行业细分

04
Technology 15.3%
Industrials 8.9%
Communication Services 4.2%
Healthcare 3.6%
Retail 3.0%
Financials 3.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.8%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
其他/未映射 55.9%

完整投资组合 182 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DGRO iShares Trust $7823656 4.21% 103228 $1284704 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7691024 4.14% 38438 $495865 下跌 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $7625842 4.11% 161564 $1957007 上涨 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6748683 3.63% 54350 $1342978 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6063788 3.27% 123048 $1487412 上涨 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $6038695 3.25% 88791 $2447781 上涨 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5569218 3.00% 249853 $921150 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5079025 2.74% 4400 $3385266 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4914838 2.65% 108042 $806712 上涨 ×6
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4632700 2.50% 85055 $959138 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4561603 2.46% 15764 $85499 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4054890 2.18% 11476 $905372 上涨 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $3453124 1.86% 86048 $564625 上涨 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2898511 1.56% 30012 $-326365 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2868182 1.54% 12034 $154216 下跌 ×3
SPY SPY $2706984 1.46% 3625 $199253 下跌 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2702679 1.46% 53657 $997745 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2621062 1.41% 27164 $551865 上涨 ×6
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2423308 1.31% 123828 $741864 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2406248 1.30% 45973 $-485394 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2247398 1.21% 6025 $-497691 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2125221 1.14% 1809 $553224 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2093453 1.13% 39709 $808402 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2088438 1.12% 8176 $972733 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2039433 1.10% 5457 $491071 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1938444 1.04% 9111 $346103 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1763771 0.95% 4193 $-5387 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1642256 0.88% 8656 $-28480 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1633143 0.88% 4323 $266321 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1586593 0.85% 4440 $181310 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1379864 0.74% 12183 $-54533 上涨 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1378511 0.74% 36315 $165274 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1334305 0.72% 1112 $-15115 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1268394 0.68% 15448 $73446 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1264477 0.68% 1187 $366734 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1191196 0.64% 14695 $171107 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1172174 0.63% 5259 $-7710 上涨 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1147134 0.62% 6936 $418148 上涨 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1092560 0.59% 18122 $166233 上涨 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1083435 0.58% 12329 $123704 下跌 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1082740 0.58% 11449 $-13485 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1039098 0.56% 2040 $-212974 下跌 ×3
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1026802 0.55% 117483 $26322 下跌 ×1
SMH SMH $970981 0.52% 1480 $412980 上涨 ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $964434 0.52% 30347 $330157 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956997 0.52% 1913 $42444 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $865907 0.47% 2539 $428394 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $858427 0.46% 6279 $-331086 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $836880 0.45% 1319 $93748
CVS CVS Health Corporation Common Stock $829827 0.45% 8022 $240837 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $815715 0.44% 1188 $106105
IVV iShares Trust $795319 0.43% 1062 $-726399 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $792445 0.43% 1364 $288549 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $777460 0.42% 27717 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $774487 0.42% 828 $-64736 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $760497 0.41% 6475 $252592 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $744409 0.40% 2274 $79785 上涨 ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $741455 0.40% 15018 $93829 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $727182 0.39% 1974 $-310247 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $714100 0.38% 740 $422631 下跌 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $713717 0.38% 5998 $125058 下跌 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $699254 0.38% 1641 $60689 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694745 0.37% 5407 $25413 下跌 ×3
SLV iShares Silver Trust $668375 0.36% 12500 $-148624 上涨 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $630289 0.34% 9607 $182649 上涨 ×5
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $614950 0.33% 7125 $154155 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607283 0.33% 1401 $240641 下跌 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $602569 0.32% 4769 $-61915 上涨 ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $601973 0.32% 2483 $-50653 下跌 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $592132 0.32% 1670 $344789 上涨 ×1
RFDA ALPS ETF Trust $576993 0.31% 8195 $64400 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574443 0.31% 2262 $42781 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568546 0.31% 2720 $121126 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $541720 0.29% 2361 $116920 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $540577 0.29% 7491 $-25224 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $530687 0.29% 3202 $-79076 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $530076 0.29% 9200 $-26579 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $517928 0.28% 1814 $122926 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $515718 0.28% 3693 $305831 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $513039 0.28% 3666 $87429 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $512910 0.28% 12114 $-83289 上涨 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512079 0.28% 14018 $240163 上涨 ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $487235 0.26% 86084 $5165
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $481873 0.26% 2025 $62009
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $481513 0.26% 3297 $1462 上涨 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $480813 0.26% 8957 $-107557 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $477412 0.26% 1354 $-33809 下跌 ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $474009 0.26% 9065 $-103634 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $469871 0.25% 4027 $-139970 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469509 0.25% 5777 $31537 上涨 ×3
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $465219 0.25% 11175 $-8230 上涨 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $460777 0.25% 19135 $-94869 下跌 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $459789 0.25% 7540 $36166 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $452386 0.24% 1506 $-21680 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $450929 0.24% 5972 $-187349 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $450216 0.24% 4579 $29240 上涨 ×1
V Visa Inc. $447874 0.24% 1305 $6780 下跌 ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445048 0.24% 3962 $-73890 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443171 0.24% 1761 $63208 上涨 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $440641 0.24% 31861 $19655 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DGRO $7823656 4.21% 上涨 ×6
