Shared Vision Wealth Group LLC
CIK 2008178 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $290.9M
- 持仓
- 114
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5277（共 9443） · 前 55.9%
投资组合价值同比（季度）：+18.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.35%
- 前二十五大持仓权重
- 76.98%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 16.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.66% 估计买入 $46910066 · 卖出 $25886221
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 44
- 减少
- 28
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
19.4%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
79.3%
完整投资组合 114 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50434777 | 17.34% | 174298 | $6205281 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $32506981 | 11.18% | 43407 | $9953480 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21039057 | 7.23% | 455884 | $2737326 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $17597741 | 6.05% | 23565 | $5976140 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $8230796 | 2.83% | 121023 | $1073407 | 下跌 ×3 | ||
| GOVT | $7897968 | 2.72% | 346706 | $5077 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $7792380 | 2.68% | 56659 | $1132244 | 下跌 ×1 | ||
| PWZ | $7619889 | 2.62% | 310889 | $6777063 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $6955413 | 2.39% | 251098 | $2275016 | 上涨 ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6739221 | 2.32% | 71299 | $281735 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $6292165 | 2.16% | 27711 | $-1201736 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4846064 | 1.67% | 12829 | $798674 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $4685745 | 1.61% | 56564 | $-1100888 | 下跌 ×2 | ||
| TLH | $4638822 | 1.59% | 46226 | $-951333 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $4288521 | 1.47% | 34468 | $526310 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $3998432 | 1.37% | 52233 | $-2604740 | 下跌 ×4 | ||
| BINC | $3848092 | 1.32% | 73521 | $-1449943 | 下跌 ×2 | ||
| BAI | $3468124 | 1.19% | 65784 | $651291 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $3385924 | 1.16% | 66942 | $222783 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3151721 | 1.08% | 112361 | 上涨 ×1 | |||
| SCMB | $3057243 | 1.05% | 118406 | $1597468 | 上涨 ×2 | ||
| VBR | $3052819 | 1.05% | 12564 | $607983 | 上涨 ×4 | ||
| OEF | $2877283 | 0.99% | 7864 | $501396 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $2838870 | 0.98% | 8281 | $177464 | 下跌 ×1 | ||
| GGOV | $2679652 | 0.92% | 53284 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2641386 | 0.91% | 52440 | $644611 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $2259652 | 0.78% | 52416 | $-568881 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2107721 | 0.72% | 57588 | 上涨 ×1 | |||
| IGEB | $2084808 | 0.72% | 46216 | $-63044 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $1993624 | 0.69% | 24744 | $1279120 | 上涨 ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1978579 | 0.68% | 62259 | $35927 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $1883313 | 0.65% | 8583 | $-2319400 | 下跌 ×4 | ||
| HYD | $1845243 | 0.63% | 35823 | $49078 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1789215 | 0.62% | 17334 | $798655 | 上涨 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1768209 | 0.61% | 18527 | $197324 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1602163 | 0.55% | 9789 | $218443 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $1569722 | 0.54% | 17862 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $1551673 | 0.53% | 67085 | $302172 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $1526123 | 0.52% | 2921 | $1076169 | 上涨 ×2 | ||
| SYSB | $1406647 | 0.48% | 15856 | $71651 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $1405990 | 0.48% | 5574 | $346666 | 下跌 ×6 | ||
| IAU | $1375553 | 0.47% | 18217 | $-219158 | 上涨 ×1 | ||
| LMUB | $1252007 | 0.43% | 24444 | $579300 | 上涨 ×1 | ||
| IVLU | $1063589 | 0.37% | 25433 | $42643 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1062224 | 0.37% | 12331 | $198091 | 上涨 ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1045418 | 0.36% | 20687 | $2173 | |||
| MUB | $1009927 | 0.35% | 9384 | $-220821 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1008908 | 0.35% | 1079 | $-63879 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $992721 | 0.34% | 2683 | $132071 | |||
| ILCV | $928476 | 0.32% | 9171 | $80621 | 上涨 ×2 | ||
| FNDE | $922362 | 0.32% | 23245 | $243974 | 上涨 ×2 | ||
| IEV | $898054 | 0.31% | 12327 | $32677 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $874321 | 0.30% | 34260 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $773740 | 0.27% | 1546 | $7848 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $753228 | 0.26% | 2507 | $131492 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $699753 | 0.24% | 7399 | ||||
| IJR | $694214 | 0.24% | 4681 | $250626 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $688510 | 0.24% | 6239 | $25480 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677013 | 0.23% | 2666 | $25522 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633321 | 0.22% | 860 | $136933 | |||
| EUSB | $620224 | 0.21% | 14274 | $150014 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $618249 | 0.21% | 3090 | $27436 | 下跌 ×3 | ||
