ProShares Trust (QLD)

管理公司 · ARCX · 系列 S000006827 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$14.5B
持仓
127
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
38.31%
有效持仓数量
39.1
持仓高于 1%
28
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$99.2M
截至五月 2026的季度
+$196.8M
过去12个月
+$142.6M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 127 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Amgen, Inc. 031162100 $71.9M 0.50 213539 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $71.3M 0.49 134293 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $70.8M 0.49 345273 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $66.1M 0.46 491801 EC US
U.S. Treasury Bills 912797UN5 $64.8M 0.45 65000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $64.7M 0.45 65000000 STIV US
United States of America 912797RG4 $64.6M 0.45 65000000 STIV US
Honeywell International, Inc. 438516106 $59.9M 0.41 251826 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $59.7M 0.41 140626 EC US
Shopify, Inc. 82509L107 $57.7M 0.40 485741 EC CA
ASML Holding NV — $56.3M 0.39 34889 EC NL
Repurchase Agreement — $54.5M 0.38 54469953 RA US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $52.2M 0.36 311773 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TW7 $49.6M 0.34 50000000 STIV US
United States of America 912797UU9 $49.6M 0.34 50000000 STIV US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $45.1M 0.31 100751 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $44.8M 0.31 451367 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $41.9M 0.29 161470 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $41.3M 0.29 143485 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $41.0M 0.28 109440 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $40.4M 0.28 293160 EC US
Repurchase Agreement — $39.9M 0.28 39944632 RA US
Marriott International, Inc. 571903202 $39.5M 0.27 105066 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $36.3M 0.25 109630 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $36.1M 0.25 75936 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $35.4M 0.24 159560 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $35.4M 0.24 1421784 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $34.1M 0.24 387506 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $33.9M 0.23 19984 EC US
CSX Corp. 126408103 $33.3M 0.23 736735 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $32.2M 0.22 130292 EC US
NXP Semiconductors NV — $32.2M 0.22 100201 EC NL
Mondelez International, Inc. 609207105 $31.1M 0.21 507764 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $30.3M 0.21 19375 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $29.7M 0.21 128242 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $28.9M 0.20 332352 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $27.2M 0.19 214419 EC US
Cintas Corp. 172908105 $27.1M 0.19 158470 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $26.5M 0.18 982489 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $25.9M 0.18 162458 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $25.3M 0.17 41150 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $25.0M 0.17 391343 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $24.1M 0.17 28182 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $23.0M 0.16 208345 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $22.4M 0.15 167816 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $22.3M 0.15 264550 EC KY
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $21.4M 0.15 111817 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $20.3M 0.14 214332 EC US
Fastenal Co. 311900104 $20.1M 0.14 454917 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $20.0M 0.14 99075 EC US
页 2 / 3
← 上一页 下一页 →

行业细分

Technology
33.6%
Communication Services
7.7%
Retail
6.3%
Consumer Discretionary
3.4%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.8%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
40.6%

