行业细分

04
Technology 6.6%
Utilities 6.3%
Financials 6.1%
Industrials 5.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.3%
Retail 1.2%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.8%
Communication Services 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 65.7%

完整投资组合 358 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46629 7.54% 126010 $-34726371 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41605 6.73% 566747 $-3253395 上涨 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $36908 5.97% 518011 $-6013092 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32363 5.23% 148500 $-28832637 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25951 4.19% 89684 $-22964049 下跌 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24353 3.94% 35458 $-3807647 上涨 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16045 2.59% 134242 $-11584955 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14794 2.39% 171741 $-11314206 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14740 2.38% 93274 $-6390260 上涨 ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10727 1.73% 262005 $-11706273 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9149 1.48% 36024 $-8894851 下跌 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8980 1.45% 37952 $-2202020 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8978 1.45% 107203 $-3399022 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8910 1.44% 110588 $-7818090 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8735 1.41% 28818 $-7327265 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8709 1.41% 23348 $-8724291 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8627 1.39% 26358 $-7773373 下跌 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8346 1.35% 139827 $-344654 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7942 1.28% 29200 $-7239058 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7807 1.26% 15602 $-7456193 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7483 1.21% 14570 $-7272517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7399 1.20% 58451 $-7717601 下跌 ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7285 1.18% 101716 $-6822715 下跌 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6987 1.13% 71145 $-7238013 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6840 1.11% 71467 $-7469160 下跌 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $6815 1.10% 90988 $-6659185 下跌 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6626 1.07% 98070 上涨 ×1
IVV iShares Trust $6273 1.01% 8376 $-2286727 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6210 1.00% 42353 $-6138790 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6210 1.00% 32732 $-6334790 下跌 ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5838 0.94% 72703 $-5843162 下跌 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5716 0.92% 135412 $-1733284 上涨 ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $4929 0.80% 16486 $-4580071 下跌 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4754 0.77% 115235 $-3633246 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4484 0.72% 16588 $-4877516 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4285 0.69% 20140 $-3639715 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4223 0.68% 52042 $-4286777 下跌 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3901 0.63% 64580 $-3368099 下跌 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3752 0.61% 93310 $-2417248 上涨 ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3499 0.57% 56263 $-3662501 下跌 ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3454 0.56% 61156 $-2487546 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3306 0.53% 57325 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3299 0.53% 40596 $-3108701 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3224 0.52% 8903 $-3144776 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3168 0.51% 13294 $-2737832 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3158 0.51% 66447 $-2752842 下跌 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3095 0.50% 21619 $-2874905 下跌 ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2996 0.48% 19541 $-2184004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2969 0.48% 21924 $-3393031 上涨 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2911 0.47% 33674 $-2786089 下跌 ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2870 0.46% 71020 $-2797130
CALF Pacer Funds Trust $2806 0.45% 55444 $-2149194 上涨 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2788 0.45% 58437 $-2616212 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2769 0.45% 24456 $-3062231 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2768 0.45% 21539 $-2645232 下跌 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2696 0.44% 9678 $-2596304 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2684 0.43% 13415 $-2183316 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2662 0.43% 11941 $-2744338 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2631 0.43% 11751 $-2393369 下跌 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2612 0.42% 8525 $-1795388 上涨 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2467 0.40% 26760 $-1086533 上涨 ×4
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $2426 0.39% 24733 $-2322574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2374 0.38% 89538 $-785626 上涨 ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2326 0.38% 24122 $-2017674 上涨 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2247 0.36% 3 $-2151753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1885 0.30% 32589 $-1877115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1833 0.30% 169049 $-1895167 下跌 ×5
HSCZ iShares Trust $1817 0.29% 42256 $-1558183 上涨 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1767 0.29% 23401 $-2061233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1686 0.27% 6697 $-1466314 下跌 ×2
SPY SPY $1672 0.27% 2239 $-1497328 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646 0.27% 2235 $-1332354 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1584 0.26% 13480 $-1099416 下跌 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1555 0.25% 21519 $-1494445 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1463 0.24% 2800 $-1295537
ROUS Lattice Strategies Trust $1442 0.23% 21400 $-1262558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1429 0.23% 25080 $-1221571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1377 0.22% 10070 $-1694623 上涨 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1349 0.22% 18131 $-1273651 下跌 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1300 0.21% 25076 $-1321700 下跌 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1294 0.21% 13786 $-1277706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1284 0.21% 4082 $-1183716 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1277 0.21% 3418 $-970723 下跌 ×2
HYG iShares Trust $1271 0.21% 15899 $-228729 上涨 ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $1264 0.20% 30515 上涨 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1210 0.20% 7760 $-986790 下跌 ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1141 0.18% 7268 $-1003859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1082 0.17% 2124 $-1264918 上涨 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1078 0.17% 6494 $-765922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1070 0.17% 6450 $-1322930 上涨 ×1
V Visa Inc. $1026 0.17% 2990 $-915974 下跌 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0.16% 7086 $-802008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0.15% 28343 $-1134054 下跌 ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0.14% 13127 $-751113 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0.14% 4661 $-804139 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0.13% 697 $-609181 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0.12% 9357 $-748227 下跌 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0.12% 13803 $-751251 下跌 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $748 0.12% 2489 $-616252
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $748 0.12% 6783 $-658252

