Federated Hermes ETF Trust (FDV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078169 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $749.7M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 33.25%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 47
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$124.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$132.6M
- 过去12个月
- +$346.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30.5M | 4.07 | 136744 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $28.9M | 3.86 | 136965 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $28.7M | 3.83 | 309742 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $27.0M | 3.59 | 475674 | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $26.4M | 3.52 | 136628 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $22.9M | 3.05 | 66092 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $22.7M | 3.03 | 160097 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $21.6M | 2.88 | 183119 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $20.6M | 2.75 | 73286 | US |
| AMDOCS LTD | — | $20.0M | 2.67 | 309096 | GG |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $19.4M | 2.58 | 101550 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $18.8M | 2.51 | 65457 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $18.6M | 2.48 | 361280 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $18.6M | 2.47 | 117058 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $18.4M | 2.45 | 222071 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $18.3M | 2.44 | 685950 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $18.1M | 2.42 | 767289 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $18.0M | 2.40 | 109128 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.3M | 2.31 | 176806 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $16.9M | 2.26 | 452113 | US |
| AMCOR PLC | — | $16.1M | 2.14 | 422532 | JE |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $16.1M | 2.14 | 338112 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $15.9M | 2.12 | 79409 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $15.0M | 2.00 | 312775 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $14.8M | 1.98 | 338367 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $14.7M | 1.97 | 104905 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $13.8M | 1.84 | 224838 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $11.9M | 1.58 | 162388 | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $11.8M | 1.58 | 150430 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 1.54 | 91745 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11.2M | 1.49 | 61315 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.1M | 1.49 | 115165 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $10.9M | 1.46 | 24940 | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $10.6M | 1.42 | 131204 | IE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.4M | 1.39 | 40136 | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $10.2M | 1.36 | 200079 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.0M | 1.33 | 98699 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.5M | 1.26 | 61424 | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $9.3M | 1.23 | 24141 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $8.8M | 1.17 | 74210 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $8.2M | 1.10 | 110076 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.1M | 1.09 | 62866 | US |
| HP INC | 40434L105 | $8.1M | 1.08 | 387321 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $8.0M | 1.06 | 58066 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7.9M | 1.05 | 76851 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $7.7M | 1.02 | 105516 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $7.6M | 1.01 | 69303 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $6.2M | 0.83 | 103137 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.0M | 0.81 | 26303 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.9M | 0.52 | 18297 | US |
行业细分
Utilities
16.9%
Financials
11.5%
Healthcare
11.2%
Consumer Staples
10.7%
Energy
9.7%
Real Estate
9.0%
Industrials
8.1%
Financial Services
5.1%
Technology
3.8%
Consumer Discretionary
2.1%
Telecommunication
2.0%
Retail
1.9%
Materials
1.6%
其他/未映射
6.2%
机构持有人 (13F) 80 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107232516 | 21.35% | 3416136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Financial Advisors | $76055280 | 15.14% | 2422914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60484253 | 12.04% | 1926873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40669575 | 8.10% | 1295622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29615706 | 5.90% | 943476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lantz Financial LLC | $15339336 | 3.05% | 488669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13340750 | 2.66% | 425000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13171114 | 2.62% | 419596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12370798 | 2.46% | 394100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12219537 | 2.43% | 389281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10426967 | 2.08% | 332013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9370734 | 1.87% | 298526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9182689 | 1.83% | 292535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $8938807 | 1.78% | 290221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8612000 | 1.71% | 274352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $7178426 | 1.43% | 228685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6443747 | 1.28% | 205280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6233894 | 1.24% | 198595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5723164 | 1.14% | 182324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4739576 | 0.94% | 150990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3834967 | 0.76% | 122172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3285058 | 0.65% | 104653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3242109 | 0.65% | 101570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2726556 | 0.54% | 86636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2402339 | 0.48% | 76532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2342311 | 0.47% | 74620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2132860 | 0.42% | 67947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1718751 | 0.34% | 54755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1673126 | 0.33% | 52253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1517277 | 0.30% | 48336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1298143 | 0.26% | 41355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFS Group,LLC | $1186573 | 0.24% | 37801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1098650 | 0.22% | 35000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1092222 | 0.22% | 39775 | 股份 | 2025年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1038951 | 0.21% | 37835 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997843 | 0.20% | 31789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978888 | 0.19% | 31185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $970149 | 0.19% | 30906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922068 | 0.18% | 29375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $907799 | 0.18% | 28920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795295 | 0.16% | 25336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $772822 | 0.15% | 24620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701227 | 0.14% | 22339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $678160 | 0.14% | 21604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $493702 | 0.10% | 15728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478447 | 0.10% | 15242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470630 | 0.09% | 14993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464918 | 0.09% | 14811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444263 | 0.09% | 14153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421668 | 0.08% | 13433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352113 | 0.07% | 11217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Council, LLC | $335873 | 0.07% | 10700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328901 | 0.07% | 10445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322344 | 0.06% | 10269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296636 | 0.06% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $292900 | 0.06% | 9331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250681 | 0.05% | 7986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248703 | 0.05% | 7923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $246537 | 0.05% | 7854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238595 | 0.05% | 7601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208609 | 0.04% | 6646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166210 | 0.03% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109865 | 0.02% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100135 | 0.02% | 3500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57739 | 0.01% | 1839407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $55956 | 0.01% | 1753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55435 | 0.01% | 1766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $49847 | 0.01% | 1588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41435 | 0.01% | 1320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28565 | 0.01% | 910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $24702 | 0.00% | 802 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $21439 | 0.00% | 683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6586 | 0.00% | 209809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5556 | 0.00% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4716 | 0.00% | 150235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2323 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0.00% | 10741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $247 | 0.00% | 7874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0.00% | 5520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |