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2012年1月31日

成立

净流入（30 天）: -$27.6M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $2.2B
持仓: 278
截至: 2026年5月31日
费用率: 0.39% (适中)

前十大持仓权重: 47.10%
有效持仓数量: 27.9
持仓高于 1%: 25

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: +$133.2M
截至五月 2026的季度: +$76.6M
过去12个月: +$752.2M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 278 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
IVANHOE MINES LTD.	46579R104	$8.7M	0.40	985719	EC	CA
thyssenkrupp AG	—	$8.5M	0.39	623340	EC	DE
SANDFIRE RESOURCES LIMITED	—	$8.2M	0.38	580367	EC	AU
SSAB AB	—	$8.1M	0.37	789972	EC	SE
Aurubis AG	—	$7.9M	0.36	31260	EC	DE
JFE Holdings, Inc.	—	$7.7M	0.35	721600	EC	JP
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	204448104	$7.7M	0.35	207735	OTHER	PE
voestalpine AG	—	$7.6M	0.35	134197	EC	AT
GERDAU S.A.	—	$7.3M	0.34	1619885	EC	BR
Aluminum Corporation of China Limited	—	$6.6M	0.30	4678000	EC	CN
VEDANTA LIMITED	—	$6.4M	0.29	1730517	EC	IN
WARRIOR MET COAL, INC.	93627C101	$6.3M	0.29	66521	EC	US
MMG Limited	—	$6.1M	0.28	5367600	EC	HK
IGO LIMITED	—	$5.9M	0.27	862150	EC	AU
Kobe Steel, Ltd.	—	$5.9M	0.27	474200	EC	JP
Jiangxi Copper Company Limited	—	$5.8M	0.27	1299000	EC	CN
MATERION CORPORATION	576690101	$5.8M	0.26	26204	EC	US
JINDAL STEEL LIMITED	—	$5.7M	0.26	452256	EC	IN
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$5.7M	0.26	5731281	STIV	US
CONSTELLIUM SE	F21107101	$5.4M	0.25	156930	EC	FR
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	—	$5.1M	0.23	157800	EC	JP
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	—	$4.7M	0.22	1052668	EC	IN
CENTURY ALUMINUM COMPANY	156431108	$4.7M	0.21	70915	EC	US
ALMONTY INDUSTRIES INC.	020398707	$4.6M	0.21	232971	EC	CA
APL APOLLO TUBES LIMITED	—	$4.3M	0.20	225577	EC	IN
Acerinox, S.A.	—	$4.3M	0.20	233560	EC	ES
DOWA HOLDINGS CO.,LTD.	—	$4.3M	0.20	66100	EC	JP
LIONTOWN LIMITED	—	$4.2M	0.19	2390240	EC	AU
Grupa Kety SA	—	$4.1M	0.19	12412	EC	PL
SIMS LIMITED	—	$4.0M	0.18	206324	EC	AU
UACJ Corporation	—	$3.9M	0.18	186152	EC	JP
ERO COPPER CORP.	296006109	$3.8M	0.17	125086	EC	CA
KAISER ALUMINUM CORPORATION	483007704	$3.7M	0.17	20550	EC	US
HILL & SMITH PLC	—	$3.7M	0.17	99356	EC	GB
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	—	$3.7M	0.17	4334454	EC	TR
NGEx Minerals Ltd	62930A102	$3.7M	0.17	175394	EC	CA
NMDC LIMITED	—	$3.6M	0.17	3929928	EC	IN
CMOC Group Limited	Y1503Z113	$3.6M	0.17	1315400	EC	CN
YAMATO KOGYO CO.,LTD.	—	$3.4M	0.16	46400	EC	JP
Taseko Mines Limited	876511106	$3.3M	0.15	450247	EC	CA
Outokumpu Oyj	—	$3.3M	0.15	473486	EC	FI
APERAM SA	—	$3.3M	0.15	54993	EC	LU
TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.	—	$3.2M	0.15	2414721	EC	TW
ILUKA RESOURCES LIMITED	—	$3.1M	0.14	538105	EC	AU
China Nonferrous Mining Corp Ltd	Y13982106	$3.0M	0.14	1736000	EC	HK
SSAB AB	—	$2.9M	0.13	282409	EC	SE
HYUNDAI STEEL COMPANY	—	$2.9M	0.13	107817	EC	KR
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC.	020764106	$2.8M	0.13	13919	EC	US
JINDAL STAINLESS LIMITED	—	$2.8M	0.13	382139	EC	IN
Granges AB	—	$2.7M	0.13	132904	EC	SE

