Great Lakes Retirement, Inc.

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投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2259(共 9443) · 前 23.9%
持仓
216
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+16.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.92%
前二十五大持仓权重
54.38%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
58.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.58% 估计买入 $91852471 · 卖出 $58394733

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% 仍持有

新仓位
19
增加
126
减少
60
已结清
22
本页内容

行业细分

Technology
23.2%
Industrials
8.0%
Communication Services
5.4%
Financial Services
5.4%
Retail
4.5%
Energy
4.5%
Healthcare
4.5%
Financials
3.8%
Consumer Discretionary
1.7%
Communications
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
其他/未映射
34.5%

完整投资组合 216 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPAB $61880944 5.49% 2424802 $1468923 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $44847062 3.98% 224134 $4911321 下跌 ×6
GSEW $40621281 3.61% 430220 $4319460 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $38498844 3.42% 66273 $24184017 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38468643 3.42% 107643 $6674059 下跌 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $34093052 3.03% 412499 $1005725 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29646342 2.63% 102454 $4124161 上涨 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $28557097 2.54% 654829 $738306 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27882099 2.48% 116984 $3592807 上涨 ×1
SCHB $26247416 2.33% 906333 $3362364 下跌 ×2
FENI $23307289 2.07% 580795 $10099192 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21853936 1.94% 58586 $889648 上涨 ×6
FQAL $19856816 1.76% 244059 $2083034 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $18441776 1.64% 37547 $2741516 下跌 ×1
SPYV $18222645 1.62% 299764 $1322989 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17367395 1.54% 304798 $2753100 上涨 ×3
VTI $17276689 1.53% 46691 $2408736 上涨 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14052680 1.25% 152299 $28485 上涨 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $13819531 1.23% 297258 $-1612141 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13756507 1.22% 11470 $3161111 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13606795 1.21% 45099 $6777679 上涨 ×1
FDMO $13504432 1.20% 137003 $2470623 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $13243777 1.18% 69528 $607018 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $11785136 1.05% 23133 $-1465323 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11646310 1.03% 10090 $7989897 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11528184 1.02% 278998 $-11814856 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11346128 1.01% 158909 $-3526253 上涨 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11063146 0.98% 148818 $347409 上涨 ×1
GSSC $10924610 0.97% 119712 $2050822 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10539446 0.94% 32198 $1454224 上涨 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10391684 0.92% 14432 $2327084 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10369731 0.92% 61042 $2778427 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10274911 0.91% 34492 $6554375 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10106610 0.90% 23424 $6839623 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9995048 0.89% 10358 $5038055 下跌 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9749367 0.87% 82405 $1301809 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9483957 0.84% 10138 $-546456 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8811955 0.78% 25840 $4835218 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8753829 0.78% 23174 $1177586 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8629175 0.77% 8103 $2943617 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7996030 0.71% 16743 $2191779 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7370997 0.65% 10195 $3788564 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7305021 0.65% 28599 $3546469 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7304493 0.65% 24116 $1777049 上涨 ×6
VO $6584708 0.58% 81728 $933908 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6563347 0.58% 79934 $346470 上涨 ×5
DFAC $6461630 0.57% 145663 $779810 下跌 ×3
V Visa Inc. $5545989 0.49% 16165 $732336 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5497352 0.49% 46718 $481991 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5367331 0.48% 23972 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5299730 0.47% 23972 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5273980 0.47% 9364 $-111485 下跌 ×2
STOT $4938108 0.44% 104933 $280944 上涨 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4789866 0.43% 2408 $1695757 上涨 ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $4538086 0.40% 179017 $702547 上涨 ×5
DE Deere & Company Common Stock $4492120 0.40% 7081 $1198454 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4485203 0.40% 4585 $446447 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4460230 0.40% 53971 $222392 上涨 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4450178 0.40% 11205 $780201 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4431423 0.39% 30239 $-25391 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4326428 0.38% 4499 $196822 上涨 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $4225440 0.38% 44148 $391934 上涨 ×6
GVIP $4142936 0.37% 21969 $969833 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3936803 0.35% 13208 $1399859 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3934794 0.35% 11633 $445961 上涨 ×1
MAYW $3913433 0.35% 112552 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3664594 0.33% 13630 $2954086 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3532268 0.31% 12561 $514926 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3461555 0.31% 30563 $-242764 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3444647 0.31% 7509 $165693 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3424972 0.30% 4488 $1719661 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3344037 0.30% 28469 $1197103 上涨 ×6
FLDR $3299784 0.29% 65650 $201561 上涨 ×5
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3299631 0.29% 55055 $190624 上涨 ×5
SCHO $3286976 0.29% 136163 $178727 上涨 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3285143 0.29% 6397 $131669 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3215041 0.29% 13057 $478654 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3204532 0.28% 2829 $1083960 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3062308 0.27% 64429 $433657 上涨 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2947586 0.26% 14242 $775858 上涨 ×6
F Ford Motor Company Common Stock $2932717 0.26% 210987 $719033 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2869384 0.25% 8683 $235443 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2820920 0.25% 15265 $966530 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2816609 0.25% 16661 $-94905 上涨 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2792214 0.25% 36007 $-524866 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2759966 0.25% 10210 $737391 上涨 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2754234 0.24% 12491 $78446 上涨 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2662072 0.24% 22417 $1038572 上涨 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2617166 0.23% 17275 $1980122 上涨 ×1
ONEZ $2551630 0.23% 92484 $1626559 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2511849 0.22% 13247 $-112903 下跌 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2494131 0.22% 55290 $1213008 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2493047 0.22% 15040 $-294378 上涨 ×2
TUA $2484259 0.22% 121629 $-117170 下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2468157 0.22% 6816 $-2055310 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2367865 0.21% 11803 $465062 上涨 ×6
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2362050 0.21% 32576 $-48175 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2339616 0.21% 8650 $314858 上涨 ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2316239 0.21% 28539 $258899 上涨 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2315334 0.21% 14054 $427075 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPAB $61880944 5.49% 上涨 ×6
GSEW $40621281 3.61% 上涨 ×6
VCIT $34093052 3.03% 上涨 ×6
FIXD $28557097 2.54% 上涨 ×6
MSFT $21853936 1.94% 上涨 ×6
SPYV $18222645 1.62% 上涨 ×6
BAC $17367395 1.54% 上涨 ×3
VTI $17276689 1.53% 上涨 ×6
SCHW $14052680 1.25% 上涨 ×6
DHR $13243777 1.18% 上涨 ×6
NFLX $11346128 1.01% 上涨 ×3
GSSC $10924610 0.97% 上涨 ×3
JPM $10539446 0.94% 上涨 ×6
DELL $10106610 0.90% 上涨 ×4
APO $9749367 0.87% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5367331 23972 0.48%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5299730 23972 0.47%
MAYW $3913433 112552 0.35%
SIXD $2307784 74843 0.20%
SRE $2232364 24079 0.20%
JUNW $2212158 64326 0.20%
MAYT $2086014 53491 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1695635 12501 0.15%