机构持有人 (13F) 258 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Howard Capital Management, LLC $895877106 46.21% 9258755 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $107780964 5.56% 1113900 买入期权 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $74753487 3.86% 772566 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $67761028 3.50% 700300 买入期权 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $58040894 2.99% 599844 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $48738078 2.51% 503700 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $44103208 2.27% 455800 卖出期权 2026年6月30日
Dedeker Financial LLC $34549165 1.78% 357061 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29511800 1.52% 305000 卖出期权 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $28607094 1.48% 295650 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $26454184 1.36% 273400 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $24983160 1.29% 183000 买入期权 2025年9月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $24916958 1.29% 257513 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $23183856 1.20% 239602 股份 2026年6月30日
Westwood Wealth Management $21091261 1.09% 217975 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $14967538 0.77% 154687 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14661274 0.76% 151522 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $14490625 0.75% 149758 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $12705556 0.66% 131310 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $12363750 0.64% 89256 股份 2025年9月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $11577915 0.60% 119656 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $11249322 0.58% 124151 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10633924 0.55% 109900 卖出期权 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $10619139 0.55% 109747 股份 2026年6月30日
Connective Capital Management, LLC $10248626 0.53% 105918 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9869520 0.51% 102000 股份 2026年6月30日
Creative Planning $8544814 0.44% 88309 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $8539051 0.44% 139984 股份 2026年3月31日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $8493593 0.44% 87780 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $8211054 0.42% 84860 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $8060590 0.42% 83305 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $7576860 0.39% 55500 卖出期权 2025年9月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $6880809 0.35% 71112 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $6810356 0.35% 70384 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $6731258 0.35% 69566 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6351477 0.33% 65641 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6314582 0.33% 65260 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $6290755 0.32% 65014 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $5762832 0.30% 59558 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $5196846 0.27% 53709 股份 2026年6月30日
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $4957018 0.26% 51230 股份 2026年6月30日
Watts Gwilliam & Co., LLC $4920200 0.25% 35862 股份 2025年9月30日
GTS SECURITIES LLC $4854747 0.25% 50118 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $4765509 0.25% 49251 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $4743176 0.24% 49020 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $4670218 0.24% 48266 股份 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $4444884 0.23% 45937 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $4380035 0.23% 45267 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $4365499 0.23% 45117 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $4355264 0.22% 45011 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $3731162 0.19% 38561 股份 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $3648465 0.19% 37706 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $3647066 0.19% 37692 股份 2026年6月30日
D. SCOTT NEAL, INC. $3420122 0.18% 24928 股份 2025年9月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $3111898 0.16% 32161 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3108144 0.16% 32122 股份 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $3071757 0.16% 31746 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $3054133 0.16% 31564 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2987340 0.15% 30874 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $2892676 0.15% 29895 股份 2026年6月30日
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2709280 0.14% 28000 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2501549 0.13% 25853 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $2456890 0.13% 25391 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2453834 0.13% 25360 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $2450174 0.13% 25322 股份 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $2300082 0.12% 23771 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $2193067 0.11% 22665 股份 2026年6月30日
AlpenGlobal Capital LLC $2144782 0.11% 22166 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $2044952 0.11% 21128 股份 2026年6月30日
Permanens Capital L.P. $2007770 0.10% 20750 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1985745 0.10% 20522 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1984905 0.10% 20514 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $1910198 0.10% 16228 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1856050 0.10% 19182 股份 2026年6月30日
Innova Wealth Partners $1751569 0.09% 18102 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1737810 0.09% 17960 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1713720 0.09% 17711 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1711297 0.09% 17686 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1603313 0.08% 16570 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1580260 0.08% 16332 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $1465565 0.08% 16031 股份 2025年3月31日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1409992 0.07% 14570 股份 2026年6月30日
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $1357349 0.07% 14028 股份 2026年6月30日
Atlatl Advisers LLC $1346512 0.07% 13916 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1338481 0.07% 13833 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $1329482 0.07% 13740 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1286134 0.07% 13292 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1258148 0.06% 13003 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1251687 0.06% 12936 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $1244721 0.06% 12864 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1181948 0.06% 12215 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1170796 0.06% 12100 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $1137752 0.06% 11759 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $1115422 0.06% 11528 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $1112740 0.06% 11500 买入期权 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1084196 0.06% 11205 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $1032353 0.05% 9538 股份 2024年12月31日
Genesis Financial Group, LLC $1026624 0.05% 10610 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $996412 0.05% 10298 股份 2026年6月30日
Prosperity Wealth Management, Inc. $933726 0.05% 13261 股份 2025年12月31日

同类基金

来自该发行方的更多信息

基金 资产管理规模
TQQQ ProShares Trust $39.8B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B
ISPY ProShares Trust $1.3B

规模相似

基金 资产管理规模
EMB iShares Trust $14.5B
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.6B
VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $14.6B
IWN iShares Trust $14.6B
TIP iShares Trust $14.8B
DFUV Dimensional ETF Trust $14.4B
SCZ iShares Trust $14.4B
DFAS Dimensional ETF Trust $14.0B
IGV iShares Trust $14.0B
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY... $13.9B