行业细分

04
Technology 4.9%
Industrials 3.7%
Financials 3.4%
Healthcare 2.1%
Communication Services 2.1%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Energy 0.9%
Materials 0.6%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 77.7%

完整投资组合 343 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $60441937 5.89% 80709 $39126668 上涨 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $56931906 5.55% 153853 $5210001 下跌 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $46032798 4.49% 284962 $11190180 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $34840185 3.40% 1029556 $5802869 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $28430179 2.77% 616039 $8025425 上涨 ×1
MTUM iShares Trust $28061226 2.74% 81852 $21520171 上涨 ×1
LQD iShares Trust $23741173 2.31% 217669 $2379853 上涨 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21564375 2.10% 778497 $3095012 上涨 ×1
HYG iShares Trust $20736168 2.02% 259299 $2340012 上涨 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $20484629 2.00% 212408 $2488648 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20218436 1.97% 27456 $18032854 上涨 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18872239 1.84% 402050 $1485311 上涨 ×4
FRDM EA Series Trust $17968947 1.75% 246488 $2847142 下跌 ×4
IVW iShares Trust $16824435 1.64% 122333 $2851943 下跌 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15932808 1.55% 234272 $2860761 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14619590 1.43% 177551 $2686158 上涨 ×1
IVE iShares Trust $14166745 1.38% 62392 $-1430599 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $12414924 1.21% 149866 $-2602798 下跌 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $12380836 1.21% 296689 $2103975 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12267197 1.20% 172171 $-14911615 下跌 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11884038 1.16% 235002 $922608 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11791014 1.15% 40749 $1113928 下跌 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $11342212 1.11% 408876 $1359051 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11150822 1.09% 55729 $628163 下跌 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10474905 1.02% 202649 $2297294 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10366116 1.01% 8643 $5525955 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $10304209 1.00% 127118 $2231207 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $9865422 0.96% 272075 $1355196 上涨 ×1
SPY SPY $9184603 0.90% 12299 $3100702 上涨 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $8814675 0.86% 339287 $1134812 上涨 ×1
EFG iShares Trust $8607527 0.84% 69181 $1455470 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $8403655 0.82% 88909 $974343 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8242096 0.80% 156337 $1658285 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8215517 0.80% 34470 $-136014 下跌 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7947761 0.77% 133151 $390545 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $7219856 0.70% 316938 $860819 上涨 ×2
BOXX EA Series Trust $7180661 0.70% 61326 $2573019 上涨 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6561631 0.64% 130269 $1841989 上涨 ×1
TLH iShares Trust $6504193 0.63% 64815 $-1896153 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5857496 0.57% 16391 $1495688 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5821962 0.57% 159070 上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $5601027 0.55% 117299 $1702063 上涨 ×6
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $5481108 0.53% 172470 $787817 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5174185 0.50% 184463 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4819708 0.47% 5742 $2597593 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4722714 0.46% 12661 $408460 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4667473 0.46% 13210 $2010243 上涨 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4629646 0.45% 107391 $-1475188 下跌 ×3
EFV iShares Trust $4587169 0.45% 59924 $-6275870 下跌 ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4290331 0.42% 93167 $317729 上涨 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4172398 0.41% 79717 $-2144117 下跌 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4015040 0.39% 79380 $233129 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3939882 0.38% 6994 $-35137 上涨 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3753919 0.37% 67553 $803302 上涨 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3670181 0.36% 10061 $926955 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $3622628 0.35% 37509 $-61966 下跌 ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $3539378 0.35% 77279 $256037 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3262901 0.32% 14972 $-14653527 下跌 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3199277 0.31% 77558 $539839 上涨 ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3101590 0.30% 11405 $2113890 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $3017015 0.29% 3778 $938572 下跌 ×3
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2933867 0.29% 10245 $1085912 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2802975 0.27% 8563 $293162 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2727278 0.27% 23376 $-539740 上涨 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2645253 0.26% 8731 $637364 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2581675 0.25% 48157 $-214858 下跌 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2577021 0.25% 45627 $111290 上涨 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $2486929 0.24% 58918 $623380 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2451758 0.24% 2124 $1775740 上涨 ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2446633 0.24% 27155
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2417167 0.24% 40755 $793846 上涨 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2383781 0.23% 38786 $309197 上涨 ×5
ISOU CUSIP: 46500E867 $2346709 0.23% 235377 $-216967 下跌 ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $2338328 0.23% 589000 $-171974 上涨 ×2
IJR iShares Trust $2332917 0.23% 15730 $240864 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2285954 0.22% 3328 $387653 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $2249520 0.22% 22345 $233246 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2191403 0.21% 11502 $-27894 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2143671 0.21% 4284 $312648 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2110914 0.21% 6190 $1081339 下跌 ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $2013866 0.20% 238893 $-91329 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2007811 0.20% 26590 $147547 上涨 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $1985592 0.19% 204279 $-1173181 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1959024 0.19% 1937 $287348 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1919885 0.19% 14042 $-581940 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1868423 0.18% 5072 $204922 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1865099 0.18% 1994 $-162300 下跌 ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1849074 0.18% 17156 $309004 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1836118 0.18% 23812 $58377 下跌 ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $1816934 0.18% 103529 $844797
ITOT iShares Trust $1802370 0.18% 10972 $1567360 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1795758 0.18% 33812 $899186 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1774076 0.17% 8338 $-751015 下跌 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1737863 0.17% 71991 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1688663 0.16% 17545 $92076 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1685858 0.16% 4008 $367979 上涨 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1667075 0.16% 9000 $-393460 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1663786 0.16% 14690 $-250823 下跌 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1660239 0.16% 5239 $77192 下跌 ×1
XES SPDR SERIES TRUST $1644920 0.16% 14676 $-166615 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LQD $23741173 2.31% 上涨 ×4
HYG $20736168 2.02% 上涨 ×4
JCPB $18872239 1.84% 上涨 ×4
JPST $11884038 1.16% 上涨 ×3
DFAU $10474905 1.02% 上涨 ×6
BOXX $7180661 0.70% 上涨 ×3
DFSD $5601027 0.55% 上涨 ×6
JPIE $4290331 0.42% 上涨 ×4
META $3939882 0.38% 上涨 ×3
GPIX $3753919 0.37% 上涨 ×3
DFAI $3199277 0.31% 上涨 ×6
PLTR $2727278 0.27% 上涨 ×3
JEPI $2577021 0.25% 上涨 ×5
DFCF $2486929 0.24% 上涨 ×6
GPIQ $2417167 0.24% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CORO $5821962 159070 0.57%
IALT $5174185 184463 0.50%
SPHQ $2446633 27155 0.24%
SCHO $1737863 71991 0.17%
BLMN $1585242 173440 0.15%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1183227 41415 0.12%
AJG $1117088 4866 0.11%
SNDK $1061832 467 0.10%
EMXC $782262 7647 0.08%
CBRE $714665 5306 0.07%
GGOV $698277 13885 0.07%
MXL $675614 5277 0.07%
NEXA $641584 52417 0.06%
VGT $548508 4589 0.05%
