PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$50.6M
- 截至三月 2026的季度
- +$34.0M
- 过去12个月
- +$179.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 503 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY XXII CLO LTD 2016-22A | 36320TBM4 | $500K | 0.07 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| 未知证券 | — | $498K | 0.07 | 485 | DCO | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $493K | 0.07 | 500000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5567 | 3137HMEX4 | $489K | 0.07 | 484563 | ABS-MBS | US |
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2026-A | 64032UAB7 | $482K | 0.06 | 479533 | ABS-O | US |
| 未知证券 | — | $472K | 0.06 | -171 | DCO | GB |
| BERRY GLOBAL INC | 085770AA3 | $466K | 0.06 | 466000 | DBT | US |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 17331KAD1 | $461K | 0.06 | 459601 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-70 | 3136BXKH6 | $459K | 0.06 | 455822 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5598 | 3137HNSG4 | $457K | 0.06 | 454734 | ABS-MBS | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244AV1 | $453K | 0.06 | 463000 | DBT | US |
| CARVAL CLO LTD 2018-1A | 146865AJ9 | $448K | 0.06 | 447939 | ABS-CBDO | KY |
| 未知证券 | — | $430K | 0.06 | 158500000 | DIR | US |
| ICG US CLO LTD 2015-2RA | 44933WAL3 | $425K | 0.06 | 424333 | ABS-CBDO | KY |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22822VAC5 | $420K | 0.06 | 421000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $411K | 0.05 | 21 | DCO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CT5 | $402K | 0.05 | 400000 | DBT | GB |
| 未知证券 | — | $401K | 0.05 | 146 | DCO | US |
| JAMESTOWN CLO 2022 XVIIIA LTD | 47047RAN6 | $401K | 0.05 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| HCA INC | 40412DE13 | $399K | 0.05 | 400000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $394K | 0.05 | 111 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $392K | 0.05 | 1 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $382K | 0.05 | 356 | DCO | GB |
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD 2018-12BA | 66858CAN7 | $374K | 0.05 | 373305 | ABS-CBDO | KY |
| TORO EUROPEAN CLO 3 DAC 3A | ACI37Y6D3 | $347K | 0.05 | 300000 | ABS-CBDO | IE |
| ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LIMITED | 46507WAB6 | $313K | 0.04 | 300000 | DBT | IL |
| GLENCORE FUNDING LLC | U37818BS6 | $301K | 0.04 | 300000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04686E4J8 | $301K | 0.04 | 300000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDD5 | $300K | 0.04 | 300000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5491 | 3137HJ5P8 | $299K | 0.04 | 296148 | ABS-MBS | US |
| 未知证券 | — | $292K | 0.04 | 1023 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $282K | 0.04 | -172 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $258K | 0.03 | -83 | DIR | US |
| SOUTH AFRICA GOVT | ACI34TTF7 | $233K | 0.03 | 4100000 | DBT | ZA |
| 未知证券 | — | $226K | 0.03 | 83100000 | DIR | US |
| TRINITAS CLO XIX LTD | 89642FAN3 | $217K | 0.03 | 217341 | ABS-CBDO | BM |
| MIZUHO BANK LTD/ SYDNEY BRANCH | ACI2JNV22 | $207K | 0.03 | 300000 | DBT | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607L8D8 | $201K | 0.03 | 200000 | DBT | CA |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAL6 | $200K | 0.03 | 200000 | ABS-CBDO | KY |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBP3 | $199K | 0.03 | 200000 | DBT | JP |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAN8 | $198K | 0.03 | 200000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A86 | $197K | 0.03 | 200000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $195K | 0.03 | 1 | DFE | N/A |
| 未知证券 | — | $180K | 0.02 | 62 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $173K | 0.02 | 183 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $168K | 0.02 | 124 | DCO | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AS5 | $165K | 0.02 | 165000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $148K | 0.02 | 140000000 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $131K | 0.02 | -27 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $125K | 0.02 | 1 | DFE | AU |
股息 14笔付款
$0.84
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.2200 |
| 2026年4月1日 | $0.1900 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.2100 |
| 2025年4月1日 | $0.2000 |
| 2024年12月31日 | $0.9300 |
| 2024年10月1日 | $0.7600 |
| 2024年7月1日 | $0.2600 |
| 2024年4月1日 | $0.2700 |
| 2023年12月28日 | $0.3100 |
| 2023年12月11日 | $0.0320 |
| 2023年10月2日 | $0.3210 |
| 2023年7月3日 | $0.0340 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28.29% | 2977136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22.15% | 2330325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13.87% | 1459725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11.78% | 1178239 | 股份 | 2026年3月31日 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4.39% | 461835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2.89% | 303718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2.87% | 302449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1.75% | 184183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1.55% | 162627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1.35% | 141845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1.30% | 152591 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1.26% | 132502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1.03% | 108378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0.56% | 59196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0.46% | 48595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0.45% | 47262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0.35% | 36483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0.29% | 30399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0.28% | 29555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0.27% | 28625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0.20% | 20518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0.19% | 20424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0.18% | 18767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0.18% | 18558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0.16% | 18785 | 股份 | 2025年3月31日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0.15% | 16149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $472775 | 0.15% | 15415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0.14% | 14987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0.13% | 13995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0.13% | 13337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0.12% | 13127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0.12% | 12121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0.10% | 10206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0.10% | 10011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0.08% | 8686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0.08% | 8355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0.08% | 8187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0.07% | 7284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWF LLC | $214475 | 0.07% | 6993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0.07% | 6941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0.06% | 6719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0.06% | 6591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0.05% | 5029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0.04% | 4229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0.03% | 3675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0.02% | 1767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0.02% | 1670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0.02% | 1647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0.01% | 1576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0.01% | 1439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0.01% | 1423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0.01% | 621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0.01% | 539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0.00% | 449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0.00% | 443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0.00% | 419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0.00% | 394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0.00% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0.00% | 267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0.00% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0.00% | 192191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0.00% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0.00% | 184 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0.00% | 8690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
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