| ARTY | $617201 | 0.21% | 8104 | $240122 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $604530 | 0.21% | 2536 | $39198 | 下跌 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $594609 | 0.20% | 4479 | $85803 | |||
| EFA | $588465 | 0.20% | 5665 | $38824 | 上涨 ×2 | ||
| VLUE | $585447 | 0.20% | 2930 | $173581 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $545422 | 0.19% | 2863 | $164955 | |||
| DFUS | $543508 | 0.19% | 6633 | $73162 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $538414 | 0.19% | 1443 | $12065 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $523719 | 0.18% | 10426 | $79913 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $508492 | 0.17% | 7433 | $58602 | 下跌 ×1 | ||
| IAGG | $495683 | 0.17% | 9796 | $-2831148 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $493185 | 0.17% | 5707 | $-92190 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $492629 | 0.17% | 1203 | $71166 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $482649 | 0.17% | 1366 | $88790 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $480527 | 0.17% | 4975 | $33994 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $475959 | 0.16% | 693 | $61857 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $451845 | 0.16% | 4417 | $90015 | 下跌 ×6 | ||
| IYF | $402804 | 0.14% | 3159 | $31116 | |||
| DMAX | $389702 | 0.13% | 14254 | $10962 | |||
| SOXX SOXX | $388336 | 0.13% | 606 | ||||
| BBUS | $383295 | 0.13% | 2845 | $43849 | 下跌 ×4 | ||
| HYBL | $379421 | 0.13% | 13575 | 上涨 ×1 | |||
| ICVT | $374496 | 0.13% | 3076 | $-87008 | 下跌 ×2 | ||
| SDY | $357793 | 0.12% | 2351 | $14671 | |||
| VB | $353274 | 0.12% | 1165 | $54322 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $346788 | 0.12% | 5752 | $29048 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $337626 | 0.12% | 7633 | $89104 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $320092 | 0.11% | 3133 | ||||
| IDEV | $306416 | 0.11% | 3442 | 上涨 ×1 | |||
| XNTK | $305000 | 0.10% | 781 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $302382 | 0.10% | 4119 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299127 | 0.10% | 249 | $70979 | 上涨 ×1 | ||
| FDHY | $287757 | 0.10% | 5869 | $2876 | |||
| IWR | $285920 | 0.10% | 2592 | $28502 | 下跌 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $270017 | 0.09% | 993 | $30821 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256263 | 0.09% | 241 | 上涨 ×1 | |||
| PWB | $255954 | 0.09% | 1519 | ||||
| ITA ITA | $254980 | 0.09% | 1052 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $3151721 | 112361 | 1.08% |
| GGOV | $2679652 | 53284 | 0.92% |
| CORO | $2107721 | 57588 | 0.72% |
| SPYM | $1569722 | 17862 | 0.54% |
| SPAB | $874321 | 34260 | 0.30% |
| IEF | $699753 | 7399 | 0.24% |
| SOXX | $388336 | 606 | 0.13% |
| HYBL | $379421 | 13575 | 0.13% |
| STIP | $320092 | 3133 | 0.11% |
| IDEV | $306416 | 3442 | 0.11% |
| XNTK | $305000 | 781 | 0.10% |
| BND | $302382 | 4119 | 0.10% |
| CAT | $256263 | 241 | 0.09% |
| PWB | $255954 | 1519 | 0.09% |
| ITA | $254980 | 1052 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +9K | +$10.0M |
| AAPL | 增持 | +22 | +$6.2M |
| SPY | 增持 | +6K | +$6.0M |
| IUSB | 增持 | +60K | +$2.7M |
| EFV | 削减 | -37K | -$2.6M |
| QUAL | 削减 | -13K | -$2.3M |
| SCHF | 增持 | +62K | +$2.3M |
| SCMB | 增持 | +61K | +$1.6M |
| BINC | 削减 | -29K | -$1.4M |
| VO | 增持 | +22K | +$1.3M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 2026年6月30日 | 57477 | $5694821 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 17647 | $1708578 | |
| ITA | 2026年3月31日 | 4497 | $1049408 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 9246 | $493829 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 12149 | $440881 | 不再跟踪 |
| VFH | 2025年12月31日 | 3332 | $425596 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8747 | $404892 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 3246 | $332913 | 不再跟踪 |
| AGZ | 2025年12月31日 | 2711 | $300720 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2025年12月31日 | 5489 | $281740 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年12月31日 | 5081 | $267332 | |
| LQD | 2026年3月31日 | 2400 | $266265 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1547 | $262547 | 22.8% |
| CMF | 2025年12月31日 | 4410 | $254027 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年12月31日 | 2485 | $242814 | |
| HIMU | 2025年12月31日 | 4774 | $235480 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年12月31日 | 1635 | $231549 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年9月30日 | 4803 | $227529 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年6月30日 | 2378 | $226769 | |
| JBND | 2026年6月30日 | 4200 | $225827 | -1.2% |
| XNTK | 2026年3月31日 | 781 | $222928 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年12月31日 | 1923 | $215789 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 4451 | $213871 | |
| USMV | 2026年3月31日 | 2227 | $212752 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2025年12月31日 | 4163 | $210423 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 606 | $207919 | 56.9% |
| PWB | 2026年3月31日 | 1519 | $204204 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 246 | $203528 | 65.2% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1647 | $201454 | 不再跟踪 |
| JAVA | 2026年3月31日 | 2681 | $201020 | 不再跟踪 |