Tepp RIA, LLC
CIK 2055925 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $147.5M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7451（共 9443） · 前 78.9%
投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.08%
- 前二十五大持仓权重
- 94.68%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 12.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.0% 估计买入 $25899580 · 卖出 $17885636
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.0% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 13
- 减少
- 20
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
1.6%
Financials
1.1%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Retail
0.1%
其他/未映射
95.6%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25689067 | 17.42% | 34303 | $2313728 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $17638213 | 11.96% | 111613 | $-748252 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17429678 | 11.82% | 23669 | $612379 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9268496 | 6.28% | 14465 | 上涨 ×1 | |||
| FENI | $9242326 | 6.27% | 230310 | $-198998 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $8284928 | 5.62% | 22490 | $-1469302 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $7926001 | 5.37% | 95678 | $1234389 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7103900 | 4.82% | 106665 | $1025499 | 上涨 ×1 | ||
| PICK | $5249511 | 3.56% | 90275 | $1903827 | 上涨 ×1 | ||
| NLR | $4368448 | 2.96% | 37666 | $1912917 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $3645111 | 2.47% | 39081 | $327675 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $3484815 | 2.36% | 65003 | $998502 | 上涨 ×2 | ||
| SHLD | $3329823 | 2.26% | 55767 | $715783 | 上涨 ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $2621220 | 1.78% | 69089 | $1456384 | 上涨 ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2576633 | 1.75% | 125751 | 上涨 ×1 | |||
| INDA | $2382257 | 1.62% | 48234 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $1748397 | 1.19% | 22674 | $49240 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1657636 | 1.12% | 5729 | $319655 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1185420 | 0.80% | 1587 | $-2091684 | 下跌 ×1 | ||
| IYF | $1035001 | 0.70% | 8117 | $-57864 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1005199 | 0.68% | 16355 | $217550 | 上涨 ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $749038 | 0.51% | 7877 | $19060 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $705253 | 0.48% | 9898 | $-174705 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $703022 | 0.48% | 4955 | $83819 | 上涨 ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $598747 | 0.41% | 4278 | $96570 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $489159 | 0.33% | 4434 | 上涨 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $459165 | 0.31% | 2197 | $125458 | 上涨 ×1 | ||
| IXJ | $451409 | 0.31% | 4588 | $20599 | 下跌 ×3 | ||
| ITA ITA | $436208 | 0.30% | 1799 | $-1491833 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $418170 | 0.28% | 609 | $54346 | |||
| XLK XLK | $404400 | 0.27% | 2123 | 上涨 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $392637 | 0.27% | 20535 | $-3696 | |||
| XLU XLU | $385732 | 0.26% | 8508 | $91088 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384884 | 0.26% | 1032 | $-16184 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $383681 | 0.26% | 1037 | $51791 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $377277 | 0.26% | 6680 | $-41082 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $365169 | 0.25% | 3781 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $347875 | 0.24% | 816 | $44046 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $282327 | 0.19% | 1411 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276304 | 0.19% | 782 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265470 | 0.18% | 1400 | $-57973 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242958 | 0.16% | 742 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239742 | 0.16% | 570 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $238028 | 0.16% | 467 | $-67793 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $236006 | 0.16% | 3077 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231932 | 0.16% | 1696 | $-55742 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224829 | 0.15% | 399 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205691 | 0.14% | 1816 | 上涨 ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $109637 | 0.07% | 11751 | $-5378 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1005199 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| GSLC | $703022 | 0.48% | 上涨 ×5 |
| XLU | $385732 | 0.26% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SOXX | $9268496 | 14465 | 6.28% |
| ICLN | $2576633 | 125751 | 1.75% |
| INDA | $2382257 | 48234 | 1.62% |
| IWR | $489159 | 4434 | 0.33% |
| XLK | $404400 | 2123 | 0.27% |
| IEFA | $365169 | 3781 | 0.25% |
| NVDA | $282327 | 1411 | 0.19% |
| GOOG | $276304 | 782 | 0.19% |
| JPM | $242958 | 742 | 0.16% |
| TSLA | $239742 | 570 | 0.16% |
| BIV | $236006 | 3077 | 0.16% |
| META | $224829 | 399 | 0.15% |
| WMT | $205691 | 1816 | 0.14% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 2026年3月31日 | 51843 | $5479265 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 18296 | $2682350 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年3月31日 | 19898 | $1506068 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 2199 | $1451782 | -4.1% |
| SLV | 2026年6月30日 | 17752 | $1209612 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 8332 | $668310 | 不再跟踪 |
| IAK | 2026年3月31日 | 4596 | $625700 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 4996 | $427990 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 4745 | $425899 | 91.6% |
| FLDR | 2025年6月30日 | 8407 | $421344 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年6月30日 | 3911 | $319438 | 不再跟踪 |
| FHEQ | 2026年3月31日 | 9820 | $303536 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年12月31日 | 2808 | $291308 | 8.4% |
| KHC | 2025年9月30日 | 11005 | $284153 | -2.1% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 5374 | $280621 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 691 | $279053 | 34.6% |
| BBJP | 2026年6月30日 | 3993 | $275158 | 不再跟踪 |
| PFRL | 2025年3月31日 | 5184 | $260771 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年12月31日 | 9278 | $236394 | 12.7% |
| IJR | 2025年6月30日 | 2205 | $230542 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 511 | $229807 | -6.2% |
| JPM | 2026年3月31日 | 672 | $216532 | 20.8% |
| AB | 2026年6月30日 | 5750 | $215280 | 2.8% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 931 | $204252 | 35.5% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1063 | $202410 | 117.0% |
| HAS | 2026年6月30日 | 2156 | $201821 | 13.7% |
| VALE | 2025年9月30日 | 14740 | $143121 | 33.6% |