First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017343 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$188.55
截至 2026年8月21日
▲ +1.27 (+0.68%)
1日变动
$150.14 – $194.70
52周范围
- 净资产
- $480.2M
- 持仓
- 678
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.77%
- 有效持仓数量
- 380.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
FAD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.45% | — |
| 3M | ▲ +14.45% | — |
| 6M | ▲ +10.69% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.71% | — |
| 1Y | ▲ +24.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +55.83% | — |
- 1年波动率
- 28.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.41
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$35.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$43.4M
- 过去12个月
- +$130.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 678 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $389K | 0.08 | 12480 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $389K | 0.08 | 6974 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $388K | 0.08 | 4651 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $388K | 0.08 | 4987 | EC | US |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC | — | $387K | 0.08 | 5646 | EC | VG |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $387K | 0.08 | 15582 | EC | US |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 82489W107 | $387K | 0.08 | 48707 | EC | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | $386K | 0.08 | 31652 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $383K | 0.08 | 2301 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $382K | 0.08 | 5385 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $382K | 0.08 | 1521 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $381K | 0.08 | 50314 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $381K | 0.08 | 16957 | EC | US |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $380K | 0.08 | 13071 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $380K | 0.08 | 1311 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $378K | 0.08 | 14839 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $378K | 0.08 | 4525 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $377K | 0.08 | 90536 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $376K | 0.08 | 2563 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $375K | 0.08 | 2220 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $374K | 0.08 | 293 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $374K | 0.08 | 2366 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $372K | 0.08 | 27534 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $371K | 0.08 | 662 | EC | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047101 | $371K | 0.08 | 3622 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | 047726302 | $371K | 0.08 | 7506 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $367K | 0.08 | 1358 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $365K | 0.08 | 1684 | EC | IE |
| ECOLAB INC | 278865100 | $365K | 0.08 | 1400 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $364K | 0.08 | 12945 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $363K | 0.08 | 3207 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $363K | 0.08 | 3875 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $363K | 0.08 | 1260 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $362K | 0.08 | 1714 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $360K | 0.08 | 6683 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $359K | 0.07 | 12860 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $357K | 0.07 | 1134 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $357K | 0.07 | 10639 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $357K | 0.07 | 2595 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $356K | 0.07 | 832 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $354K | 0.07 | 5724 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $353K | 0.07 | 4339 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $352K | 0.07 | 1198 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $350K | 0.07 | 2088 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $348K | 0.07 | 1126 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $348K | 0.07 | 27254 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $346K | 0.07 | 8758 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $345K | 0.07 | 20677 | EC | US |
| BANK FIRST CORP | 06211J100 | $345K | 0.07 | 2373 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $345K | 0.07 | 21381 | EC | US |
行业细分
Industrials
29.9%
Healthcare
14.5%
Technology
13.7%
Financial Services
5.5%
Consumer Discretionary
5.1%
Retail
4.1%
Real Estate
4.1%
Communications
3.1%
Materials
2.5%
Communication Services
2.5%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
6.3%
机构持有人 (13F) 115 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55291081 | 21.69% | 276498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13743022 | 5.39% | 68726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12403696 | 4.87% | 62028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11975712 | 4.70% | 61706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9998465 | 3.92% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9330081 | 3.66% | 46654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8856643 | 3.47% | 44290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8340919 | 3.27% | 41711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7178074 | 2.82% | 35895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6302044 | 2.47% | 31515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6226263 | 2.44% | 31136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6096117 | 2.39% | 30485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6053671 | 2.37% | 30273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4989434 | 1.96% | 24951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4981682 | 1.95% | 24912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $4871777 | 1.91% | 24363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4752762 | 1.86% | 23767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4209000 | 1.65% | 21047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3665073 | 1.44% | 18329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3437667 | 1.35% | 17191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3047939 | 1.20% | 15242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2803722 | 1.10% | 14021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2745496 | 1.08% | 13730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2714883 | 1.06% | 13577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2713249 | 1.06% | 13569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2706381 | 1.06% | 13534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2250651 | 0.88% | 11255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2175354 | 0.85% | 10878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2135326 | 0.84% | 10678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2075348 | 0.81% | 10378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $1947101 | 0.76% | 9737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1927704 | 0.76% | 9640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $1892509 | 0.74% | 9464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1854315 | 0.73% | 9273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1689541 | 0.66% | 8449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1395186 | 0.55% | 6977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $1340642 | 0.53% | 6704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1300400 | 0.51% | 6503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1300287 | 0.51% | 6502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1160840 | 0.46% | 5805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1157713 | 0.45% | 5789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1060236 | 0.42% | 5302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981849 | 0.39% | 4910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $957532 | 0.38% | 4788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950453 | 0.37% | 4753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869225 | 0.34% | 4347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770778 | 0.30% | 3854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725889 | 0.28% | 3630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632703 | 0.25% | 3164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $614788 | 0.24% | 3074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594909 | 0.23% | 2975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569713 | 0.22% | 2849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528757 | 0.21% | 3613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519121 | 0.20% | 2596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489925 | 0.19% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489925 | 0.19% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441451 | 0.17% | 2208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407949 | 0.16% | 2040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397198 | 0.16% | 1986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $389569 | 0.15% | 1948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384803 | 0.15% | 1924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342386 | 0.13% | 1712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334347 | 0.13% | 1672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326550 | 0.13% | 1633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1ST SOURCE BANK | $321151 | 0.13% | 1606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319961 | 0.13% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $305030 | 0.12% | 1525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301954 | 0.12% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301895 | 0.12% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUEFG, LLC | $294755 | 0.12% | 1474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288240 | 0.11% | 2086 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278609 | 0.11% | 1393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271358 | 0.11% | 1357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260360 | 0.10% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244163 | 0.10% | 1221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239973 | 0.09% | 1510 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226565 | 0.09% | 1133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $226378 | 0.09% | 1132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201369 | 0.08% | 1007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenity Investment Advisors | $200444 | 0.08% | 1090 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193971 | 0.08% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172971 | 0.07% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165852 | 0.07% | 829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147960 | 0.06% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $142554 | 0.06% | 897 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96834 | 0.04% | 484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocate Investing Services LLC | $86848 | 0.03% | 434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81987 | 0.03% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $77788 | 0.03% | 389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $73931 | 0.03% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63426 | 0.02% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60791 | 0.02% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48593 | 0.02% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46253 | 0.02% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40809 | 0.02% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $39994 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39456 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33994 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29395 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27575 | 0.01% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
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