Talisman Wealth Advisors LLC
CIK 1962685 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.1M
- 持仓
- 110
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7919（共 9443） · 前 83.9%
投资组合价值同比（季度）：+2.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.56%
- 前二十五大持仓权重
- 66.17%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 36.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 48.3% 估计买入 $62571629 · 卖出 $59683692
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.5% 仍持有
- 新仓位
- 51
- 增加
- 41
- 减少
- 15
- 已结清
- 42
本页内容
行业细分
Technology
14.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.2%
Financials
2.3%
Retail
2.3%
Financial Services
1.9%
Industrials
1.9%
Consumer Staples
1.1%
Energy
1.0%
Utilities
0.9%
Materials
0.8%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
64.1%
完整投资组合 110 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $10832161 | 8.66% | 142923 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $7873597 | 6.30% | 63410 | $1125651 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $7028046 | 5.62% | 221635 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $5953817 | 4.76% | 16090 | $882733 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4316903 | 3.45% | 14919 | $527312 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4199112 | 3.36% | 20986 | $600877 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3776341 | 3.02% | 81828 | $3393119 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3317168 | 2.65% | 13061 | $111764 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3209327 | 2.57% | 8604 | $-17165 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $2717383 | 2.17% | 38139 | $272570 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2453252 | 1.96% | 3276 | $573012 | 上涨 ×6 | ||
| EEM | $2281547 | 1.82% | 13889 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2237785 | 1.79% | 6836 | $300836 | 上涨 ×1 | ||
| SMMD | $2231067 | 1.78% | 10168 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $2223199 | 1.78% | 14990 | $516023 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2192797 | 1.75% | 21782 | $1270495 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $2138631 | 1.71% | 5223 | $276481 | |||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $2120148 | 1.70% | 22173 | 上涨 ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1903805 | 1.52% | 5553 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1842612 | 1.47% | 5156 | $357541 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $1708283 | 1.37% | 7523 | $286288 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $1662572 | 1.33% | 12089 | $450265 | 上涨 ×6 | ||
| HYDB | $1576350 | 1.26% | 8381 | 上涨 ×1 | |||
| IBHH | $1481674 | 1.18% | 21786 | 上涨 ×1 | |||
| JMUB | $1476321 | 1.18% | 29145 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1442481 | 1.15% | 4083 | $271629 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1321747 | 1.06% | 3499 | $295029 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1310632 | 1.05% | 5499 | $344884 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $1292687 | 1.03% | 47161 | $12765 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $1286119 | 1.03% | 15525 | $271105 | 上涨 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1149450 | 0.92% | 14144 | $206354 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1075359 | 0.86% | 897 | $222605 | 下跌 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1074083 | 0.86% | 12237 | $-83480 | 下跌 ×6 | ||
| XLCI | $1029115 | 0.82% | 23373 | 上涨 ×1 | |||
| EFV | $1021863 | 0.82% | 13349 | $184313 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $935338 | 0.75% | 5895 | $714456 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $901868 | 0.72% | 5510 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $798415 | 0.64% | 2264 | $97155 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $793545 | 0.63% | 9212 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $699125 | 0.56% | 5952 | $362443 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $678856 | 0.54% | 1205 | $63943 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $667204 | 0.53% | 2651 | $165883 | 上涨 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $635772 | 0.51% | 2169 | 上涨 ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634838 | 0.51% | 4390 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $621792 | 0.50% | 2853 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618588 | 0.49% | 581 | $230462 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $598900 | 0.48% | 1746 | $93495 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584615 | 0.47% | 4276 | $-235521 | 下跌 ×6 | ||
| EWJ | $551578 | 0.44% | 5711 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $547176 | 0.44% | 2872 | $327247 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $542904 | 0.43% | 1592 | ||||
| OEF | $511239 | 0.41% | 1397 | $-69729 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $502341 | 0.40% | 435 | 上涨 ×1 | |||
| KOMP | $499651 | 0.40% | 5686 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $499369 | 0.40% | 9315 | $145110 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472494 | 0.38% | 813 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $462463 | 0.37% | 606 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $449873 | 0.36% | 1509 | $142113 | 下跌 ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $446978 | 0.36% | 3050 | $181444 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $443567 | 0.35% | 1981 | $101600 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438180 | 0.35% | 433 | $112977 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437117 | 0.35% | 1617 | $16374 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436385 | 0.35% | 2633 | $-192721 | 下跌 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $428386 | 0.34% | 3068 | 上涨 ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $417257 | 0.33% | 2555 | 上涨 ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $409353 | 0.33% | 8484 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $405850 | 0.32% | 4294 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $403211 | 0.32% | 3560 | $154456 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $393625 | 0.31% | 1624 | $13960 | 下跌 ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $381484 | 0.31% | 16478 | $55433 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $378092 | 0.30% | 4575 | $14659 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378001 | 0.30% | 513 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $375237 | 0.30% | 519 | 上涨 ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $371818 | 0.30% | 2457 | $-15282 | 下跌 ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $364252 | 0.29% | 4301 | $4550 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351464 | 0.28% | 2735 | $86282 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $349354 | 0.28% | 2808 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333594 | 0.27% | 357 | $25221 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $329543 | 0.26% | 3284 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $319427 | 0.26% | 428 | $41247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314523 | 0.25% | 2145 | $50250 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $307422 | 0.25% | 603 | $-30926 | 上涨 ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $294314 | 0.24% | 1766 | $-29988 | 下跌 ×3 | ||
| IVLU | $290834 | 0.23% | 4188 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285659 | 0.23% | 764 | $73585 | 上涨 ×1 | ||
| SCHQ | $283962 | 0.23% | 12277 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $281623 | 0.23% | 2401 | $-573452 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $280281 | 0.22% | 774 | $29412 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $277786 | 0.22% | 3650 | 上涨 ×1 | |||
| SUSA | $276919 | 0.22% | 1795 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $269153 | 0.22% | 957 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264933 | 0.21% | 4552 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $253156 | 0.20% | 3518 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $246904 | 0.20% | 12913 | $11340 | 上涨 ×1 | ||
| IAGG | $246426 | 0.20% | 4870 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244158 | 0.20% | 581 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $236894 | 0.19% | 4526 | 上涨 ×1 | |||
| DIA | $230311 | 0.18% | 441 | $26100 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $230273 | 0.18% | 196 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $230045 | 0.18% | 1696 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IWF | $7873597 | 6.30% | 上涨 ×6 |
| VTI | $5953817 | 4.76% | 上涨 ×4 |
| IVV | $2453252 | 1.96% | 上涨 ×6 |
| IVE | $1708283 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| IVW | $1662572 | 1.33% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $1286119 | 1.03% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PICK | $10832161 | 142923 | 8.66% |
| SCHF | $7028046 | 221635 | 5.62% |
| EEM | $2281547 | 13889 | 1.82% |
| SMMD | $2231067 | 10168 | 1.78% |
| EMCB | $2120148 | 22173 | 1.70% |
| SUSB | $1903805 | 5553 | 1.52% |
| HYDB | $1576350 | 8381 | 1.26% |
| IBHH | $1481674 | 21786 | 1.18% |
| JMUB | $1476321 | 29145 | 1.18% |
| XLCI | $1029115 | 23373 | 0.82% |
| EWU | $901868 | 5510 | 0.72% |
| VNQ | $793545 | 9212 | 0.63% |
| APD | $635772 | 2169 | 0.51% |
| BK | $634838 | 4390 | 0.51% |
| VO | $621792 | 2853 | 0.50% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SGOV | 增持 | +13K | +$1.3M |
| IWF | 增持 | +48K | +$1.1M |
| VTI | 增持 | +283 | +$883K |
| XLC | 增持 | +4K | +$714K |
| NVDA | 增持 | +354 | +$601K |
| XLV | 削减 | -3K | -$573K |
| IVV | 增持 | +398 | +$573K |
| AAPL | 削减 | -13 | +$527K |
| IJR | 增持 | +1K | +$516K |
