Sompo Asset Management Co., Ltd.

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投资组合价值
$609.2M
按 13F 价值排名第 3346（共 9443） · 前 35.4%
持仓
177
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.93%
前二十五大持仓权重
66.50%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
30.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.78% 估计买入 $33375414 · 卖出 $34323418

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有

新仓位
3
增加
57
减少
103
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
25.3%
Healthcare
7.8%
Industrials
7.1%
Communication Services
6.9%
Retail
5.6%
Financials
5.6%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Utilities
1.2%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Packaging
0.9%
Energy
0.7%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.5%
其他/未映射
24.8%

完整投资组合 177 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $53036841 8.71% 77222 $8447063 上涨 ×1
IEMG $50329276 8.26% 607548 $3729301 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $44733406 7.34% 473019 $3862181 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29013440 4.76% 81186 $3601476 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28365358 4.66% 141763 $3691770 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27940312 4.59% 96559 $5675316 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20839881 3.42% 55868 $541610 上涨 ×2
V Visa Inc. $11778279 1.93% 34330 $1481869 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10029456 1.65% 13872 $4247737 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $9863323 1.62% 70639 $4727960 下跌 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9755541 1.60% 94302 $2833386 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9563630 1.57% 40126 $981657 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8617210 1.41% 67060 $886172 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8434932 1.38% 103789 $476376 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8380226 1.38% 45350 $3713239 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8243504 1.35% 30307 $1969109 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8229403 1.35% 25141 $586833 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8040606 1.32% 68454 $2529389 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8004522 1.31% 21190 $1712184 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7828204 1.28% 15812 $1941137 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7645331 1.25% 25340 $3955472 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7232815 1.19% 67282 $1265872 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6879753 1.13% 23081 $2000045 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6287442 1.03% 11162 $-211382 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6095533 1.00% 24001 $-1736080 下跌 ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6071022 1.00% 64503 $1375165 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6046739 0.99% 13408 $-462045 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5742316 0.94% 73403 $-780955 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5664042 0.93% 36155 $-183022 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5496404 0.90% 96462 $530144 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $5363245 0.88% 64169 $926591 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5075551 0.83% 52733 $-176484 下跌 ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5060508 0.83% 24683 $-472722 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5038457 0.83% 54957 $571809 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $4935549 0.81% 35264 $-174932 下跌 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4633509 0.76% 93005 $504714 上涨 ×2
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $4122455 0.68% 34874 $-566411 下跌 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $4038225 0.66% 93154 $235581 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3874158 0.64% 3230 $921697 上涨 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $3784903 0.62% 71888 $-1428859 上涨 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3556326 0.58% 15880 $2524172 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3543375 0.58% 10047 $176529 下跌 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3341223 0.55% 81394 $-977551 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3145975 0.52% 7260 $1248675 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3139567 0.52% 27720 $-557763 下跌 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3092325 0.51% 7593 $-264883 下跌 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2859643 0.47% 67540 $-359683 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2797771 0.46% 26912 $-886613 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2619654 0.43% 2460 $876843
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2611666 0.43% 33080 $561198 上涨 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2333264 0.38% 40494 $-368936 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2277062 0.37% 15047 $814195 上涨 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2236636 0.37% 9400 $271053 下跌 ×6
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2048949 0.34% 43950 $31286 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2011863 0.33% 22922 $-119918 下跌 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1927143 0.32% 28220 $180110 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1871034 0.31% 1850 $204434 下跌 ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1857251 0.30% 8596 $248347 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1815952 0.30% 14593 $-1057270 上涨 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1745068 0.29% 4885 $-83657 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1679097 0.28% 4740 $38506 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1599535 0.26% 11500 $888535 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1569890 0.26% 7510 $314221 下跌 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1562781 0.26% 9626 $-238616 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1526589 0.25% 5849 $-510785 上涨 ×2
SPY SPY $1433798 0.24% 1920 $959050 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1370393 0.22% 3980 $75371 下跌 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1370006 0.22% 7770 $226539 下跌 ×5
KMX CarMax Inc $1291309 0.21% 24415 $244117 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1288732 0.21% 3810 $-84527 下跌 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1269068 0.21% 7120 $-162440 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1248134 0.20% 4960 $160684 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1231347 0.20% 6490 $-26361 下跌 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1221754 0.20% 43340 $-88982 上涨 ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1157904 0.19% 5440 $-421328 下跌 ×4
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1139254 0.19% 84640 $-229800 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1125645 0.18% 7430 $-167925 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1122564 0.18% 1200 $-232580 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1054537 0.17% 3750 $211020 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1036853 0.17% 7170 $249150 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1032281 0.17% 7620 $-10619 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1002402 0.16% 6840 $-15599 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1001668 0.16% 2410 $244016 下跌 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $991876 0.16% 9190 $88244 下跌 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $973044 0.16% 7450 $55560 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $965217 0.16% 2910 $96939 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $957838 0.16% 1510 $203016 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901602 0.15% 10910 $-83969 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $898926 0.15% 12590 $-375061 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $843717 0.14% 1980 $-54034 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $831402 0.14% 850 $52544 下跌 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $824949 0.14% 4560 $70999
MRSH Marsh Common Stock $805016 0.13% 4830 $-197525 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $758485 0.12% 3440 $68548 上涨 ×3
IVV $756378 0.12% 1010 $-733594 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $741899 0.12% 7260 $61911 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $738745 0.12% 640 $414419 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $737892 0.12% 3660 $-27121
SLB SLB Limited Common Shares $737796 0.12% 15870 $-169751 下跌 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $727861 0.12% 2010 $83976 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEF $44733406 7.34% 上涨 ×6
MRK $8617210 1.41% 上涨 ×4
UNP $8243504 1.35% 上涨 ×5
LYB $3784903 0.62% 上涨 ×3
EL $2611666 0.43% 上涨 ×5
BDX $2277062 0.37% 上涨 ×3
CPRT $1221754 0.20% 上涨 ×4
LOW $758485 0.12% 上涨 ×3
ICE $513368 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WELL $410815 1810 0.07%
JKHY $404955 2940 0.07%
MET $231831 2740 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +3K +$8.4M
AAPL 增持 +9K +$5.7M
INTC 削减 -46K +$4.7M
AMAT 削减 -3K +$4.2M
KLAC 增持 +23K +$4.0M
IEF 增持 +45K +$3.9M
IEMG 削减 -61K +$3.7M
QCOM 增持 +9K +$3.7M
NVDA 增持 +286 +$3.7M
GOOGL 削减 -7K +$3.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EIX 2025年3月31日 30350 $2423144 25.3%
EOG 2025年6月30日 10630 $1363191 27.7%
QFIN 2025年9月30日 23820 $1032835 -60.2%
FISV 2025年12月31日 5470 $705247 -23.3%
DLR 2025年3月31日 3720 $659667 37.0%
HON 2026年6月30日 2890 $653226 -1.9%
FLYW 2025年3月31日 29270 $603547 96.4%
FIS 2025年12月31日 7600 $501144 -38.6%
WMB 2025年6月30日 8050 $481068 13.8%
KNX 2025年6月30日 8930 $388365 60.3%
PPG 2025年3月31日 3080 $367906 3.9%
BXP 2026年6月30日 6380 $331122 1.8%
MIAX 2025年12月31日 8200 $330132 -3.5%
PYPL 2025年12月31日 4810 $322558 6.6%
PPG 2025年12月31日 3040 $319534 10.9%
DAVA 2025年9月30日 20780 $318349 -66.4%
CB 2025年9月30日 1090 $315794 21.7%
BEKE 2025年9月30日 17490 $310272 -9.6%
BABA 2025年9月30日 2730 $309609 -31.6%
G 2026年3月31日 6600 $308748 0.2%
COR 2026年3月31日 910 $307352 0.9%
EPAM 2026年3月31日 1500 $307320 -21.0%
HDB 2025年9月30日 3810 $292112 -31.1%
ZBH 2026年6月30日 3130 $283014 15.4%
IT 2026年3月31日 1060 $267416 21.9%
RPAY 2025年6月30日 47810 $266301 -19.7%
FBIN 2025年3月31日 3860 $263753 -25.9%
BDX 2025年6月30日 1150 $263419 39.4%
PEP 2025年9月30日 1900 $250876 1.5%
JKHY 2026年3月31日 1340 $244523 3.9%
GRAB 2026年3月31日 47100 $235029 -2.9%
MET 2025年9月30日 2830 $227588 14.9%
AFL 2025年9月30日 2150 $226739 4.7%
PBR 2025年6月30日 15480 $221983 53.3%
CPB 2025年6月30日 5530 $220757 -22.7%
ITUB 2025年9月30日 32298 $219303 2.9%
INFY 2025年3月31日 9970 $218542 -35.1%
VALE 2025年9月30日 22160 $215173 33.6%
FDX 2025年6月30日 870 $212088 44.9%
CMCSA 2025年12月31日 6610 $207686 -5.5%
VALE 2026年6月30日 13030 $207307 -3.6%
BBY 2026年6月30日 3220 $206724 15.1%
AMT 2025年6月30日 940 $204544 -20.1%
AZO 2026年6月30日 60 $202666 -7.5%
BBD 2025年3月31日 34050 $65035 36.8%