行业细分

04
Technology 11.6%
Industrials 7.3%
Healthcare 5.4%
Financials 5.2%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Consumer products 1.8%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 1.0%
Energy 0.7%
Materials 0.7%
Utilities 0.4%
其他/未映射 56.6%

完整投资组合 248 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $25666691 5.16% 34273 $3170794 下跌 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $13696955 2.75% 272035 $98485 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12923669 2.60% 487321 $576078 上涨 ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12667337 2.54% 332827 $2007263 上涨 ×1
AGGY WisdomTree Trust $12048095 2.42% 282749 $540306 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11208078 2.25% 19294 $5619856 下跌 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10528444 2.12% 380088 $3847678 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10246828 2.06% 35412 $1226446 下跌 ×5
OSEA Harbor ETF Trust $9972891 2.00% 327158 $-1185118 下跌 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7954836 1.60% 235071 $927546 下跌 ×1
DON WisdomTree Trust $7844671 1.58% 138793 $605303 上涨 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7746492 1.56% 75725 $-95895 下跌 ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7740375 1.56% 151623 $428776 上涨 ×1
SPY SPY $7637918 1.53% 10228 $993546 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7427435 1.49% 34082 $846564 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7106456 1.43% 20113 $1155034 下跌 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7070035 1.42% 99229 $885522 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7050884 1.42% 18902 $936274 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6995286 1.41% 19574 $1840688 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6891106 1.38% 9358 $1513658 上涨 ×1
IJH iShares Trust $6879051 1.38% 89211 $989200 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6872479 1.38% 27060 $170958 下跌 ×5
DXJ WisdomTree Trust $6171811 1.24% 35568 $395844 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $6085285 1.22% 67727 $2131965 上涨 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5962758 1.20% 62359 $690339 上涨 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5515903 1.11% 105245 $184324 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5083420 1.02% 25406 $275137 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4833965 0.97% 13706 $1231382 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4820319 0.97% 13311 $299580 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4560927 0.92% 38830 $1324356 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4441099 0.89% 8875 $1036731 上涨 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4247000 0.85% 90477 $70388 上涨 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4155968 0.83% 32342 $220215 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4119330 0.83% 12585 $387851 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4107633 0.83% 21650 $723299 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4062793 0.82% 34651 $228293 下跌 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4040465 0.81% 5665 $504994 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4000970 0.80% 29264 上涨 ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $3951812 0.79% 75720 $273290 上涨 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $3919784 0.79% 205655 $114268 上涨 ×1
EPI WisdomTree Trust $3916852 0.79% 91559 $-480532 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3853574 0.77% 4119 $-257659 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3761903 0.76% 5203 $1824654 下跌 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3698419 0.74% 8572 $1925685 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3583432 0.72% 7503 $425131 下跌 ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3526024 0.71% 8762 $353744 上涨 ×2
IVE iShares Trust $3431876 0.69% 15114 $493972 上涨 ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3423499 0.69% 73138 $236247 上涨 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3264613 0.66% 54302 $453257 上涨 ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $3215322 0.65% 55038 $-83507 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3136413 0.63% 20702 $-182050 下跌 ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3044215 0.61% 34382 $254011 上涨 ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $2999828 0.60% 19142 $18533 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2981554 0.60% 8094 $-517931 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2926016 0.59% 8863 $308173 下跌 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2868545 0.58% 10201 $39155 下跌 ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $2834512 0.57% 262698 $109674 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2783001 0.56% 11677 $323832 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2762181 0.55% 5422 $-314107 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2592609 0.52% 15641 $-926052 下跌 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2569767 0.52% 6523 $246709 下跌 ×1
IJK iShares Trust $2484281 0.50% 21144 $628481 上涨 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2468865 0.50% 6969 $44609 下跌 ×4
AGG iShares Trust $2379815 0.48% 24043 $167569 上涨 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2293501 0.46% 24905 $-88559 下跌 ×4
