Watts Gwilliam & Co., LLC

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投资组合价值
$619.7M
按 13F 价值排名第 3306（共 9443） · 前 35.0%
持仓
228
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+1.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.95%
前二十五大持仓权重
67.66%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
15.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 0.97% 估计买入 $6321254 · 卖出 $5986129

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 87.7% 仍持有

新仓位
5
增加
67
减少
30
已结清
2

看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
38.3%
Communication Services
5.8%
Healthcare
3.8%
Retail
2.9%
Industrials
2.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Financial Services
1.7%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Materials
1.3%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer products
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
34.8%

完整投资组合 228 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $143787757 23.20% 770649 $7768482 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27800244 4.49% 53674 $474307 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24186069 3.90% 94985 $1147831 下跌 ×2
IVE $22348469 3.61% 108220 $197069 下跌 ×1
SPY SPY $21186295 3.42% 31803 $122018 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $16783155 2.71% 500243 $1593745 上涨 ×1
IVW $16205217 2.62% 134238 $134872 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13913117 2.25% 18945 $-143967 上涨 ×1
QUAL $12499781 2.02% 64266 $104236 下跌 ×2
VUG $10821251 1.75% 22563 $411692 上涨 ×3
VTV $9650754 1.56% 51749 $87259 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9564256 1.54% 43559 $-294935 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9098746 1.47% 64787 $-17384 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9046749 1.46% 37145 $-892617 下跌 ×2
IWF $9040110 1.46% 19300 $47618 下跌 ×3
IJR $8417651 1.36% 70838 $-117807 上涨 ×1
AVUV $8240552 1.33% 82795 $-203766 上涨 ×1
VIG $7928313 1.28% 36741 $210584 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6781339 1.09% 11295 $62994 上涨 ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $6322196 1.02% 42131 $-268797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5572165 0.90% 4648 $-41178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5343012 0.86% 18933 $120606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5271119 0.85% 16711 $36764
QLD $4920200 0.79% 35862 $147854 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4538751 0.73% 9256 $-100312 上涨 ×3
V Visa Inc. $4226318 0.68% 12380 $124162 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $4034049 0.65% 28509 $-76703 下跌 ×2
IWD $3993541 0.64% 19616 $16849 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3963574 0.64% 44350 $-81207 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3903075 0.63% 16857 $166978 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3824531 0.62% 15732 $-544494 下跌 ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $3721948 0.60% 21543 $122794
AR Antero Resources Corporation Common Stock $3694151 0.60% 110076 $182727
GBTC $3590800 0.58% 40000 $-98800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3504247 0.57% 23228 $221027 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3311541 0.53% 7446 $207529
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3245940 0.52% 31496 $220962 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3213149 0.52% 9739 $-148752 上涨 ×2
VB $3099697 0.50% 12190 $-59610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2979864 0.48% 30416 $-328410 下跌 ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2817122 0.45% 66520 $-180112 下跌 ×2
JAAA $2806792 0.45% 55274 $-57845 下跌 ×1
LONZ $2731434 0.44% 53484 $-153305 下跌 ×1
GRNY $2659147 0.43% 106408 $308946 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2539277 0.41% 17832 $113362 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2525466 0.41% 2728 $-48168 上涨 ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2472638 0.40% 36746 $-296818 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2453976 0.40% 3082 $-19364 上涨 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2421903 0.39% 61799 $-26372 上涨 ×3
XLK XLK $2376991 0.38% 8433 $48712 上涨 ×1
IHAK $2272733 0.37% 43431 $-37351
T AT&T Inc. $2135269 0.34% 75611 $-87187 下跌 ×1
ICSH $2134971 0.34% 42068 $-27322 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2130453 0.34% 13719 $-48703
YUM Yum! Brands, Inc. $2097561 0.34% 13800 $93010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2026849 0.33% 26666 $11071 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2023698 0.33% 79423 $105633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1931038 0.31% 12994 $-342398 下跌 ×2
FDN $1914482 0.31% 6841 $-41732
BRKB $1871701 0.30% 3723 $45569
EFA $1855296 0.30% 19870 $199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1839928 0.30% 8741 $2623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1829826 0.30% 96714 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1826800 0.29% 4509 $105320 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1757382 0.28% 15587 $-18392
XLF XLF $1730743 0.28% 32128 $-7915 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1682133 0.27% 20042 $48101
VOO $1653648 0.27% 2700 $9289
DVY iShares Select Dividend ETF $1642495 0.27% 11559 $24970 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1641386 0.26% 14335 $-5161
IVV $1624067 0.26% 2427 $13632 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1615743 0.26% 1498 $47801
TNA $1521693 0.25% 33636 $53114 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1487617 0.24% 21742 $45307 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1375451 0.22% 35070 $-200250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1289475 0.21% 4243 $64368 上涨 ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock $1288597 0.21% 309016 $-132181 下跌 ×2
DGRO $1173438 0.19% 17236 $12140 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1157199 0.19% 12396 $110376 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1144012 0.18% 6271 $12057 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1141684 0.18% 8069 $-40749
AXP American Express Company Common Stock $1135096 0.18% 3417 $-32498
GSY $1125413 0.18% 22403 $-723 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1096455 0.18% 6553 $-31737 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1086725 0.18% 6717 $94847 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1069891 0.17% 20738 $-11138 上涨 ×1
XLE XLE $1068982 0.17% 11965 $-1755 上涨 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1056991 0.17% 9469 $-12412 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1031112 0.17% 7698 $-45221 下跌 ×2
AGG $1018925 0.16% 10164 $-406
SRE DBA Sempra Common Stock $965665 0.16% 10732 $80490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $948159 0.15% 5699 $-103816 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $945646 0.15% 11321 $-25713 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $936879 0.15% 3973 $48088 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $890903 0.14% 1785 $47695 上涨 ×2
GSLC $878166 0.14% 6741 $94885 上涨 ×3
GINN $870017 0.14% 11783 $1037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $854416 0.14% 14862 $34182
ET Energy Transfer LP Common Units $836241 0.13% 48732 $-13645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $826329 0.13% 1083 $76

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVW $16205217 2.62% 上涨 ×3
VUG $10821251 1.75% 上涨 ×3
VTV $9650754 1.56% 上涨 ×3
VIG $7928313 1.28% 上涨 ×3
QLD $4920200 0.79% 上涨 ×3
CRWD $4538751 0.73% 上涨 ×3
ABBV $3903075 0.63% 上涨 ×3
VRT $3504247 0.57% 上涨 ×3
WMT $3245940 0.52% 上涨 ×3
COST $2525466 0.41% 上涨 ×3
CMG $2421903 0.39% 上涨 ×3
HD $1826800 0.29% 上涨 ×3
MCD $1289475 0.21% 上涨 ×3
GSY $1125413 0.18% 上涨 ×3
GSLC $878166 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PSKY $1829826 96714 0.30%
SPY $498625 81500 0.08%
LDUR $369678 3845 0.06%
UTG $204043 5150 0.03%
SMH $6210 11500 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 削减 -1K +$7.8M
INTC 增持 +3K +$1.6M
AAPL 削减 -2K +$1.1M
GOOG 削减 -2K -$893K
GOOGL 削减 -2K -$544K
MSFT 削减 -70 +$474K
VUG 增持 +697 +$412K
SHOP 削减 -2K -$342K
UBER 削减 -5K -$328K
GRNY 增持 +12K +$309K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MRVL 2025年9月30日 31938 $2370758 189.3%
TTD 2025年6月30日 36294 $1986008 -81.3%
SCHW 2025年3月31日 24341 $1758901 41.9%
CMCSA 2025年3月31日 37966 $1411579 -27.8%
EMR 2025年6月30日 12191 $1336621 16.6%
PARA 2025年6月30日 96701 $1156539
FICO 2025年6月30日 406 $748729 -36.0%
SPOT 2025年6月30日 1000 $550030 -29.6%
FNGG 2025年6月30日 3226 $429609 不再跟踪
BTCXXXX 2025年3月31日 8353 $357007 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 351 $344247 不再跟踪
CVS 2025年3月31日 7302 $334286 38.8%
NKE 2025年3月31日 4517 $325604 -36.1%
IOT 2025年6月30日 8400 $321972 -0.4%
CART 2025年6月30日 7300 $291197 13.3%
LDUR 2025年6月30日 2669 $256165 不再跟踪
DOCN 2025年6月30日 7100 $237069 300.4%
CMF 2025年3月31日 4125 $235451 不再跟踪
MSTR 2025年3月31日 672 $229438 -61.1%
TMO 2025年6月30日 439 $218446 52.8%
LRCXXXXX 2025年3月31日 2808 $217676 不再跟踪
LUV 2025年6月30日 6412 $215325 25.4%
A 2025年3月31日 1562 $214634 33.2%
CCL 2025年3月31日 9003 $214632 33.0%
PSA 2025年9月30日 754 $213922 12.7%
RDDT 2025年6月30日 2000 $209800 -1.5%
AMAT 2025年3月31日 1175 $208965 240.4%
AVLV 2025年3月31日 3021 $203827 不再跟踪
GSAT 2025年3月31日 14600 $31244 294.7%
BLRX 2025年3月31日 34000 $5440 0.0%