Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$227.3M
按 13F 价值排名第 6030（共 9443） · 前 63.9%
持仓
135
截至
2025年12月31日 数据截至 Q4 2025

投资组合价值同比（季度）：+5.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.99%
前二十五大持仓权重
68.90%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
28.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q4 2025: 14.39% 估计买入 $37734878 · 卖出 $31879972

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 78.9% 仍持有

新仓位
8
增加
59
减少
61
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
5.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.2%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
87.1%

完整投资组合 135 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $28197968 12.41% 380180 $19885173 上涨 ×2
AVNM $12116021 5.33% 164799 $9052262 上涨 ×2
SPY SPY $11673069 5.14% 17118 $-85106 下跌 ×2
DUHP $10101260 4.44% 265613 $519906 上涨 ×4
DYNF $10005228 4.40% 164620 $829102 上涨 ×2
ITOT $9452544 4.16% 63572 $-17591916 下跌 ×1
JQUA $9039049 3.98% 143068 $627089 上涨 ×2
DFAI $8611534 3.79% 226035 $708832 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8173923 3.60% 30067 $519049 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6236904 2.74% 106196 $653681 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4844329 2.13% 57235 $-6821634 下跌 ×3
VUG $4320536 1.90% 8856 $67551 下跌 ×3
IVV $3943931 1.74% 5758 $-86599 下跌 ×3
AGG $3774889 1.66% 37794 $-10954 上涨 ×1
DFAE $3285344 1.45% 100959 $278379 上涨 ×3
VV $2874753 1.26% 9132 $34744 下跌 ×2
QUAL $2834468 1.25% 14271 $58317 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2723443 1.20% 7602 $67054 下跌 ×1
DIHP $2579352 1.13% 81458 $245654 上涨 ×3
APLU $2089763 0.92% 83691 $927324 上涨 ×2
EFA $2085577 0.92% 21718 $7403 下跌 ×4
VEA $2054667 0.90% 32890 $211991 上涨 ×2
ILCV $2015804 0.89% 21363 $191819 上涨 ×2
ILCB $1888277 0.83% 20007 $289319 上涨 ×2
JEPI $1666181 0.73% 29109 $946318 上涨 ×1
MDY $1654483 0.73% 2742 $-46 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1646035 0.72% 3404 $-185668 下跌 ×2
IJR $1607546 0.71% 13376 $24728 上涨 ×1
ISCF $1602425 0.71% 38631 $21723 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1600478 0.70% 2605 $29692 下跌 ×3
IAU $1583221 0.70% 19505 $156711 下跌 ×1
LRGF $1537604 0.68% 22146 $6141 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1531364 0.67% 20299 $-47922 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1437007 0.63% 19401 $-10528 下跌 ×3
GSLC $1423244 0.63% 10766 $4924 下跌 ×4
RWJ $1399230 0.62% 28770 $18727 上涨 ×1
HYG $1346708 0.59% 16702 $-146782 下跌 ×3
INTF $1261366 0.56% 33414 $64118 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1137462 0.50% 13044 $-39384 上涨 ×4
JPEM $1136678 0.50% 18717 $42251 上涨 ×2
LQD $1117327 0.49% 10140 $-129038 下跌 ×3
JPST $1107062 0.49% 21883 $-245289 下跌 ×2
STIP $1100391 0.48% 10747 $10756 上涨 ×2
UTG $1086409 0.48% 29700 $87311 上涨 ×2
VTI $1079987 0.48% 3221 $16533 下跌 ×2
ILCG $1078535 0.47% 10367 $148075 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1068975 0.47% 1794 $-171181 下跌 ×1
DFIC $1063447 0.47% 30860 $16065 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002742 0.44% 1363 $272501 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995299 0.44% 2175 $69333 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957631 0.42% 3540 $84353 下跌 ×4
IWM $953933 0.42% 3875 $-13907 下跌 ×3
GSIE $915964 0.40% 21338 $40028 上涨 ×1
VEU $862073 0.38% 11719 $18404 下跌 ×1
IMCB $838197 0.37% 10132 $18410 上涨 ×2
GBTC $808015 0.36% 11820 $-253066
GEM $799417 0.35% 19242 $32870 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776101 0.34% 2864 $-4660 下跌 ×2
FLIN $763854 0.34% 19794 $32875 上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757798 0.33% 9048 $-538 上涨 ×1
VYM $734736 0.32% 5119 $17868 上涨 ×1
SCHB $721115 0.32% 27492 $10362 下跌 ×2
GLD $681455 0.30% 1720 $-1581 下跌 ×1
JPIN $670869 0.30% 9845 $23686 上涨 ×2
AVUS $666261 0.29% 5960 $-25099 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652125 0.29% 6602 $-26734 上涨 ×4
NBOS $648981 0.29% 23798 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642717 0.28% 13810 $-2348
VTV $641193 0.28% 3357 $16906 上涨 ×4
PRF $634833 0.28% 13530 $-64852 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600659 0.26% 453 $53780 下跌 ×3
VHT $593844 0.26% 2063 $60814 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586772 0.26% 4088 $6287 下跌 ×1
ISCV $546752 0.24% 7982 $17713 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545862 0.24% 1740 $52213 下跌 ×1
VTEB $545144 0.24% 10840 $2385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544187 0.24% 1529 $39952 下跌 ×2
EIX Edison International Common Stock $542562 0.24% 9040 $37129 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536197 0.24% 897 $-1103 下跌 ×2
EEM $533516 0.23% 9752 $19094 上涨 ×1
TFI $521239 0.23% 11403 $4391 上涨 ×1
IWF $516082 0.23% 1090 $3077 下跌 ×3
VB $502158 0.22% 1947 $10373 上涨 ×1
DFAC $480168 0.21% 12129 $-30880 下跌 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453973 0.20% 5653 $-217149 下跌 ×1
DFAS $435615 0.19% 6253 $8746 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431507 0.19% 2371 $-8279 上涨 ×4
BALI $431086 0.19% 13608 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429936 0.19% 4870 $-7667 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $426756 0.19% 917 $7181 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426659 0.19% 1848 $-87016 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420500 0.19% 1376 $-567 下跌 ×1
VO $420164 0.18% 1448 $-2376 上涨 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414353 0.18% 17780 $172853 上涨 ×1
JCPB $412645 0.18% 8715 $105750 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402174 0.18% 3610 $17684 下跌 ×2
AVRE $400077 0.18% 9191 上涨 ×1
BRKB $398059 0.18% 792 $10457 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384381 0.17% 1770 $-1707 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346937 0.15% 357 $-52743 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DUHP $10101260 4.44% 上涨 ×4
DFAI $8611534 3.79% 上涨 ×4
DFAE $3285344 1.45% 上涨 ×3
DIHP $2579352 1.13% 上涨 ×3
SO $1137462 0.50% 上涨 ×4
FLIN $763854 0.34% 上涨 ×3
DUK $652125 0.29% 上涨 ×4
VTV $641193 0.28% 上涨 ×4
HSY $431507 0.19% 上涨 ×4
SRE $429936 0.19% 上涨 ×4
IDHQ $339050 0.15% 上涨 ×4
DON $295151 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NBOS $648981 23798 0.29%
BALI $431086 13608 0.19%
AVRE $400077 9191 0.18%
JEPQ $327836 5641 0.14%
MRK $214982 1487 0.09%
UBS $202172 4272 0.09%
LAC $87466 11310 0.04%
NKLR $63331 12597 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFUS 增持 +265K +$19.9M
ITOT 削减 -122K -$17.6M
AVNM 增持 +121K +$9.1M
IXUS 削减 -84K -$6.8M
JEPI 增持 +17K +$946K
APLU 增持 +38K +$927K
DYNF 增持 +10K +$829K
DFAI 增持 +10K +$709K
VGSH 增持 +11K +$654K
JQUA 增持 +9K +$627K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IQLT 2025年3月31日 71476 $2653196 不再跟踪
PALC 2025年3月31日 48486 $2387235 不再跟踪
QEFA 2025年3月31日 32084 $2326395 不再跟踪
MOAT 2025年3月31日 24922 $2310873 不再跟踪
COWZ 2025年3月31日 40807 $2304785 不再跟踪
DFEM 2025年3月31日 75546 $1978548 不再跟踪
VWO 2025年3月31日 42539 $1873407 不再跟踪
DFEV 2025年3月31日 68215 $1787919 不再跟踪
PXH 2025年3月31日 85307 $1747077 不再跟踪
IVOO 2025年3月31日 16112 $1699770 不再跟踪
PAMC 2025年3月31日 36199 $1679812 不再跟踪
SYLD 2025年3月31日 23483 $1607902 不再跟踪
XMHQ 2025年3月31日 15852 $1560924 不再跟踪
DFAS 2025年3月31日 16657 $1084010 不再跟踪
DFSV 2025年3月31日 31812 $979165 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 4103 $954103 不再跟踪
CALF 2025年3月31日 20549 $904378 不再跟踪
XLF 2025年3月31日 15793 $763259 不再跟踪
VOO 2025年6月30日 620 $318430 不再跟踪
IBM 2025年9月30日 950 $278387 -17.2%
SMLF 2025年6月30日 4338 $269624 不再跟踪
BLOK 2025年12月31日 3952 $264922 不再跟踪
IEFA 2025年6月30日 3456 $261439 不再跟踪
GS 2025年12月31日 279 $245640 16.5%
KO 2025年9月30日 3433 $244162 36.7%
IBDQ 2025年12月31日 9689 $244066 不再跟踪
JNJ 2025年9月30日 1570 $243636 44.1%
PPH 2025年3月31日 2791 $240806 27.0%
QEMM 2025年12月31日 3587 $237773 不再跟踪
MCO 2025年9月30日 464 $232621 4.9%
SPHQ 2025年6月30日 3494 $231805 不再跟踪
DIS 2025年12月31日 2020 $231326 -5.8%
PLTR 2025年12月31日 1254 $228755 -2.7%
MUB 2025年6月30日 2103 $221750 不再跟踪
MLPX 2025年12月31日 3503 $219665 不再跟踪
VGT 2025年6月30日 400 $216768 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 387 $209834 -16.5%
IQLT 2025年12月31日 4617 $204033 不再跟踪
V 2025年12月31日 579 $203460 4.9%
EFR 2025年3月31日 11434 $146353 -13.9%