FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000068350 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $282.6M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 36.13%
- 有效持仓数量
- 43.1
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$2.0M
- 过去12个月
- +$30.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 0.84 | 7711 | EC | BM |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $2.4M | 0.83 | 4117 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $2.4M | 0.83 | 17193 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.3M | 0.81 | 66224 | EC | BM |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.3M | 0.80 | 85834 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $2.3M | 0.80 | 45070 | EC | GB |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.2M | 0.78 | 45582 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.2M | 0.77 | 23938 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $2.2M | 0.76 | 35586 | EC | BM |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 0.75 | 5371 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.1M | 0.74 | 8144 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.1M | 0.73 | 24207 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $2.1M | 0.73 | 10857 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.0M | 0.72 | 45672 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.0M | 0.72 | 2871 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0.71 | 20447 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.0M | 0.71 | 3716 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0.63 | 1015 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.6M | 0.56 | 2368 | EC | IE |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.5M | 0.54 | 8566 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.4M | 0.51 | 9801 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $1.4M | 0.49 | 6007 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0.47 | 27460 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.3M | 0.46 | 6269 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 0.39 | 11941 | EC | SG |
| FABRINET | — | $1.1M | 0.39 | 1596 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $984K | 0.35 | 2534 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $967K | 0.34 | 3929 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $965K | 0.34 | 4429 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $921K | 0.33 | 4038 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $859K | 0.30 | 4060 | EC | IE |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $822K | 0.29 | 30408 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $774K | 0.27 | 4749 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $772K | 0.27 | 10996 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $767K | 0.27 | 6921 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $763K | 0.27 | 7850 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $748K | 0.26 | 7259 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $746K | 0.26 | 7913 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $746K | 0.26 | 27562 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $726K | 0.26 | 34781 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $720K | 0.25 | 720428 | STIV | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $668K | 0.24 | 3303 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $619K | 0.22 | 8073 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $610K | 0.22 | 2058 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $598K | 0.21 | 7568 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $572K | 0.20 | 8839 | EC | GG |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $528K | 0.19 | 9975 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $527K | 0.19 | 8294 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $478K | 0.17 | 2297 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $282K | 0.10 | 281961 | STIV | US |
行业细分
Technology
29.1%
Industrials
10.8%
Communication Services
9.8%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Financials
4.2%
Retail
3.7%
Energy
3.7%
Consumer products
2.6%
Materials
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.5%
其他/未映射
5.4%
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29659410 | 33.26% | 722984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berman McAleer LLC | $13600652 | 15.25% | 331532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $8896609 | 9.98% | 216866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438886 | 8.34% | 180687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4039554 | 4.53% | 98469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3438758 | 3.86% | 83823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $3162110 | 3.55% | 77080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2086249 | 2.34% | 50855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2028136 | 2.27% | 49438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1893978 | 2.12% | 46168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519719 | 1.70% | 37045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1492180 | 1.67% | 36366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1174711 | 1.32% | 28635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $1168783 | 1.31% | 28254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1153293 | 1.29% | 31348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $944246 | 1.06% | 23017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $560095 | 0.63% | 13653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $520631 | 0.58% | 12691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485828 | 0.54% | 11843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473644 | 0.53% | 11546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $424245 | 0.48% | 10341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412743 | 0.46% | 10061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $389175 | 0.44% | 9487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $312722 | 0.35% | 7623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303810 | 0.34% | 7406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283022 | 0.32% | 6899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256141 | 0.29% | 6244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249268 | 0.28% | 6076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218246 | 0.24% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207908 | 0.23% | 5068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69566 | 0.08% | 1705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59065 | 0.07% | 1440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58910 | 0.07% | 1436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33595 | 0.04% | 913 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26255 | 0.03% | 640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $21578 | 0.02% | 526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20102 | 0.02% | 490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $18211 | 0.02% | 495 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15696 | 0.02% | 383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11679 | 0.01% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9969 | 0.01% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7713 | 0.01% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4718 | 0.01% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0.01% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $4266 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2790 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0.00% | 23535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-... | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |