THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $317.3M
- 持仓
- 99
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5031（共 9443） · 前 53.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.50%
- 前二十五大持仓权重
- 67.74%
- 持仓高于 1%
- 35
- 有效持仓数量
- 38.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.83% 估计买入 $43137876 · 卖出 $29597215
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 46
- 减少
- 31
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Healthcare
0.5%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
98.5%
完整投资组合 99 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22855187 | 7.20% | 988119 | $881431 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $21105039 | 6.65% | 197004 | $504701 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $12248649 | 3.86% | 139379 | $5861314 | 上涨 ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10814187 | 3.41% | 114412 | $184639 | 上涨 ×2 | ||
| HYLB | $9404338 | 2.96% | 257512 | $499251 | 上涨 ×5 | ||
| CTA | $9368905 | 2.95% | 361176 | $-851499 | 上涨 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8838130 | 2.79% | 166224 | $-120446 | 下跌 ×3 | ||
| EZM | $8290195 | 2.61% | 109393 | $2269770 | 上涨 ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8220501 | 2.59% | 281444 | $705992 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7862766 | 2.48% | 12271 | $3484029 | 下跌 ×2 | ||
| GRNY | $7842535 | 2.47% | 283636 | $215044 | 下跌 ×2 | ||
| PICK | $7419126 | 2.34% | 127586 | $1641627 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7367546 | 2.32% | 159643 | $3243099 | 上涨 ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6732624 | 2.12% | 49392 | $2363369 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6684549 | 2.11% | 78191 | $1292478 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $6381412 | 2.01% | 53392 | $2145554 | 上涨 ×1 | ||
| SCHP | $6237915 | 1.97% | 235393 | $940849 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $6160064 | 1.94% | 46809 | $369882 | 下跌 ×4 | ||
| XSMO | $5951778 | 1.88% | 63567 | $1239070 | 上涨 ×2 | ||
| RZV | $5929461 | 1.87% | 39779 | $1229369 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $5909184 | 1.86% | 16041 | $-549469 | 上涨 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5893372 | 1.86% | 19452 | $1828882 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $5873963 | 1.85% | 86369 | $745967 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $5817667 | 1.83% | 23942 | $945184 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $5756943 | 1.81% | 30217 | $2020991 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $5679443 | 1.79% | 41296 | $859767 | 下跌 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5596763 | 1.76% | 352441 | $658935 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $4856583 | 1.53% | 30610 | $-1705974 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $4799532 | 1.51% | 21138 | $-628182 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $3775064 | 1.19% | 51118 | 上涨 ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3690041 | 1.16% | 48483 | $1139807 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3664238 | 1.15% | 37995 | ||||
| GOVT | $3625118 | 1.14% | 159136 | $306582 | 上涨 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3304358 | 1.04% | 90283 | $392261 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $3169138 | 1.00% | 14542 | $401148 | 上涨 ×2 | ||
| NLR | $3116731 | 0.98% | 26873 | $280983 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $2725607 | 0.86% | 51700 | $467982 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $2625039 | 0.83% | 50696 | $425523 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $2617818 | 0.82% | 51756 | $101466 | 上涨 ×1 | ||
| XTEN | $2535784 | 0.80% | 55634 | $-1547052 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $2486237 | 0.78% | 23102 | $48715 | 上涨 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2327749 | 0.73% | 46213 | $516798 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2253032 | 0.71% | 80322 | 上涨 ×1 | |||
| SPMO | $2163748 | 0.68% | 13395 | $117050 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $2148565 | 0.68% | 2869 | $337214 | 上涨 ×3 | ||
| GGOV | $2004157 | 0.63% | 39852 | 上涨 ×1 | |||
| LMUB | $1995685 | 0.63% | 38963 | $109679 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1869372 | 0.59% | 43363 | $-420502 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $1460984 | 0.46% | 24468 | $66428 | 上涨 ×3 | ||
| AVEM | $1438762 | 0.45% | 14911 | $-739074 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1348667 | 0.43% | 1806 | $174153 | |||
| IWF | $1306765 | 0.41% | 10524 | $212196 | 上涨 ×1 | ||
| BTC | $1269448 | 0.40% | 48919 | $-184347 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $1104558 | 0.35% | 23298 | $18611 | 上涨 ×3 | ||
| LCTU | $1099795 | 0.35% | 13720 | $182539 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $987849 | 0.31% | 2700 | $141147 | 上涨 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957797 | 0.30% | 41371 | $-138699 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $903619 | 0.28% | 10908 | $143693 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901003 | 0.28% | 5505 | $196307 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $819571 | 0.26% | 3735 | $-2084037 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721887 | 0.23% | 2020 | $141016 | |||
| DSI | $686747 | 0.22% | 4823 | $60074 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $672687 | 0.21% | 8470 | $32755 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $627243 | 0.20% | 11984 | $-1249099 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $604471 | 0.19% | 1208 | $18409 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563673 | 0.18% | 1948 | $61676 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $543663 | 0.17% | 15618 | $67314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537160 | 0.17% | 21495 | 上涨 ×1 | |||