VRT $547481 1635 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +48K +$39.1M
MTUM 增持 +55K +$21.5M
VEA 削减 -252K -$14.9M
SPMO 削减 -26K +$11.2M
IUSB 增持 +174K +$8.0M
EFV 削减 -86K -$6.3M
SCHG 增持 +33K +$5.8M
LLY 增持 +3K +$5.5M
VTI 削减 -7K +$5.2M
SPY 增持 +3K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TIP 2025年9月30日 139535 $15354376
OEF 2026年3月31日 37459 $12847406
QUAL 2026年6月30日 34437 $6605326
VDC 2025年6月30日 27116 $5933535
VGT 2025年6月30日 10535 $5713975
VOX 2025年9月30日 32317 $5527192
VFH 2025年9月30日 41728 $5311999
IYW 2025年9月30日 29025 $5029191 35.9%
IAGG 2026年6月30日 92114 $4609365
EMXC 2025年6月30日 76886 $4235675
TLT 2025年6月30日 37974 $3456760
BIV 2025年6月30日 44738 $3425595
ITA 2026年3月31日 14658 $3146926 -5.0%
KNG 2025年9月30日 56708 $2784379
ROST 2026年3月31日 11822 $2129648 5.5%
SYY 2026年3月31日 26320 $1939549 8.6%
HEFA 2025年6月30日 52763 $1914769
XLC 2025年9月30日 15155 $1644772 -6.8%
APD 2025年6月30日 4905 $1446583 -1.6%
WFC 2026年3月31日 14294 $1332172 1.1%
WRB 2026年3月31日 17678 $1239599 4.1%
SSO 2026年3月31日 19453 $1126718
RING 2026年6月30日 14043 $1109132
IVZ 2026年3月31日 41556 $1091676 26.2%
NRG 2026年3月31日 6840 $1089202 -34.8%
TPR 2026年3月31日 8425 $1076462 -16.3%
FLEX 2026年3月31日 17032 $1029073 78.1%
JBL 2026年3月31日 4509 $1028142 14.6%
CCL 2026年6月30日 39167 $1013642 -9.8%
TGT 2026年3月31日 10351 $1011797 28.7%
BK 2026年3月31日 8582 $996284 不再跟踪
RSP 2025年6月30日 5477 $948781 16.2%
GPN 2026年3月31日 11978 $927070 16.5%
EFG 2025年12月31日 7983 $909052
LOW 2026年3月31日 3729 $899405 -23.5%
STIP 2025年12月31日 8688 $897992
CB 2026年6月30日 2730 $889789 -2.9%
EBAY 2026年3月31日 10179 $886591 16.9%
QLTA 2026年6月30日 18574 $883952
FOXA 2026年3月31日 12093 $883662 6.6%
WMB 2026年3月31日 14270 $857788 -3.1%
FEZ 2025年9月30日 14268 $852228
BIDD 2025年12月31日 30449 $852120
DTM 2026年3月31日 7085 $847955 -10.2%
JXN 2026年3月31日 7887 $841149 24.4%
MMYT 2026年3月31日 10112 $830397 19.7%
ARQT 2026年6月30日 35205 $829430 -4.0%
XLV 2026年6月30日 5473 $802393 4.7%
XLY 2026年6月30日 7331 $798942 不再跟踪
BYD 2026年3月31日 9028 $769547 -18.2%
AGO 2026年3月31日 8559 $769197 -16.0%
SPG 2026年3月31日 4147 $767584 7.7%
TPC 2025年6月30日 33026 $765543 85.4%
CNO 2026年3月31日 17948 $762252 31.2%
GL 2026年3月31日 5377 $752027 19.0%
AIG 2026年3月31日 8716 $745692 -0.4%
MAC 2026年3月31日 40186 $741834 22.0%
WBA 2025年9月30日 63858 $733090 不再跟踪
IGRO 2025年12月31日 9128 $727189
ASB 2026年3月31日 28039 $722285 12.1%
DBX 2026年3月31日 25817 $717713 49.2%
FR 2026年3月31日 12470 $714157 2.8%
LC 2026年3月31日 37126 $703166 不再跟踪
MC 2026年3月31日 10199 $701079 -1.2%
RS 2026年3月31日 2425 $700510 31.7%
DLR 2026年3月31日 4348 $672679 -0.9%
STZ 2026年3月31日 4845 $668456 -24.8%
FAF 2026年3月31日 10517 $646164 3.6%
SPHQ 2025年12月31日 8711 $638402
PEP 2025年9月30日 4772 $630063 -10.4%
QTWO 2025年12月31日 8116 $587517 -21.9%
SKYW 2026年6月30日 6291 $577687 -2.9%
ADC 2026年3月31日 7943 $572134 -12.6%
COLM 2026年3月31日 10182 $560926 4.5%
KDP 2026年3月31日 19609 $549253 15.3%
GRBK 2025年12月31日 7381 $545177 6.4%
DXPE 2025年12月31日 4449 $529742 76.7%
MAA 2026年3月31日 3674 $510355 -5.6%
EPRT 2026年3月31日 16719 $495886 -14.7%
REG 2026年3月31日 7091 $489492 -5.4%
PFE 2026年6月30日 17112 $480513 15.4%
PPC 2026年6月30日 12710 $479939 -2.2%
ESS 2026年3月31日 1763 $461342 11.0%
EWJ 2025年6月30日 6496 $445364
UDR 2026年3月31日 10827 $397134 -1.5%
AVB 2026年3月31日 2187 $396525 不再跟踪
INMU 2025年12月31日 15223 $364363
CNH 2026年3月31日 38896 $358621 22.5%
VO 2026年3月31日 1212 $351620
SCHX 2025年9月30日 14203 $347115 15.3%
HYGW 2026年6月30日 11716 $345585
MCHP 2026年3月31日 5421 $345426 25.9%
NI 2026年3月31日 7927 $331044 -15.5%
T 2026年6月30日 11340 $328756 17.4%
XLU 2026年3月31日 7353 $313906 不再跟踪
HYDB 2025年6月30日 6656 $313431
VLO 2026年3月31日 1865 $303657 64.4%
WLDN 2026年6月30日 3947 $302182 -7.0%
CBZ 2026年3月31日 5829 $294073 103.7%
BKNG 2026年3月31日 52 $278477 -5.6%
ABT 2026年6月30日 2441 $250617 7.4%
MSTR 2025年12月31日 772 $248746 5.3%
FISV 2025年6月30日 1117 $246667 -74.3%
IFRA 2026年3月31日 4684 $246451
T 2025年12月31日 8397 $237122 -2.2%
ADI 2026年3月31日 848 $229978 31.1%
ITRN 2025年9月30日 5920 $229282 47.1%
MA 2025年6月30日 408 $223633 -1.7%
ICVT 2026年6月30日 2188 $222717
ANET 2026年6月30日 1790 $219776 22.1%
ADBE 2025年9月30日 554 $214332 -32.6%
SBUX 2025年12月31日 2528 $213907 12.5%
CMG 2025年9月30日 3768 $211573 -17.4%
ICE 2026年3月31日 1304 $211196 -4.5%
TLT 2025年12月31日 2353 $210332
STNE 2026年3月31日 14122 $208863 -32.4%
CWB 2026年3月31日 2340 $208762
ANET 2025年12月31日 1400 $203994 58.2%
UBER 2025年12月31日 2074 $203190 -16.6%
FALN 2025年12月31日 7293 $202608
ZETA 2025年6月30日 10829 $146848 110.7%
CMPX 2026年6月30日 16000 $84640 -60.9%
OGN 2026年6月30日 11054 $66216 1.3%
CRDF 2026年6月30日 40500 $65610 -13.8%
AZULQ 2025年6月30日 10895 $17868 不再跟踪
ATHA 2025年9月30日 45000 $13590 不再跟踪
GTBP 2026年6月30日 23400 $9550 -99.9%