Highland Financial Advisors, LLC

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投资组合价值
$454.6M
按 13F 价值排名第 4031（共 9443） · 前 42.7%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.07%
前二十五大持仓权重
93.11%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.92% 估计买入 $61263642 · 卖出 $24661482

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有

新仓位
8
增加
37
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.8%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $46445643 10.22% 528512 $4470834 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45241607 9.95% 149327 $7730292 下跌 ×1
AVUS $42456432 9.34% 331484 $5189634 下跌 ×1
DFAU $41066772 9.03% 794482 $4508148 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $38296861 8.42% 299639 $11221610 上涨 ×2
AVDE $36134265 7.95% 405093 $15457089 上涨 ×2
AVUV $24885993 5.47% 199471 $2278662 下跌 ×1
AVIG $24628176 5.42% 594740 $1165064 上涨 ×6
AVSU $15494718 3.41% 175042 $4329234 上涨 ×6
IWF $12967558 2.85% 104434 $1826193 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11394394 2.51% 113186 $437801 上涨 ×4
AVEM $11169972 2.46% 115763 $2697181 上涨 ×2
AVDV $11147022 2.45% 108171 上涨 ×1
XCEM $10078889 2.22% 190599 $2889544 上涨 ×4
VTI $9943588 2.19% 26872 $1745484 上涨 ×1
IAU $9328354 2.05% 123538 $-2438538 下跌 ×1
AVSD $6412960 1.41% 80278 $4395330 上涨 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $5379041 1.18% 77452 $2718180 上涨 ×2
SMIN $3987616 0.88% 56378 $1515285 上涨 ×4
GINN $3655873 0.80% 46412 $-13439348 下跌 ×1
SCHG $3269756 0.72% 96624 $179471 下跌 ×1
XJR $3032526 0.67% 57493 $803754 上涨 ×5
AVSE $2534231 0.56% 30967 $908160 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2222050 0.49% 7679 $308935 上涨 ×5
MEAR $2090266 0.46% 41490 $65692 上涨 ×1
IEFA $1959715 0.43% 20291 $176635 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1952345 0.43% 10792 $106005 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1598194 0.35% 4883 $165502 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1513384 0.33% 6350 $243419 上涨 ×4
VGT $1497825 0.33% 12532 $-640196 上涨 ×2
VYM $1444140 0.32% 9138 $48628 下跌 ×3
DFAE $1337224 0.29% 33256 $370284 上涨 ×3
SLYV $1328851 0.29% 12179 $251774 上涨 ×2
FBTC $1127439 0.25% 22085 $-84506 上涨 ×1
DFAW $1042078 0.23% 12587 $113409
MO Altria Group, Inc. $1038760 0.23% 14437 $33319 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836266 0.18% 6117 $-102998 上涨 ×1
XVV $811245 0.18% 14285 $-18949 下跌 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $694376 0.15% 2050
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686370 0.15% 1840 $58817 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664392 0.15% 902 $322298 上涨 ×2
IVV $633561 0.14% 846 $-284199 下跌 ×1
VTV $599743 0.13% 2752 $85307 上涨 ×1
DFAC $568119 0.12% 12807 $70439
VOO $567992 0.12% 827 $74416 上涨 ×2
BRKB $560437 0.12% 1120 $-53897 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531962 0.12% 2659 $102832 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $531379 0.12% 1487 $239082 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $496258 0.11% 881 $5370 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491343 0.11% 1391 $128004 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451304 0.10% 1073 $50558 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $446139 0.10% 768 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $438254 0.10% 1726 $15897 下跌 ×1
EAGG $370082 0.08% 7806 $11888 上涨 ×3
GLD $355118 0.08% 964
V Visa Inc. $354766 0.08% 1034 $47086 上涨 ×1
SPY SPY $326338 0.07% 437 上涨 ×1
IEMG $309017 0.07% 3730 $64353 上涨 ×1
DFAI $274478 0.06% 6654 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $274274 0.06% 995 $7551 下跌 ×1
VEA $261844 0.06% 3675 上涨 ×1
IBDU $257308 0.06% 11110 $-1111
IBDS $256877 0.06% 10606 $-212
IBDT $256590 0.06% 10162 $-813
IBDR $256232 0.06% 10575 $-106
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253262 0.06% 11698 $-2257
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253060 0.06% 11430 $-1635
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $252915 0.06% 11306 $-679
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252408 0.06% 11027 $-276
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237280 0.05% 2095 $-9540 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233048 0.05% 4090 $31857 下跌 ×1
AOA $224279 0.05% 2298 $21890 上涨 ×1
AVLV $204128 0.04% 2238 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVIG $24628176 5.42% 上涨 ×6
AVSU $15494718 3.41% 上涨 ×6
SGOV $11394394 2.51% 上涨 ×4
XCEM $10078889 2.22% 上涨 ×4
SMIN $3987616 0.88% 上涨 ×4
XJR $3032526 0.67% 上涨 ×5
AAPL $2222050 0.49% 上涨 ×5
JPM $1598194 0.35% 上涨 ×4
AMZN $1513384 0.33% 上涨 ×4
DFAE $1337224 0.29% 上涨 ×3
MSFT $686370 0.15% 上涨 ×4
NVDA $531962 0.12% 上涨 ×3
META $496258 0.11% 上涨 ×4
GOOG $491343 0.11% 上涨 ×3
EAGG $370082 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVDV $11147022 108171 2.45%
VONE $694376 2050 0.15%
AMD $446139 768 0.10%
GLD $355118 964 0.08%
SPY $326338 437 0.07%
DFAI $274478 6654 0.06%
VEA $261844 3675 0.06%
AVLV $204128 2238 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVDE 增持 +161K +$15.5M
GINN 削减 -204K -$13.4M
VONG 增持 +53K +$11.2M
QQQM 削减 -9K +$7.7M
AVUS 削减 -4K +$5.2M
DFAU 削减 -16K +$4.5M
SPYM 削减 -20K +$4.5M
AVSD 增持 +53K +$4.4M
AVSU 增持 +24K +$4.3M
XCEM 增持 +14K +$2.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VONE 2025年6月30日 2138 $542753
LLY 2025年12月31日 632 $481990 16.3%
ESGV 2025年6月30日 3741 $366431 不再跟踪
AGG 2026年3月31日 2887 $288354 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1613 $248628 24.6%
SDG 2025年6月30日 3333 $241276
DFSV 2025年9月30日 7771 $228701 不再跟踪
SDG 2026年6月30日 2724 $228687
FISV 2026年3月31日 3199 $214877 -7.6%
GLD 2026年3月31日 537 $212818 不再跟踪
VB 2026年6月30日 804 $210584 不再跟踪
VONE 2026年3月31日 664 $205203
IGR 2025年9月30日 11600 $61364 -9.6%
XFLT 2026年3月31日 11731 $56309 13.0%
LLY 2025年3月31日 1026 $792 51.3%
TSLA 2025年3月31日 1515 $612 34.6%
NVDA 2025年3月31日 2098 $282 100.1%
ESML 2025年3月31日 6268 $264 不再跟踪
PRF 2025年3月31日 6009 $242 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 1069 $204 117.0%
QQQ 2025年3月31日 391 $200