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行业细分

Materials

20.6%

其他/未映射

79.4%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.0158 → 0.01851 (17.2%)
2026年8月19日	增加	IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a	股/股: 0.0000003239 → 0.0000004318 (33.3%)
2026年8月19日	增加	MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6	股/股: 0.000001808 → 0.000002294 (26.9%)
2026年8月19日	削减	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	股/股: 0.01341 → 0.01339 (-0.2%)
2026年8月19日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.08161 → -0.07797 (-4.5%)
2026年8月19日	增加	ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f	股/股: 0.02194 → 0.5059 (2205.9%)
2026年8月18日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.002049 → 0.003794 (85.2%)
2026年8月18日	增加	PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff	股/股: 0.006963 → 0.02161 (210.4%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.05868 → -0.08161 (39.1%)
2026年8月18日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.06988 → 0.07955 (13.8%)
2026年8月17日	削减	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.002658 → 0.002049 (-22.9%)
2026年8月17日	削减	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	股/股: 0.01352 → 0.01341 (-0.8%)
2026年8月17日	削减	TRY — TRY CASH Xc2fed45a280	股/股: 0.4667 → 0.07613 (-83.7%)
2026年8月17日	退出	TRY Xd6e9593d02e	仓位退出 — 原为 -0.3906 股/股
2026年8月17日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.07564 → -0.05868 (-22.4%)
2026年8月14日	退出	BRL X498335c9bed	仓位退出 — 原为 0.06326 股/股
2026年8月14日	增加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	股/股: 0.1675 → 0.2308 (37.8%)
2026年8月14日	增加	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	股/股: 0.2015 → 0.2742 (36.1%)
2026年8月14日	退出	CLP Xb6eb8696bed	仓位退出 — 原为 0.0727 股/股
2026年8月14日	增加	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.0118 → 0.0158 (33.8%)
2026年8月14日	增加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	股/股: 0.3539 → 0.3648 (3.1%)
2026年8月14日	增加	KRW — KRW CASH X544a66fbeff	股/股: -5.143 → 0.4527 (-108.8%)
2026年8月14日	退出	KRW Xc91cfbf2487	仓位退出 — 原为 5.595 股/股
2026年8月14日	退出	MYR X2c23a58a0e7	仓位退出 — 原为 0.005906 股/股
2026年8月14日	增加	MYR — MYR CASH Xef99e5387a9	股/股: 0.000001673 → 0.005908 (352958.1%)
2026年8月14日	增加	SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd	股/股: 0.005263 → 0.01352 (156.9%)
2026年8月14日	新增	TRY Xd6e9593d02e	新仓位 — -0.3906 股/股
2026年8月14日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.09473 → -0.07564 (-20.2%)
2026年8月14日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.1077 → 0.06988 (-35.1%)
2026年8月13日	削减	000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24	股/股: 0.003824 → 0.003803 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529	股/股: 0.03071 → 0.03055 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4	股/股: 0.005303 → 0.005274 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000688 — GUOCHENG MINING LTD A CNE0000003F5	股/股: 0.002586 → 0.002572 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6	股/股: 0.006072 → 0.006039 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9	股/股: 0.008155 → 0.00811 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2	股/股: 0.002445 → 0.002429 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	000932 — HUNAN VALIN STEEL LTD A CNE000001006	股/股: 0.01502 → 0.01493 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097	股/股: 0.004925 → 0.004899 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3	股/股: 0.003875 → 0.003854 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4	股/股: 0.006263 → 0.006228 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8	股/股: 0.003305 → 0.003287 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009	股/股: 0.0004736 → 0.000471 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6	股/股: 0.0101 → 0.01005 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3	股/股: 0.001715 → 0.001706 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	004020 — HYUNDAI STEEL S64618507	股/股: 0.003228 → 0.003211 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	005490 — POSCO S66932336	股/股: 0.002703 → 0.002688 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000	股/股: 0.0006302 → 0.0006268 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1208 — MMG LTD S67287938	股/股: 0.1817 → 0.1806 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7	股/股: 0.04419 → 0.04395 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026	股/股: 0.05142 → 0.05115 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1320 — SAUDI STEEL PIPE SA12B050KK11	股/股: 0.0006849 → 0.0006812 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0	股/股: 0.0006062 → 0.0006029 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10	股/股: 0.001358 → 0.00135 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	股/股: 0.1217 → 0.121 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275	股/股: 0.001642 → 0.001633 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2002 — CHINA STEEL CORP S61909503	股/股: 0.4454 → 0.4429 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2006 — TUNG HO STEEL ENTERPRISE S69073104	股/股: 0.01755 → 0.01745 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2014 — CHUNG HUNG STEEL CORP