Sharkey, Howes & Javer
CIK 1642246 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $828.7M
- 持仓
- 163
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2763（共 9443） · 前 29.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.78%
- 前二十五大持仓权重
- 77.81%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 21.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.89% 估计买入 $143132891 · 卖出 $140509002
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 41
- 减少
- 77
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
0.8%
Technology
0.8%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
97.6%
完整投资组合 163 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $124150783 | 14.98% | 165780 | $53178488 | 上涨 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $55360027 | 6.68% | 1199567 | $9923743 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $50963125 | 6.15% | 749348 | $7341702 | 下跌 ×3 | ||
| IVW | $50864789 | 6.14% | 369845 | $8918462 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $35967546 | 4.34% | 158405 | $-3655464 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $29915858 | 3.61% | 1313251 | $6556478 | 上涨 ×5 | ||
| BAI | $24957565 | 3.01% | 473398 | $5407064 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $24271216 | 2.93% | 865284 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $20581982 | 2.48% | 248455 | $-4819023 | 下跌 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $20342035 | 2.45% | 215214 | $954883 | 上涨 ×5 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $20166838 | 2.43% | 400374 | $8488799 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $19563395 | 2.36% | 534519 | $11181204 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $17071838 | 2.06% | 77801 | $-19424112 | 下跌 ×5 | ||
| MTUM | $16664294 | 2.01% | 48608 | $835644 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $16235038 | 1.96% | 99194 | $1846520 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $16220610 | 1.96% | 130370 | $1204730 | 下跌 ×1 | ||
| THRO | $16073422 | 1.94% | 372847 | $-2675072 | 下跌 ×1 | ||
| GGOV | $15885303 | 1.92% | 315874 | 上涨 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $14195840 | 1.71% | 446691 | $4009515 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $12511103 | 1.51% | 163437 | $-12657954 | 下跌 ×4 | ||
| TLH | $10043422 | 1.21% | 100084 | $-4170949 | 下跌 ×3 | ||
| BINC | $9046786 | 1.09% | 172847 | $-5734599 | 下跌 ×2 | ||
| SCHB | $8535563 | 1.03% | 294736 | $1035582 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $7843299 | 0.95% | 103871 | $-65006 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $7429777 | 0.90% | 122220 | $709883 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7180542 | 0.87% | 83089 | $-3937156 | 下跌 ×2 | ||
| SHLD | $6750115 | 0.81% | 113048 | $-553653 | 上涨 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5665877 | 0.68% | 74443 | $2532211 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $5420543 | 0.65% | 7259 | $-5424058 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $4867846 | 0.59% | 7088 | $675879 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $4777400 | 0.58% | 100768 | $1008627 | 上涨 ×2 | ||
| LCTU | $4473717 | 0.54% | 55810 | $479632 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $4171199 | 0.50% | 47449 | $525151 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $3889428 | 0.47% | 132159 | $357596 | 下跌 ×6 | ||
| SPMO | $3545157 | 0.43% | 21946 | $709447 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $3479166 | 0.42% | 32328 | $286287 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $3348020 | 0.40% | 26963 | $474799 | 上涨 ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3284805 | 0.40% | 141884 | $-911432 | 下跌 ×1 | ||
| TOTL | $3209898 | 0.39% | 81325 | $-2906486 | 下跌 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3153338 | 0.38% | 33040 | $341957 | 上涨 ×3 | ||
| SYSB | $3127427 | 0.38% | 35252 | $608549 | 上涨 ×1 | ||
| QUS | $3022675 | 0.36% | 16176 | $-2027576 | 下跌 ×4 | ||
| TCAF | $3011109 | 0.36% | 73263 | $403679 | |||
| DSI | $2980206 | 0.36% | 20930 | $278794 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $2799933 | 0.34% | 14696 | $828834 | 下跌 ×2 | ||
