GenWealth Group, Inc.

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投资组合价值
$584.5M
按 13F 价值排名第 3434（共 9443） · 前 36.4%
持仓
85
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.02%
前二十五大持仓权重
91.96%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
14.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 25.09% 估计买入 $164276820 · 卖出 $146913627

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
9
增加
32
减少
27
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
1.3%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
96.8%

完整投资组合 85 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $82263996 14.07% 996294 上涨 ×1
IAU $55117632 9.43% 625200 $-3122337 下跌 ×2
SCHV $51956286 8.89% 1703484 $1728309 上涨 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $50086881 8.57% 577770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $46699364 7.99% 489306 $2671431 上涨 ×5
VUG $42246194 7.23% 96720 $-2463030 上涨 ×2
VOO $37755016 6.46% 63183 $-504552 上涨 ×2
ZROZ $24724591 4.23% 386261 $8483711 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $21801053 3.73% 393841 $2088796 上涨 ×5
USDU $19990579 3.42% 759232 $5005038 上涨 ×1
SPYM $13179882 2.25% 172196 $-72445 上涨 ×1
SPYV $12243480 2.09% 216392 $197173 上涨 ×5
SPYG $11631575 1.99% 118799 $-590796 上涨 ×2
SPY SPY $9658850 1.65% 14852 $-664339 下跌 ×5
SSO $9085345 1.55% 175122 $-1055577 上涨 ×2
DDM $8612951 1.47% 165475 $-1006679 上涨 ×5
QLD $8539051 1.46% 139984 $-1252258 上涨 ×2
OEF $5403691 0.92% 16989 $-501495 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5059899 0.87% 19937 $-157671 上涨 ×2
RAFE $3751421 0.64% 90150 $103221 上涨 ×1
IWF $3701578 0.63% 8681 $-432040 下跌 ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3586620 0.61% 64975 $-170197 上涨 ×1
SCHG $3583281 0.61% 123010 $-457320 下跌 ×3
IVW $3568168 0.61% 31546 $-358794 下跌 ×5
VTV $3254078 0.56% 16586 $471174 上涨 ×5
SNPE $3155733 0.54% 52993 $-33065 上涨 ×1
IVE $2991165 0.51% 14166 $-77445 下跌 ×5
ILCG $2981268 0.51% 31224 $-330580 下跌 ×3
SCHR $2492624 0.43% 100065 $175132 上涨 ×4
IWB $2241693 0.38% 6287 $-146565 下跌 ×5
SPTL $2109706 0.36% 80217 $-43263 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1899260 0.32% 17205 $-56172 下跌 ×1
IWD $1737778 0.30% 8133 $-31166 下跌 ×2
SPTI $1734503 0.30% 60520 $326600 上涨 ×1
ILCV $1629484 0.28% 17495 $-51681 下跌 ×4
SCHX $1401559 0.24% 54663 $-111519 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1261652 0.22% 4289 $-170144 上涨 ×2
IYY $1009010 0.17% 6368 $-64189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $951405 0.16% 6504 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $945361 0.16% 7971 $-9763 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $935668 0.16% 3828 $147286 下跌 ×1
BRKB $898979 0.15% 1876 $237239 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800907 0.14% 1400 $-123828
IWY $760206 0.13% 3055 $-90734 下跌 ×3
USFR $709240 0.12% 14089 $142047 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691046 0.12% 2409 $110387 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $671137 0.11% 3848 $46642 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564768 0.10% 1964 $-53853 下跌 ×1
IWX $540822 0.09% 5836 $-9046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534155 0.09% 3148 $201886 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529744 0.09% 1425 $-87224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $519498 0.09% 5403 $9138 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $502442 0.09% 1428 $25346 下跌 ×1
IVV $501090 0.09% 767 $-25625454 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $500840 0.09% 1353 $-2074 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $484128 0.08% 839 $-26767294 下跌 ×1
SCHD $480081 0.08% 15648 $79630 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $461526 0.08% 2216 $-96 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $417839 0.07% 1350 $-46251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $391653 0.07% 2525 $-37319
T AT&T Inc. $388039 0.07% 13385 $61633 下跌 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $382698 0.07% 3014 $-56412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $368828 0.06% 401 $-57852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $343164 0.06% 20056 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $334072 0.06% 1478 $31171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326007 0.06% 6494 $63769 下跌 ×1
IWL $320636 0.05% 1998 $-24954 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $315623 0.05% 965 $5028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290483 0.05% 1401 $-42605 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $283249 0.05% 9342 $-10557
COP ConocoPhillips Common Stock $281952 0.05% 2136 $74525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $266166 0.05% 1310 $25936 上涨 ×1
IJR $252527 0.04% 2032 $38531 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $245383 0.04% 1186 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $241996 0.04% 1645 $-3098 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232799 0.04% 1408 $14334
VGT $230248 0.04% 330 $-22694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219838 0.04% 7829
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $213236 0.04% 214 $12299 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $210212 0.04% 3530 $-1623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $208164 0.04% 2200 上涨 ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $179342 0.03% 17565 上涨 ×1
PGX $163951 0.03% 15069 $-6479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $157394 0.03% 12024 上涨 ×1
SPFF $94483 0.02% 10628 $-7546