S69876027	股/股: 0.03419 → 0.03401 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2015 — FENG HSIN IRON & STEEL LTD S63350300	股/股: 0.01487 → 0.01479 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2023 — YIEH PHUI ENTERPRISE S69876688	股/股: 0.03156 → 0.03139 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2027 — TA CHEN STAINLESS PIPE LTD S68731090	股/股: 0.07309 → 0.07262 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	2211 — EVERGREEN STEEL CORP TW0002211000	股/股: 0.006024 → 0.005992 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2240 — ADVANCED BUILDING INDUSTRIES SA0007879410	股/股: 0.001101 → 0.001095 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	2245 — LYGEND RESOURCES & TECHNOLOGY CLS CNE100005M34	股/股: 0.005693 → 0.005663 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	2600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD S64253958	股/股: 0.1413 → 0.1404 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999	股/股: 0.2265 → 0.2251 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	323 — MAANSHAN IRON AND STEEL LTD H S66008798	股/股: 0.05129 → 0.05101 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	347 — ANGANG STEEL LTD H S60156445	股/股: 0.05254 → 0.05225 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	358 — JIANGXI COPPER LTD H S60003050	股/股: 0.03908 → 0.03887 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	3788 — HANKING GOLD INTERNATIONAL LTD KYG2115G1055	股/股: 0.03284 → 0.03266 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	3833 — XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY LT CNE1000007G2	股/股: 0.0305 → 0.03034 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	3858 — JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INV HK0001188587	股/股: 0.003398 → 0.003379 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114	股/股: 0.1372 → 0.1364 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5009 — GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP S61312724	股/股: 0.01772 → 0.01762 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709	股/股: 0.02068 → 0.02057 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	532527 — RAMKRISHNA FORGINGS LTD INE399G01023	股/股: 0.002699 → 0.002684 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5401 — NIPPON STEEL S66425695	股/股: 0.1831 → 0.1821 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5406 — KOBE STEEL S64960230	股/股: 0.01421 → 0.01413 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5411 — JFE HOLDINGS S65437923	股/股: 0.02171 → 0.02158 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5423 — TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD S68958792	股/股: 0.001872 → 0.001862 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5440 — KYOEI STEEL LTD JP3247400009	股/股: 0.0006513 → 0.0006478 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5444 — YAMATO KOGYO S69854461	股/股: 0.001273 → 0.001266 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5451 — YODOKO LTD S69863645	股/股: 0.003604 → 0.003584 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5463 — MARUICHI STEEL TUBE LTD S65695058	股/股: 0.006273 → 0.006238 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5471 — DAIDO STEEL S62506274	股/股: 0.004849 → 0.004818 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5482 — AICHI STEEL CORP S60102076	股/股: 0.001153 → 0.001147 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003	股/股: 0.002165 → 0.002152 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463	股/股: 0.002074 → 0.002062 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5711 — MITSUBISHI MATERIALS S65970899	股/股: 0.004709 → 0.00468 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490	股/股: 0.00905 → 0.008996 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063	股/股: 0.001962 → 0.001951 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	5741 — UACJ JP3826900007	股/股: 0.006045 → 0.006012 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1	股/股: 0.1008 → 0.1002 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4	股/股: 0.04856 → 0.04829 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	600111 — CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) CNE000000T18	股/股: 0.008336 → 0.008289 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139	股/股: 0.026 → 0.02585 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	600362 — JIANGXI COPPER LTD A CNE0000019P0	股/股: 0.004893 → 0.004862 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	600549 — XIAMEN TUNGSTEN LTD A CNE000001D15	股/股: 0.003691 → 0.003671 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	600673 — GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING L CNE000000BL1	股/股: 0.006969 → 0.006926 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	600711 — CHENGTUN MINING GROUP LTD A CNE000000KN8	股/股: 0.006712 → 0.006672 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	601168 — WESTERN MINING LTD A CNE100000619	股/股: 0.005227 → 0.005199 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3	股/股: 0.01625 → 0.01616 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	601600 — ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD