RBB Fund, Inc. (XBIL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077179 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.14
截至 2026年8月19日
▼ -0.01 (-0.01%)
1日变动
$50.02 – $50.22
52周范围
- 净资产
- $741.9M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.01%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
XBIL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | — |
| 3M | ▼ -0.08% | — |
| 6M | ▼ -0.03% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.02% | — |
| 1Y | ▲ +0.01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -0.04% | — |
- 1年波动率
- 1.11%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.01
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$7.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$3.0M
- 过去12个月
- -$39.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SU2 | $742.0M | 100.01 | 755620000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0.00 | 18535 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 103 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113780877 | 32.08% | 2275618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $26500800 | 7.47% | 530016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20540580 | 5.79% | 410810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Life Advisors, LLC | $18331010 | 5.17% | 365523 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $12820100 | 3.62% | 256402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11936833 | 3.37% | 238737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11756024 | 3.31% | 235122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $11666667 | 3.29% | 233333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10185537 | 2.87% | 203711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8367495 | 2.36% | 167133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $8356003 | 2.36% | 167120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpine Bank Wealth Management | $7393500 | 2.08% | 147870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7147900 | 2.02% | 142958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $6899523 | 1.95% | 137990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5815090 | 1.64% | 116302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5186499 | 1.46% | 103730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3914450 | 1.10% | 78289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3590467 | 1.01% | 71809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $3421552 | 0.96% | 68390 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3350392 | 0.94% | 67008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fonville Wealth Management LLC | $3075119 | 0.87% | 61502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $3033700 | 0.86% | 60674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $2460966 | 0.69% | 49220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $2326150 | 0.66% | 46523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $2147588 | 0.61% | 42952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2007960 | 0.57% | 40159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1868963 | 0.53% | 37378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1855611 | 0.52% | 37112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1765250 | 0.50% | 35305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1730220 | 0.49% | 34604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1631343 | 0.46% | 32627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1611501 | 0.45% | 32230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1445131 | 0.41% | 28874 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1212100 | 0.34% | 24242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1192666 | 0.34% | 23844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $1078397 | 0.30% | 21568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1071611 | 0.30% | 21432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1057150 | 0.30% | 21143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $979293 | 0.28% | 19585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $969428 | 0.27% | 19386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $943086 | 0.27% | 18862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $928000 | 0.26% | 18560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curran Financial Partners, LLC | $889050 | 0.25% | 17781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783767 | 0.22% | 15675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $761000 | 0.21% | 15220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $729000 | 0.21% | 14580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664133 | 0.19% | 13280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITCAIRN CO | $625229 | 0.18% | 12456 | 股份 | 2025年9月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $622500 | 0.18% | 12450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $606640 | 0.17% | 12132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $574400 | 0.16% | 11488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $559350 | 0.16% | 11187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $549732 | 0.16% | 10995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sun Financial Inc | $534685 | 0.15% | 10678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $524850 | 0.15% | 10497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $512954 | 0.14% | 10259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $496686 | 0.14% | 9934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $484958 | 0.14% | 9693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Portfolio Partners LLC | $441995 | 0.12% | 8834 | 股份 | 2024年12月31日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $365300 | 0.10% | 7306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $362567 | 0.10% | 7247 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357700 | 0.10% | 7154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $300750 | 0.08% | 6015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $297850 | 0.08% | 5957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $292907 | 0.08% | 5858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $290406 | 0.08% | 5800 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $285609 | 0.08% | 5712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portland Financial Advisors Inc | $272500 | 0.08% | 5450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| David Kennon Inc | $272000 | 0.08% | 5440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bull Harbor Capital LLC | $268842 | 0.08% | 5377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $257300 | 0.07% | 5146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $253670 | 0.07% | 5073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $249700 | 0.07% | 4994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $244315 | 0.07% | 4886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242950 | 0.07% | 4859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $239847 | 0.07% | 4797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $237377 | 0.07% | 4748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $230511 | 0.06% | 4610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $227300 | 0.06% | 4546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $205000 | 0.06% | 4100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $203252 | 0.06% | 4065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $200000 | 0.06% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $151250 | 0.04% | 3025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $107269 | 0.03% | 2145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90500 | 0.03% | 1810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $76872 | 0.02% | 1533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0.02% | 1184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50000 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $49700 | 0.01% | 994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42791 | 0.01% | 856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30000 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $27600 | 0.01% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $25676 | 0.01% | 514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $25000 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20038 | 0.01% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $5000 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $731 | 0.00% | 14621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $522 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $359 | 0.00% | 7175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $292 | 0.00% | 5849 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Trade... | $740.2M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $733.0M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $731.9M |