| EUSB | $530959 | 0.17% | 12220 | $16180 | 上涨 ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530737 | 0.17% | 7642 | $76938 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528638 | 0.17% | 2218 | $66695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517471 | 0.16% | 1719 | $-390436 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $483504 | 0.15% | 5613 | $75542 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $476622 | 0.15% | 4935 | $59822 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $440571 | 0.14% | 3541 | $42646 | 下跌 ×1 | ||
| SPTS | $436223 | 0.14% | 15037 | $-5125 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424598 | 0.13% | 354 | $124753 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $418958 | 0.13% | 5473 | $-1928917 | 下跌 ×4 | ||
| SYSB | $401619 | 0.13% | 4527 | $28086 | 上涨 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392674 | 0.12% | 7180 | $16592 | 下跌 ×2 | ||
| IWS | $377428 | 0.12% | 2293 | $43246 | |||
| IYW | $331935 | 0.10% | 1316 | $91009 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331177 | 0.10% | 1304 | 上涨 ×1 | |||
| EVUS | $330315 | 0.10% | 9408 | $47937 | 上涨 ×1 | ||
| IVLU | $324607 | 0.10% | 7762 | $11492 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307363 | 0.10% | 939 | $31147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305600 | 0.10% | 809 | $55206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303009 | 0.10% | 1828 | $-75204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286529 | 0.09% | 1432 | $43764 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $280511 | 0.09% | 3937 | $28228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279603 | 0.09% | 3305 | $53253 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $277826 | 0.09% | 1406 | $18728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262158 | 0.08% | 356 | $56682 | |||
| STIP | $250496 | 0.08% | 2452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237548 | 0.07% | 944 | $32237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217523 | 0.07% | 583 | $-71580 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $214344 | 0.07% | 1464 | ||||
| FNDX | $207033 | 0.07% | 6657 | 上涨 ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59999 | 0.02% | 22222 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12248649 | 3.86% | 上涨 ×4 |
| HYLB | $9404338 | 2.96% | 上涨 ×5 |
| IUSB | $7367546 | 2.32% | 上涨 ×3 |
| GLD | $5909184 | 1.86% | 上涨 ×4 |
| GOVT | $3625118 | 1.14% | 上涨 ×6 |
| MUB | $2486237 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| IVV | $2148565 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| SHLD | $1460984 | 0.46% | 上涨 ×3 |
| EAGG | $1104558 | 0.35% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +56K | +$5.9M |
| SOXX | 削减 | -1K | +$3.5M |
| IUSB | 增持 | +70K | +$3.2M |
| PTF | 削减 | -1K | +$2.4M |
| EZM | 增持 | +20K | +$2.3M |
| VGT | 增持 | +47K | +$2.1M |
| QUAL | 削减 | -11K | -$2.1M |
| XLK | 增持 | +2K | +$2.0M |
| QQQM | 增持 | +2K | +$1.8M |
| XLV | 削减 | -14K | -$1.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年6月30日 | 106100 | $15491661 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 52118 | $11692673 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 87992 | $7213584 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年3月31日 | 60927 | $4611565 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 73847 | $4357689 | 不再跟踪 |
| AIRR | 2025年3月31日 | 43338 | $3338760 | |
| CTA | 2025年6月30日 | 81434 | $2410446 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 41440 | $2073648 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 26035 | $1434268 | |
| TLT | 2025年3月31日 | 13743 | $1200176 | |
| EPI | 2026年6月30日 | 26624 | $1086259 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 10908 | $934379 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 9185 | $889286 | |
| TLH | 2026年3月31日 | 7453 | $763560 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 4800 | $729648 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 14043 | $688669 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年6月30日 | 10512 | $625990 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 6017 | $622459 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 14932 | $541882 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 3183 | $540028 | 21.7% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8847 | $409528 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年3月31日 | 4234 | $402992 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年6月30日 | 6106 | $397928 | 不再跟踪 |
| ILCV | 2025年6月30日 | 4831 | $393485 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 4374 | $386443 | |
| HIMU | 2025年6月30日 | 7612 | $377022 | 不再跟踪 |
| QUS | 2026年3月31日 | 1899 | $337680 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年3月31日 | 2653 | $279838 | 不再跟踪 |
| DMXF | 2025年9月30日 | 3671 | $263504 | 15.0% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 2498 | $256070 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 280 | $231255 | 60.3% |
| ESGE | 2025年3月31日 | 6692 | $223446 | |
| META | 2026年3月31日 | 320 | $215155 | -4.1% |
| FGDL | 2026年3月31日 | 3160 | $212858 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 627 | $209161 | 18.2% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 983 | $205958 | 42.1% |
| IWP | 2026年3月31日 | 1464 | $204418 | 不再跟踪 |
| LCTD | 2025年9月30日 | 4052 | $202214 | 不再跟踪 |
| BITF | 2025年6月30日 | 60268 | $47503 | 不再跟踪 |