CNE1000000T0	股/股: 0.03035 → 0.03018 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	601899 — ZIJIN MINING GROUP LTD A CNE100000B24	股/股: 0.04665 → 0.04639 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	601958 — JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A CNE1000009Y1	股/股: 0.006516 → 0.006478 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0	股/股: 0.03953 → 0.03931 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	639 — SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LT S63546717	股/股: 0.0812 → 0.08076 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	688122 — WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGI CNE100003MF3	股/股: 0.001347 → 0.001339 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	773 — CHINA METAL RECYCLING (HOLDINGS) L KYG211311009	股/股: 0.003582 → 0.003563 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	826 — TIANGONG INTERNATIONAL LTD KYG888311134	股/股: 0.04961 → 0.04934 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	9958 — CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL TW0009958009	股/股: 0.006866 → 0.006829 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	AA — ALCOA CORP 013872106	股/股: 0.009958 → 0.009904 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60	股/股: 0.04009 → 0.03987 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ABRA — ABRASILVER RESOURCE CORP 00379L304	股/股: 0.004827 → 0.004801 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ACX — ACERINOX ES0132105018	股/股: 0.006822 → 0.006785 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ALLEI — ALLEIMA SE0017615644	股/股: 0.006753 → 0.006716 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ALRS — AK ALROSA RU0007252813	股/股: 0.07832 → 0.07789 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ALS — ALTIUS MINERALS CORP 020936100	股/股: 0.001504 → 0.001495 (-0.5%)
2026年8月13日	退出	ALU AU0000473878	仓位退出 — 原为 0.00003292 股/股
2026年8月13日	削减	AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691	股/股: 0.001305 → 0.001298 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	AMR — ALPHA METALLURGICAL RESOURCE 020764106	股/股: 0.0003978 → 0.0003955 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145	股/股: 0.01307 → 0.013 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	APAM — APERAM SA LU0569974404	股/股: 0.001657 → 0.001648 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	APLAPOLLO — APL APOLLO TUBES LTD INE702C01027	股/股: 0.006811 → 0.006774 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ARI — AFRICAN RAINBOW MINERAL S60411220	股/股: 0.003937 → 0.003916 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ARU — ARAFURA RARE EARTHS LTD S67117267	股/股: 0.1937 → 0.1926 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ASHAPURMIN — ASHAPURA MINECHEM LTD INE348A01023	股/股: 0.00184 → 0.00183 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ATYM — ATALAYA MINING COPPER SA CY0106002112	股/股: 0.004581 → 0.004556 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	AUD — AUD CASH X7660509e216	股/股: 0.003654 → 0.04546 (1144.1%)
2026年8月13日	削减	BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317	股/股: 0.001265 → 0.001258 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	BHP — BHP GROUP LTD S61446902	股/股: 0.1921 → 0.1911 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BOL — BOLIDEN SE0020050417	股/股: 0.01073 → 0.01067 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BRAP4 — BRADESPAR PREF SA BRBRAPACNPR2	股/股: 0.009502 → 0.009451 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BRE — BRAZILIAN RARE EARTHS LTD AU0000305815	股/股: 0.005383 → 0.005354 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BRL X498335c9bed	股/股: 0.06361 → 0.06326 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	股/股: 0.102 → 0.1675 (64.3%)
2026年8月13日	削减	BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609	股/股: 2.141 → 2.129 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BSL — BLUESCOPE STEEL LTD S65332322	股/股: 0.01653 → 0.01644 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	股/股: 0.006273 → 0.006238 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	股/股: 0.002051 → 0.00204 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CAP — CAP S21743125	股/股: 0.002475 → 0.002462 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CBAV3 — COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO BRCBAVACNOR5	股/股: 0.006143 → 0.00611 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108	股/股: 0.002514 → 0.0025 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	股/股: 0.0003338 → 0.000332 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CHMF — SEVERSTAL RU0009046510	股/股: 0.006334 → 0.0063 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CIA — CHAMPION IRON LTD AU000000CIA2	股/股: 0.01562 → 0.01553 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101	股/股: 0.02153 → 0.02141 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	股/股: 0.1278 → 0.2015 (57.7%)
