MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2044232 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$519.1M
按 13F 价值排名第 3681（共 9443） · 前 39.0%
持仓
191
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+39.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.84%
前二十五大持仓权重
80.25%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
4.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.44% 估计买入 $95239534 · 卖出 $6430889

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% 仍持有

新仓位
24
增加
88
减少
43
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+40.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+12.6%

年化：+25.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
69.3%
Industrials
5.3%
Communication Services
3.4%
Financial Services
3.3%
Health Care
2.6%
Retail
2.4%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Communications
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
6.0%

完整投资组合 191 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $236932278 45.64% 1184129 $71952845 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74179711 14.29% 256358 $18254957 上涨 ×2
UUUU $14863225 2.86% 1025050 $9384575 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10208162 1.97% 42830 $2917618 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7161559 1.38% 12714 $4070189 上涨 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6956145 1.34% 31500 $-2199705 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6407437 1.23% 11030 $4125970 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5646791 1.09% 22107 $2692707 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5421903 1.04% 15172 $1297582 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5173183 1.00% 4482 $3811487 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4888690 0.94% 5066 $2932241 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4693547 0.90% 12425 $1157978 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3220603 0.62% 9115 $1369782 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3172362 0.61% 9379 $383966 上涨 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $3142848 0.61% 19660 $23919 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2978609 0.57% 4045 $641708 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2739829 0.53% 9081 $1427912 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2565412 0.49% 19964 $268198 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2479165 0.48% 18133 $-571518 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2418099 0.47% 5063 $1906666 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2335794 0.45% 6262 $444714 上涨 ×2
V Visa Inc. $2326242 0.45% 6780 $370741 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2271335 0.44% 16775 $-302597 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2226861 0.43% 6530 $1917443 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2179549 0.42% 5182 $272100 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1936118 0.37% 7694 $341618 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1915721 0.37% 16420 $60013 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1880409 0.36% 1766 $771097 上涨 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1858507 0.36% 37304 $189271 上涨 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1835262 0.35% 3707 $649881 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1769024 0.34% 9324 $112804 上涨 ×1
BRKB $1759872 0.34% 3517 $68775 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1757511 0.34% 2303 $838876 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1683593 0.32% 19365 $-57318 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1632538 0.31% 2289 $433829 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1562064 0.30% 1302 $400153 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1522503 0.29% 7283 $425060 上涨 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1447008 0.28% 75839 $91200 下跌 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $1373462 0.26% 236396 $54793 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1367061 0.26% 1164 $353280 上涨 ×4
