holdings | · | $182K | 0.01 | 15336 | EC | KY |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $175K | 0.01 | 3232 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $174K | 0.01 | 2162 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $164K | 0.01 | 35950 | EC | US |
| Oppenheimer Holdings Inc | 683797104 | $163K | 0.01 | 1531 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $163K | 0.01 | 4540 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $161K | 0.01 | 21277 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | $159K | 0.01 | 5478 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $159K | 0.01 | 31654 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 10240L102 | $156K | 0.01 | 5096 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $154K | 0.01 | 3433 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $153K | 0.01 | 4877 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings Inc | 831349105 | $151K | 0.01 | 7585 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $149K | 0.01 | 81612 | EC | US |
| Navient Corp | 63938C108 | $148K | 0.01 | 17653 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $148K | 0.01 | 18522 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp | 04914Y102 | $145K | 0.01 | 1373 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $144K | 0.01 | 16650 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $142K | 0.01 | 3473 | EC | US |
| Cannae Holdings Inc | 13765N107 | $137K | 0.01 | 9431 | EC | US |
| Jefferson Capital Inc | 47248R103 | $128K | 0.01 | 6353 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $128K | 0.01 | 11064 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $123K | 0.01 | 682 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $110K | 0.00 | 5565 | EC | US |
| Tiptree Inc | 88822Q103 | $109K | 0.00 | 6151 | EC | US |
| Abacus Global Management Inc | 00258Y104 | $105K | 0.00 | 10190 | EC | US |
| Wealthfront Corp | 947002101 | $103K | 0.00 | 10839 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $93K | 0.00 | 2911 | EC | US |
| NerdWallet Inc | 64082B102 | $91K | 0.00 | 10111 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $59K | 0.00 | 2528 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | -$6K | 0.00 | 2 | DE | US |
行业细分
股息 54笔付款
1.69%TTM收益率
$1.29每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3100 |
| 2026年6月18日 | $0.3070 |
| 2026年3月20日 | $0.4030 |
| 2025年12月19日 | $0.2710 |
| 2025年9月19日 | $0.2800 |
| 2025年6月20日 | $0.2760 |
| 2025年3月21日 | $0.2980 |
| 2024年12月20日 | $0.2710 |
| 2024年9月20日 | $0.2650 |
| 2024年6月21日 | $0.2480 |
| 2024年3月15日 | $0.2610 |
| 2023年12月15日 | $0.2290 |
| 2023年9月15日 | $0.2440 |
| 2023年6月16日 | $0.2720 |
| 2023年3月17日 | $0.2760 |
| 2022年12月16日 | $0.2700 |
| 2022年9月16日 | $0.2760 |
| 2022年6月17日 | $0.2800 |
| 2022年3月18日 | $0.2730 |
| 2021年12月17日 | $0.2690 |
| 2021年9月17日 | $0.2620 |
| 2021年6月18日 | $0.2260 |
| 2021年3月19日 | $0.2220 |
| 2020年12月18日 | $0.2190 |
| 2020年9月18日 | $0.2200 |
| 2020年6月19日 | $0.2250 |
| 2020年3月20日 | $0.2900 |
| 2019年12月20日 | $0.2300 |
| 2019年9月20日 | $0.2650 |
| 2019年6月21日 | $0.2280 |
| 2019年3月15日 | $0.2400 |
| 2018年12月21日 | $0.2330 |
| 2018年9月21日 | $0.1960 |
| 2018年6月15日 | $0.1980 |
| 2018年3月16日 | $0.1910 |
| 2017年12月15日 | $0.1790 |
| 2017年9月15日 | $0.1770 |
| 2017年6月16日 | $0.1630 |
| 2017年3月17日 | $0.1350 |
| 2016年12月28日 | $0.0050 |
| 2016年12月16日 | $0.1100 |
| 2016年9月16日 | $0.1500 |
| 2016年6月17日 | $0.1690 |
| 2015年12月18日 | $0.1230 |
| 2015年9月18日 | $0.2020 |
| 2015年6月19日 | $0.1350 |
| 2015年3月20日 | $0.1530 |
| 2014年12月29日 | $0.0030 |
| 2014年12月19日 | $0.1280 |
| 2014年9月19日 | $0.1380 |
| 2014年6月20日 | $0.1030 |
| 2014年3月21日 | $0.1430 |
| 2013年12月27日 | $0.0100 |
| 2013年12月20日 | $0.1030 |
机构持有人 (13F) 279 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195573418 | 20.90% | 2554511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 17.28% | 2111947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67556697 | 7.22% | 882402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34431146 | 3.68% | 449724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 3.03% | 370196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28337880 | 3.03% | 369981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 2.47% | 312278 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 2.08% | 254016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 1.93% | 236316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Full Sail Capital, LLC | $18030751 | 1.93% | 236190 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 1.84% | 224324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16690392 | 1.78% | 218004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 1.40% | 55086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 1.39% | 169501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1.17% | 143173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10878069 | 1.16% | 142087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10211362 | 1.09% | 133185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9722904 | 1.04% | 126997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 0.98% | 120166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9082296 | 0.97% | 118630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $8172462 | 0.87% | 106746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 0.86% | 104535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 0.81% | 98700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 0.79% | 96034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 0.78% | 95413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 0.75% | 91614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 0.64% | 78252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0.58% | 70929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0.57% | 69086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0.49% | 59416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0.49% | 59305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0.45% | 54696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0.40% | 49361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3662300 | 0.39% | 47836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3357000 | 0.36% | 43856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0.35% | 42990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0.34% | 41958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0.32% | 38943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0.31% | 41943 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0.31% | 40712 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0.30% | 37008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0.30% | 36536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0.30% | 36183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0.28% | 37388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0.28% | 34082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0.26% | 31463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2393036 | 0.26% | 31257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0.25% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0.25% | 31955 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $2350009 | 0.25% | 30695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0.25% | 30298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0.25% | 30120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2286316 | 0.24% | 29865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0.24% | 29201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0.23% | 28401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2130607 | 0.23% | 27829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0.22% | 26295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0.21% | 25784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0.21% | 25514 | 股份 | 2025年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0.20% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0.19% | 23516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0.19% | 23136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0.18% | 22243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0.17% | 20664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0.17% | 20450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1497938 | 0.16% | 19566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0.16% | 19428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0.16% | 19316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0.15% | 18718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0.15% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0.15% | 19516 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0.15% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1348911 | 0.14% | 17814 | 股份 | 2026年9月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0.13% | 16018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0.13% | 15723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1175832 | 0.13% | 15358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0.12% | 14725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0.11% | 14190 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0.10% | 12650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0.10% | 12479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0.10% | 12299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $936605 | 0.10% | 12234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0.10% | 12063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0.10% | 11746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0.09% | 11008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0.09% | 10985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0.09% | 11964 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0.09% | 10547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0.08% | 10180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0.08% | 10129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0.08% | 10060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0.08% | 9625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0.08% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0.08% | 9269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0.08% | 9257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0.07% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0.07% | 8841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0.07% | 9489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0.07% | 8617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $653008 | 0.07% | 8624 | 股份 | 2026年9月30日 |