Fidelity Covington Trust (FDHY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000062078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $521.9M
- 持仓
- 301
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.13%
- 有效持仓数量
- 93.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$24.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$17.5M
- 过去12个月
- +$145.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 301 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPRO INC | 29355XAH0 | $916K | 0.18 | 900000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $912K | 0.17 | 875000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250AG9 | $901K | 0.17 | 910000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCL5 | $889K | 0.17 | 1040000 | DBT | US |
| BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC | 05619CAA3 | $867K | 0.17 | 855000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $839K | 0.16 | 835000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $839K | 0.16 | 862000 | DBT | US |
| ENVIRI CORP | 415864AM9 | $835K | 0.16 | 835000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $833K | 0.16 | 820000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075CA7 | $832K | 0.16 | 845000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AL2 | $822K | 0.16 | 810000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $811K | 0.16 | 810000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $807K | 0.15 | 883000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $805K | 0.15 | 840000 | DBT | BM |
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | 30251GBE6 | $802K | 0.15 | 775000 | DBT | AU |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $797K | 0.15 | 800000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPER L P / ALLIANCE RESOURCE FIN CORP | 01879NAC9 | $796K | 0.15 | 762000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAC7 | $784K | 0.15 | 790000 | DBT | US |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $774K | 0.15 | 750000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAA7 | $770K | 0.15 | 765000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAF7 | $770K | 0.15 | 765000 | DBT | US |
| ACADEMY LTD | 00401YAB6 | $765K | 0.15 | 760000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $740K | 0.14 | 739000 | DBT | GB |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER | 01883LAF0 | $736K | 0.14 | 725000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAF4 | $730K | 0.14 | 777000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AH0 | $727K | 0.14 | 725000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $727K | 0.14 | 705000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $717K | 0.14 | 710000 | DBT | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 29261HAB1 | $715K | 0.14 | 700000 | DBT | GB |
| SUNOCO LP | 86765KAL3 | $715K | 0.14 | 700000 | DBT | US |
| PLS GROUP LIMITED | 69393GAA2 | $713K | 0.14 | 695000 | DBT | AU |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748XAD4 | $688K | 0.13 | 685000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160AA9 | $669K | 0.13 | 707000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CB1 | $667K | 0.13 | 670000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $666K | 0.13 | 665000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $646K | 0.12 | 641000 | DBT | US |
| EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM | 31574BAA4 | $639K | 0.12 | 640000 | DBT | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAB6 | $638K | 0.12 | 650000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC | 83283WAE3 | $632K | 0.12 | 600000 | DBT | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AB1 | $623K | 0.12 | 630000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $619K | 0.12 | 607000 | DBT | US |
| METHANEX US OPERATIONS INC | 59151LAA4 | $618K | 0.12 | 600000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AM6 | $617K | 0.12 | 602000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $613K | 0.12 | 605000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $613K | 0.12 | 625000 | DBT | US |
| BRINKS CO | 109696AC8 | $605K | 0.12 | 590000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP | 105340AT0 | $600K | 0.11 | 640000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AB9 | $587K | 0.11 | 565000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $583K | 0.11 | 570000 | DBT | US |
| CRANE NXT CO | 224399AT2 | $574K | 0.11 | 900000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 78 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25955570 | 25.61% | 529381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $9655721 | 9.53% | 196935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneva Partners, LLC | $6194421 | 6.11% | 126339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BG Investment Services, LLC | $5615453 | 5.54% | 114531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5580268 | 5.51% | 113813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3422000 | 3.38% | 69794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3203334 | 3.16% | 65334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3076552 | 3.04% | 62748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $3025849 | 2.99% | 61714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2812704 | 2.78% | 57367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2485696 | 2.45% | 50646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2352133 | 2.32% | 47941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2285820 | 2.26% | 46621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $2167010 | 2.14% | 43929 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1955956 | 1.93% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1792292 | 1.77% | 36555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1671106 | 1.65% | 33895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1497388 | 1.48% | 30540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1135290 | 1.12% | 23155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1026005 | 1.01% | 20926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1016153 | 1.00% | 20725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998983 | 0.99% | 20375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storgate, LLC | $960105 | 0.95% | 19582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878162 | 0.87% | 17911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757857 | 0.75% | 15457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $730841 | 0.72% | 14906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704218 | 0.69% | 14363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658546 | 0.65% | 13431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612649 | 0.60% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $610270 | 0.60% | 12447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588360 | 0.58% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453319 | 0.45% | 9246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433340 | 0.43% | 8797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405870 | 0.40% | 8278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Care LLC | $327993 | 0.32% | 6690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freestate Advisors LLC | $298638 | 0.29% | 6091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287757 | 0.28% | 5869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278829 | 0.28% | 5687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269310 | 0.27% | 5479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249849 | 0.25% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249266 | 0.25% | 5056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248976 | 0.25% | 5078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243059 | 0.24% | 4957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242658 | 0.24% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $236167 | 0.23% | 4817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227465 | 0.22% | 4639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Trust, LLC | $226225 | 0.22% | 4614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0.17% | 3579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $126792 | 0.13% | 2586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121327 | 0.12% | 2461 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99090 | 0.10% | 2021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92200 | 0.09% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70500 | 0.07% | 1430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65945 | 0.07% | 1345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62745 | 0.06% | 1293 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $57120 | 0.06% | 1165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $49030 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46726 | 0.05% | 953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37526 | 0.04% | 766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $36625 | 0.04% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36183 | 0.04% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35401 | 0.03% | 722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29108 | 0.03% | 594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25005 | 0.02% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $12378 | 0.01% | 255 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11374 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10640 | 0.01% | 217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10222 | 0.01% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9279 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5567 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1324 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1022 | 0.00% | 20846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0.00% | 5430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covestor Ltd | $5 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded A... | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |