LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO

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投资组合价值
$2.5B
按 13F 价值排名第 1312（共 9443） · 前 13.9%
持仓
117
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-7.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.27%
前二十五大持仓权重
68.89%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
37.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.85% 估计买入 $153971249 · 卖出 $675536534

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 仍持有

新仓位
11
增加
15
减少
67
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
27.0%
Communication Services
9.7%
Retail
5.3%
Healthcare
5.0%
Consumer Staples
4.2%
Industrials
3.9%
Financials
3.4%
Energy
3.1%
Utilities
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.9%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
29.0%

完整投资组合 117 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164319911 6.50% 821230 $-47813273 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $153378162 6.07% 530060 $-28396388 下跌 ×2
VOO $153158630 6.06% 223000 $19904980
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116688452 4.62% 326520 $-1260033 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $102436149 4.05% 429790 $19588426 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92751423 3.67% 248650 $-30048773 下跌 ×2
VEA $89062500 3.52% 1250000 $8962500
IEMG $84496800 3.34% 1020000 $13351800
IVOO $70416000 2.79% 540000 $8683200
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $67062034 2.65% 189800 $-866414 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $60481218 2.39% 26600 $36084162 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55493634 2.20% 116200 $-23789436 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54837270 2.17% 747000 $-2749210 下跌 ×1
IEFA $54084800 2.14% 560000 $3388000
AGG $51766540 2.05% 523000 $-79468400 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51642427 2.04% 91680 $-8465551 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49137720 1.94% 130080 $5088257 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43482204 1.72% 171210 $-15354504 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $36087480 1.43% 85800 $-9377545 下跌 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $35315200 1.40% 640000 $-112000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $34555980 1.37% 252750 $-17714569 下跌 ×1
VT $34136625 1.35% 217500 $-118015375 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30798152 1.22% 94089 $743825 下跌 ×6
GOVT $28475000 1.13% 1250000 $-162500
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27356673 1.08% 23700 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25475301 1.01% 313465 $-230740 下跌 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23700839 0.94% 187240 $-6764971 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21241552 0.84% 156880 $-90635 上涨 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $21175147 0.84% 82900 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $21066960 0.83% 292800 $1071990 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21029994 0.83% 17900 $14657824 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21010954 0.83% 70490 $5716605 下跌 ×1
BCI $20957154 0.83% 938100 $-1829295
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $20708128 0.82% 335300 $-3451676 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $20022942 0.79% 143400 上涨 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $17759041 0.70% 214300 $-404579 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $17620634 0.70% 97400 $-153416 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15756731 0.62% 139120 $7288292 上涨 ×2
NEM Newmont Corporation $15700540 0.62% 168100 $523890 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15700539 0.62% 13090 $2281095 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15333979 0.61% 80820 $-1955648 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15211381 0.60% 266960 $768706 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $14951840 0.59% 54970 $69529 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14844301 0.59% 42090 $-416195 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14707167 0.58% 125210 $3583865 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14082284 0.56% 332600 $-15124076 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13900006 0.55% 94790 $1450722 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13264449 0.52% 138590 $-256073 下跌 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12956096 0.51% 58670 $-4756044 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12294501 0.49% 43720 $635542 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $12142000 0.48% 100000 $2125000
CVX Chevron Corporation Common Stock $11957926 0.47% 72140 $1300507 上涨 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $11772864 0.47% 151400 $3966780 上涨 ×1
OEF $10976100 0.43% 30000 $1434000
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10349953 0.41% 41130 $430234 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10329530 0.41% 9700 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $10088748 0.40% 76130 $-1323312 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9939370 0.39% 17110 $6076234 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8820027 0.35% 32610 $-792483 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8653277 0.34% 23350 $188705 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8208600 0.32% 60000 $-5030480 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8083656 0.32% 51600 $-2967208 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8068104 0.32% 134200 $7857315 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $7905168 0.31% 23200 $343592