2026年8月13日	削减	CLP Xb6eb8696bed	股/股: 0.0731 → 0.0727 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CMC — COMMERCIAL METALS 201723103	股/股: 0.004185 → 0.004162 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CMP — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 20451N101	股/股: 0.001346 → 0.001339 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	股/股: 0.01187 → 0.0118 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CNL — COLLECTIVE MINING 19425C100	股/股: 0.002085 → 0.002073 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CS — CAPSTONE COPPER CORP 14071L108	股/股: 0.03098 → 0.03081 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CSNA3 — COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6	股/股: 0.02271 → 0.02258 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CSTM — CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101	股/股: 0.004625 → 0.004599 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	CVKMD.E — CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TI TRECVKM00021	股/股: 0.01611 → 0.01602 (-0.5%)
2026年8月13日	退出	CVKMD.R TRRCVKM00015	仓位退出 — 原为 0.01594 股/股
2026年8月13日	削减	DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484	股/股: 0.01573 → 0.01565 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	DVP — DEVELOP GLOBAL AU0000179707	股/股: 0.009863 → 0.009809 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851	股/股: 0.006642 → 0.006606 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	EQR — EQ RESOURCES LTD AU0000122749	股/股: 0.1262 → 0.1255 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ERA — ERAMET S40170177	股/股: 0.0003103 → 0.0003086 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	EREGL.E — EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TRAEREGL91G3	股/股: 0.1255 → 0.1248 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ERO — ERO COPPER 296006109	股/股: 0.003777 → 0.003756 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	股/股: 0.002143 → 0.002658 (24.0%)
2026年8月13日	削减	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	股/股: 0.05434 → 0.05405 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	FESA4 — FERBASA PREF BRFESAACNPR5	股/股: 0.005792 → 0.00576 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769	股/股: 0.02802 → 0.02786 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	股/股: 0.02597 → 0.02583 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	FMG — FORTESCUE LTD S60862539	股/股: 0.06119 → 0.06085 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	股/股: 0.001101 → 0.06377 (5694.7%)
2026年8月13日	削减	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	股/股: 0.04813 → 0.04787 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GLEN — GLENCORE PLC JE00B4T3BW64	股/股: 0.355 → 0.3531 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GMEXICOB — GRUPO MEXICO B S26436741	股/股: 0.1104 → 0.1098 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GMKN — GMK NORILSKIY NIKEL RU0007288411	股/股: 0.001292 → 0.001285 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GOAU4 — METALURGICA GERDAU PREF SA S26488627	股/股: 0.03205 → 0.03187 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GPIL — GODAWARI POWER AND ISPAT LTD INE177H01039	股/股: 0.008135 → 0.008091 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	GRAVITA — GRAVITA INDIA LTD INE024L01027	股/股: 0.001106 → 0.0011 (-0.6%)
2026年8月13日	削减	GRNG — GRANGES SE0006288015	股/股: 0.003889 → 0.003868 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HBM — HUDBAY MINERALS INC 443628102	股/股: 0.01586 → 0.01577 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HCC — WARRIOR MET COAL INC 93627C101	股/股: 0.001993 → 0.001982 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302	股/股: 0.002982 → 0.002966 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	股/股: 0.04877 → 0.0485 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HINDCOPPER — HINDUSTAN COPPER LTD INE531E01026	股/股: 0.01103 → 0.01097 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	股/股: 0.03348 → 0.0333 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	股/股: 0.0000001091 → 0.000000108 (-1.1%)
2026年8月13日	削减	IE — IVANHOE ELECTRIC 46578C108	股/股: 0.00469 → 0.004664 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	IGO — IGO S64395676	股/股: 0.02501 → 0.02487 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	III — IMPERIAL METALS 452892102	股/股: 0.003245 → 0.003228 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	ILU — ILUKA RESOURCES S69575751	股/股: 0.0162 → 0.01611 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	IMD — IMDEX LTD S64621543	股/股: 0.01914 → 0.01904 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	股/股: 0.03434 → 0.03416 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	INCO — VALE INDONESIA ID1000109309	股/股: 0.07184 → 0.07144 (-0.6%)
2026年8月13日	退出	INR X345ad83aa4f	仓位退出 — 原为 1.468 股/股
2026年8月13日	增加	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	股/股: -1.136 → 0.3539 (-131.1%)
2026年8月13日	削减	IPX — IPERIONX AU0000208910	股/股: 0.0101 → 0.01004 (-0.5%)
2026年8月13日	削减	IVN — IVANHOE MINES CLASS A 46579R104	股/股: 0.0296 → 0.02944 (-0.5%)
2026年8月13日	增加	IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a	股/股: 0.0000001085 → 0.0000003239 (198.4%)
2026年8月13日	削减	JINDALSAW — JINDAL SAW LTD INE324A01032	股/股: 0.008486 → 0.00844 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 3076 条变动

