FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000033314 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $347.0M
- 持仓
- 3100
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.00%
- 有效持仓数量
- 114.1
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$14.4M
- 过去12个月
- +$2.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3100 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMPO-AVISMA Corp. PJSC | — | $0 | 0.00 | 53 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 22094 | EC | RU |
| KuibyshevAzot PJSC | — | $0 | 0.00 | 9900 | EC | RU |
| LSR Group PJSC | — | $0 | 0.00 | 21295 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0.00 | 51150 | EC | RU |
| Mobile TeleSystems PJSC | — | $0 | 0.00 | 31356 | EC | RU |
| Magnit PJSC | — | $0 | 0.00 | 2296 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0.00 | 20020 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0.00 | 412500 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0.00 | 26400 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0.00 | 28600 | EC | RU |
| Mosenergo PJSC | — | $0 | 0.00 | 4455000 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 5500 | EC | RU |
| Far-Eastern Shipping Co. plc | — | $0 | 0.00 | 302500 | EC | RU |
| PIK-Spetsializirovannyy Zastroyshchik PAO | — | $0 | 0.00 | 4646 | EC | RU |
| Federal Grid Co. - Rosseti PJSC | — | $0 | 0.00 | 22532366 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0.00 | 12265 | EC | RU |
| M.Video PJSC | — | $0 | 0.00 | 31680 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | — | $0 | 0.00 | 72122 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | — | $0 | 0.00 | 45174 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 3870 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0.00 | 27302 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0.00 | 209000 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $0 | 0.00 | 1596292 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 1305 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0.00 | 1163 | EC | RU |
| Sistema AFK PAO | — | $0 | 0.00 | 122643 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0.00 | 5995 | EC | RU |
| Cherkizovo Group PJSC | — | $0 | 0.00 | 2594 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0.00 | 319000 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0.00 | 225500 | EC | RU |
| FF Group | — | $0 | 0.00 | 3536 | EC | GR |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0.00 | 85800 | EC | RU |
| Waskita Karya Persero Tbk. PT | — | $0 | 0.00 | 173900 | EC | ID |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0.00 | 29911 | EC | RU |
| Travellers International Hotel Group, Inc. | — | $0 | 0.00 | 209900 | EC | PH |
| United Co. RUSAL International PJSC | — | $0 | 0.00 | 75100 | EC | RU |
| Credit Bank of Moscow PJSC | — | $0 | 0.00 | 229590 | EC | RU |
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | — | $0 | 0.00 | 2564 | EC | TW |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0.00 | 908 | OTHER | CL |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0.00 | 4806 | EC | GB |
| Russian Roubles | — | $0 | 0.00 | 156247457 | STIV | RU |
| China Dili Group | — | $0 | 0.00 | 50001 | EC | KY |
| Thailand Baht | — | -$0 | 0.00 | -16 | STIV | TH |
| 未知证券 | — | -$258 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | -$722 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | -$6K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | -$12K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
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行业细分
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Energy
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
99.2%
股息 40笔付款
$2.49
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.2770 |
| 2025年12月19日 | $1.6410 |
| 2025年9月19日 | $0.5730 |
| 2025年6月20日 | $0.1850 |
| 2024年12月20日 | $1.6210 |
| 2024年9月20日 | $0.2160 |
| 2024年6月21日 | $0.0650 |
| 2023年12月15日 | $1.2010 |
| 2023年9月15日 | $0.5820 |
| 2023年6月16日 | $0.2730 |
| 2022年12月16日 | $0.6310 |
| 2022年9月16日 | $0.8240 |
| 2022年6月17日 | $0.5540 |
| 2022年3月18日 | $0.0590 |
| 2021年12月17日 | $0.9290 |
| 2021年9月17日 | $0.5210 |
| 2021年6月18日 | $0.3480 |
| 2021年3月19日 | $0.0990 |
| 2020年12月18日 | $0.1980 |
| 2020年9月18日 | $0.4600 |
| 2020年6月19日 | $0.4070 |
| 2020年3月20日 | $0.0680 |
| 2019年12月20日 | $0.4860 |
| 2019年9月20日 | $0.7100 |
| 2019年6月21日 | $0.4890 |
| 2019年3月15日 | $0.0280 |
| 2018年12月21日 | $0.2270 |
| 2018年9月24日 | $0.7540 |
| 2018年6月18日 | $0.3740 |
| 2018年3月19日 | $0.0920 |
| 2017年12月21日 | $0.3630 |
| 2017年9月18日 | $0.6850 |
| 2017年6月19日 | $0.2160 |
| 2016年12月22日 | $0.3190 |
| 2016年9月19日 | $0.4370 |
| 2016年6月20日 | $0.2570 |
| 2015年12月23日 | $0.8350 |
| 2014年12月29日 | $1.0010 |
| 2013年12月27日 | $0.4300 |
| 2012年12月27日 | $0.0520 |
机构持有人 (13F) 64 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30.60% | 277506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10.55% | 95683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9.26% | 83936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8.22% | 74504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6.19% | 56157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3.65% | 33057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2.69% | 24403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2.48% | 22515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2.01% | 18194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1.84% | 16692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1.59% | 14451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1.54% | 17080 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1.40% | 12724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1.30% | 11815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1.20% | 10857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0.99% | 9008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0.96% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0.77% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0.77% | 6978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0.77% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0.73% | 6625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0.66% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0.59% | 5371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0.58% | 5222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0.57% | 5156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0.56% | 5043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0.56% | 5044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0.50% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0.45% | 4193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0.44% | 4025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0.42% | 3772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0.40% | 3638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0.40% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0.39% | 4078 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0.39% | 3532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0.39% | 3531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0.38% | 3457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0.37% | 3314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0.35% | 3171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0.34% | 3067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0.25% | 2232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0.18% | 1644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0.17% | 1516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0.15% | 1375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0.13% | 1221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0.12% | 1112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0.11% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0.11% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0.09% | 854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0.08% | 883 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0.07% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0.06% | 675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0.04% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26822 | 0.04% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0.03% | 284 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0.02% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0.02% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0.02% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0.02% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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