| IVW | 增持 | +1K | +$450K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 2026年6月30日 | 139813 | $9812086 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年6月30日 | 54377 | $8053147 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年6月30日 | 219490 | $6733975 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2026年6月30日 | 177864 | $4660049 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 74237 | $3429045 | 不再跟踪 |
| SMLF | 2026年6月30日 | 28136 | $2123919 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2026年6月30日 | 14341 | $2042626 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 10232 | $1962604 | 不再跟踪 |
| DGRW | 2026年6月30日 | 22161 | $1946587 | |
| VYMI | 2026年6月30日 | 18968 | $1787611 | |
| VIG | 2026年6月30日 | 8307 | $1786525 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年6月30日 | 5297 | $1271158 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年6月30日 | 7705 | $1195101 | |
| DYNF | 2026年6月30日 | 19912 | $1158484 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2026年6月30日 | 5600 | $792014 | |
| IUSV | 2026年6月30日 | 7705 | $787872 | |
| XLRE | 2026年6月30日 | 18795 | $767384 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2026年6月30日 | 18035 | $631934 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年6月30日 | 1429 | $624166 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年6月30日 | 13282 | $602451 | 14.2% |
| DIVO | 2026年6月30日 | 13191 | $591637 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年12月31日 | 7476 | $585642 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年6月30日 | 2880 | $564979 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年12月31日 | 8263 | $560472 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 5664 | $512766 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 11086 | $508755 | 不再跟踪 |
| BALL | 2026年6月30日 | 14762 | $486403 | 1.3% |
| VGT | 2026年6月30日 | 684 | $477522 | 不再跟踪 |
| LCTU | 2026年6月30日 | 6190 | $434115 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 3079 | $350620 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年3月31日 | 3511 | $330629 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年6月30日 | 4182 | $320085 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 2657 | $318000 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年12月31日 | 5452 | $311282 | 不再跟踪 |
| LIN | 2026年6月30日 | 611 | $302881 | -6.0% |
| VSDB | 2026年6月30日 | 3970 | $302715 | 不再跟踪 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1606 | $297023 | 114.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 555 | $290937 | 24.2% |
| IBM | 2026年3月31日 | 973 | $290632 | -3.6% |
| IXUS | 2025年3月31日 | 4347 | $287505 | |
| ESGD | 2026年3月31日 | 2928 | $279091 | |
| QQQ | 2026年3月31日 | 451 | $278123 | |
| CRWD | 2026年3月31日 | 578 | $272668 | -52.0% |
| LQD | 2025年12月31日 | 11167 | $271355 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年3月31日 | 2843 | $271144 | |
| BLKXXXX | 2025年3月31日 | 253 | $259043 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 696 | $258934 | 10.8% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2678 | $257429 | 6.3% |
| SCHZ | 2026年6月30日 | 11029 | $256103 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 2724 | $255423 | -17.2% |
| ETN | 2026年6月30日 | 711 | $254255 | -1.2% |
| BSX | 2026年3月31日 | 2650 | $252680 | -21.2% |
| XLI | 2025年12月31日 | 1618 | $249580 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 6921 | $247010 | -15.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1572 | $244155 | 5.3% |
| XME | 2026年6月30日 | 4460 | $243289 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年3月31日 | 1316 | $239459 | 101.6% |
| AVEM | 2026年6月30日 | 2933 | $236336 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 5091 | $233168 | 3.3% |
| CRM | 2025年9月30日 | 832 | $226829 | -13.3% |
| EAGG | 2025年12月31日 | 4704 | $225928 | 不再跟踪 |
| VEU | 2025年12月31日 | 3112 | $222137 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 1112 | $217704 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年12月31日 | 2633 | $217428 | |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1203 | $214980 | 18.3% |
| EMXF | 2026年3月31日 | 8803 | $213763 | 15.3% |
| LOW | 2026年6月30日 | 899 | $212398 | -1.3% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 471 | $212162 | -6.2% |
| VCSH | 2026年3月31日 | 2527 | $211841 | |
| AZN | 2026年6月30日 | 1066 | $210237 | -12.7% |
| IBDS | 2025年3月31日 | 8725 | $209053 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年3月31日 | 5186 | $208114 | -5.9% |
| BLK | 2026年3月31日 | 3921 | $207028 | 20.3% |
| RSP | 2026年6月30日 | 1075 | $206392 | 不再跟踪 |
| MO | 2026年3月31日 | 3562 | $205474 | 1.2% |
| VCIT | 2025年3月31日 | 2557 | $205250 | |
| CRM | 2026年3月31日 | 767 | $203298 | 10.1% |
| IDGT | 2026年3月31日 | 4376 | $203107 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年9月30日 | 3210 | $202700 | |
| BIL | 2026年6月30日 | 2207 | $202249 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年6月30日 | 4833 | $201294 | 20.0% |
| AXP | 2025年3月31日 | 676 | $200495 | 24.6% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 376 | $200250 | 不再跟踪 |
| AIG | 2026年3月31日 | 2338 | $200017 | 1.9% |
| VGSH | 2026年6月30日 | 3417 | $200013 | |
| MHD | 2025年9月30日 | 12106 | $135587 | -2.7% |
| LXRX | 2026年6月30日 | 10000 | $15600 | -5.2% |