机构持有人 (13F) 270 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
Fisher Asset Management, LLC	$170873175	17.19%	2938489	股份	2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP	$95878220	9.64%	1656500	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$46654443	4.69%	802312	股份	2026年6月30日
New Harbor Financial Group, LLC	$34123581	3.43%	586820	股份	2026年6月30日
Greenline Partners, LLC	$29455389	2.96%	506542	股份	2026年6月30日
Woodline Partners LP	$28547987	2.87%	490937	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$25855941	2.60%	444638	股份	2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC	$24351181	2.45%	418765	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$21765952	2.19%	374307	股份	2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich	$21191290	2.13%	364653	股份	2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC	$20841707	2.10%	358422	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$19910618	2.00%	342401	股份	2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd	$19006037	1.91%	326845	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$18860373	1.90%	324340	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$17437322	1.75%	299868	股份	2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc.	$17044812	1.71%	293118	股份	2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC	$14358340	1.44%	246919	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$12998270	1.31%	223530	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$11284523	1.14%	194189	股份	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$10914639	1.10%	187698	股份	2026年6月30日
Talisman Wealth Advisors LLC	$10832161	1.09%	142923	股份	2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10527128	1.06%	181034	股份	2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc.	$9817639	0.99%	168833	股份	2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC	$9550789	0.96%	164244	股份	2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO	$9546078	0.96%	164163	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$8998872	0.91%	154753	股份	2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$8842754	0.89%	152068	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$8742678	0.88%	150347	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$7960083	0.80%	136889	股份	2026年6月30日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A.	$7911308	0.80%	136050	股份	2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC.	$7848506	0.79%	134970	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$7548917	0.76%	129818	股份	2026年6月30日
THEORY FINANCIAL LLC	$7419126	0.75%	127586	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$7267816	0.73%	124984	股份	2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc.	$7202401	0.72%	123859	股份	2026年6月30日
First Trust Bank, Ltd.	$7126050	0.72%	122546	股份	2026年6月30日
Trilogy Capital Inc.	$6870090	0.69%	118144	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$5524250	0.56%	95000	卖出期权	2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC	$5393005	0.54%	92743	股份	2026年6月30日
Tepp RIA, LLC	$5249511	0.53%	90275	股份	2026年6月30日
BlueCrest Capital Management Ltd	$5233500	0.53%	90000	股份	2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$5076123	0.51%	89700	股份	2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC	$5020787	0.50%	86342	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$4930941	0.50%	84797	股份	2026年6月30日
Toroso Investments, LLC	$4891983	0.49%	95286	股份	2025年12月31日
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC	$4867816	0.49%	86019	股份	2026年3月31日
CoreCap Advisors, LLC	$4724223	0.48%	81242	股份	2026年6月30日
Refined Wealth Management	$4602049	0.46%	79141	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$4174290	0.42%	71785	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$4121434	0.41%	70795	股份	2026年6月30日
Allied Investment Advisors, LLC	$4077129	0.41%	70114	股份	2026年6月30日
TLS Advisors LLC	$3989962	0.40%	68615	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$3969020	0.40%	68254	股份	2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc.	$3818013	0.38%	65658	股份	2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd	$3585296	0.36%	61656	股份	2026年6月30日
