行业细分

04
Technology 1.6%
Financials 1.4%
Energy 0.4%
Communication Services 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.2%
Retail 0.1%
其他/未映射 95.6%

完整投资组合 49 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $25689067 17.42% 34303 $2313728 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17638213 11.96% 111613 $-748252 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17429678 11.82% 23669 $612379 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $9268496 6.28% 14465 上涨 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $9242326 6.27% 230310 $-198998 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $8284928 5.62% 22490 $-1469302 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $7926001 5.37% 95678 $1234389 下跌 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7103900 4.82% 106665 $1025499 上涨 ×1
PICK iShares, Inc. $5249511 3.56% 90275 $1903827 上涨 ×1
NLR VanEck ETF Trust $4368448 2.96% 37666 $1912917 上涨 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3645111 2.47% 39081 $327675 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3484815 2.36% 65003 $998502 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $3329823 2.26% 55767 $715783 上涨 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $2621220 1.78% 69089 $1456384 上涨 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2576633 1.75% 125751 上涨 ×1
INDA iShares Trust $2382257 1.62% 48234 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1748397 1.19% 22674 $49240 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1657636 1.12% 5729 $319655 上涨 ×1
SPY SPY $1185420 0.80% 1587 $-2091684 下跌 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1035001 0.70% 8117 $-57864 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1005199 0.68% 16355 $217550 上涨 ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $749038 0.51% 7877 $19060 下跌 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $705253 0.48% 9898 $-174705 下跌 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $703022 0.48% 4955 $83819 上涨 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $598747 0.41% 4278 $96570 下跌 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $489159 0.33% 4434 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $459165 0.31% 2197 $125458 上涨 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $451409 0.31% 4588 $20599 下跌 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $436208 0.30% 1799 $-1491833 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $418170 0.28% 609 $54346
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $404400 0.27% 2123 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $392637 0.27% 20535 $-3696
XLU XLU $385732 0.26% 8508 $91088 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384884 0.26% 1032 $-16184 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $383681 0.26% 1037 $51791 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $377277 0.26% 6680 $-41082 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $365169 0.25% 3781 上涨 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $347875 0.24% 816 $44046 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $282327 0.19% 1411 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276304 0.19% 782 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265470 0.18% 1400 $-57973 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242958 0.16% 742
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239742 0.16% 570
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $238028 0.16% 467 $-67793 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236006 0.16% 3077 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231932 0.16% 1696 $-55742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224829 0.15% 399
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205691 0.14% 1816 上涨 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $109637 0.07% 11751 $-5378 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JEPQ $1005199 0.68% 上涨 ×3
GSLC $703022 0.48% 上涨 ×5
XLU $385732 0.26% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $9268496 14465 6.28%
ICLN $2576633 125751 1.75%
INDA $2382257 48234 1.62%
IWR $489159 4434 0.33%
XLK $404400 2123 0.27%
IEFA $365169 3781 0.25%
NVDA $282327 1411 0.19%
GOOG $276304 782 0.19%
JPM $242958 742 0.16%
TSLA $239742 570 0.16%
BIV $236006 3077 0.16%
META $224829 399 0.15%
WMT $205691 1816 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -1K +$2.3M
SPY 削减 -3K -$2.1M
NLR 增持 +19K +$1.9M
PICK 增持 +31K +$1.9M
ITA 削减 -7K -$1.5M
GLD 削减 -179 -$1.5M
BOTZ 增持 +34K +$1.5M
IEMG 削减 -259 +$1.2M
IGF 增持 +16K +$1.0M
XLF 增持 +15K +$999K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IGV 2026年3月31日 51843 $5479265 37.1%
XLV 2026年6月30日 18296 $2682350 5.5%
META 2026年3月31日 2199 $1451782 29.7%
SLV 2026年6月30日 17752 $1209612 3.1%
EWJ 2025年12月31日 8332 $668310 23.0%
IAK 2026年3月31日 4596 $625700
MRK 2025年6月30日 4745 $425899 76.3%
FLDR 2025年6月30日 8407 $421344
XLP 2025年6月30日 3911 $319438 不再跟踪
FHEQ 2026年3月31日 9820 $303536
PRU 2025年12月31日 2808 $291308 0.5%
KHC 2025年9月30日 11005 $284153 -16.1%
BBJP 2026年6月30日 3993 $275158
PFE 2025年12月31日 9278 $236394 10.1%
IJR 2025年6月30日 2205 $230542 26.5%
TSLA 2026年3月31日 511 $229807 1.9%
JPM 2026年3月31日 672 $216532 13.0%
AB 2026年6月30日 5750 $215280 -0.5%
HAS 2026年6月30日 2156 $201821 11.9%
VALE 2025年9月30日 14740 $143121 30.3%