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BND $41605 6.73% 上涨 ×4
VTV $32363 5.23% 上涨 ×6
VUG $14794 2.39% 上涨 ×6
VO $8910 1.44% 上涨 ×6
VB $8735 1.41% 上涨 ×4
DFCF $5716 0.92% 上涨 ×4
DFAI $4754 0.77% 上涨 ×5
DFAE $3752 0.61% 上涨 ×5
VOT $2612 0.42% 上涨 ×6
BOND $2467 0.40% 上涨 ×4
PYLD $2374 0.38% 上涨 ×4
VNQ $2326 0.38% 上涨 ×3
HSCZ $1817 0.29% 上涨 ×4
HYG $1271 0.21% 上涨 ×4
HELO $887 0.14% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPMD $6626 98070 1.07%
SPSM $3306 57325 0.53%
IDV $1264 30515 0.20%
PPA $159 900 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $151 682 0.02%
ARKX $140 4100 0.02%
MU $115 100 0.02%
PNW $109 1016 0.02%
GLW $51 200 0.01%
IBTO $5 195 0.00%

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SBUX 2025年6月30日 6379 $626000 4.9%
AGG 2025年6月30日 1339 $132000
MOAT 2026年6月30日 1065 $103000
TLT 2025年6月30日 964 $88000
DFS 2025年6月30日 453 $77000 不再跟踪
WY 2025年9月30日 2654 $68000 -25.0%
DVY 2025年12月31日 447 $64000
DFUS 2025年9月30日 862 $58000
ROKU 2026年3月31日 500 $54000 60.7%
KHC 2026年3月31日 2135 $52000 -2.0%
VGK 2025年9月30日 630 $49000
TRV 2025年12月31日 170 $47000 24.3%
EEM 2025年6月30日 900 $39000
VGIT 2025年12月31日 526 $32000
DFIV 2025年6月30日 800 $31000
BRO 2026年6月30日 424 $28000 -5.0%
GS 2025年12月31日 35 $28000 2.1%
VAW 2025年12月31日 135 $28000
VBK 2025年6月30日 105 $26000
SAP 2025年12月31日 95 $25000 -13.4%
BR 2026年6月30日 135 $22000 15.9%
GBTC 2025年9月30日 250 $21000 -26.3%
VCIT 2025年12月31日 235 $20000
DRIV 2025年9月30日 740 $17000
IBTF 2025年12月31日 716 $17000 不再跟踪
EXAS 2025年12月31日 300 $16000 不再跟踪
PFF 2026年3月31日 510 $16000
SONY 2025年12月31日 560 $16000 -6.8%
SWX 2025年12月31日 200 $16000 4.1%
IEI 2025年6月30日 123 $15000
MPC 2025年12月31日 80 $15000 165.9%
BSCP 2025年12月31日 700 $14000 不再跟踪
SCHC 2025年6月30日 403 $14000
DD 2025年12月31日 170 $13000 231.5%
VSS 2025年9月30日 98 $13000
CARR 2025年12月31日 200 $12000 6.2%
UNH 2025年12月31日 30 $10000 14.0%
USRT 2025年6月30日 166 $10000
CMCSA 2025年9月30日 252 $9000 -31.4%
FLEX 2026年6月30日 145 $9000 -25.1%
HSBC 2025年12月31日 131 $9000 24.0%
OTIS 2025年12月31日 100 $9000 -23.9%
PGR 2026年6月30日 46 $9000 -2.9%
SU 2025年12月31日 207 $9000 53.8%
AMT 2026年6月30日 47 $8000 0.7%
CB 2026年6月30日 25 $8000 -1.9%
IBDR 2026年6月30日 315 $8000
INTU 2025年6月30日 13 $8000 -63.2%
JEPQ 2026年6月30日 144 $8000
LOW 2026年6月30日 35 $8000 -16.7%
MUFG 2025年12月31日 474 $8000 46.3%
SPOT 2025年12月31日 12 $8000 -15.9%
ZTS 2025年9月30日 49 $8000 -51.3%
RIO 2025年12月31日 103 $7000 19.8%
TJX 2026年6月30日 41 $7000 -9.6%
PPC 2025年12月31日 138 $6000 -28.5%
QDEL 2025年12月31日 200 $6000 -56.0%
DHI 2026年6月30日 35 $5000 -16.0%
SNPS 2026年6月30日 13 $5000 13.2%
TTE 2025年9月30日 85 $5000 40.7%
APD 2026年6月30日 14 $4000 -4.2%
BSX 2025年6月30日 38 $4000 -60.7%
ITW 2026年6月30日 14 $4000 -1.2%
LHX 2026年6月30日 12 $4000 -18.1%
LIN 2025年6月30日 9 $4000 4.4%
SNA 2026年6月30日 10 $4000 -8.4%
UBER 2026年6月30日 55 $4000 -4.3%
BDX 2025年6月30日 11 $3000 33.1%
CF 2026年6月30日 21 $3000 7.2%
CTVA 2026年6月30日 37 $3000 -83.6%
FDS 2026年6月30日 15 $3000 18.2%
GWW 2026年6月30日 3 $3000 -6.2%
HES 2025年6月30日 18 $3000 不再跟踪
RNR 2026年6月30日 9 $3000 2.4%
WRB 2026年6月30日 43 $3000 -1.2%
BTC 2025年9月30日 50 $2000 -25.3%
CDNS 2025年6月30日 8 $2000 16.7%
DJT 2025年12月31日 100 $2000 -34.7%
DKNG 2026年6月30日 96 $2000 -21.8%
HUM 2025年6月30日 6 $2000 65.4%
AMD 2026年3月31日 7 $1000 219.2%
AVDV 2025年12月31日 8 $1000
BAH 2026年6月30日 17 $1000 12.3%
BEPC 2025年6月30日 28 $1000 -9.5%
NXT 2025年6月30日 25 $1000 62.0%
GEHC 2026年6月30日 3 $0 1.2%
MNTS 2025年12月31日 1 $0 -26.1%