Consolidated Investment Group LLC	$3174990	0.32%	54600	股份	2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC	$2972036	0.30%	51110	股份	2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP	$2921781	0.29%	65658	股份	2025年9月30日
Corient Private Wealth LP	$2741133	0.28%	47139	股份	2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	$2357213	0.24%	40537	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$2331815	0.23%	40100	买入期权	2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd.	$2139920	0.22%	36800	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$2119341	0.21%	36566	股份	2026年6月30日
WMS Group LLC	$2096482	0.21%	36053	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1954996	0.20%	33620	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1893597	0.19%	32564	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$1838655	0.18%	31619	股份	2026年6月30日
RFG Advisory, LLC	$1788897	0.18%	30763	股份	2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC.	$1724613	0.17%	29658	股份	2026年6月30日
FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC	$1650355	0.17%	28381	股份	2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC.	$1622392	0.16%	27900	股份	2026年6月30日
Principia Wealth Advisory, LLC	$1614279	0.16%	31443	股份	2025年12月31日
Savvy Advisors, Inc.	$1519274	0.15%	26127	股份	2026年6月30日
Arax Advisory Partners	$1417841	0.14%	24382	股份	2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC	$1407409	0.14%	24203	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$1395017	0.14%	23990	股份	2026年6月30日
Family Firm, Inc.	$1393588	0.14%	37064	股份	2025年6月30日
BARCLAYS PLC	$1321750	0.13%	22730	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$1312271	0.13%	22567	股份	2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC	$1305140	0.13%	23063	股份	2026年3月31日
Mariner, LLC	$1262489	0.13%	21711	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$1210338	0.12%	20814	股份	2026年6月30日
WT Wealth Management	$1162884	0.12%	19998	股份	2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC	$1147765	0.12%	19738	股份	2026年6月30日
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC	$1126118	0.11%	19366	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$1115287	0.11%	19179	股份	2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc.	$1096192	0.11%	18851	股份	2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP	$1060889	0.11%	18244	股份	2026年6月30日
Miller Global Investments, LLC	$1042978	0.10%	17936	股份	2026年6月30日
Compound Planning, Inc.	$1006648	0.10%	17311	股份	2026年6月30日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC	$983549	0.10%	16914	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$969709	0.10%	16676	股份	2026年6月30日
Advisor Resource Council	$966583	0.10%	16497	股份	2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC	$953311	0.10%	16394	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$924585	0.09%	15900	买入期权	2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD	$902662	0.09%	15523	股份	2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$895510	0.09%	15400	股份	2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC	$889986	0.09%	15305	股份	2026年6月30日
Brookstone Capital Management	$881565	0.09%	15160	股份	2026年6月30日
Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd.	$847129	0.09%	14568	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

基金	资产管理规模
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$2.2B
JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$2.2B
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.2B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.2B
SQQQ ProShares Trust	$2.2B
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$2.2B
COWG Pacer Funds Trust	$2.2B
PFFD Global X Funds	$2.2B
ITM VanEck ETF Trust	$2.2B
IBTH iShares Trust	$2.1B

iShares, Inc. (PICK)

基金流向（SEC报告）

完整构成 278 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 270 家申报者

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