Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$152.8M
按 13F 价值排名第 7327（共 9443） · 前 77.6%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.48%
前二十五大持仓权重
87.93%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
15.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.8% 估计买入 $4277242 · 卖出 $1147655

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% 仍持有

新仓位
6
增加
12
减少
7
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
5.9%
Consumer products
3.9%
Industrials
3.9%
Retail
2.6%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.4%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.1%
其他/未映射
77.2%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $21434833 14.03% 57926 $3459618 上涨 ×1
AVUS $20844296 13.64% 162744 $3321844 上涨 ×1
VEA $13089903 8.57% 183718 $1750438 上涨 ×1
AVDE $10774085 7.05% 120786 $958885 上涨 ×1
AVUV $10335016 6.76% 82839 $1353343 上涨 ×1
AVEM $7788011 5.10% 80713 $1442486 上涨 ×1
TILT $6765889 4.43% 24508 $850467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6008867 3.93% 40977 $90149
DFUV $5564702 3.64% 101158 $662585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5106336 3.34% 17647 $627704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2935929 1.92% 2757 $982705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2570672 1.68% 2748 $-167518
DFAS $2546708 1.67% 30929 $346907 上涨 ×2
DFIV $2399784 1.57% 44424 $55085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2308581 1.51% 12493 $443975 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2004483 1.31% 3160 $224455
SPY SPY $1978941 1.29% 2650 $255540
TLTE $1888558 1.24% 24403 $248474
TLTD $1289702 0.84% 13150 $27259 下跌 ×1
VWO $1268114 0.83% 21245 $129280 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1170029 0.77% 3274 $228558
VIG $1163697 0.76% 4918 $106032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1075867 0.70% 4514 $136569 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1067763 0.70% 3022 $274021 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1008007 0.66% 3969 $35625 下跌 ×2
QUAL $972953 0.64% 4434 $122467
VEU $930798 0.61% 11114 $96137
EFA $910508 0.60% 8765 $59164
DVY iShares Select Dividend ETF $907165 0.59% 5804 $28381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901036 0.59% 7671 $305843
BRKB $674025 0.44% 1347 $28543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623651 0.41% 5300 $14204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608396 0.40% 1631 $4649
CMF $602453 0.39% 10452 $8152
GUNR $596978 0.39% 12114 $-71230
RTX RTX Corporation Common Stock $571087 0.37% 3010 $-9542
TDTT $536923 0.35% 22456 $-59551 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479804 0.31% 5200 $-8892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472119 0.31% 653 $249955 上涨 ×1
EEM $456637 0.30% 6675 $77564
VTV $424964 0.28% 1950 $42374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421464 0.28% 10200 $-91800
VO $418642 0.27% 5196 $45595 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $404112 0.26% 5617 $-4834 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396333 0.26% 1575 $48349 下跌 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383326 0.25% 7815 $-52751
O Realty Income Corporation Common Stock $371760 0.24% 6000 $4680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367251 0.24% 769 $103650 下跌 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345720 0.23% 6000 $-18180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344763 0.23% 3044 $-33545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342843 0.22% 3562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342697 0.22% 2531 $-50342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300840 0.20% 3000 $92940
NVS Novartis AG Common Stock $286014 0.19% 1825 $7245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284550 0.19% 3750 $57909
NFRA $283476 0.19% 4421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264880 0.17% 11000 $-44000
GE GE Aerospace Common Stock $256753 0.17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250848 0.16% 1200
VB $242496 0.16% 800 $32960
RSP $238302 0.16% 1120 $23352
XAR $225613 0.15% 795 $23699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219638 0.14% 671
DTH $216440 0.14% 4000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206493 0.14% 1032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0.13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55840 0.04% 16000 $9760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51525 0.03% 22500 $-29925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44400 0.03% 10000 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GE $256753 687 0.17%
MS $250848 1200 0.16%
JPM $219638 671 0.14%
NVDA $206493 1032 0.14%
GEV $204426 174 0.13%
SNAP $44400 10000 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +2K +$3.5M
AVUS 增持 +5K +$3.3M
VEA 增持 +7K +$1.8M
AVEM 增持 +2K +$1.4M
AVUV 增持 +2K +$1.4M
CAT 仅价格变动 +0 +$983K
AVDE 增持 +5K +$959K
TILT 仅价格变动 +0 +$850K
DFUV 仅价格变动 +0 +$663K
AAPL 仅价格变动 +0 +$628K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHD 2026年3月31日 46912 $1286796 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 1875 $648938 17.7%
JPM 2026年3月31日 1632 $525863 20.7%
GE 2026年3月31日 1570 $483607 24.4%
RTX 2025年6月30日 3510 $464935 48.8%
HYG 2025年3月31日 5800 $456170 不再跟踪
META 2026年3月31日 495 $326745 -4.4%
GEV 2026年3月31日 487 $318289 11.3%
NVDA 2025年6月30日 2795 $302922 38.7%
T 2025年12月31日 8264 $233364 1.6%
PLTR 2026年6月30日 1534 $224394 49.7%
NVDA 2026年3月31日 1202 $224173 25.7%
NOC 2025年12月31日 361 $219965 1.4%
ORCL 2026年3月31日 1100 $214401 -3.1%
T 2026年6月30日 7370 $213656 22.0%
MS 2026年3月31日 1200 $213036 29.9%
ZBH 2026年6月30日 2300 $207966 17.4%
GNR 2025年6月30日 3884 $206823 不再跟踪
TGT 2025年3月31日 1500 $202770 53.6%