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7807722 0.31% 15330 $-7324361 下跌 ×1
EWC $7769872 0.31% 134800 $384180
NVS Novartis AG Common Stock $7585248 0.30% 48400 $100498 下跌 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7472901 0.30% 82610 $122358 下跌 ×1
DBC $7464800 0.30% 280000 $-2088700 下跌 ×5
V Visa Inc. $7445053 0.29% 21700 $188271 下跌 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $7289940 0.29% 214410 $-314036 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7279747 0.29% 14520 $-653547 下跌 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $7146000 0.28% 450000 $-2380000 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6916329 0.27% 36310 $-728343 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6194016 0.25% 12060 $-496431 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6138855 0.24% 14770 $2134123 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6128249 0.24% 15410 $-1791559 下跌 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5982375 0.24% 79500 $-2984025 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5613896 0.22% 72400 $591896 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5483112 0.22% 90780 $228022 下跌 ×1
RSP $4255400 0.17% 20000 $417000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4176250 0.17% 32500 $-6565647 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4066944 0.16% 56960 $-2024159 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4001434 0.16% 45590 $905744 上涨 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3993656 0.16% 29480 $-318056 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3886575 0.15% 40380 $-184516 下跌 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $3824864 0.15% 142400 $473120 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3574005 0.14% 21850 $-669737 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3377406 0.13% 34019 $2088095 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3333915 0.13% 61500 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3306846 0.13% 77480 $-2084634 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3164200 0.13% 17620 $-353499 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3099132 0.12% 37200 $393204
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3044794 0.12% 24100 上涨 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2866381 0.11% 37850 $-455946 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2760165 0.11% 74700 $1185665 上涨 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2685570 0.11% 28290 $46396
ING ING Group, N.V. Common Stock $2576298 0.10% 82100 $1443123 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2564625 0.10% 17500 $-289309 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2453773 0.10% 99950 $-507951 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PEP $21241552 0.84% 上涨 ×4
NEM $15700540 0.62% 上涨 ×3
CVX $11957926 0.47% 上涨 ×3
NEE $4001434 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $27356673 23700 1.08%
GLW $21175147 82900 0.84%
INTC $20022942 143400 0.79%
CAT $10329530 9700 0.41%
ENB $3333915 61500 0.13%
GILD $3044794 24100 0.12%
CNQ $2105350 53300 0.08%
CVS $2017275 19500 0.08%
CM $1932000 16800 0.08%
NAVN $1682226 73556 0.07%
SU $1631872 30400 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VT 削减 -882K -$118.0M
AGG 削减 -799K -$79.5M
NVDA 削减 -395K -$47.8M
SNDK 削减 -12K +$36.1M
MSFT 削减 -83K -$30.0M
AAPL 削减 -186K -$28.4M
TSM 削减 -118K -$23.8M
VOO 仅价格变动 +0 +$19.9M
AMZN 增持 +32K +$19.6M
XOM 削减 -55K -$17.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPLV 2025年6月30日 941500 $70348880 不再跟踪
USMV 2025年6月30日 707300 $66245718 不再跟踪
GEV 2025年12月31日 47800 $29392220 48.5%
T 2025年12月31日 719400 $20315856 2.1%
COST 2025年12月31日 21400 $19808482 9.4%
IJH 2025年6月30日 321150 $18739103 不再跟踪
IJR 2025年6月30日 172100 $17996497 不再跟踪
WFC 2025年12月31日 164200 $13763244 -9.2%
PFE 2025年12月31日 391100 $9965228 12.7%
USMV 2026年6月30日 104200 $9663508 不再跟踪
BRKB 2025年12月31日 16900 $8496306 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 23400 $5688072 33.1%
CEG 2025年12月31日 17000 $5594190 -22.8%
T 2026年6月30日 171900 $4983381 22.6%
VRTX 2025年9月30日 10860 $4834872 39.6%
USB 2025年3月31日 101000 $4830830 47.4%
C 2025年6月30日 66200 $4699538 54.8%
FITB 2025年9月30日 105890 $4355256 23.6%
HON 2025年12月31日 19700 $4146850 12.6%
SPY 2026年3月31日 6000 $4091520 不再跟踪
CM 2025年12月31日 50400 $4026456 29.9%
MCK 2026年6月30日 4400 $3807584 13.4%
VCLT 2025年6月30日 50000 $3795500
MRK 2025年3月31日 37500 $3730500 69.0%
SPTL 2025年9月30日 130000 $3455400 不再跟踪
ETN 2025年6月30日 12600 $3425058 17.9%
USHY 2025年6月30日 90000 $3312900 不再跟踪
PGR 2025年12月31日 12540 $3096753 -3.4%
WM 2025年12月31日 14000 $3091620 1.9%
USHY 2026年6月30日 81000 $2984040 不再跟踪
GS 2025年6月30日 5000 $2731450 44.7%
AMGN 2025年12月31日 9300 $2624460 33.2%
CCC 2025年9月30日 266442 $2507219 -18.8%
NGG 2025年3月31日 40700 $2418394 23.5%
CL 2025年12月31日 19200 $1534848 14.2%
IBN 2026年3月31日 33100 $986380 15.3%
RBRK 2025年9月30日 9898 $886762 17.2%
HOOD 2025年12月31日 5200 $744536 -6.0%
BP 2025年6月30日 11300 $381827 51.1%
MS 2025年6月30日 3100 $361677 50.3%
RBRK 2026年3月31日 3092 $236476 96.8%