CGGR $7625842 4.11% 上涨 ×6
CGDV $6063788 3.27% 上涨 ×6
CGCP $5569218 3.00% 上涨 ×6
FBND $4914838 2.65% 上涨 ×6
FENI $3453124 1.86% 上涨 ×4
AVEM $2621062 1.41% 上涨 ×6
CGBL $1378511 0.74% 上涨 ×5
SHY $1268394 0.68% 上涨 ×6
WM $1172174 0.63% 上涨 ×3
QTUM $1147134 0.62% 上涨 ×6
SMH $970981 0.52% 上涨 ×5
SLV $668375 0.36% 上涨 ×3
AIQ $630289 0.34% 上涨 ×5
GILD $602569 0.32% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IALT $777460 27717 0.42%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $379138 2219 0.20%
STRL $335744 400 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $302047 4090 0.16%
MRVL $300876 1010 0.16%
UFO $272351 5375 0.15%
AMAT $254234 352 0.14%
AIPO $253916 7600 0.14%
MEAR $253291 5028 0.14%
DK $248207 4885 0.13%
CGUS $240392 5405 0.13%
UNM $236016 2640 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 218946663) $233454 7300 0.13%
CGXU $230150 6648 0.12%
SNDK $227382 100 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -613 +$3.4M
DYNF 增持 +27K +$2.4M
CGGR 增持 +21K +$2.0M
CGDV 增持 +15K +$1.5M
IWF 增持 +42K +$1.3M
DGRO 增持 +10K +$1.3M
BLCR 增持 +12K +$998K
GLW 削减 -30 +$973K
FDEC 增持 +11K +$959K
CGCP 增持 +42K +$921K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VEEV 2025年12月31日 15554 $4633692 27.0%
FDEC 2025年9月30日 46818 $2184832
PNC 2025年12月31日 8288 $1665323 5.5%
KORP 2026年3月31日 27371 $1293000
PMAY 2025年12月31日 27900 $1085170
KORP 2025年9月30日 22555 $1061668
PFS 2025年12月31日 50950 $982317 13.3%
EFA 2025年12月31日 10019 $935495
RWK 2025年12月31日 4869 $608773 11.8%
DOCU 2025年9月30日 5196 $606218 -2.9%
GSLC 2025年12月31日 4308 $561324
SLYG 2025年12月31日 5881 $554718 15.3%
PNOV 2025年12月31日 13200 $541992
HON 2025年12月31日 2494 $525097 9.8%
XSVM 2025年12月31日 9049 $510913
DIS 2025年6月30日 4994 $492983 -16.5%
NXJ 2025年12月31日 38882 $482531 不再跟踪
PAPR 2025年12月31日 11300 $433468
PJUN 2025年12月31日 10525 $433103
PFEB 2025年12月31日 10200 $404838
KAPR 2025年12月31日 11551 $395044
XLE 2026年6月30日 6195 $379508 19.5%
FV 2025年12月31日 5937 $367654
VWO 2025年12月31日 6676 $361759 12.7%
KJUL 2025年12月31日 11200 $346752
HIG 2025年12月31日 2581 $344335 -8.4%
CRWV 2025年12月31日 2500 $342125 22.0%
PSEP 2025年12月31日 7600 $326420
PJUL 2025年12月31日 6825 $311220
AIO 2025年9月30日 12436 $308664 5.1%
XLE 2025年9月30日 3623 $307235 42.0%
EVN 2025年12月31日 27414 $303482 -15.7%
BDX 2025年12月31日 1608 $301121 18.4%
KOCT 2025年12月31日 8900 $293878
CRM 2025年12月31日 1233 $292351 -13.3%
MUJ 2025年12月31日 25164 $291654 -6.7%
TRV 2025年12月31日 1044 $291600 24.4%
GS 2025年12月31日 364 $290039 1.6%
UAL 2025年12月31日 3000 $289500 -1.6%
AVUS 2025年6月30日 3018 $278868
GIS 2025年9月30日 5249 $271971 -37.2%
PMO 2025年12月31日 25814 $266665 -15.2%
KDP 2025年12月31日 10438 $266298 10.3%
ZM 2025年9月30日 3405 $265522 13.5%
PAUG 2025年12月31日 6250 $265437
DECK 2026年3月31日 2474 $256000 -19.9%
MUB 2025年12月31日 2369 $252323
QCOM 2026年3月31日 1474 $252000 40.4%
IWD 2025年12月31日 1222 $248803
BX 2026年3月31日 1582 $244000 -2.9%
IVW 2025年12月31日 2020 $243862 17.8%
AVAV 2026年3月31日 1003 $243000 -23.9%
SMCI 2025年12月31日 5000 $239700 47.6%
SFM 2026年3月31日 2961 $236000 -15.8%
PDEC 2025年6月30日 6200 $233120
PMAR 2025年12月31日 5300 $232723
ARM 2025年12月31日 1635 $231336 177.1%
VNQ 2025年12月31日 2458 $224797
CGUS 2025年12月31日 5612 $221910
CARR 2025年12月31日 3682 $219860 5.5%
XLF 2026年3月31日 3999 $219000 9.1%
AFRM 2026年3月31日 2903 $216000 63.1%
MATX 2025年9月30日 1924 $214282 134.0%
SPOT 2025年9月30日 279 $214088 -30.8%
WFC 2026年3月31日 2267 $211000 2.3%
DHI 2025年12月31日 1228 $208109 -7.5%
UNM 2026年3月31日 2690 $208000 23.1%
RFCI 2025年9月30日 9086 $205191
NFLX 2025年12月31日 171 $205015 -28.0%
BLK 2025年12月31日 174 $203902 -0.4%
FERG 2026年3月31日 906 $202000 -4.4%
UNH 2026年3月31日 608 $201000 39.9%
INTC 2025年12月31日 5968 $200227 214.9%
OGN 2025年6月30日 12496 $186079 41.5%
RYLD 2025年6月30日 11631 $175629
PDO 2025年6月30日 12507 $173608 -12.5%
PDO 2025年12月31日 12280 $173398 -14.8%
RYLD 2026年3月31日 10047 $154000
CION 2025年6月30日 13259 $137230 -27.6%
CION 2025年12月31日 14334 $135893 -28.3%
F 2025年12月31日 10040 $120085 -7.4%
BHC 2025年6月30日 13925 $90094 -11.6%
JPC 2025年6月30日 11113 $88460 -17.3%
GROY 2025年6月30日 10055 $14479 不再跟踪
TRX 2025年6月30日 16750 $5209 不再跟踪