QLD $1357349 0.26% 14028 $501641
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1333163 0.26% 11350 $592928 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1310693 0.25% 7245 $30465 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1291666 0.25% 14163 $406638 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268497 0.24% 1356 $359753 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1263233 0.24% 9047 $742455 下跌 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1240629 0.24% 33777 $-16070 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1239819 0.24% 3143 $503988 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1238358 0.24% 4876 $154511 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1230807 0.24% 7338 $-202021 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1225741 0.24% 4112 $465632 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1223253 0.24% 8347 $306169 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1190309 0.23% 16671 $57374 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1133641 0.22% 1159 $105905 上涨 ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1124380 0.22% 13614 $-105711 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1077054 0.21% 2114 $-75036 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1033210 0.20% 6082 $185537 下跌 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1026332 0.20% 18492 $-36089 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1025446 0.20% 3063 $146772 下跌 ×2
XLK XLK $1001307 0.19% 5256 $302830
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $990975 0.19% 500 $301480
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $982339 0.19% 3001 $71227 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $968750 0.19% 1129 $-19331 下跌 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $951066 0.18% 1969 $702055 下跌 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $939144 0.18% 1795 $102432 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $860038 0.17% 1077 $149814 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $838069 0.16% 4535 $310310 上涨 ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $822889 0.16% 10415 $-83083 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $818321 0.16% 2910 $101089 下跌 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $772443 0.15% 18900 $-149499
CVS CVS Health Corporation Common Stock $745016 0.14% 7202 $227868 上涨 ×2
SPY SPY $741088 0.14% 992 $291524 上涨 ×4
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $732808 0.14% 14125 $1374 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $717188 0.14% 1919 $203848 上涨 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $707712 0.14% 1940 $50834 下跌 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $697290 0.13% 12557 $-118352 上涨 ×6
SITM SiTime Corporation - Common Stock $685915 0.13% 920 $361286 下跌 ×2
OMER Omeros Corporation - Common Stock $671406 0.13% 70600 $43086 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $668775 0.13% 925 $250082 下跌 ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $664208 0.13% 3870 $423010 上涨 ×1
SSO $651834 0.13% 9674 $149947
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650547 0.13% 327 $7303 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $629296 0.12% 8746 $-13850 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $622974 0.12% 51785 $-1553
SO Southern Company (The) Common Stock $607477 0.12% 6347 $-3602 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $604029 0.12% 3644 $-149915
BAC Bank of America Corporation Common Stock $601868 0.12% 10563 $78430 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $598272 0.12% 1404 $97534 上涨 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $594672 0.11% 1600 $220108 上涨 ×1
MGK $584602 0.11% 6650 $95907 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $576989 0.11% 1388 $149400 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $561139 0.11% 1884 $335051 下跌 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $549864 0.11% 6834 $161640 下跌 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $542268 0.10% 1994 $329746 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $530903 0.10% 1335 $-84519
