First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
管理公司 · XNMS · 系列 S000017343 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$188.55
截至 2026年8月21日
▲ +1.27 (+0.68%)
1日变动
$150.14 – $194.70
52周范围
- 净资产
- $480.2M
- 持仓
- 678
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 6.77%
- 有效持仓数量
- 380.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
FAD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.45% | — |
| 3M | ▲ +14.45% | — |
| 6M | ▲ +10.69% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.71% | — |
| 1Y | ▲ +24.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +55.83% | — |
- 1年波动率
- 28.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.41
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$35.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$43.4M
- 过去12个月
- +$130.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 678 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADNET INC | 750491102 | $191K | 0.04 | 3379 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $189K | 0.04 | 1118 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $187K | 0.04 | 2224 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $187K | 0.04 | 2739 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $187K | 0.04 | 2300 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $185K | 0.04 | 625 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $185K | 0.04 | 2259 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $185K | 0.04 | 5106 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $184K | 0.04 | 1194 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $183K | 0.04 | 10093 | EC | BM |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $180K | 0.04 | 1143 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $179K | 0.04 | 527 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $179K | 0.04 | 552 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $177K | 0.04 | 2051 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $176K | 0.04 | 2396 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $176K | 0.04 | 1822 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $175K | 0.04 | 17003 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC | 687793109 | $172K | 0.04 | 9312 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $171K | 0.04 | 5955 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $162K | 0.03 | 4434 | EC | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788106 | $157K | 0.03 | 13090 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $150K | 0.03 | 11133 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $150K | 0.03 | 1239 | EC | US |
| NOVOCURE LTD | — | $149K | 0.03 | 9799 | EC | JE |
| LUCID GROUP INC | 549498202 | $146K | 0.03 | 22850 | EC | US |
| AMBARELLA INC | — | $143K | 0.03 | 2074 | EC | KY |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $137K | 0.03 | 4513 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $136K | 0.03 | 24902 | EC | US |
| NEOGENOMICS INC | 64049M209 | $133K | 0.03 | 14399 | EC | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680M107 | $131K | 0.03 | 4164 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 630402105 | $127K | 0.03 | 2711 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC | 90400D108 | $126K | 0.03 | 5097 | EC | US |
| NEXTNAV INC | 65345N106 | $124K | 0.03 | 6667 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $123K | 0.03 | 2894 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $121K | 0.03 | 5586 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $120K | 0.03 | 1709 | EC | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC | 698813102 | $119K | 0.02 | 3296 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $118K | 0.02 | 6640 | EC | US |
| GRINDR INC | 39854F101 | $118K | 0.02 | 8838 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $118K | 0.02 | 2310 | EC | US |
| PROGYNY INC | 74340E103 | $117K | 0.02 | 6294 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $117K | 0.02 | 2765 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $116K | 0.02 | 2070 | EC | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312100 | $116K | 0.02 | 4164 | EC | US |
| IVANHOE ELECTRIC INC | 46578C108 | $116K | 0.02 | 9037 | EC | US |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 35086T109 | $116K | 0.02 | 4518 | EC | US |
| VERICEL CORP | 92346J108 | $115K | 0.02 | 3319 | EC | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $115K | 0.02 | 1024 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $115K | 0.02 | 7403 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q886 | $114K | 0.02 | 8372 | EC | US |
行业细分
Industrials
29.9%
Healthcare
14.5%
Technology
13.7%
Financial Services
5.5%
Consumer Discretionary
5.1%
Retail
4.1%
Real Estate
4.1%
Communications
3.1%
Materials
2.5%
Communication Services
2.5%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
6.3%
机构持有人 (13F) 115 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55291081 | 21.69% | 276498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13743022 | 5.39% | 68726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12403696 | 4.87% | 62028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11975712 | 4.70% | 61706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9998465 | 3.92% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9330081 | 3.66% | 46654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8856643 | 3.47% | 44290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8340919 | 3.27% | 41711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7178074 | 2.82% | 35895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6302044 | 2.47% | 31515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6226263 | 2.44% | 31136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6096117 | 2.39% | 30485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6053671 | 2.37% | 30273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4989434 | 1.96% | 24951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4981682 | 1.95% | 24912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $4871777 | 1.91% | 24363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4752762 | 1.86% | 23767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4209000 | 1.65% | 21047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3665073 | 1.44% | 18329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3437667 | 1.35% | 17191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3047939 | 1.20% | 15242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2803722 | 1.10% | 14021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2745496 | 1.08% | 13730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2714883 | 1.06% | 13577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2713249 | 1.06% | 13569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2706381 | 1.06% | 13534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2250651 | 0.88% | 11255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2175354 | 0.85% | 10878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2135326 | 0.84% | 10678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2075348 | 0.81% | 10378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $1947101 | 0.76% | 9737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1927704 | 0.76% | 9640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $1892509 | 0.74% | 9464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1854315 | 0.73% | 9273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1689541 | 0.66% | 8449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1395186 | 0.55% | 6977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $1340642 | 0.53% | 6704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1300400 | 0.51% | 6503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1300287 | 0.51% | 6502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1160840 | 0.46% | 5805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1157713 | 0.45% | 5789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1060236 | 0.42% | 5302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981849 | 0.39% | 4910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $957532 | 0.38% | 4788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950453 | 0.37% | 4753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869225 | 0.34% | 4347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770778 | 0.30% | 3854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725889 | 0.28% | 3630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632703 | 0.25% | 3164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $614788 | 0.24% | 3074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594909 | 0.23% | 2975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569713 | 0.22% | 2849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528757 | 0.21% | 3613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519121 | 0.20% | 2596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489925 | 0.19% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489925 | 0.19% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441451 | 0.17% | 2208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407949 | 0.16% | 2040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397198 | 0.16% | 1986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $389569 | 0.15% | 1948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384803 | 0.15% | 1924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342386 | 0.13% | 1712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334347 | 0.13% | 1672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326550 | 0.13% | 1633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1ST SOURCE BANK | $321151 | 0.13% | 1606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319961 | 0.13% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $305030 | 0.12% | 1525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301954 | 0.12% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301895 | 0.12% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUEFG, LLC | $294755 | 0.12% | 1474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288240 | 0.11% | 2086 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278609 | 0.11% | 1393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271358 | 0.11% | 1357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260360 | 0.10% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244163 | 0.10% | 1221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239973 | 0.09% | 1510 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226565 | 0.09% | 1133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $226378 | 0.09% | 1132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201369 | 0.08% | 1007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Serenity Investment Advisors | $200444 | 0.08% | 1090 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193971 | 0.08% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172971 | 0.07% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165852 | 0.07% | 829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147960 | 0.06% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $142554 | 0.06% | 897 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96834 | 0.04% | 484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocate Investing Services LLC | $86848 | 0.03% | 434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81987 | 0.03% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $77788 | 0.03% | 389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $73931 | 0.03% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63426 | 0.02% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60791 | 0.02% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48593 | 0.02% | 243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46253 | 0.02% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40809 | 0.02% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $39994 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39456 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33994 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29395 | 0.01% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27575 | 0.01% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
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