CMG $1647319 48451 0.15%
APH $277175 1572 0.02%
RLAY $258198 13800 0.02%
NUE $248873 1117 0.02%
LTPZ $239332 4725 0.02%
TMFC $217132 2851 0.02%
CFR $212156 1373 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -4K +$24.2M
DVN 削减 -185K -$11.8M
FENI 增持 +226K +$10.1M
MU 削减 -728 +$8.0M
DELL 增持 +4K +$6.8M
KLAC 增持 +40K +$6.8M
GOOGL 削减 -3K +$6.7M
MRVL 削减 -3K +$6.6M
STX 削减 -2K +$5.0M
NVDA 削减 -5K +$4.9M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 23707 $12416398 24.2%
GSY 2025年6月30日 242849 $12171597 不再跟踪
HON 2026年6月30日 47316 $10694871 -1.9%
SJNK 2025年6月30日 309492 $7786825 不再跟踪
SIXP 2025年12月31日 90116 $2776483 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 16284 $2762748 21.7%
DECW 2025年12月31日 82681 $2727654 不再跟踪
DKS 2026年3月31日 13762 $2724425 -9.9%
JANW 2025年9月30日 74445 $2600662 不再跟踪
J 2026年3月31日 18927 $2507101 16.7%
CMG 2025年12月31日 63449 $2486577 -3.0%
GEHC 2025年9月30日 33181 $2457717 -1.4%
SIXO 2026年6月30日 70863 $2393752 不再跟踪
NOW 2026年3月31日 15529 $2378811 24.0%
OCTW 2026年6月30日 60208 $2316202 不再跟踪
SIXO 2025年9月30日 69659 $2306409 不再跟踪
AXON 2026年3月31日 3987 $2264553 43.4%
MRK 2025年3月31日 21693 $2175254 69.0%
SEPW 2026年6月30日 66603 $2103896 不再跟踪
ZTS 2025年12月31日 14178 $2074485 -39.1%
FIS 2026年3月31日 30454 $2023975 -13.1%
JULW 2026年6月30日 51710 $2006953 不再跟踪
OCTW 2025年9月30日 51562 $1908310 不再跟踪
UNP 2025年6月30日 7984 $1886027 33.1%
NXPI 2025年6月30日 9749 $1862585 3.0%
REGN 2025年3月31日 2556 $1820822 32.1%
ORLY 2026年6月30日 18837 $1738843 -3.5%
DD 2026年6月30日 36628 $1677560 3.3%
SMAX 2025年3月31日 66259 $1674094 不再跟踪
DECU 2026年6月30日 61217 $1627148 不再跟踪
ACM 2026年6月30日 19010 $1612413 -6.9%
MCK 2025年3月31日 2824 $1611411 27.3%
RCL 2026年3月31日 5288 $1480273 6.3%
PRU 2026年6月30日 15147 $1479727 13.4%
BSX 2026年6月30日 22529 $1413698 15.8%
AZO 2025年3月31日 441 $1413616 -22.4%
TSCO 2026年6月30日 31060 $1407022 10.4%
AVB 2025年6月30日 6354 $1374898 不再跟踪
MCHP 2025年3月31日 23843 $1367416 57.7%
HPQ 2025年6月30日 47571 $1330795 21.2%
TRV 2025年3月31日 5507 $1326510 38.6%
UTHR 2025年9月30日 4310 $1238479 25.5%
LULU 2025年9月30日 5008 $1189817 -33.8%
SEPZXXXX 2025年9月30日 29853 $1189475 不再跟踪
CVX 2025年3月31日 7857 $1138075 23.5%
QBER 2026年3月31日 47272 $1133105 不再跟踪
FLJJ 2025年9月30日 35818 $1084333 不再跟踪
DTE 2025年3月31日 8944 $1079938 -0.3%
ULXXXX 2025年12月31日 17510 $1037970 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 17504 $1021861 37.6%
LTPZ 2025年3月31日 19450 $1014712 不再跟踪
EQIX 2025年12月31日 1134 $888500 43.0%
BDX 2025年9月30日 5049 $869766 28.3%
BND 2025年3月31日 11969 $860677
HAL 2025年12月31日 34259 $842774 25.7%
GDEC 2025年9月30日 23578 $828906 不再跟踪
NVO 2025年3月31日 8871 $763109 -32.7%
PPG 2025年3月31日 5692 $679950 3.9%
IVW 2025年9月30日 5978 $658231 不再跟踪
VYM 2025年9月30日 4730 $630564 不再跟踪
IQV 2025年6月30日 3518 $620280 62.5%
ODFL 2025年6月30日 3665 $606300 28.0%
DECZXXXX 2025年6月30日 16791 $601782 不再跟踪
SIXJ 2025年9月30日 18764 $600628 不再跟踪
INTU 2025年12月31日 858 $585683 -45.5%
APRW 2025年9月30日 17473 $582953 不再跟踪
HCA 2025年12月31日 1327 $565567 -10.9%
QBUL 2025年9月30日 22161 $563764 不再跟踪
AIG 2026年3月31日 5860 $501323 1.9%
JANZ 2026年6月30日 12891 $473878 不再跟踪
DECZ 2026年6月30日 12068 $468578 不再跟踪
GJUL 2026年3月31日 11311 $467492 不再跟踪
AUGZ 2026年6月30日 11486 $466824 不再跟踪
VOO 2025年6月30日 863 $443504 不再跟踪
SOLS 2026年3月31日 9108 $442467 -25.0%
AUGZ 2025年6月30日 10594 $395633 不再跟踪
ROP 2025年6月30日 638 $376152 -28.6%
SCHX 2026年6月30日 14406 $369376 不再跟踪
BMI 2025年12月31日 1892 $337873 -26.3%
DHI 2025年6月30日 2645 $336259 15.0%
SPD 2025年3月31日 10059 $335675 不再跟踪
FELV 2026年3月31日 9659 $334770 不再跟踪
BUCK 2025年3月31日 12664 $310782 不再跟踪
CMDT 2025年3月31日 11854 $310217 不再跟踪
CRDT 2026年3月31日 13204 $307784 不再跟踪
FELV 2025年9月30日 9659 $306856 不再跟踪
JANT 2026年6月30日 7619 $305640 不再跟踪
NOVZ 2025年9月30日 7271 $304821 不再跟踪
MARZ 2025年6月30日 9996 $303091 不再跟踪
APRZXXXX 2025年6月30日 9202 $302924 不再跟踪
JANZXXXX 2025年6月30日 9029 $300459 不再跟踪
SPUC 2025年9月30日 6692 $299202 不再跟踪
JULZ 2025年6月30日 7453 $298922 不再跟踪
OCTZXXXX 2025年9月30日 7158 $292541 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 720 $290765 34.6%
OCTU 2025年9月30日 11028 $289717 不再跟踪
NVBU 2025年9月30日 10897 $289588 不再跟踪
GLDM 2026年3月31日 3309 $282489 不再跟踪
LIN 2025年12月31日 591 $280866 14.4%
JULU 2026年6月30日 8432 $240734 不再跟踪
CSHI 2025年3月31日 4692 $233755 不再跟踪
OCTZ 2026年6月30日 5613 $230701 不再跟踪
FHN 2026年6月30日 9699 $222362 -3.2%
SPUC 2026年6月30日 4967 $219431 不再跟踪
BLE 2026年3月31日 20698 $216083 不再跟踪
SCHX 2025年6月30日 9760 $215501 不再跟踪
BYM 2026年3月31日 19668 $215173 不再跟踪
SDY 2025年3月31日 1622 $214212 不再跟踪
APH 2026年3月31日 1543 $208907 23.4%
SPD 2025年12月31日 5235 $206835 不再跟踪
TMFC 2026年3月31日 2851 $204616 不再跟踪
PM 2025年12月31日 1259 $204162 18.3%
BOX 2025年12月31日 2 $65 9.1%