MA Mastercard Incorporated Common Stock $525076 0.10% 1022 $-10287 下跌 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523468 0.10% 2200 $67320
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $514250 0.10% 1236 $46762 下跌 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $512991 0.10% 4753 $55704 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $505832 0.10% 5095 $-11586 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $236932278 45.64% 上涨 ×4
AMZN $10208162 1.97% 上涨 ×6
META $7161559 1.38% 上涨 ×4
AXP $3172362 0.61% 上涨 ×5
XOM $2479165 0.48% 上涨 ×6
TSM $2418099 0.47% 上涨 ×3
TSLA $2179549 0.42% 上涨 ×4
TFC $1858507 0.36% 上涨 ×3
LLY $1562064 0.30% 上涨 ×4
GEV $1367061 0.26% 上涨 ×4
TMUS $1230807 0.24% 上涨 ×5
TXN $1225741 0.24% 上涨 ×6
QCOM $838069 0.16% 上涨 ×3
SPY $741088 0.14% 上涨 ×4
MAIN $732808 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NESR $433506 14484 0.08%
ATI $398733 2023 0.08%
ARM $358825 1012 0.07%
HUM $343102 864 0.07%
AHR $339705 6514 0.07%
NBIS $335823 1216 0.06%
IWF $299001 2408 0.06%
KDP $296501 9059 0.06%
JEPQ $279601 4549 0.05%
CRWV $274531 2758 0.05%
IWO $247013 627 0.05%
IWB $245700 600 0.05%
FSLR $235960 1000 0.05%
FBT $230290 929 0.04%
SMH $226938 346 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +238K +$72.0M
AAPL 增持 +36K +$18.3M
UUUU 增持 +725K +$9.4M
AMD 削减 -185 +$4.1M
META 增持 +7K +$4.1M
MU 增持 +451 +$3.8M
STX 增持 +72 +$2.9M
AMZN 增持 +8K +$2.9M
GLW 增持 +381 +$2.7M
CME 增持 +500 -$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PFF 2026年3月31日 25065 $776005
HD 2026年3月31日 1998 $687633 2.7%
ALSN 2025年9月30日 6782 $644222 49.0%
IRM 2026年3月31日 7748 $642697 19.0%
KDP 2025年12月31日 24376 $621832 12.5%
FSLR 2026年3月31日 2100 $548583 11.8%
CI 2026年3月31日 1893 $521010 4.3%
CMG 2025年9月30日 8800 $494120 -12.5%
BR 2025年3月31日 1971 $445623 -27.1%
AU 2026年6月30日 4337 $422250 35.4%
TGT 2025年3月31日 2866 $387426 53.6%
HON 2026年6月30日 1714 $387342 -1.2%
CTSH 2026年6月30日 6300 $386505 58.2%
VO 2025年12月31日 1226 $360125 不再跟踪
IXUS 2025年12月31日 3844 $317438
XYZ 2026年3月31日 4875 $317314 34.4%
CFLT 2026年3月31日 10416 $314980 不再跟踪
WGS 2026年3月31日 2390 $310843 26.1%
CRM 2026年3月31日 1150 $304673 10.2%
BHP 2025年12月31日 5300 $295475 52.5%
FTNT 2025年3月31日 3028 $286085 57.6%
WDAY 2026年3月31日 1329 $285443 52.0%
PGR 2025年6月30日 1000 $283010 -17.7%
TTD 2025年12月31日 5650 $276907 -64.5%
TSCO 2026年6月30日 5800 $262740 10.4%
ADBE 2026年3月31日 750 $262493 12.7%
TJX 2026年6月30日 1641 $262068 -6.4%
KRYS 2025年6月30日 1450 $261435 146.8%
PSIX 2026年6月30日 4281 $260627 -4.9%
CLS 2025年3月31日 2796 $258071 282.5%
LEN 2025年12月31日 2042 $257374 -16.5%
TWLO 2026年6月30日 2045 $257302 7.1%
SNPS 2025年9月30日 480 $246086 -19.5%
OKTA 2026年3月31日 2818 $243672 74.1%
NCNO 2025年6月30日 8832 $242615 -26.7%
OKTA 2025年6月30日 2247 $236429 37.1%
PYPL 2026年3月31日 4000 $233520 36.4%
TW 2025年6月30日 1561 $231746 -29.2%
MRVL 2025年3月31日 2078 $229515 295.1%
IBIT 2025年12月31日 3515 $228475
CRDO 2025年3月31日 3352 $225288 474.5%
ABT 2025年12月31日 1669 $223520 -8.3%
FIX 2025年3月31日 525 $222632 417.2%
O 2026年6月30日 3620 $221472 2.2%
HUM 2026年3月31日 857 $219545 120.8%
XLY 2026年3月31日 1808 $215893 不再跟踪
LPG 2025年12月31日 7200 $214560 102.5%
SMCI 2026年3月31日 7215 $211183 63.8%
BA 2025年3月31日 1189 $210382 28.6%
GDX 2026年6月30日 2275 $208777 不再跟踪
PFE 2025年6月30日 8209 $208016 14.8%
EXLS 2025年6月30日 4406 $208007 -14.5%
EME 2025年3月31日 455 $206525 113.1%
EXEL 2025年6月30日 5593 $206494 23.0%
RIO 2026年3月31日 2532 $202636 8.0%
IWO 2026年3月31日 627 $202527 不再跟踪
TOST 2026年3月31日 5694 $202194 33.6%
XLY 2025年3月31日 900 $201915 不再跟踪
PLMR 2025年9月30日 1301 $200679 7.5%
BSCT 2025年12月31日 10070 $189417
JAMF 2025年6月30日 13502 $164049 不再跟踪
UPWK 2025年6月30日 11327 $147817 -35.0%
ASM 2026年3月31日 16354 $101558 不再跟踪
BBDC 2025年6月30日 10531 $100466 2.4%
EPSN 2025年9月30日 11630 $85829 12.3%
ITRG 2026年3月31日 12340 $49483 不再跟踪
BB 2025年9月30日 10000 $45800 69.7%
CIF 2025年12月31日 14145 $24966 不再跟踪
CVM 2025年3月31日 10200 $4079 不再跟踪
ASRT 2026年3月31日 139 $2170 不再跟踪