PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$50.6M
- 截至三月 2026的季度
- +$34.0M
- 过去12个月
- +$179.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 503 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5596 | 3137HNTE8 | $3.7M | 0.50 | 3730897 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WGG0 | $3.7M | 0.49 | 3685000 | DBT | US |
| BOSPHORUS CLO IX DAC 9A | ACI396444 | $3.6M | 0.48 | 3100000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-12 | 3136BVGN2 | $3.6M | 0.48 | 3561815 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H20 | 38384LB73 | $3.5M | 0.47 | 3475655 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H22 | 38384LA58 | $3.5M | 0.47 | 3469587 | ABS-MBS | US |
| ACORE ISSUER, LLC 26-FL1 | 00485EAA1 | $3.5M | 0.47 | 3500000 | ABS-CBDO | KY |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGK0 | $3.4M | 0.46 | 3417460 | ABS-MBS | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2025-1A | 30023JCZ9 | $3.4M | 0.46 | 3400000 | ABS-MBS | CA |
| LCM 39A LTD | 50204NBA5 | $3.4M | 0.45 | 3400000 | ABS-CBDO | JE |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDE8 | $3.4M | 0.45 | 3400000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SA RL | 26951TAA8 | $3.3M | 0.44 | 3300000 | DBT | LU |
| 未知证券 | — | $3.3M | 0.44 | 259 | DCO | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271KDD3 | $3.2M | 0.43 | 3200000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD19 | $3.1M | 0.41 | 3100000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD27 | $3.1M | 0.41 | 3100000 | DBT | US |
| KRATON CORP (AKA: KRATON PERFORMANCE POLYMERS INC) | 50077CAA4 | $3.0M | 0.40 | 3000000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBE9 | $3.0M | 0.40 | 3000000 | DBT | NL |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4J7 | $3.0M | 0.40 | 3000000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $3.0M | 0.40 | 3000000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADJ3 | $2.9M | 0.39 | 2900000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BD25 | $2.9M | 0.39 | 2900000 | DBT | US |
| CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 21-2A | ACI20V184 | $2.9M | 0.39 | 2500000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU5M8 | $2.9M | 0.39 | 2865259 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $2.8M | 0.38 | 2800000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5557 | 3137HLZ21 | $2.8M | 0.37 | 2781172 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 40412DED7 | $2.8M | 0.37 | 2800000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 0.37 | 508 | DCO | GB |
| THL CREDIT WIND RIVER CLO LTD 2017-3A | 97316LAJ7 | $2.7M | 0.36 | 2700000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR CLO 42A LTD | 48255EAJ9 | $2.7M | 0.36 | 2700000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLFLEET CLO 2021-2 LTD | 95023AAL4 | $2.7M | 0.36 | 2700000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LXV CLO LTD | 04019FAL1 | $2.7M | 0.36 | 2700000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 954MDZ908 | $2.6M | 0.35 | 34900 | COMM | US |
| SWEDBANK AB | ACI286S09 | $2.5M | 0.34 | 2500000 | DBT | SE |
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2025-1A | 89621ACC1 | $2.5M | 0.34 | 2500000 | ABS-MBS | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAR4 | $2.5M | 0.33 | 2500000 | DBT | SE |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CK6 | $2.5M | 0.33 | 2500000 | DBT | US |
| MARBLE POINT CLO XXIV LTD | 56607WAU2 | $2.5M | 0.33 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-C | 44935GAC6 | $2.4M | 0.33 | 2435525 | ABS-O | US |
| 未知证券 | — | $2.4M | 0.32 | -503 | DCO | GB |
| UBS AG/SYDNEY BRANCH | ACI2FYK57 | $2.4M | 0.32 | 3500000 | DBT | CH |
| FREDDIE MAC REMICS 5560 | 3137HLZD7 | $2.4M | 0.32 | 2391639 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDM0 | $2.4M | 0.32 | 2400000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $2.4M | 0.32 | 2400000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-118 | 38381ND21 | $2.3M | 0.31 | 2285511 | ABS-MBS | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | 00501XAA9 | $2.3M | 0.31 | 2300000 | ABS-CBDO | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDP8 | $2.3M | 0.31 | 2300000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $2.2M | 0.29 | 2200000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3A LTD | 69690EAJ8 | $2.2M | 0.29 | 2200000 | ABS-CBDO | KY |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDL7 | $2.2M | 0.29 | 2200000 | DBT | US |
股息 14笔付款
$0.84
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.1900 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2000 |
| 2024年12月31日 | $0.9300 |
| 2024年10月1日 | $0.7600 |
| 2024年7月1日 | $0.2600 |
| 2024年4月1日 | $0.2700 |
| 2023年12月28日 | $0.3100 |
| 2023年12月11日 | $0.0320 |
| 2023年10月2日 | $0.3210 |
| 2023年7月3日 | $0.0340 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28.29% | 2977136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22.15% | 2330325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13.87% | 1459725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11.78% | 1178239 | 股份 | 2026年3月31日 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4.39% | 461835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2.89% | 303718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2.87% | 302449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1.75% | 184183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1.55% | 162627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1.35% | 141845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1.30% | 152591 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1.26% | 132502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1.03% | 108378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0.56% | 59196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0.46% | 48595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0.45% | 47262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0.35% | 36483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0.29% | 30399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0.28% | 29555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0.27% | 28625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0.20% | 20518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0.19% | 20424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0.18% | 18767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0.18% | 18558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0.16% | 18785 | 股份 | 2025年3月31日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0.15% | 16149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $472775 | 0.15% | 15415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0.14% | 14987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0.13% | 13995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0.13% | 13337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0.12% | 13127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0.12% | 12121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0.10% | 10206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0.10% | 10011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0.08% | 8686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0.08% | 8355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0.08% | 8187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0.07% | 7284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWF LLC | $214475 | 0.07% | 6993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0.07% | 6941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0.06% | 6719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0.06% | 6591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0.05% | 5029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0.04% | 4229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0.03% | 3675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0.02% | 1767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0.02% | 1670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0.02% | 1647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0.01% | 1576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0.01% | 1439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0.01% | 1423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0.01% | 621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0.01% | 539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0.00% | 449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0.00% | 443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0.00% | 419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0.00% | 394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0.00% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0.00% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0.00% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0.00% | 192191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0.00% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0.00% | 184 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0.00% | 8690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
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