| JIRE | $2750629 | 0.33% | 33345 | $372847 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $2643167 | 0.32% | 30077 | $1588293 | 上涨 ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2475575 | 0.30% | 35645 | $340160 | 下跌 ×2 | ||
| IXN | $2443735 | 0.29% | 16914 | $363317 | 下跌 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2409397 | 0.29% | 72376 | $323690 | 上涨 ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2366756 | 0.29% | 8914 | $146457 | |||
| VTI | $2291658 | 0.28% | 6193 | $337283 | 上涨 ×1 | ||
| XLSR | $2256479 | 0.27% | 34790 | $-2001812 | 下跌 ×4 | ||
| JAAA | $2191017 | 0.26% | 43395 | ||||
| AVEM | $2038754 | 0.25% | 21129 | $-614262 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $2003037 | 0.24% | 7941 | $559405 | 下跌 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1947511 | 0.23% | 12407 | $127765 | 下跌 ×6 | ||
| IWB | $1849571 | 0.22% | 4517 | $164142 | 下跌 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1840486 | 0.22% | 4634 | $274601 | 下跌 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1703618 | 0.21% | 68172 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1664008 | 0.20% | 4461 | $30569 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1631179 | 0.20% | 5384 | $351919 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1603543 | 0.19% | 29321 | $-93613 | 下跌 ×2 | ||
| SCHM | $1567639 | 0.19% | 42518 | $251282 | |||
| IAGG | $1561292 | 0.19% | 30856 | $-13047946 | 下跌 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1531525 | 0.18% | 2127 | $275916 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $1429526 | 0.17% | 6719 | $259674 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $1415626 | 0.17% | 35276 | $-78289 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $1407122 | 0.17% | 27175 | $-1256618 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $1390083 | 0.17% | 2778 | $-84895 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1361715 | 0.16% | 4706 | $135141 | 下跌 ×2 | ||
| EVUS | $1324085 | 0.16% | 37712 | $95847 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $1268777 | 0.15% | 18780 | $-806062 | 下跌 ×4 | ||
| IWD | $1259656 | 0.15% | 5196 | $150686 | 上涨 ×4 | ||
| OEF | $1214024 | 0.15% | 3318 | $-2137376 | 下跌 ×2 | ||
| HYBL | $1206713 | 0.15% | 43174 | $-1365757 | 下跌 ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1186946 | 0.14% | 2751 | $735424 | |||
| SPSM | $1184542 | 0.14% | 20540 | $-1066961 | 下跌 ×3 | ||
| CERY | $1183790 | 0.14% | 35411 | $-1451894 | 下跌 ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1176429 | 0.14% | 13906 | $74102 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $1171971 | 0.14% | 23258 | $-1345417 | 下跌 ×2 | ||
| EUSA | $1138931 | 0.14% | 9974 | $123877 | |||
| IJR | $1077027 | 0.13% | 7262 | $75586 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $1060811 | 0.13% | 45863 | $233390 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $1023327 | 0.12% | 13271 | $139231 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $978576 | 0.12% | 5550 | $277333 | |||
| PAVE | $969968 | 0.12% | 16462 | $133511 | |||
| EUSB | $896828 | 0.11% | 20640 | $119332 | 上涨 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $864048 | 0.10% | 1200 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $846274 | 0.10% | 5392 | $-39251 | 下跌 ×6 | ||
| IDU | $785867 | 0.09% | 6857 | $-9341 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $770899 | 0.09% | 7546 | ||||
| GCOW | $770783 | 0.09% | 17801 | $-52335 | |||
| BBAG | $766354 | 0.09% | 16678 | $-283880 | 下跌 ×6 | ||
| IWP | $747130 | 0.09% | 5103 | $93334 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742798 | 0.09% | 1009 | $36717 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $705091 | 0.09% | 1973 | $137735 | |||
| ITOT | $681392 | 0.08% | 4148 | $90592 | |||
| LMUB | $671648 | 0.08% | 13113 | $100299 | 上涨 ×1 | ||
| EMHC | $668461 | 0.08% | 26276 | $-709965 | 下跌 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $124150783 | 14.98% | 上涨 ×4 |
| GOVT | $29915858 | 3.61% | 上涨 ×5 |
| MBB | $20342035 | 2.45% | 上涨 ×5 |
| SHLD | $6750115 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| MUB | $3479166 | 0.42% | 上涨 ×5 |
| IXUS | $3153338 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $2643167 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| IBIT | $2409397 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| IWD | $1259656 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| SCHZ | $1060811 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| DFUS | $549481 | 0.07% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $24271216 | 865284 | 2.93% |
| GGOV | $15885303 | 315874 | 1.92% |
| JAAA | $2191017 | 43395 | 0.26% |
| SUSB | $1703618 | 68172 | 0.21% |
| PWR | $864048 | 1200 | 0.10% |
| STIP | $770899 | 7546 | 0.09% |
| UNP | $419152 | 1541 | 0.05% |
| ICLN | $354825 | 17317 | 0.04% |
| TSLA | $278437 | 662 | 0.03% |
| EMXC | $242144 | 2367 | 0.03% |
| NVDA | $226302 | 1131 | 0.03% |
| LLY | $203955 | 170 | 0.02% |
| XEL | $200408 | 2496 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +57K | +$53.2M |
| QUAL | 削减 | -112K | -$19.4M |
| EFV | 削减 | -175K | -$12.7M |
| CORO | 增持 | +274K | +$11.2M |
| IUSB | 增持 | +216K | +$9.9M |
| IVW | 削减 | -1K | +$8.9M |
| BLCR | 增持 | +116K | +$8.5M |
| DYNF | 削减 | -419 | +$7.3M |
| GOVT | 增持 | +294K | +$6.6M |
| BINC | 削减 | -112K | -$5.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 2026年3月31日 | 28049 | $6021858 | 不再跟踪 |
| SPLB | 2025年12月31日 | 127032 | $2936984 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 27907 | $2884468 | 不再跟踪 |
| LQD | 2025年3月31日 | 26232 | $2802627 | 不再跟踪 |
| SPTI | 2025年9月30日 | 87635 | $2521247 | 不再跟踪 |
| SPEU | 2025年9月30日 | 38127 | $1847658 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年9月30日 | 63078 | $1676626 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年3月31日 | 59604 | $1561029 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年3月31日 | 19528 | $1535877 | 不再跟踪 |
| DMXF | 2025年9月30日 | 18309 | $1362922 | 15.0% |
| SPIB | 2025年6月30日 | 40771 | $1355216 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年9月30日 | 14390 | $1320012 | 不再跟踪 |
| KEMX | 2025年6月30日 | 45357 | $1264449 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年12月31日 | 35836 | $1214482 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 16413 | $1118382 | 不再跟踪 |
| SIVR | 2026年3月31日 | 12460 | $842794 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年3月31日 | 17964 | $790606 | 不再跟踪 |
| SUSB | 2025年3月31日 | 29183 | $720820 | |
| XLG | 2026年3月31日 | 11431 | $677630 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2025年6月30日 | 12177 | $617475 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年6月30日 | 11583 | $506177 | 不再跟踪 |
| IGEB | 2026年3月31日 | 10968 | $500799 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2025年9月30日 | 15155 | $494811 | |
| DGRO | 2025年6月30日 | 7454 | $460508 | 不再跟踪 |
| DBEF | 2025年6月30日 | 8882 | $384591 | 不再跟踪 |
| SYLD | 2025年6月30日 | 5904 | $376695 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1605 | $299367 | 24.4% |
| MMTM | 2026年3月31日 | 975 | $284705 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2026年3月31日 | 7546 | $273392 | |
| GLDM | 2026年3月31日 | 3140 | $268062 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年3月31日 | 5370 | $259478 | |
| JPMB | 2025年12月31日 | 6383 | $257598 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1536 | $256900 | 44.3% |
| VTIP | 2025年9月30日 | 5047 | $253713 | |
| CGMS | 2026年6月30日 | 9092 | $247583 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1093 | $239793 | 35.5% |
| IWR | 2026年3月31日 | 2447 | $235573 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 788 | $232736 | 23.7% |
| EMXC | 2026年3月31日 | 3095 | $224945 | |
| SYK | 2025年12月31日 | 605 | $223650 | -6.0% |
| VGLT | 2025年6月30日 | 3876 | $223281 | |
| HYDB | 2025年9月30日 | 4690 | $222658 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 960 | $222566 | 122.6% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 9357 | $219241 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年3月31日 | 3219 | $217339 | 10.9% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2559 | $216990 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 923 | $215271 | -1.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 834 | $214557 | 37.3% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 609 | $213144 | 12.3% |
| ICF | 2025年3月31日 | 3510 | $211513 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年3月31日 | 1685 | $211114 | 11.4% |
| HIMU | 2026年3月31日 | 4267 | $207718 | 不再跟踪 |
| VRSK | 2026年3月31日 | 920 | $205795 | -1.9% |
| VGIT | 2025年9月30日 | 3371 | $201620 | |
| XEL | 2025年12月31日 | 2496 | $201281 | 6.3% |
| CDW | 2025年12月31日 | 1259 | $200534 | -2.4% |