IJR iShares Trust $2225968 0.45% 15008 $322806 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $2218815 0.45% 13507 $146317 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2208412 0.44% 43670 $-410959 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2179914 0.44% 12363 $585347 下跌 ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2133566 0.43% 13036 $311448 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2077394 0.42% 14167 $79534 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2075160 0.42% 15089 $325993 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2070935 0.42% 15295 $-311546 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2056579 0.41% 6078 $434583 上涨 ×3
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1891469 0.38% 37731 $64939 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1889032 0.38% 8435 $763582 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1886519 0.38% 19002 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1850560 0.37% 20394 $359578 上涨 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1838529 0.37% 96208 $30698 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1788751 0.36% 12206 $-105568 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $1784242 0.36% 23542 $121512 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1761037 0.35% 57758 $-136799 下跌 ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1704165 0.34% 18106 $545767 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1632600 0.33% 2898 $-263806 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1505252 0.30% 1255 $380532 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1501753 0.30% 5556 $-271533 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1466872 0.29% 4011 $222471 下跌 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1425388 0.29% 12082 $68896 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1391080 0.28% 4745 $16813 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1388922 0.28% 1304 $446342 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1365939 0.27% 16807 $58498 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1288637 0.26% 5899 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1285431 0.26% 3772 $12163 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1284111 0.26% 3729 $8969 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1261558 0.25% 1837 $157354 下跌 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1239346 0.25% 7359 $-283419 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1197730 0.24% 1888 $134964 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1155615 0.23% 21734 $56621 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1144853 0.23% 4550 $175974 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1122859 0.23% 5015 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PYLD $12923669 2.60% 上涨 ×6
AGGY $12048095 2.42% 上涨 ×6
SCHF $10528444 2.12% 上涨 ×4
DON $7844671 1.58% 上涨 ×5
VEA $7070035 1.42% 上涨 ×4
CIBR $6085285 1.22% 上涨 ×6
DGRW $5962758 1.20% 上涨 ×6
IGSB $5515903 1.11% 上涨 ×3
JCPB $4247000 0.85% 上涨 ×5
IVE $3431876 0.69% 上涨 ×5
VGK $3044215 0.61% 上涨 ×4
IJK $2484281 0.50% 上涨 ×4
AGG $2379815 0.48% 上涨 ×4
ROP $2056579 0.41% 上涨 ×3
SWK $1704165 0.34% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4000970 29264 0.80%
NOW $1886519 19002 0.38%
PGR $1288637 5899 0.26%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1122859 5015 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1108716 5015 0.22%
PJT $809491 5363 0.16%
AJG $717436 3125 0.14%
AEM $686916 4428 0.14%
AXON $564534 1007 0.11%
MU $417853 362 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 72201F490) $266456 24536 0.05%
RSP $265750 1249 0.05%
BSX $252452 5915 0.05%
PRI $251233 884 0.05%
MS $221048 1057 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -8K +$5.6M
SCHF 增持 +110K +$3.8M
IVV 削减 -165 +$3.2M
CIBR 增持 +5K +$2.1M
FNDA 增持 +4K +$2.0M
DELL 削减 -2K +$1.9M
GOOGL 增持 +2K +$1.8M
AMAT 削减 -465 +$1.8M
QQQ 增持 +41 +$1.5M
CSCO 削减 -3K +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 19966 $3387384 20.0%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 55420 $3285306 -8.3%
HON 2026年6月30日 10537 $2381739 -4.4%
VBIL 2026年6月30日 9965 $753852
ICSH 2026年6月30日 11780 $596304
ZS 2026年6月30日 2785 $390708 43.0%
TREX 2025年12月31日 7295 $376933 26.0%
OMC 2025年9月30日 5233 $376439 -7.7%
COIN 2026年6月30日 2004 $349918 28.8%
NKE 2026年6月30日 6504 $343557 -17.3%
PYPL 2026年3月31日 5835 $340647 20.3%
ELV 2025年12月31日 1037 $335066 12.5%
ADBE 2025年9月30日 807 $312212 -32.3%
IYW 2025年12月31日 1582 $309915 36.0%
EFA 2025年12月31日 3206 $299380
NGG 2025年9月30日 4010 $298384 4.6%
MDLZ 2025年12月31日 4506 $281490 8.7%
EFX 2025年12月31日 1082 $277478 -34.3%
OTIS 2026年6月30日 3597 $277288 -8.0%
IWD 2025年12月31日 1357 $276198
XLV 2025年9月30日 2025 $272950 20.3%
IWS 2025年12月31日 1934 $270138 16.2%
DEO 2025年6月30日 2474 $259268 -16.7%
VKTX 2026年6月30日 7700 $250558 -24.9%
COP 2025年6月30日 2325 $244172 43.1%
VKTX 2025年9月30日 9205 $243933 11.4%
TRP 2025年6月30日 5125 $241951 21.9%
UBER 2026年3月31日 2900 $236959 -3.4%
FDX 2026年3月31日 803 $231955 -18.8%
FELV 2025年6月30日 7407 $227677
FLRN 2026年3月31日 7365 $226326
GIS 2025年12月31日 4419 $222807 -31.9%
PTY 2026年3月31日 16455 $212264 -10.4%
SPOT 2025年12月31日 300 $209400 -16.8%
DOV 2025年9月30日 1140 $208939 14.7%
CMG 2025年9月30日 3645 $204667 -21.3%
CRM 2025年9月30日 746 $203455 -3.0%
BIV 2025年6月30日 663 $50740
CWI 2026年3月31日 884 $31740
SCHP 2026年3月31日 408 $10804 -5.0%
GWAV 2025年9月30日 40000 $7720 -65.0%
OGEN 2025年6月30日 30927 $6495 不再跟踪