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHV $51956286 8.89% 上涨 ×5
IEF $46699364 7.99% 上涨 ×5
VGLT $21801053 3.73% 上涨 ×5
SPYV $12243480 2.09% 上涨 ×5
DDM $8612951 1.47% 上涨 ×5
VTV $3254078 0.56% 上涨 ×5
SCHR $2492624 0.43% 上涨 ×4
USFR $709240 0.12% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SHY $82263996 996294 14.07%
TLT $50086881 577770 8.57%
PLTR $951405 6504 0.16%
PDI $343164 20056 0.06%
CVX $245383 1186 0.04%
PFE $219838 7829 0.04%
ROKU $208164 2200 0.04%
NRK $179342 17565 0.03%
RCAT $157394 12024 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ZROZ 增持 +133K +$8.5M
USDU 增持 +179K +$5.0M
IAU 削减 -63K -$3.1M
IEF 增持 +32K +$2.7M
VUG 增持 +6K -$2.5M
VGLT 增持 +41K +$2.1M
SCHV 增持 +56K +$1.7M
QLD 增持 +5K -$1.3M
SSO 增持 +5K -$1.1M
DDM 增持 +6K -$1.0M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年6月30日 646612 $58861090
GLD 2025年6月30日 149642 $43117846 不再跟踪
IWP 2026年3月31日 202807 $28774257 不再跟踪
IJH 2026年3月31日 415644 $28579681 不再跟踪
DIA 2026年3月31日 51376 $25411115 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 163909 $20775466 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 46269 $19687460 不再跟踪
IJH 2025年3月31日 304374 $18965550 不再跟踪
TLH 2026年3月31日 65413 $6659683 不再跟踪
MUB 2025年6月30日 27779 $2929018 不再跟踪
SGOV 2026年3月31日 23784 $2388627 0.0%
MUST 2025年6月30日 28639 $576646 不再跟踪
HYD 2025年6月30日 11226 $574547 不再跟踪
FUN 2025年6月30日 6431 $229394 -44.4%
MAR 2025年3月31日 807 $225105 49.9%
COP 2025年6月30日 2136 $224323 50.9%
VGT 2025年3月31日 360 $223848 不再跟踪
BAC 2026年3月31日 3740 $214115 28.1%
GBIL 2025年3月31日 2084 $208233 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 7829 $207703 10.7%
GOOGL 2025年3月31日 1089 $206148 121.2%
IJR 2025年3月31日 1772 $204186 不再跟踪
EMR 2026年3月31日 1394 $202994 19.1%